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基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选 | 混合型 | 06-05 | 1.7479 | 1.7479 | -1.34% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 06-05 | 1.7127 | 1.7127 | -0.36% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 06-05 | 0.8604 | 0.8604 | -0.77% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 06-05 | 0.8482 | 0.8482 | -0.78% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 06-05 | 2.2220 | 2.2220 | -1.16% |
| 兴业成长动力混合 | 混合型 | 06-05 | 1.3250 | 1.5430 | -0.08% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 06-05 | 1.6570 | 1.6570 | -0.06% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 06-05 | 1.6470 | 1.6470 | -0.06% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 06-05 | 1.0870 | 1.1950 | 0.02% |
| 兴业裕恒债券 | 债券型 | 06-05 | 1.0663 | 1.2234 | 0.06% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 06-05 | 1.0376 | 1.2426 | 0.02% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 06-05 | 1.0406 | 1.1420 | -0.04% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 06-05 | 1.3950 | 1.5800 | 0.14% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 06-05 | 1.3490 | 1.5240 | 0.07% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 06-05 | 1.0441 | 1.3679 | 0.03% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 06-05 | 1.0437 | 1.2061 | -0.03% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 06-01 | 1.0851 | 1.0851 | 0.16% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 06-01 | 1.0696 | 1.0696 | 0.15% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 06-01 | 1.0828 | 1.0828 | 0.16% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 06-05 | 0.5880 | 2.096 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 06-05 | 0.5881 | 2.096 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 06-05 | 0.4764 | 1.827 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 06-05 | 0.5424 | 2.071 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 06-05 | 0.5151 | 1.920 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 06-05 | 0.5810 | 2.165 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 06-05 | 0.5595 | 2.084 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 06-05 | 0.5594 | 2.084 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 06-05 | 0.5731 | 2.120 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 06-05 | 0.5731 | 2.120 | |
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