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基金名称	类型	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合	混合型	09-27	1.8015	1.8015	-0.05%
兴业安保优选	混合型	09-27	1.9666	1.9666	1.12%
兴业睿进A	混合型	09-27	0.9510	0.9510	1.28%
兴业睿进C	混合型	09-27	0.9408	0.9408	1.28%
兴业国企改革混合A	混合型	09-27	2.4130	2.4130	2.29%
兴业成长动力混合	混合型	09-27	1.2380	1.4560	1.23%
兴业聚惠混合A	混合型	09-27	1.6940	1.6940	0.36%
兴业聚惠混合C	混合型	09-27	1.6840	1.6840	0.30%
兴业短债债券A	债券型	09-27	1.0388	1.2238	-0.01%
兴业短债债券C	债券型	09-27	1.0688	1.1768	-0.02%
兴业裕恒债券	债券型	09-27	1.0864	1.2035	-0.03%
兴业优债增利债券C	债券型	09-27	1.0523	1.1387	-0.04%
兴业收益增强债券A	债券型	09-27	1.4510	1.5530	0.69%
兴业收益增强债券C	债券型	09-27	1.3990	1.5010	0.65%
兴业添利债券	债券型	09-27	1.0346	1.3514	-0.05%
兴业优债增利债券A	债券型	09-27	1.0542	1.2006	-0.04%
兴业养老2035A	FOF型	09-23	1.1033	1.1033	-0.49%
兴业养老2035C	FOF型	09-23	1.0929	1.0929	-0.49%
基金名称	类型	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
兴业安润货币B	货币型	09-27	0.5409	1.862
兴业安润货币A	货币型	09-27	0.4765	1.619
兴业货币A	货币型	09-27	0.2975	1.119
兴业货币B	货币型	09-27	0.3633	1.362
兴业添天盈货币A	货币型	09-27	0.4833	1.602
兴业添天盈货币B	货币型	09-27	0.5486	1.844
兴业鑫天盈货币A	货币型	09-27	0.5964	1.677
兴业鑫天盈货币B	货币型	09-27	0.6620	1.921
兴业稳天盈货币A	货币型	09-27	0.4156	1.587
兴业稳天盈货币B	货币型	09-27	0.4811	1.831

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