兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

热销基金

股票型

指数型

混合型

债券型

货币型

FOF型

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中风险	1.5539 2025-12-31	-0.43%	2.32%	25.75%	42.06%	42.06%	55.45%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704中风险	1.5439 2025-12-31	-0.43%	2.29%	25.48%	41.40%	41.40%	54.45%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597中风险	1.9632 2025-12-31	-0.30%	1.85%	29.61%	44.15%	44.15%	137.83%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106中风险	1.9508 2025-12-31	-0.31%	1.82%	29.41%	43.73%	43.73%	48.79%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中风险	1.9453 2025-12-31	-0.16%	8.18%	30.16%	43.26%	43.26%	94.63%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947中风险	1.8963 2025-12-31	-0.16%	8.16%	29.97%	42.84%	42.84%	41.29%	正常开放
兴业高端制造A 011603中风险	1.0887 2025-12-31	-0.58%	8.79%	40.39%	42.48%	42.48%	8.60%	正常开放
兴业高端制造C 011604中风险	1.0630 2025-12-31	-0.59%	8.75%	40.03%	41.77%	41.77%	6.05%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-01-04	1.5299	1.513%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-01-04	1.5518	1.533%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-01-04	1.2004	1.105%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-01-04	1.4634	1.348%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-01-04	1.5982	1.557%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-01-04	1.5982	1.557%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-01-04	1.1441	1.057%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-01-04	1.4071	1.300%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-01-04	1.4207	1.390%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-01-04	1.5741	1.523%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中风险	1.0345 2025-12-31	-0.39%	1.04%	38.93%	40.23%	40.23%	3.70%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中风险	1.0123 2025-12-31	-0.38%	1.00%	38.58%	39.53%	39.53%	1.48%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业上证180ETF 530680 中风险	1.1628 2025-12-31	-0.15%	0.71%	13.22%	16.25%	16.25%	16.25%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中风险	1.1546 2025-12-31	-0.14%	2.11%	13.57%	--	--	15.45%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中风险	1.1524 2025-12-31	-0.14%	2.09%	13.46%	--	--	15.23%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.9421 2025-12-31	-0.04%	2.83%	--	--	--	-5.79%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.9414 2025-12-31	-0.04%	2.81%	--	--	--	-5.86%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.0088 2025-12-31	-0.19%	0.92%	--	--	--	0.88%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.0084 2025-12-31	-0.20%	0.90%	--	--	--	0.84%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中风险	1.1705 2025-12-31	0.02%	5.96%	25.96%	31.09%	31.09%	17.10%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中风险	1.1940 2025-12-31	0.02%	5.48%	23.91%	28.71%	28.71%	19.09%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中风险	1.1876 2025-12-31	0.02%	5.46%	23.79%	28.46%	28.46%	18.46%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中风险	1.3478 2025-12-31	-0.19%	6.41%	27.01%	36.39%	36.39%	34.77%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中风险	1.3335 2025-12-31	-0.19%	6.37%	26.81%	35.97%	35.97%	33.34%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中风险	1.2584 2025-12-31	-0.29%	3.92%	23.85%	--	--	25.81%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中风险	1.2456 2025-12-31	-0.26%	3.56%	21.34%	--	--	24.56%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中风险	1.2439 2025-12-31	-0.26%	3.54%	21.23%	--	--	24.39%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中风险	1.2062 2025-12-31	-0.17%	3.40%	19.23%	--	--	20.62%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中风险	1.2016 2025-12-31	-0.17%	3.37%	18.99%	--	--	20.16%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	100.1422 2025-12-31	0.02%	0.21%	--	--	--	0.17%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中风险	1.1270 2025-12-31	-0.01%	3.55%	--	--	--	12.69%	正常开放
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 中风险	1.4955 2025-12-31	-0.52%	-5.16%	-3.30%	17.39%	17.39%	49.55%	正常开放
