兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

热销基金

股票型

指数型

混合型

债券型

FOF

货币型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中风险	1.6790 2026-02-13	-1.22%	4.35%	20.01%	45.52%	8.05%	67.97%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704中风险	1.6671 2026-02-13	-1.23%	4.30%	19.73%	44.83%	7.98%	66.78%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.594 2026-02-13	-0.13%	0.76%	5.28%	8.21%	1.46%	90.29%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258中低风险	1.534 2026-02-13	-0.13%	0.72%	5.07%	7.80%	1.39%	81.52%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3782	1.400%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3836	1.420%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-02-13	0.2829	1.103%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3499	1.342%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3473	1.326%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3473	1.326%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-02-13	0.2770	1.026%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3425	1.268%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3274	1.224%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-02-13	0.3658	1.366%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中风险	1.0822 2026-02-13	-1.22%	1.00%	32.17%	42.49%	4.61%	8.48%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中风险	1.0584 2026-02-13	-1.21%	0.96%	31.84%	41.78%	4.55%	6.11%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1975 2026-02-13	0.01%	0.35%	0.87%	2.16%	0.43%	49.98%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.1957 2026-02-13	0.01%	0.34%	0.82%	2.05%	0.42%	6.81%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中风险	1.1945 2026-02-13	-1.35%	-1.33%	9.78%	18.90%	2.73%	19.41%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中风险	1.1836 2026-02-13	-1.24%	-1.22%	10.48%	18.23%	2.51%	18.35%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中风险	1.1811 2026-02-13	-1.24%	-1.24%	10.37%	17.99%	2.49%	18.10%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.1026 2026-02-13	-0.03%	2.33%	--	--	17.04%	10.26%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.1016 2026-02-13	-0.02%	2.31%	--	--	17.02%	10.16%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.0774 2026-02-13	-0.33%	0.48%	--	--	6.80%	7.74%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.0768 2026-02-13	-0.33%	0.47%	--	--	6.78%	7.68%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中风险	1.2947 2026-02-13	-1.42%	1.94%	26.41%	41.02%	10.61%	29.52%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中风险	1.3087 2026-02-13	-1.32%	1.65%	24.12%	37.24%	9.61%	30.53%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中风险	1.3014 2026-02-13	-1.31%	1.64%	23.99%	36.96%	9.58%	29.82%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中风险	1.4700 2026-02-13	-1.26%	2.82%	24.04%	45.59%	9.07%	46.99%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中风险	1.4540 2026-02-13	-1.26%	2.80%	23.86%	45.15%	9.04%	45.39%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中风险	1.3035 2026-02-13	-1.37%	-0.93%	19.10%	--	3.58%	30.32%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中风险	1.2855 2026-02-13	-1.23%	-0.88%	17.11%	--	3.20%	28.55%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中风险	1.2835 2026-02-13	-1.23%	-0.90%	16.99%	--	3.18%	28.35%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中风险	1.2570 2026-02-13	-1.47%	0.78%	16.01%	25.66%	4.21%	25.70%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中风险	1.2516 2026-02-13	-1.47%	0.75%	15.78%	25.15%	4.16%	25.16%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	100.4754 2026-02-13	0.02%	0.33%	--	--	0.33%	0.50%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中风险	1.1908 2026-02-13	-1.67%	3.02%	19.07%	--	5.66%	19.07%	正常开放
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 中风险	1.4654 2026-02-13	-1.19%	-9.97%	-11.46%	-1.15%	-2.01%	46.54%	正常开放
