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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 10-12 0.9977 0.9977 0.45%
兴业量化混合 混合型 10-12 0.7178 0.7178 -0.51%
兴业多策略混合 混合型 10-12 1.0680 1.0680 0.47%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 10-12 1.1250 1.1250 0.45%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 10-12 1.0650 1.0650 0.09%
兴业成长动力混合 混合型 10-12 0.9280 0.9280 0.65%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 10-12 1.1950 1.1950 0.17%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 10-12 1.0400 1.0700 0.68%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 10-12 1.1940 1.1940 0.25%
兴业国企改革混合 混合型 10-12 1.1000 1.1000 1.57%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 10-12 1.0810 1.0810 0.19%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 10-12 1.0490 1.0490 0.29%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 10-12 1.1460 1.1460 0.26%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 10-12 0.9320 0.9320 0.54%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 10-12 1.1070 1.1070 0.27%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 10-12 1.1120 1.1120 0.18%
兴业保本混合 混合型 10-12 1.0440 1.0740 0.10%
*兴业18个月定开债券A 债券型 10-12 1.0206 1.0698 0.45%
兴业天融债券 债券型 10-12 1.0630 1.0990 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 10-12 1.1520 1.3190 0.09%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 10-12 1.0678 1.0778 0.07%
兴业裕恒债券 债券型 10-12 1.0508 1.0508 0.00%
*兴业福鑫债券 债券型 10-12 1.0257 1.0762 0.07%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 10-12 0.9410 0.9410 1.43%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 10-12 1.0290 1.0830 0.10%
*兴业裕丰债券 债券型 10-12 1.0410 1.0860 -0.01%
兴业裕华债券 债券型 10-12 1.0475 1.0915 0.02%
*兴业18个月定开债券C 债券型 10-12 1.0147 1.0639 0.45%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 10-12 1.0461 1.0461 -0.11%
*兴业增益三年定开债券 债券型 10-12 1.0570 1.0570 0.19%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 10-12 1.0379 1.0379 -0.13%
*兴业定开债券C 债券型 10-12 1.1410 1.1680 0.09%
兴业天禧债券 债券型 10-12 1.0440 1.0440 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 10-12 1.0780 1.1380 0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 10-12 1.0420 1.0420 0.19%
兴业收益增强债券A 债券型 10-12 1.1260 1.1260 0.27%
兴业收益增强债券C 债券型 10-12 1.1060 1.1060 0.27%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 10-12 1.0080 1.1000 0.10%
兴业添利债券 债券型 10-12 1.0090 1.1550 0.00%
兴业丰利债券 债券型 10-12 1.0440 1.0440 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 10-12 1.0490 1.0490 0.10%
兴业福益债券 债券型 10-12 1.0470 1.0520 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 10-14 1.4946 2.877
兴业14天理财B 债券型 10-14 1.6897 3.307
兴业14天理财A 债券型 10-14 1.6679 3.266
兴业安润货币B 货币型 10-14 1.6261 3.145
兴业货币A 货币型 10-14 1.1857 3.063
兴业货币B 货币型 10-14 1.3172 3.312
兴业添天盈货币A 货币型 10-14 0.9646 2.829
兴业添天盈货币B 货币型 10-14 1.0961 3.079
兴业鑫天盈货币A 货币型 10-14 1.0988 2.584
兴业鑫天盈货币B 货币型 10-14 1.2303 2.831
兴业稳天盈货币A 货币型 10-14 1.4270 2.978
兴业稳天盈货币B 货币型 10-14 1.5585 3.228
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值