兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

热销基金

股票型

指数型

混合型

债券型

FOF

货币型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中风险	1.5433 2026-04-03	-0.23%	-7.71%	-7.10%	34.97%	-0.68%	54.39%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704中风险	1.5314 2026-04-03	-0.23%	-7.75%	-7.31%	34.36%	-0.81%	53.20%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.590 2026-04-03	-0.06%	0.57%	0.89%	9.20%	1.21%	89.81%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258中低风险	1.529 2026-04-03	-0.13%	0.46%	0.66%	8.67%	1.06%	80.93%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3751	1.388%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3806	1.408%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3147	1.086%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3812	1.330%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3401	1.373%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3404	1.373%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-04-03	0.2972	1.012%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3630	1.255%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3230	1.272%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-04-03	0.3611	1.414%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中风险	0.9747 2026-04-03	-1.13%	-6.06%	-9.83%	30.15%	-5.78%	-2.30%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中风险	0.9525 2026-04-03	-1.13%	-6.11%	-10.07%	29.49%	-5.91%	-4.51%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.2023 2026-04-03	0.05%	0.32%	1.52%	2.06%	0.83%	50.58%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2004 2026-04-03	0.05%	0.31%	1.47%	1.96%	0.81%	7.23%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中风险	1.1112 2026-04-03	-0.81%	-6.25%	-4.11%	12.52%	-3.76%	11.11%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中风险	1.1085 2026-04-03	-0.81%	-6.27%	-4.21%	12.28%	-3.81%	10.84%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.8913 2026-04-03	0.17%	-12.73%	-14.53%	--	-5.39%	-10.87%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.8902 2026-04-03	0.16%	-12.75%	-14.62%	--	-5.44%	-10.98%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	0.9807 2026-04-03	0.02%	-5.16%	--	--	-2.79%	-1.93%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	0.9799 2026-04-03	0.02%	-5.19%	--	--	-2.83%	-2.01%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中风险	1.2030 2026-04-03	-0.83%	-7.78%	1.20%	27.29%	0.75%	19.99%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中风险	1.1960 2026-04-03	-0.83%	-7.79%	1.11%	27.04%	0.71%	19.30%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中风险	1.3515 2026-04-03	-1.26%	-8.27%	4.86%	31.67%	0.27%	35.14%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中风险	1.3362 2026-04-03	-1.27%	-8.30%	4.70%	31.28%	0.20%	33.61%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中风险	1.2151 2026-04-03	-0.78%	-5.41%	-1.48%	--	-2.45%	21.51%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中风险	1.2128 2026-04-03	-0.79%	-5.43%	-1.57%	--	-2.50%	21.28%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中风险	1.1906 2026-04-03	-1.20%	-5.56%	1.38%	21.02%	-1.29%	19.06%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中风险	1.1848 2026-04-03	-1.19%	-5.59%	1.17%	20.53%	-1.40%	18.48%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证电池主题指数C 026975 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证红利指数A 022290 中风险	1.0204 2026-04-03	-1.51%	-4.64%	2.73%	--	2.44%	2.04%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中风险	1.0187 2026-04-03	-1.50%	-4.65%	2.63%	--	2.39%	1.87%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中风险	1.1608 2026-04-03	-0.76%	-4.43%	-3.57%	14.40%	-3.99%	16.09%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中风险	1.1524 2026-04-03	-0.77%	-4.44%	-3.68%	14.17%	-4.05%	15.25%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中风险	1.1140 2026-04-03	-0.91%	-6.90%	-6.09%	11.89%	-4.20%	11.37%	待公布