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 中风险	1.4308 2026-02-13	-1.19%	-9.97%	-11.51%	-1.22%	-2.02%	43.08%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中风险	1.0262 2026-02-13	-1.35%	1.51%	1.17%	--	3.02%	2.62%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中风险	1.0247 2026-02-13	-1.35%	1.49%	1.07%	--	3.00%	2.47%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中风险	0.9851 2026-02-13	-0.75%	-9.30%	--	--	-0.01%	-1.50%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中风险	1.1695 2026-02-13	-1.62%	4.08%	6.87%	22.93%	5.96%	22.40%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中风险	1.1657 2026-02-13	-1.62%	4.05%	6.70%	22.61%	5.93%	22.02%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中风险	1.0375 2026-02-13	-1.23%	-2.16%	11.61%	20.46%	0.52%	3.77%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中风险	1.2166 2026-02-13	-1.15%	-1.92%	10.38%	18.40%	0.63%	21.67%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中风险	1.2082 2026-02-13	-1.15%	-1.94%	10.27%	18.17%	0.60%	20.83%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.2703 2026-02-13	-0.37%	0.38%	27.00%	--	10.54%	27.00%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中风险	0.9995 2026-02-13	-0.06%	--	--	--	--	-0.06%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.13%	3.27%	-6.64%	-11.41%	-11.08%	3.13%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.71%	-2.21%	-6.40%	8.68%	3.77%	12.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0551 2026-02-13	0.00%	0.11%	0.64%	1.66%	0.14%	5.51%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中风险	1.1941 2026-02-13	-0.99%	2.49%	31.94%	37.08%	7.68%	19.64%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中风险	1.1443 2026-02-13	-0.99%	2.42%	31.41%	35.97%	7.57%	14.66%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中风险	1.1880 2026-02-13	-0.70%	-0.03%	17.29%	--	5.43%	18.80%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中风险	1.1847 2026-02-13	-0.70%	-0.08%	16.98%	--	5.36%	18.47%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中风险	0.9472 2026-02-13	-1.03%	-3.27%	20.11%	30.54%	-0.94%	-5.57%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中风险	0.9118 2026-02-13	-1.03%	-3.33%	19.63%	29.52%	-1.03%	-9.01%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中风险	1.2302 2026-02-13	-2.46%	7.03%	33.30%	49.35%	10.99%	22.86%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中风险	1.2049 2026-02-13	-2.46%	6.99%	32.96%	48.59%	10.92%	20.35%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中风险	0.8390 2026-02-13	-0.55%	-4.43%	-2.05%	27.22%	6.88%	-16.05%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中风险	0.8185 2026-02-13	-0.56%	-4.47%	-2.30%	26.57%	6.81%	-18.09%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中风险	0.8964 2026-02-13	-0.79%	-6.61%	-12.20%	--	1.52%	-10.35%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中风险	0.9075 2026-02-13	-0.79%	-6.65%	-11.72%	--	1.44%	-9.25%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中风险	1.6790 2026-02-13	-1.22%	4.35%	20.01%	45.52%	8.05%	67.97%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中风险	1.6671 2026-02-13	-1.23%	4.30%	19.73%	44.83%	7.98%	66.78%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.660 2026-02-13	-0.64%	-0.11%	8.66%	15.45%	1.80%	166.00%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.631 2026-02-13	-0.64%	-0.15%	8.49%	15.09%	1.74%	9.26%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中风险	1.3584 2026-02-13	-1.59%	-1.21%	17.14%	24.61%	2.91%	35.84%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中风险	1.3416 2026-02-13	-1.58%	-1.24%	16.85%	24.00%	2.85%	34.16%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中风险	2.761 2026-02-13	-1.07%	6.73%	42.69%	51.54%	12.92%	176.10%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中风险	2.2329 2026-02-13	1.35%	-0.75%	15.92%	38.74%	7.93%	123.27%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中风险	2.2188 2026-02-13	1.34%	-0.77%	15.74%	38.32%	7.89%	38.69%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中风险	1.2476 2026-02-13	-1.63%	-4.38%	-0.23%	18.05%	2.67%	24.76%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中风险	1.2385 2026-02-13	-1.64%	-4.42%	-0.49%	17.45%	2.61%	23.86%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	1.9431 2026-02-13	-1.02%	-3.28%	20.80%	33.37%	-1.02%	135.40%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	1.9302 2026-02-13	-1.02%	-3.30%	20.62%	32.98%	-1.06%	47.22%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中风险	0.7526 2026-02-13	-0.84%	-4.36%	-5.63%	1.31%	0.27%	-24.69%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中风险	0.7334 2026-02-13	-0.82%	-4.39%	-5.85%	0.81%	0.22%	-26.62%	正常开放
兴业睿进A 009539 中风险	1.0770 2026-02-13	-1.57%	-1.28%	16.94%	24.84%	2.89%	7.60%	正常开放
