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*兴业启元一年定开债券A 债券型 09-22 1.0131 1.0131 0.07%
*兴业裕丰债券 债券型 09-25 1.0232 1.0232 0.07%
兴业裕华债券 债券型 09-25 1.0324 1.0324 0.08%
*兴业18个月定开债券A 债券型 09-22 1.0212 1.0212 0.15%
*兴业福鑫债券 债券型 09-25 1.0047 1.0242 0.07%
*兴业增益三年定开债券 债券型 09-22 1.0220 1.0220 0.10%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 09-25 1.0090 1.0250 0.00%
*兴业裕恒债券 债券型 09-25 1.0318 1.0318 0.06%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 09-22 1.0095 1.0095 0.06%
*兴业定开债券A 债券型 09-22 1.1370 1.2770 0.00%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 09-25 1.0221 1.0221 0.06%
*兴业18个月定开债券C 债券型 09-22 1.0202 1.0202 0.14%
兴业天融债券 债券型 09-25 1.0180 1.0370 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 09-22 1.1300 1.1300 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 09-22 0.9980 0.9980 -0.10%
兴业天禧债券 债券型 09-25 0.9970 0.9970 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 09-22 1.0430 1.1030 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 09-25 1.1450 1.1450 -0.17%
兴业收益增强债券C 债券型 09-25 1.1320 1.1320 -0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 09-22 1.0120 1.0610 0.10%
兴业添利债券 债券型 09-25 1.0090 1.0980 0.10%
兴业丰利债券 债券型 09-25 1.0060 1.0060 0.10%
兴业丰泰债券 债券型 09-25 1.0080 1.0080 0.00%
兴业福益债券 债券型 09-25 1.0020 1.0070 0.10%
兴业多策略混合 混合型 09-25 1.2710 1.2710 -0.63%
兴业成长动力混合 混合型 09-25 1.0140 1.0140 -0.20%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 09-25 1.5750 1.5750 -0.57%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 09-25 1.0670 1.0670 -0.09%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 09-25 1.2920 1.2920 -0.31%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 09-25 1.0680 1.0980 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 09-25 1.1930 1.1930 -0.17%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 09-25 1.1930 1.1930 -0.17%
兴业国企改革混合 混合型 09-25 1.1720 1.1720 0.43%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 09-25 1.0490 1.0490 -0.10%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 09-25 1.0800 1.0800 -0.18%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 09-25 1.0830 1.0830 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 09-25 1.1190 1.1190 -0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 09-25 1.0860 1.0860 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 09-25 1.0650 1.0650 -0.28%
兴业保本混合 混合型 09-25 1.0460 1.0460 0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 09-25 1.0719 3.990
兴业14天理财A 债券型 09-25 1.0796 4.019
兴业安润货币B 货币型 09-25 1.1991 4.436
兴业安润货币A 货币型 09-25 1.1334 4.184
兴业货币A 货币型 09-25 1.0326 3.862
兴业货币B 货币型 09-25 1.0980 4.111
兴业添天盈货币A 货币型 09-25 1.0304 3.802
兴业添天盈货币B 货币型 09-25 1.0957 4.053
兴业鑫天盈货币A 货币型 09-25 1.0168 3.815
兴业鑫天盈货币B 货币型 09-25 1.0824 4.064
兴业稳天盈货币A 货币型 09-25 1.0898 4.120
兴业稳天盈货币B 货币型 09-25 1.1562 4.373
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值