兴业中证500ETF 510570 中风险	1.1792 2026-04-03	-0.93%	-8.61%	1.14%	29.61%	0.74%	17.97%	待公布
兴业中证A500ETF 563650 中风险	1.2262 2026-04-03	-0.87%	-5.89%	-1.46%	23.77%	-2.56%	22.60%	待公布
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	100.8625 2026-04-03	0.03%	0.31%	1.23%	--	0.72%	0.89%	待公布
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中风险	1.1828 2026-04-03	-1.13%	-6.48%	13.70%	--	4.95%	18.27%	待公布
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中风险	0.9623 2026-04-03	0.07%	--	--	--	--	-3.78%	待公布
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中风险	1.2098 2026-04-03	0.07%	-6.97%	-34.48%	-19.16%	-19.10%	20.98%	暂停交易
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中风险	1.1811 2026-04-03	0.07%	-6.97%	-34.52%	-19.22%	-19.12%	18.11%	暂停交易
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中风险	0.9239 2026-04-03	0.50%	-3.12%	--	--	--	-7.62%	待公布
兴业中证金融科技ETF 563570 中风险	0.8067 2026-04-03	-1.30%	-13.11%	--	--	-18.12%	-19.34%	待公布
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中风险	1.1366 2026-04-03	-0.67%	-5.09%	2.55%	16.02%	2.98%	18.96%	暂停交易
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中风险	1.1327 2026-04-03	-0.67%	-5.10%	2.39%	15.73%	2.94%	18.56%	暂停交易
兴业沪深300ETF 510370 中风险	0.9876 2026-04-03	-0.82%	-4.66%	-4.39%	16.09%	-4.31%	-1.22%	待公布
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.1445 2026-04-03	0.03%	-5.82%	-4.82%	--	-0.41%	14.43%	待公布
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0577 2026-04-03	0.02%	0.17%	0.75%	1.68%	0.39%	5.77%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中风险	1.1140 2026-04-03	1.15%	-3.42%	-2.82%	33.09%	0.46%	11.61%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中风险	1.0664 2026-04-03	1.15%	-3.48%	-3.23%	32.03%	0.24%	6.85%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中风险	0.8891 2026-04-03	-1.15%	-4.24%	-7.38%	22.65%	-7.02%	-11.36%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中风险	0.8549 2026-04-03	-1.14%	-4.31%	-7.75%	21.68%	-7.21%	-14.69%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中风险	1.1574 2026-04-03	0.48%	-7.16%	6.59%	43.78%	4.42%	15.59%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中风险	1.1328 2026-04-03	0.47%	-7.20%	6.32%	43.05%	4.28%	13.14%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中风险	0.8248 2026-04-03	-2.63%	5.64%	-3.55%	18.71%	5.07%	-17.47%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中风险	0.8042 2026-04-03	-2.63%	5.59%	-3.79%	18.13%	4.95%	-19.52%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中风险	0.9138 2026-04-03	-1.32%	11.26%	-9.79%	--	3.49%	-8.61%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中风险	0.9245 2026-04-03	-1.32%	11.21%	-9.89%	--	3.34%	-7.55%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中风险	1.5433 2026-04-03	-0.23%	-7.71%	-7.10%	34.97%	-0.68%	54.39%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中风险	1.5314 2026-04-03	-0.23%	-7.75%	-7.31%	34.36%	-0.81%	53.20%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.582 2026-04-03	-0.39%	-2.57%	0.47%	9.69%	-1.19%	158.20%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.553 2026-04-03	-0.39%	-2.59%	0.27%	9.34%	-1.28%	6.02%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中风险	1.2645 2026-04-03	-0.42%	-4.98%	-4.67%	16.74%	-4.20%	26.45%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中风险	1.2479 2026-04-03	-0.43%	-5.03%	-4.92%	16.15%	-4.33%	24.79%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中风险	2.443 2026-04-03	0.70%	-6.40%	-1.17%	43.79%	-0.08%	144.30%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中风险	1.9713 2026-04-03	-1.49%	-10.82%	-5.95%	19.40%	-4.71%	97.11%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中风险	1.9581 2026-04-03	-1.50%	-10.85%	-6.10%	19.04%	-4.78%	22.40%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	1.8284 2026-04-03	-1.12%	-3.95%	-6.48%	24.82%	-6.87%	121.50%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	1.8154 2026-04-03	-1.13%	-3.98%	-6.62%	24.44%	-6.94%	38.46%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中风险	0.6855 2026-04-03	-1.20%	-2.66%	-16.56%	-9.19%	-8.67%	-31.41%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中风险	0.6675 2026-04-03	-1.20%	-2.70%	-16.77%	-9.65%	-8.79%	-33.21%	正常开放
