基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
兴业安保优选A | 混合型 | 03-19 | 1.4557 | 1.4557 | -0.19% |
兴业安保优选C | 混合型 | 03-19 | 1.4547 | 1.4547 | -0.20% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 03-19 | 1.6708 | 1.6708 | 0.05% |
兴业睿进A | 混合型 | 03-19 | 0.7428 | 0.7428 | -0.48% |
兴业睿进C | 混合型 | 03-19 | 0.7294 | 0.7294 | -0.48% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 03-19 | 2.1920 | 2.1920 | 0.05% |
兴业成长动力混合A | 混合型 | 03-19 | 1.2767 | 1.4947 | -0.82% |
兴业成长动力混合C | 混合型 | 03-19 | 1.2755 | 1.2755 | -0.82% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 03-19 | 1.6885 | 1.6885 | -0.10% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 03-19 | 1.6772 | 1.6772 | -0.10% |
兴业短债债券C | 债券型 | 03-19 | 1.0878 | 1.2158 | 0.02% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 03-19 | 1.0704 | 1.2575 | 0.05% |
兴业短债债券A | 债券型 | 03-19 | 1.0292 | 1.2642 | 0.02% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 03-19 | 1.0498 | 1.1612 | 0.03% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 03-19 | 1.3300 | 1.5810 | -0.08% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 03-19 | 1.2900 | 1.5220 | 0.00% |
兴业添利债券 | 债券型 | 03-19 | 1.0443 | 1.3981 | 0.03% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 03-19 | 1.0559 | 1.2283 | 0.04% |
兴业养老2035Y | FOF型 | 03-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.25% |
兴业养老2035C | FOF型 | 03-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.25% |
兴业养老2035A | FOF型 | 03-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.25% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
兴业安润货币B | 货币型 | 03-19 | 0.5613 | 1.982 | |
兴业安润货币A | 货币型 | 03-19 | 0.5613 | 1.982 | |
兴业货币A | 货币型 | 03-19 | 0.4816 | 1.973 | |
兴业货币B | 货币型 | 03-19 | 0.5276 | 2.195 | |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 03-19 | 0.4363 | 2.026 | |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 03-19 | 0.5053 | 2.270 | |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 03-19 | 0.5301 | 2.077 | |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 03-19 | 0.5687 | 2.220 | |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 03-19 | 0.5509 | 2.041 | |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 03-19 | 0.5509 | 2.041 |