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基金名称	类型	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
兴业安保优选	混合型	07-28	2.9830	2.9830	-0.64%
兴业龙腾双益平衡混合	混合型	07-28	1.7234	1.7234	0.93%
兴业睿进A	混合型	07-28	1.2179	1.2179	0.73%
兴业睿进C	混合型	07-28	1.2118	1.2118	0.73%
兴业国企改革混合	混合型	07-28	2.5200	2.5200	0.68%
兴业成长动力混合	混合型	07-28	1.5500	1.7680	0.26%
兴业聚惠灵活配置混合A	混合型	07-28	1.6870	1.6870	-0.06%
兴业聚惠灵活配置混合C	混合型	07-28	1.6800	1.6800	-0.06%
兴业短债债券A	债券型	07-28	1.0522	1.1872	0.00%
兴业短债债券C	债券型	07-28	1.0347	1.1427	0.00%
兴业裕恒债券	债券型	07-28	1.0412	1.1533	-0.07%
兴业优债增利债券C	债券型	07-28	1.0540	1.0940	-0.01%
兴业收益增强债券A	债券型	07-28	1.4290	1.4290	-0.07%
兴业收益增强债券C	债券型	07-28	1.3870	1.3870	-0.07%
兴业添利债券	债券型	07-28	1.0194	1.3062	0.00%
兴业优债增利债券A	债券型	07-28	1.0614	1.1514	-0.01%
兴业养老2035A	FOF型	07-26	1.3306	1.3306	-2.02%
兴业养老2035C	FOF型	07-26	1.3242	1.3242	-2.02%
基金名称	类型	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
兴业安润货币A	货币型	07-28	0.5792	2.263
兴业安润货币B	货币型	07-28	0.6419	2.504
兴业货币A	货币型	07-28	0.3752	1.964
兴业货币B	货币型	07-28	0.4391	2.208
兴业添天盈货币A	货币型	07-28	0.5113	2.136
兴业添天盈货币B	货币型	07-28	0.5769	2.372
兴业鑫天盈货币A	货币型	07-28	0.5803	2.382
兴业鑫天盈货币B	货币型	07-28	0.6452	2.627
兴业稳天盈货币A	货币型	07-28	0.6901	2.219
兴业稳天盈货币B	货币型	07-28	0.7562	2.465

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