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 中风险	1.4603 2025-12-31	-0.52%	-5.17%	-3.36%	17.61%	17.61%	46.03%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证红利指数A 022290 中风险	0.9961 2025-12-31	0.05%	-1.02%	-0.41%	--	--	-0.39%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中风险	0.9949 2025-12-31	0.05%	-1.03%	-0.51%	--	--	-0.51%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中风险	0.9852 2025-12-31	0.49%	4.32%	--	--	--	-1.49%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中风险	1.1037 2025-12-31	-0.14%	-1.97%	9.98%	15.52%	15.52%	15.51%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中风险	1.1004 2025-12-31	-0.15%	-1.99%	9.80%	15.21%	15.21%	15.18%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中风险	1.0321 2025-12-31	-0.44%	2.45%	18.12%	19.04%	19.04%	3.23%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中风险	1.2090 2025-12-31	0.15%	2.88%	16.15%	16.87%	16.87%	20.91%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中风险	1.2010 2025-12-31	0.16%	2.87%	16.04%	16.64%	16.64%	20.11%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.1492 2025-12-31	-0.38%	3.46%	--	--	--	14.90%	正常开放
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.13%	3.27%	-6.64%	-11.41%	-11.08%	3.13%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.71%	-2.21%	-6.40%	8.68%	3.77%	12.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0536 2025-12-31	0.01%	0.12%	0.73%	1.53%	1.53%	5.36%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中风险	1.1089 2025-12-31	-0.41%	4.23%	32.00%	28.90%	28.90%	11.10%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中风险	1.0638 2025-12-31	-0.42%	4.15%	31.46%	27.86%	27.86%	6.59%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中风险	1.1268 2025-12-31	1.28%	7.80%	--	--	--	12.68%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中风险	1.1244 2025-12-31	1.28%	7.75%	--	--	--	12.44%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中风险	0.9562 2025-12-31	-0.33%	1.79%	28.49%	40.08%	40.08%	-4.68%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中风险	0.9213 2025-12-31	-0.34%	1.72%	27.98%	38.96%	38.96%	-8.06%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中风险	1.1084 2025-12-31	-0.11%	8.74%	31.55%	40.48%	40.48%	10.70%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中风险	1.0863 2025-12-31	-0.10%	8.70%	31.21%	39.77%	39.77%	8.50%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中风险	0.7850 2025-12-31	-0.14%	-2.30%	8.86%	20.86%	20.86%	-21.45%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中风险	0.7663 2025-12-31	-0.14%	-2.34%	8.59%	20.26%	20.26%	-23.32%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中风险	0.8830 2025-12-31	-0.62%	-6.59%	-11.69%	--	--	-11.69%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中风险	0.8946 2025-12-31	-0.63%	-6.64%	-10.54%	--	--	-10.54%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中风险	1.5539 2025-12-31	-0.43%	2.32%	25.75%	42.06%	42.06%	55.45%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中风险	1.5439 2025-12-31	-0.43%	2.29%	25.48%	41.40%	41.40%	54.45%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.613 2025-12-31	0.11%	0.93%	8.42%	10.63%	10.63%	161.30%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.586 2025-12-31	0.12%	0.90%	8.29%	10.28%	10.28%	7.39%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中风险	1.3200 2025-12-31	0.07%	5.35%	19.14%	26.35%	26.35%	32.00%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中风险	1.3044 2025-12-31	0.06%	5.30%	18.85%	25.71%	25.71%	30.44%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中风险	2.445 2025-12-31	-0.85%	5.84%	41.25%	34.86%	34.86%	144.50%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中风险	2.0688 2025-12-31	1.83%	11.98%	16.00%	24.85%	24.85%	106.86%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中风险	2.0565 2025-12-31	1.82%	11.94%	15.83%	24.47%	24.47%	28.55%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中风险	1.2151 2025-12-31	-0.24%	-1.49%	10.62%	20.74%	20.74%	21.51%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中风险	1.2070 2025-12-31	-0.23%	-1.53%	10.34%	20.12%	20.12%	20.71%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	1.9632 2025-12-31	-0.30%	1.85%	29.61%	44.15%	44.15%	137.83%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	1.9508 2025-12-31	-0.31%	1.82%	29.41%	43.73%	43.73%	48.79%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中风险	0.7506 2025-12-31	-0.12%	-0.92%	-2.66%	0.08%	0.08%	-24.89%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中风险	0.7318 2025-12-31	-0.12%	-0.97%	-2.91%	-0.41%	-0.41%	-26.78%	正常开放
兴业睿进A 009539 中风险	1.0467 2025-12-31	0.11%	5.73%	18.96%	27.03%	27.03%	4.58%	正常开放