兴业睿进A 009539 中风险	1.0029 2026-04-03	-0.47%	-4.88%	-3.45%	17.05%	-4.18%	0.20%	正常开放
兴业睿进C 009540 中风险	0.9748 2026-04-03	-0.47%	-4.93%	-3.69%	16.46%	-4.31%	-2.61%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中风险	2.0127 2026-04-03	0.07%	-7.75%	6.82%	43.24%	3.46%	101.37%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中风险	1.9605 2026-04-03	0.07%	-7.78%	6.65%	42.82%	3.39%	46.08%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中风险	1.2645 2026-04-03	0.23%	-5.79%	4.70%	--	7.42%	26.45%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中风险	1.2605 2026-04-03	0.22%	-5.83%	4.44%	--	7.29%	26.05%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2135 2026-04-03	-0.30%	-0.85%	2.30%	6.11%	1.00%	48.33%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1971 2026-04-03	-0.30%	-0.88%	2.14%	5.80%	0.92%	5.53%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.0829 2026-04-03	-0.13%	-1.45%	0.60%	6.32%	0.59%	8.42%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0578 2026-04-03	-0.13%	-1.49%	0.35%	5.79%	0.47%	5.92%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0503 2026-04-03	-0.16%	0.38%	0.93%	4.56%	0.44%	4.98%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0448 2026-04-03	-0.15%	0.36%	0.73%	4.15%	0.35%	4.44%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1047 2026-04-03	0.01%	-0.41%	1.02%	4.56%	0.90%	10.49%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.0898 2026-04-03	0.01%	-0.43%	0.87%	4.25%	0.83%	9.00%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中风险	2.7793 2026-04-03	-1.03%	-4.94%	1.78%	28.53%	0.03%	191.85%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中风险	2.7635 2026-04-03	-1.03%	-4.96%	1.63%	28.15%	-0.05%	46.30%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.6418 2026-04-03	-0.29%	0.71%	0.72%	16.68%	1.57%	73.82%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.5832 2026-04-03	-0.29%	0.66%	0.41%	15.98%	1.42%	67.65%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.5458 2026-04-03	-0.16%	-1.71%	-0.19%	4.10%	-0.06%	82.95%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7287 2026-04-03	-0.16%	-1.72%	-0.31%	3.92%	-0.09%	57.29%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5539 2026-04-03	-0.56%	-0.25%	2.68%	17.20%	2.55%	80.61%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5337 2026-04-03	-0.56%	-0.28%	2.53%	16.85%	2.47%	17.23%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1225 2026-04-03	-0.14%	-1.14%	0.75%	6.48%	1.05%	12.23%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.0876 2026-04-03	-0.15%	-1.20%	0.46%	5.85%	0.90%	8.74%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.5846 2026-04-03	-0.13%	-1.14%	1.08%	7.05%	1.08%	58.46%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.5647 2026-04-03	-0.13%	-1.16%	0.93%	6.73%	1.00%	8.40%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.1989 2026-04-03	-0.22%	0.60%	-0.03%	8.39%	1.00%	19.89%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.1878 2026-04-03	-0.22%	0.58%	-0.18%	8.06%	0.93%	18.78%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.617 2026-04-03	-0.25%	0.62%	0.50%	8.23%	0.94%	66.46%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.594 2026-04-03	-0.19%	0.63%	0.38%	7.99%	0.89%	34.63%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中风险	1.3519 2026-04-03	-0.84%	-8.80%	-4.89%	31.25%	-1.71%	35.08%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中风险	1.3292 2026-04-03	-0.84%	-8.83%	-5.13%	30.60%	-1.83%	32.83%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中风险	1.0920 2026-04-03	-0.38%	-5.02%	0.73%	42.78%	0.30%	8.93%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中风险	1.0649 2026-04-03	-0.38%	-5.06%	0.47%	42.06%	0.18%	6.24%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.8679 2026-04-03	-0.23%	-1.91%	0.28%	5.12%	-0.63%	86.70%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中风险	1.0725 2026-04-03	-0.73%	-8.16%	1.13%	--	-4.82%	7.25%	暂停交易