兴业睿进C 009540 中风险	1.0475 2026-02-13	-1.58%	-1.33%	16.64%	24.21%	2.83%	4.66%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中风险	2.1669 2026-02-13	-1.72%	6.50%	30.45%	51.09%	11.39%	116.80%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中风险	2.1116 2026-02-13	-1.72%	6.48%	30.25%	50.63%	11.35%	57.34%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中风险	1.3298 2026-02-13	0.07%	8.03%	32.98%	--	12.96%	32.98%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中风险	1.3265 2026-02-13	0.07%	7.99%	32.65%	--	12.90%	32.65%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2124 2026-02-13	-0.37%	0.41%	3.99%	5.00%	0.91%	48.20%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1965 2026-02-13	-0.37%	0.39%	3.84%	4.68%	0.87%	5.48%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1001 2026-02-13	-0.23%	0.63%	5.24%	6.56%	2.19%	10.14%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0753 2026-02-13	-0.23%	0.59%	4.97%	6.02%	2.13%	7.67%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0514 2026-02-13	-0.11%	0.15%	2.68%	4.32%	0.55%	5.09%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0464 2026-02-13	-0.11%	0.11%	2.47%	3.89%	0.50%	4.60%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1105 2026-02-13	-0.11%	0.62%	2.63%	4.39%	1.43%	11.07%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.0959 2026-02-13	-0.11%	0.59%	2.47%	4.06%	1.40%	9.61%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中风险	2.9467 2026-02-13	-1.22%	1.77%	18.93%	37.84%	6.05%	209.43%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中风险	2.9311 2026-02-13	-1.22%	1.75%	18.75%	37.44%	6.01%	55.17%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.6522 2026-02-13	-0.24%	0.97%	11.10%	15.29%	2.21%	74.92%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.5945 2026-02-13	-0.24%	0.92%	10.77%	14.60%	2.14%	68.85%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.5856 2026-02-13	-0.28%	0.79%	4.55%	6.21%	2.51%	87.66%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7734 2026-02-13	-0.28%	0.77%	4.42%	6.01%	2.49%	61.36%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5609 2026-02-13	-0.54%	1.76%	9.82%	14.13%	3.02%	81.43%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5412 2026-02-13	-0.54%	1.73%	9.65%	13.78%	2.97%	17.80%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1363 2026-02-13	-0.24%	0.64%	5.27%	6.54%	2.30%	13.61%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1019 2026-02-13	-0.24%	0.59%	4.96%	5.91%	2.23%	10.17%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.6031 2026-02-13	-0.24%	0.63%	5.53%	6.92%	2.26%	60.31%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.5836 2026-02-13	-0.23%	0.62%	5.38%	6.60%	2.22%	9.71%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2019 2026-02-13	-0.18%	0.46%	5.91%	7.26%	1.26%	20.19%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.1912 2026-02-13	-0.18%	0.43%	5.74%	6.94%	1.22%	19.12%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.620 2026-02-13	-0.18%	0.43%	5.88%	7.07%	1.12%	66.77%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.597 2026-02-13	-0.19%	0.38%	5.69%	6.68%	1.08%	34.88%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中风险	1.4856 2026-02-13	-1.35%	0.71%	26.26%	41.88%	8.01%	48.44%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中风险	1.4616 2026-02-13	-1.35%	0.67%	25.95%	41.18%	7.95%	46.06%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业臻选回报混合C 026268 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业高端制造A 011603 中风险	1.1587 2026-02-13	-1.46%	2.51%	34.03%	45.27%	6.43%	15.58%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中风险	1.1307 2026-02-13	-1.46%	2.47%	33.70%	44.55%	6.37%	12.80%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.9075 2026-02-13	-0.24%	0.41%	4.41%	9.21%	1.47%	90.65%	正常开放
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1108 2026-02-13	0.00%	0.21%	0.77%	1.80%	0.25%	11.04%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1038 2026-02-13	0.00%	0.19%	0.67%	1.59%	0.23%	10.34%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1106 2026-02-13	0.00%	0.48%	0.80%	1.79%	0.62%	11.07%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1048 2026-02-13	0.00%	0.46%	0.72%	1.64%	0.60%	10.49%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1000 2026-02-13	0.01%	0.15%	0.70%	1.78%	0.18%	9.98%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0926 2026-02-13	0.01%	0.13%	0.60%	1.57%	0.16%	9.24%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1443 2026-02-13	0.01%	0.25%	0.86%	1.91%	0.32%	14.43%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1338 2026-02-13	0.01%	0.22%	0.76%	1.70%	0.30%	