兴业睿进C 009540 中风险	1.0187 2025-12-31	0.11%	5.69%	18.67%	26.39%	26.39%	1.78%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中风险	1.9453 2025-12-31	-0.16%	8.18%	30.16%	43.26%	43.26%	94.63%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中风险	1.8963 2025-12-31	-0.16%	8.16%	29.97%	42.84%	42.84%	41.29%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中风险	1.1772 2025-12-31	-0.69%	5.28%	--	--	--	17.72%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中风险	1.1749 2025-12-31	-0.69%	5.23%	--	--	--	17.49%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2015 2025-12-31	-0.02%	0.30%	3.86%	5.46%	5.46%	46.86%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1862 2025-12-31	-0.02%	0.28%	3.72%	5.14%	5.14%	4.57%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.0765 2025-12-31	-0.02%	0.04%	4.22%	5.22%	5.22%	7.78%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0529 2025-12-31	-0.02%	0.00%	3.96%	4.69%	4.69%	5.43%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0457 2025-12-31	-0.09%	-0.15%	2.49%	4.37%	4.37%	4.52%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0412 2025-12-31	-0.10%	-0.19%	2.27%	3.94%	3.94%	4.08%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.0948 2025-12-31	0.02%	0.00%	2.07%	3.66%	3.66%	9.50%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.0808 2025-12-31	0.01%	-0.04%	1.90%	3.35%	3.35%	8.10%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中风险	2.7785 2025-12-31	-0.27%	4.35%	24.00%	33.52%	33.52%	191.77%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中风险	2.7648 2025-12-31	-0.27%	4.32%	23.82%	33.13%	33.13%	46.37%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.6164 2025-12-31	-0.23%	0.33%	11.85%	17.11%	17.11%	71.13%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.5611 2025-12-31	-0.23%	0.28%	11.51%	16.41%	16.41%	65.31%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.5468 2025-12-31	0.03%	0.30%	3.25%	4.03%	4.03%	83.07%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7303 2025-12-31	0.03%	0.22%	3.12%	3.85%	3.85%	57.44%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5152 2025-12-31	-0.11%	0.97%	10.48%	13.05%	13.05%	76.11%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.4967 2025-12-31	-0.11%	0.95%	10.31%	12.71%	12.71%	14.40%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1108 2025-12-31	-0.03%	0.03%	4.02%	5.11%	5.11%	11.06%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.0779 2025-12-31	-0.03%	-0.02%	3.71%	4.49%	4.49%	7.77%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.5677 2025-12-31	-0.03%	0.13%	4.45%	5.55%	5.55%	56.77%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.5492 2025-12-31	-0.03%	0.10%	4.30%	5.24%	5.24%	7.32%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.1870 2025-12-31	-0.17%	-0.24%	5.99%	8.00%	8.00%	18.70%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.1769 2025-12-31	-0.17%	-0.26%	5.84%	7.68%	7.68%	17.69%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.602 2025-12-31	-0.06%	0.06%	5.88%	7.30%	7.30%	64.92%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.580 2025-12-31	-0.06%	0.00%	5.76%	6.97%	6.97%	33.45%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中风险	1.3754 2025-12-31	-0.42%	3.69%	29.44%	38.30%	38.30%	37.43%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中风险	1.3540 2025-12-31	-0.42%	3.64%	29.11%	37.60%	37.60%	35.31%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中风险	1.0887 2025-12-31	-0.58%	8.79%	40.39%	42.48%	42.48%	8.60%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中风险	1.0630 2025-12-31	-0.59%	8.75%	40.03%	41.77%	41.77%	6.05%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.8798 2025-12-31	0.07%	0.29%	3.70%	6.04%	6.04%	87.89%	正常开放
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数 003429 中低风险	1.1924 2025-12-31	0.03%	0.15%	0.44%	1.94%	1.94%	49.34%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.1907 2025-12-31	0.02%	0.14%	0.39%	1.84%	1.84%	6.36%	正常开放
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1080 2025-12-31	0.01%	0.14%	0.68%	1.71%	1.71%	10.76%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1013 2025-12-31	0.02%	0.14%	0.58%	1.51%	1.51%	10.09%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1038 2025-12-31	0.03%	0.16%	-0.05%	1.50%	1.50%	10.39%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.0982 2025-12-31	0.03%	0.15%	-0.13%	1.35%	1.35%	9.83%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.0980 2025-12-31	0.00%	0.13%	0.69%	1.78%	1.78%	9.78%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0909 2025-12-31	0.00%	0.11%	0.59%	1.57%	1.57%	9.07%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1406 2025-12-31	0.02%	0.15%	0.72%	1.70%	1.70%	14.06%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1304 2025-12-31	0.02%	0.12%	0.61%	1.50%	1.50%	13.04%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1142 2025-12-31	0.02%	0.13%	0.66%	1.65%	1.65%	11.40%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1059 2025-12-31	0.02%	0.12%	0.55%	1.45%	1.45%	10.57%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1330 2025-12-31	0.01%	0.09%	0.43%	1.41%	1.41%	13.24%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1240 