兴业先进制造混合发起式C 024730 中风险	1.0688 2026-04-03	-0.73%	-8.20%	0.87%	--	-4.94%	6.88%	暂停交易
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中风险	1.0252 2026-04-03	-0.89%	-10.29%	-25.29%	-1.16%	-15.63%	2.52%	暂停交易
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中风险	1.0170 2026-04-03	-0.90%	-10.33%	-25.48%	-1.66%	-15.74%	1.71%	暂停交易
兴业臻选回报混合A 026267 中风险	0.9985 2026-04-03	-0.17%	--	--	--	--	-0.14%	暂停交易
兴业臻选回报混合C 026268 中风险	0.9983 2026-04-03	-0.18%	--	--	--	--	-0.16%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1145 2026-04-03	0.02%	0.24%	1.03%	1.92%	0.59%	11.41%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1072 2026-04-03	0.03%	0.23%	0.94%	1.72%	0.54%	10.68%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1156 2026-04-03	0.07%	0.37%	1.74%	1.89%	1.07%	11.57%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1096 2026-04-03	0.07%	0.36%	1.67%	1.74%	1.04%	10.97%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1029 2026-04-03	0.02%	0.18%	0.86%	1.78%	0.45%	10.27%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0953 2026-04-03	0.02%	0.17%	0.76%	1.58%	0.40%	9.51%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1476 2026-04-03	0.03%	0.22%	1.17%	1.95%	0.61%	14.76%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1367 2026-04-03	0.02%	0.19%	1.06%	1.74%	0.56%	13.67%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1211 2026-04-03	0.03%	0.24%	1.15%	1.91%	0.62%	12.09%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1121 2026-04-03	0.02%	0.22%	1.04%	1.70%	0.56%	11.19%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1431 2026-04-03	0.04%	0.34%	1.54%	2.05%	0.89%	14.25%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1335 2026-04-03	0.04%	0.33%	1.43%	1.86%	0.85%	13.29%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.1018 2026-04-03	0.04%	0.27%	0.90%	1.28%	0.60%	36.49%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.0982 2026-04-03	0.04%	0.26%	0.85%	1.19%	0.58%	19.37%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1131 2026-04-03	0.04%	0.27%	0.88%	0.85%	0.61%	0.85%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0854 2026-04-03	0.05%	0.30%	1.25%	1.73%	0.81%	22.19%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1032 2026-04-03	0.05%	0.28%	1.20%	1.63%	0.78%	21.37%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0206 2026-04-03	0.06%	0.26%	1.29%	1.76%	0.81%	34.19%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0233 2026-04-03	0.06%	0.10%	0.69%	0.40%	0.42%	0.40%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.021 2026-04-03	0.10%	0.39%	1.49%	1.99%	0.89%	34.73%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.031 2026-04-03	0.00%	0.19%	0.68%	0.68%	0.49%	0.68%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0671 2026-04-03	0.05%	-0.04%	1.73%	2.28%	0.96%	31.15%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0532 2026-04-03	0.05%	-0.07%	1.55%	1.93%	0.87%	15.44%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0229 2026-04-03	0.02%	0.21%	1.64%	--	0.58%	2.29%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0215 2026-04-03	0.02%	0.19%	1.54%	--	0.53%	2.15%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0220 2026-04-03	0.08%	0.30%	1.07%	0.67%	0.77%	8.21%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0728 2026-04-03	0.05%	0.39%	1.71%	2.19%	0.98%	35.93%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.0944 2026-04-03	0.05%	0.39%	1.69%	3.27%	0.97%	3.46%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0851 2026-04-03	0.07%	0.31%	1.20%	0.94%	0.86%	