13.38%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1176 2026-02-13	0.01%	0.24%	0.80%	1.84%	0.31%	11.74%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1090 2026-02-13	0.01%	0.23%	0.70%	1.64%	0.28%	10.88%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1381 2026-02-13	0.01%	0.35%	0.80%	1.62%	0.45%	13.75%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1288 2026-02-13	0.01%	0.34%	0.70%	1.42%	0.43%	12.82%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0978 2026-02-13	0.00%	0.25%	0.37%	0.84%	0.24%	36.00%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.0944 2026-02-13	0.01%	0.25%	0.31%	0.76%	0.23%	18.96%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1090 2026-02-13	0.00%	0.24%	0.33%	0.48%	0.24%	0.48%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0813 2026-02-13	0.00%	0.39%	0.75%	1.27%	0.43%	21.73%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.0992 2026-02-13	0.00%	0.38%	0.71%	1.18%	0.41%	20.93%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0176 2026-02-13	-0.01%	0.47%	0.79%	1.45%	0.51%	33.79%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0225 2026-02-13	0.00%	0.34%	0.38%	0.32%	0.34%	0.32%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.016 2026-02-13	0.00%	0.30%	0.90%	1.59%	0.40%	34.07%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.029 2026-02-13	0.00%	0.29%	0.39%	0.49%	0.29%	0.49%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0675 2026-02-13	-0.04%	0.59%	1.66%	2.17%	0.99%	31.20%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0540 2026-02-13	-0.04%	0.56%	1.48%	1.84%	0.95%	15.53%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0201 2026-02-13	0.01%	0.22%	1.69%	--	0.30%	2.01%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0189 2026-02-13	0.00%	0.20%	1.60%	--	0.28%	1.89%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0183 2026-02-13	-0.01%	0.47%	0.13%	0.20%	0.40%	7.82%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0676 2026-02-13	0.02%	0.40%	0.96%	1.53%	0.49%	35.27%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.0891 2026-02-13	0.01%	0.40%	0.95%	2.96%	0.48%	2.96%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0810 2026-02-13	-0.01%	0.48%	0.34%	0.25%	0.48%	42.55%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1229 2026-02-13	-0.01%	0.48%	0.35%	0.24%	0.48%	4.06%	正常开放
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0392 2026-02-13	0.00%	0.37%	0.99%	1.82%	0.44%	31.85%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0776 2026-02-13	-0.05%	0.56%	1.90%	3.30%	1.00%	7.87%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0728 2026-02-13	-0.04%	0.53%	1.75%	3.00%	0.97%	7.39%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0084 2026-02-13	-0.07%	0.09%	--	--	0.32%	0.83%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0065 2026-02-13	-0.07%	0.05%	--	--	0.27%	0.65%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1663 2026-02-13	-0.16%	0.68%	4.29%	9.53%	1.32%	16.63%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1591 2026-02-13	-0.16%	0.66%	4.13%	9.20%	1.28%	15.91%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.594 2026-02-13	-0.13%	0.76%	5.28%	8.21%	1.46%	90.29%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.534 2026-02-13	-0.13%	0.72%	5.07%	7.80%	1.39%	81.52%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6236 2026-02-13	-0.11%	0.43%	5.27%	10.02%	1.20%	79.39%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6333 2026-02-13	-0.12%	0.39%	5.06%	9.58%	1.15%	68.00%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0343 2026-02-13	0.00%	0.48%	0.87%	1.25%	0.58%	56.34%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0441 2026-02-13	-0.01%	0.49%	0.44%	0.54%	0.45%	4.40%	正常开放
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0156 2026-02-13	-0.01%	0.44%	0.86%	1.40%	0.38%	11.73%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0447 2026-02-13	0.00%	0.19%	0.75%	1.69%	0.26%	33.42%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1250 2026-02-13	0.01%	0.19%	0.65%	1.49%	0.24%	25.48%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0498 2026-02-13	0.00%	0.20%	0.75%	1.69%	0.25%	2.72%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.1949 2026-02-13	0.02%	0.56%	1.31%	2.46%	0.82%	39.09%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1897 2026-02-13	0.02%	0.55%	1.17%	2.16%	0.80%	5.90%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0152 2026-02-13	-0.11%	0.36%	