2025-12-31	0.01%	0.07%	0.34%	1.21%	1.21%	12.34%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0952 2025-12-31	0.01%	0.05%	0.16%	0.51%	0.51%	35.68%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.0919 2025-12-31	0.01%	0.04%	0.11%	0.42%	0.42%	18.69%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1063 2025-12-31	0.01%	0.05%	0.25%	0.24%	0.24%	0.24%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0767 2025-12-31	0.01%	0.07%	0.30%	0.78%	0.78%	21.21%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.0947 2025-12-31	0.02%	0.06%	0.26%	0.68%	0.68%	20.44%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0124 2025-12-31	0.03%	0.06%	0.22%	1.07%	1.07%	33.11%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0190 2025-12-31	0.02%	-0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.012 2025-12-31	0.00%	0.10%	0.60%	1.29%	1.29%	33.55%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.026 2025-12-31	0.00%	0.00%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0570 2025-12-31	0.03%	0.37%	0.73%	1.15%	1.15%	29.91%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0441 2025-12-31	0.03%	0.34%	0.55%	0.82%	0.82%	14.45%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0170 2025-12-31	0.02%	0.36%	--	--	--	1.70%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0161 2025-12-31	0.02%	0.35%	--	--	--	1.61%	正常开放
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0541 2025-12-31	0.01%	0.20%	0.45%	1.16%	1.16%	17.87%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0142 2025-12-31	0.04%	-0.08%	-0.71%	-0.12%	-0.12%	7.39%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0624 2025-12-31	0.03%	0.15%	0.56%	1.14%	1.14%	34.61%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.0839 2025-12-31	0.02%	0.15%	0.57%	2.47%	2.47%	2.47%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0758 2025-12-31	0.03%	-0.09%	-0.44%	-0.24%	-0.24%	41.86%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1175 2025-12-31	0.03%	-0.10%	-0.44%	-0.24%	-0.24%	3.56%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0669 2025-12-31	0.02%	0.06%	1.25%	3.50%	3.50%	6.80%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0625 2025-12-31	0.02%	0.03%	1.09%	3.20%	3.20%	6.36%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0052 2025-12-31	0.00%	0.19%	--	--	--	0.51%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0038 2025-12-31	0.00%	0.16%	--	--	--	0.38%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1511 2025-12-31	-0.03%	0.36%	6.55%	9.50%	9.50%	15.11%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1444 2025-12-31	-0.03%	0.32%	6.39%	9.18%	9.18%	14.44%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.571 2025-12-31	-0.13%	0.00%	5.29%	8.87%	8.87%	87.54%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.513 2025-12-31	-0.13%	0.00%	5.14%	8.46%	8.46%	79.04%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6043 2025-12-31	-0.08%	0.12%	6.00%	12.26%	12.26%	77.26%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6147 2025-12-31	-0.08%	0.09%	5.78%	11.81%	11.81%	66.09%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0308 2025-12-31	0.03%	0.09%	0.17%	0.89%	0.89%	55.44%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0394 2025-12-31	0.03%	-0.02%	-0.32%	0.13%	0.13%	3.93%	正常开放
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0770 2025-12-31	0.01%	0.12%	0.49%	1.60%	1.60%	10.68%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0420 2025-12-31	0.01%	0.12%	0.65%	1.54%	1.54%	33.08%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1223 2025-12-31	0.01%	0.10%	0.56%	1.33%	1.33%	25.18%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0472 2025-12-31	0.02%	0.12%	0.66%	1.53%	1.53%	2.47%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.1852 2025-12-31	0.05%	0.12%	0.59%	2.17%	2.17%	37.96%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1803 2025-12-31	0.04%	0.08%	0.43%	1.86%	1.86%	5.06%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0081 2025-12-31	0.01%	0.24%	--	--	--	0.81%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0072 2025-12-31	0.00%	0.22%	--	--	--	0.72%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0049 2025-12-31	0.03%	0.09%	-0.12%	0.53%	0.53%	39.67%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1672 2025-12-31	-0.03%	1.09%	7.43%	12.94%	12.94%	16.79%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1428 2025-12-31	-0.03%	1.05%	7.20%	12.48%	12.48%	14.35%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0476 2025-12-31	0.02%	0.13%	0.68%	1.54%	1.54%	4.74%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0442 2025-12-31	0.02%	0.12%	0.59%	1.34%	1.34%	4.40%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0561 2025-12-31	0.01%	0.13%	0.72%	1.85%	1.85%	5.60%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0526 2025-12-31	0.02%	0.11%	0.61%	1.66%	1.66%	5.26%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0634 2025-12-31	0.02%	0.20%	0.97%	2.32%	2.32%	6.33%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0593 2025-12-31	0.02%	0.18%	0.87%	2.12%	2.12%	5.92%	正常开放