43.09%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1271 2026-04-03	0.07%	0.32%	1.19%	0.94%	0.86%	4.44%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0756 2026-04-03	0.01%	-0.08%	1.37%	3.06%	0.82%	7.67%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0704 2026-04-03	0.01%	-0.10%	1.22%	2.76%	0.74%	7.15%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0012 2026-04-03	-0.04%	-0.40%	0.06%	--	-0.40%	0.11%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	0.9988 2026-04-03	-0.04%	-0.43%	-0.14%	--	-0.50%	-0.12%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1661 2026-04-03	0.03%	0.01%	1.45%	10.31%	1.30%	16.61%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1584 2026-04-03	0.02%	-0.03%	1.29%	9.98%	1.22%	15.84%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.590 2026-04-03	-0.06%	0.57%	0.89%	9.20%	1.21%	89.81%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.529 2026-04-03	-0.13%	0.46%	0.66%	8.67%	1.06%	80.93%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6162 2026-04-03	-0.15%	0.38%	0.32%	10.43%	0.74%	78.57%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6249 2026-04-03	-0.15%	0.34%	0.11%	9.97%	0.63%	67.14%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0383 2026-04-03	0.07%	0.34%	1.70%	1.74%	0.97%	56.95%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0121 2026-04-03	0.06%	0.24%	1.07%	0.98%	0.75%	4.71%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0476 2026-04-03	0.02%	0.20%	1.01%	1.74%	0.54%	33.79%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1278 2026-04-03	0.02%	0.19%	0.91%	1.53%	0.49%	25.79%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0528 2026-04-03	0.03%	0.21%	1.02%	1.73%	0.53%	3.01%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.1957 2026-04-03	0.05%	0.08%	1.80%	2.74%	0.89%	39.18%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1899 2026-04-03	0.04%	0.05%	1.64%	2.44%	0.81%	5.92%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0141 2026-04-03	-0.05%	0.03%	1.24%	--	0.60%	1.41%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0127 2026-04-03	-0.05%	0.01%	1.13%	--	0.55%	1.27%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0137 2026-04-03	0.09%	0.40%	2.00%	1.84%	1.18%	41.32%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1312 2026-04-03	-0.02%	-2.55%	-1.76%	6.08%	-3.08%	13.19%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1064 2026-04-03	-0.03%	-2.59%	-1.98%	5.65%	-3.19%	10.71%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0527 2026-04-03	0.02%	0.20%	0.92%	1.68%	0.49%	5.25%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0487 2026-04-03	0.01%	0.17%	0.82%	1.47%	0.43%	4.85%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0629 2026-04-03	0.03%	0.25%	1.15%	1.89%	0.64%	6.28%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0588 2026-04-03	0.03%	0.25%	1.05%	1.68%	0.59%	5.88%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0732 2026-04-03	0.05%	0.31%	1.65%	2.80%	0.92%	7.31%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0685 2026-04-03	0.05%	0.29%	1.54%	2.59%	0.87%	6.84%	正常开放
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0569 2026-04-03	0.08%	0.30%	1.33%	1.55%	0.87%	28.13%	正常开放
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0723 2026-04-03	0.07%	0.25%	1.12%	1.13%	0.75%	24.79%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.0954 2026-04-03	0.05%	0.34%	1.84%	2.75%	0.90%	39.64%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.0968 2026-04-03	0.05%	0.47%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0624 2026-04-03	0.04%	0.27%	1.80%	1.75%	0.94%	32.29%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1039 2026-04-03	0.05%	0.27%	1.76%	1.66%	0.91%	6.12%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0706 2026-04-03	0.07%	0.27%	1.32%	1.42%	0.92%	35.84%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1227 2026-04-03	0.07%	0.26%	1.29%	1.37%	