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*兴业启元一年定开债券A 债券型 02-14 1.0267 1.0267 0.10%
*兴业裕丰债券 债券型 02-14 1.0186 1.0276 0.00%
兴业裕华债券 债券型 02-14 1.0411 1.0451 0.04%
*兴业18个月定开债券A 债券型 02-14 1.0296 1.0296 0.10%
*兴业福鑫债券 债券型 02-14 1.0071 1.0346 0.04%
*兴业增益三年定开债券 债券型 02-14 1.0320 1.0320 0.10%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 02-14 1.0100 1.0330 0.00%
兴业裕恒债券 债券型 02-14 1.0347 1.0347 0.02%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 02-14 1.0213 1.0213 0.09%
*兴业定开债券A 债券型 02-14 1.1190 1.2860 0.27%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 02-14 1.0303 1.0303 0.13%
*兴业18个月定开债券C 债券型 02-14 1.0267 1.0267 0.09%
兴业天融债券 债券型 02-14 1.0200 1.0480 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 02-14 1.1090 1.1360 0.18%
*兴业增益五年定开债券 债券型 02-14 1.0030 1.0030 0.10%
兴业天禧债券 债券型 02-14 0.9870 0.9870 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 02-14 1.0350 1.0950 0.49%
兴业收益增强债券A 债券型 02-14 1.1300 1.1300 0.09%
兴业收益增强债券C 债券型 02-14 1.1140 1.1140 0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 02-14 1.0260 1.0750 0.10%
兴业添利债券 债券型 02-14 1.0080 1.1040 0.00%
兴业丰利债券 债券型 02-14 1.0130 1.0130 0.10%
兴业丰泰债券 债券型 02-14 1.0160 1.0160 0.00%
兴业福益债券 债券型 02-14 1.0110 1.0160 0.10%
兴业多策略混合 混合型 02-14 1.1810 1.1810 -0.08%
兴业成长动力混合 混合型 02-14 1.0560 1.0560 0.57%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 02-14 1.5150 1.5150 0.13%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 02-14 1.0720 1.0720 0.00%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 02-14 1.1590 1.1590 -0.09%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 02-14 1.0910 1.1210 0.09%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 02-14 1.2190 1.2190 -0.08%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 02-14 1.2190 1.2190 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 02-14 1.2740 1.2740 0.79%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 02-14 1.0700 1.0700 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 02-14 1.1040 1.1040 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 02-14 1.1100 1.1100 0.18%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 02-14 1.1470 1.1470 0.17%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 02-14 1.1130 1.1130 0.18%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 02-14 1.0330 1.0330 0.10%
兴业保本混合 混合型 02-14 1.0470 1.0470 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 02-14 1.2094 4.500
兴业14天理财A 债券型 02-14 1.1978 4.460
兴业安润货币B 货币型 02-14 1.2368 4.611
兴业安润货币A 货币型 02-14 1.1707 4.361
兴业货币A 货币型 02-14 1.0409 3.874
兴业货币B 货币型 02-14 1.1069 4.125
兴业添天盈货币A 货币型 02-14 1.0646 3.938
兴业添天盈货币B 货币型 02-14 1.1251 4.180
兴业鑫天盈货币A 货币型 02-14 1.0450 3.885
兴业鑫天盈货币B 货币型 02-14 1.1100 4.121
兴业稳天盈货币A 货币型 02-14 1.1643 4.379
兴业稳天盈货币B 货币型 02-14 1.2276 4.628
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值