兴业裕丰债券 003640 中低风险	1.0856 2025-12-31	0.01%	0.17%	0.87%	2.09%	2.09%	38.39%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0525 2025-12-31	0.03%	0.14%	0.10%	0.81%	0.81%	31.05%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.0939 2025-12-31	0.03%	0.14%	0.06%	0.73%	0.73%	5.16%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0668 2025-12-31	0.05%	-0.07%	-0.19%	0.57%	0.57%	34.60%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1127 2025-12-31	0.04%	-0.08%	-0.21%	0.55%	0.55%	3.21%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0179 2025-12-31	0.03%	0.15%	0.66%	1.50%	1.50%	33.27%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0402 2025-12-31	0.01%	0.12%	0.45%	1.04%	1.04%	38.11%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4212 2025-12-31	0.04%	0.13%	0.36%	2.35%	2.35%	42.11%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3695 2025-12-31	0.03%	0.10%	0.15%	1.94%	1.94%	36.94%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0597 2025-12-31	0.01%	0.08%	0.21%	0.71%	0.71%	22.42%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0089 2025-12-31	0.05%	0.10%	0.54%	1.23%	1.23%	34.84%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0640 2025-12-31	0.02%	0.17%	0.60%	1.56%	1.56%	44.49%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0791 2025-12-31	0.02%	0.14%	0.40%	1.15%	1.15%	39.78%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0780 2025-12-31	0.01%	0.15%	0.59%	0.95%	0.95%	18.41%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0667 2025-12-31	0.01%	0.16%	0.67%	1.26%	1.26%	6.66%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0743 2025-12-31	0.01%	0.03%	-0.47%	-0.20%	-0.20%	10.38%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0795 2025-12-31	0.02%	0.17%	0.69%	1.55%	1.55%	31.27%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1682 2025-12-31	0.01%	0.15%	0.86%	1.84%	1.84%	49.94%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.327 2025-12-31	0.08%	0.23%	0.68%	2.71%	2.71%	88.05%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.273 2025-12-31	0.08%	0.16%	0.47%	2.25%	2.25%	45.97%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.378 2025-12-31	0.07%	0.15%	0.00%	2.91%	2.91%	62.59%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0118 2025-12-31	0.04%	0.09%	0.40%	1.06%	1.06%	11.31%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0246 2025-12-31	0.03%	0.23%	0.76%	2.52%	2.52%	42.75%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0245 2025-12-31	0.03%	0.23%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0166 2025-12-31	0.00%	0.18%	0.89%	1.62%	1.62%	14.33%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0249 2025-12-31	0.01%	0.11%	0.53%	1.66%	1.66%	32.69%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0284 2025-12-31	0.00%	0.37%	1.55%	2.80%	2.80%	26.30%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0458 2025-12-31	0.04%	0.26%	1.60%	3.47%	3.47%	21.40%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0478 2025-12-31	0.03%	0.06%	0.03%	0.87%	0.87%	27.03%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0643 2025-12-31	0.03%	0.02%	-0.17%	0.48%	0.48%	23.86%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1136 2025-12-31	0.00%	0.14%	0.67%	2.42%	2.42%	20.72%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1087 2025-12-31	-0.01%	0.11%	0.46%	2.01%	2.01%	18.09%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0064 2025-12-31	0.03%	0.13%	0.53%	0.85%	0.85%	16.67%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2503 2025-12-29	-0.29%	1.75%	13.09%	15.85%	16.81%	25.06%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2225 2025-12-29	-0.29%	1.71%	12.86%	15.40%	16.35%	22.29%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2650 2025-12-29	-0.28%	1.79%	13.30%	16.29%	17.25%	16.65%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1174 2025-12-29	-0.16%	1.10%	7.01%	9.20%	9.20%	11.75%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0903 2025-12-29	-0.08%	0.51%	2.66%	3.99%	4.02%	9.00%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0841 2025-12-29	-0.08%	0.48%	2.53%	3.72%	3.76%	8.39%	正常开放

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