0.90%	4.14%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0268 2026-04-03	0.05%	0.33%	1.55%	2.37%	0.87%	34.43%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0496 2026-04-03	0.06%	0.34%	1.50%	1.97%	0.90%	39.36%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4347 2026-04-03	0.13%	0.24%	1.91%	2.60%	0.95%	43.46%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3811 2026-04-03	0.12%	0.20%	1.70%	2.19%	0.85%	38.10%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0661 2026-04-03	0.04%	0.21%	0.93%	1.49%	0.60%	23.16%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0188 2026-04-03	0.07%	0.33%	1.56%	2.26%	0.98%	36.17%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0747 2026-04-03	0.06%	0.36%	1.75%	2.78%	1.01%	45.95%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0888 2026-04-03	0.06%	0.32%	1.55%	2.37%	0.90%	41.04%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0731 2026-04-03	0.03%	0.37%	1.42%	1.88%	0.85%	19.42%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0640 2026-04-03	0.05%	0.38%	1.66%	2.22%	0.94%	18.98%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0308 2026-04-03	0.12%	0.43%	1.45%	2.16%	0.87%	7.58%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0814 2026-04-03	0.05%	0.23%	1.14%	0.58%	0.66%	11.11%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0452 2026-04-03	0.03%	0.31%	1.80%	2.49%	1.02%	32.62%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1787 2026-04-03	0.03%	0.38%	1.76%	2.60%	0.90%	51.29%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.343 2026-04-03	0.07%	0.30%	2.28%	3.31%	1.21%	90.31%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.288 2026-04-03	0.08%	0.31%	2.14%	2.96%	1.18%	47.69%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.388 2026-04-03	0.07%	0.14%	1.83%	2.97%	0.73%	63.77%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0184 2026-04-03	0.08%	0.25%	1.11%	1.71%	0.65%	12.04%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0284 2026-04-03	0.02%	0.11%	0.87%	2.41%	0.37%	43.28%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0282 2026-04-03	0.02%	0.10%	0.84%	0.99%	0.36%	0.99%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0881 2026-04-03	0.14%	0.44%	1.87%	2.40%	1.03%	11.83%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0183 2026-04-03	0.00%	0.11%	1.09%	1.74%	0.56%	14.97%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0246 2026-04-03	0.00%	0.11%	0.63%	1.52%	0.31%	33.11%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0256 2026-04-03	0.01%	0.10%	1.19%	2.47%	0.28%	26.66%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0495 2026-04-03	0.03%	0.14%	1.11%	2.86%	0.35%	21.83%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1234 2026-04-03	0.12%	0.42%	1.74%	2.73%	0.88%	21.78%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1174 2026-04-03	0.12%	0.39%	1.54%	2.33%	0.78%	19.02%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0060 2026-04-03	0.06%	0.35%	1.40%	1.95%	0.84%	17.64%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2594 2026-04-01	1.03%	-3.16%	0.78%	15.65%	0.93%	25.97%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2301 2026-04-01	1.03%	-3.20%	0.59%	15.19%	0.83%	23.05%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2753 2026-04-01	1.04%	-3.13%	0.97%	16.07%	1.01%	17.60%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1194 2026-04-01	0.60%	-1.73%	0.52%	8.64%	0.32%	11.95%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0972 2026-04-01	0.11%	-0.08%	0.99%	4.47%	0.73%	9.69%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0903 2026-04-01	0.11%	-0.11%	0.87%	4.21%	0.66%	9.01%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9853 2026-04-02	-0.40%	-1.40%	--	--	--	-1.47%	暂停交易
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9850 2026-04-02	-0.40%	-1.42%	--	--	--	-1.50%	暂停交易

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