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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份份额分红(元) |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2021年9月16日 | 2021年9月16日 | 2021年9月17日 | 0.1 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2022年2月24日 | 2022年2月24日 | 2022年2月25日 | 0.2 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2022年5月31日 | 2022年5月31日 | 2022年6月1日 | 0.08 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2022年9月22日 | 2022年9月22日 | 2022年9月23日 | 0.083 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 | 0.07 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2023年6月19日 | 2023年6月19日 | 2023年6月20日 | 0.15 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2023年9月21日 | 2023年9月21日 | 2023年9月22日 | 0.08 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2024年3月18日 | 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 0.125 |
