法定名称 | 兴业上证1-5年期地方政府债交易 型开放式指数证券投资基金 | 场内简称 | 兴业地债 |
基金代码 | 511050(基金交易代码) | 运作方式 | 交易型开放式 |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金发行币种 | 人民币 | ||
发行期 | 2020.3.16--2020.6.10 | ||
投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
业绩比较基准 | 上证1-5年期地方政府债指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证1-5年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
注: 1、按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
2、风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。