• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 04-15 1.4128 1.4128 2.29%
    兴业安保优选C 混合型 04-15 1.4115 1.4115 2.28%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-15 1.7087 1.7087 0.68%
    兴业睿进A 混合型 04-15 0.7616 0.7616 1.86%
    兴业睿进C 混合型 04-15 0.7476 0.7476 1.85%
    兴业国企改革混合A 混合型 04-15 2.2660 2.2660 1.16%
    兴业成长动力混合A 混合型 04-15 1.2966 1.5146 1.50%
    兴业成长动力混合C 混合型 04-15 1.2951 1.2951 1.50%
    兴业聚惠混合A 混合型 04-15 1.6957 1.6957 0.49%
    兴业聚惠混合C 混合型 04-15 1.6842 1.6842 0.50%
    兴业短债债券C 债券型 04-15 1.0908 1.2188 0.03%
    兴业裕恒债券 债券型 04-15 1.0768 1.2639 0.01%
    兴业短债债券A 债券型 04-15 1.0221 1.2671 0.02%
    兴业优债增利债券C 债券型 04-15 1.0551 1.1665 0.04%
    兴业收益增强债券A 债券型 04-15 1.3330 1.5840 0.45%
    兴业收益增强债券C 债券型 04-15 1.2920 1.5240 0.47%
    兴业添利债券 债券型 04-15 1.0393 1.4031 0.04%
    兴业优债增利债券A 债券型 04-15 1.0615 1.2339 0.05%
    兴业养老2035Y FOF型 04-11 1.0149 1.0149 0.19%
    兴业养老2035C FOF型 04-11 0.9940 0.9940 0.19%
    兴业养老2035A FOF型 04-11 1.0097 1.0097 0.20%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 04-15 0.5906 1.859
    兴业安润货币A 货币型 04-15 0.5905 1.859
    兴业货币A 货币型 04-15 0.4986 1.813
    兴业货币B 货币型 04-15 0.5644 2.060
    兴业添天盈货币A 货币型 04-15 0.4636 1.644
    兴业添天盈货币B 货币型 04-15 0.5363 1.882
    兴业鑫天盈货币A 货币型 04-15 0.6420 1.870
    兴业鑫天盈货币B 货币型 04-15 0.6804 2.014
    兴业稳天盈货币A 货币型 04-15 0.4804 1.866
    兴业稳天盈货币B 货币型 04-15 0.4804 1.866