兴业年年利定开债券
001019
（基金产品过往业绩不等于未来收益）
基金类型
债券型
状态
成立日期
基金经理
王倩倩
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基本信息
- 法定名称
- 基金简称 兴业年年利定开债券
- 基金代码 001019
- 运作方式 开放式（普通开放式）
- 基金管理人
- 基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1：按照我司相关制度，每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新，风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估，并不代表产品未来的风险等级。
注2：风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
王倩倩
王倩倩，南开大学经济学硕士，金融风险管理师(FRM)，10年证券从业经历。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行，从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2015年12月，任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部，负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司任固定收益投资部专户投资经理，2026年3月17日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
净值列表
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共999条数据
分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2021
2021-04-12
2021-04-13
0.500
2020
2020-03-24
2020-03-25
0.500
2019
2019-03-06
2019-03-07
0.230
2016
2016-02-01
2016-02-02
0.600
| 认（申）购金额（M,含认购费） | 认（申）购费率 |
| M < 100万元 | 0.6% |
| 100万元 <= M < 300万元 | 0.4% |
| 300万元 <= M < 500万元 | 0.2% |
| M >= 500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
| 费率类别 | 费率 |
| 管理费率 | 0.4%/年 |
| 托管费率 | 0.1%/年 |
| 赎回费率 | 正常赎回为0.对于在同一个开放期内申购后又赎回的份额,持续持有期少于7日的收取1.5%的赎回费,持有期满足7日及以上的收取1%的赎回费. |
机构列表
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机构名称
机构网址
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