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兴业年年利定开债券
001019
(基金产品过往业绩不等于未来收益)
累计净值
%
日跌涨
基金类型
债券型
状态
成立日期
基金经理
丁进
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今年以来
成立以来
近一年
近半年
近三月
近一月
基金概况
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基金公告
基本信息
法定名称
基金简称
兴业年年利定开债券
基金代码
001019
运作方式
开放式(普通开放式)
基金管理人
基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1:
按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
注2:
风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
丁进
丁进先生,理学硕士。14年证券行业从业经验。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年7月3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月28日至2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月10日起担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2021
2021-04-12
2021-04-13
0.500
2020
2020-03-24
2020-03-25
0.500
2019
2019-03-06
2019-03-07
0.230
2016
2016-02-01
2016-02-02
0.600
认(申)购金额(M,含认购费)
认(申)购费率
M < 100万元
0.6%
100万元 <= M < 300万元
0.4%
300万元 <= M < 500万元
0.2%
M >= 500万元
按笔收取,1000元/笔
费率类别
费率
管理费率
0.4%/年
托管费率
0.1%/年
赎回费率
正常赎回为0.对于在同一个开放期内申购后又赎回的份额,持续持有期少于7日的收取1.5%的赎回费,持有期满足7日及以上的收取1%的赎回费.
注:正常赎回指:认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回。
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