1.50%	--	0.70%	1.52%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0141 2026-02-13	-0.11%	0.35%	1.39%	--	0.69%	1.41%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0092 2026-02-13	-0.01%	0.62%	0.84%	1.15%	0.73%	40.69%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1762 2026-02-13	-0.03%	0.08%	7.06%	9.69%	0.77%	17.69%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1511 2026-02-13	-0.03%	0.04%	6.85%	9.24%	0.73%	15.18%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0498 2026-02-13	0.01%	0.17%	0.73%	1.61%	0.21%	4.96%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0461 2026-02-13	0.01%	0.14%	0.63%	1.40%	0.18%	4.59%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0593 2026-02-13	0.01%	0.25%	0.87%	1.72%	0.30%	5.92%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0555 2026-02-13	0.01%	0.23%	0.77%	1.52%	0.28%	5.55%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0689 2026-02-13	0.00%	0.40%	1.26%	2.71%	0.52%	6.88%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0646 2026-02-13	0.01%	0.40%	1.17%	2.51%	0.50%	6.45%	正常开放
兴业裕丰债券 003640 中低风险	1.0907 2026-02-13	0.01%	0.41%	1.15%	2.40%	0.47%	39.04%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0588 2026-02-13	0.01%	0.56%	0.83%	1.32%	0.60%	31.84%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1002 2026-02-13	0.00%	0.54%	0.77%	1.22%	0.58%	5.77%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0733 2026-02-13	0.01%	0.54%	0.49%	1.06%	0.61%	35.42%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1193 2026-02-13	0.00%	0.55%	0.44%	1.01%	0.59%	3.82%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0227 2026-02-13	0.02%	0.41%	1.00%	1.84%	0.47%	33.90%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0453 2026-02-13	0.00%	0.47%	0.62%	1.53%	0.49%	38.79%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4333 2026-02-13	0.26%	0.73%	0.97%	2.24%	0.85%	43.32%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3805 2026-02-13	0.25%	0.69%	0.76%	1.82%	0.80%	38.04%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0632 2026-02-13	0.01%	0.30%	0.49%	0.89%	0.33%	22.83%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0150 2026-02-13	0.00%	0.53%	1.10%	1.75%	0.60%	35.66%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0698 2026-02-13	0.02%	0.45%	0.99%	1.30%	0.55%	45.28%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0844 2026-02-13	0.02%	0.42%	0.79%	0.89%	0.49%	40.47%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0820 2026-02-13	0.01%	0.32%	0.78%	1.39%	0.37%	18.85%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0590 2026-02-13	0.01%	0.36%	0.85%	1.19%	0.46%	18.42%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0711 2026-02-13	0.09%	0.40%	0.88%	1.49%	0.41%	7.10%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0781 2026-02-13	0.02%	0.32%	0.08%	0.12%	0.35%	10.77%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1729 2026-02-13	0.01%	0.34%	1.06%	2.18%	0.40%	50.54%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.341 2026-02-13	0.22%	0.90%	1.28%	3.00%	1.06%	90.03%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.286 2026-02-13	0.23%	0.86%	1.10%	2.63%	1.02%	47.46%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.388 2026-02-13	0.22%	0.65%	0.65%	2.74%	0.73%	63.77%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0269 2026-02-13	0.02%	0.19%	0.72%	2.28%	0.22%	43.08%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0267 2026-02-13	0.02%	0.18%	0.84%	0.84%	0.21%	0.84%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0828 2026-02-13	0.11%	0.45%	0.86%	1.87%	0.54%	11.28%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0193 2026-02-13	0.01%	0.20%	1.01%	1.61%	0.27%	14.63%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0264 2026-02-13	0.01%	0.10%	0.58%	1.63%	0.15%	32.88%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0297 2026-02-13	0.01%	0.09%	1.37%	2.65%	0.13%	26.46%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0474 2026-02-13	0.02%	0.11%	1.37%	3.23%	0.15%	21.58%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0531 2026-02-13	-0.01%	0.51%	0.84%	1.23%	0.51%	27.67%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0692 2026-02-13	-0.01%	0.48%	0.65%	0.83%	0.46%	24.43%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1182 2026-02-13	0.08%	0.37%	0.90%	2.28%	0.41%	21.22%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1128 2026-02-13	0.08%	0.33%	0.70%	1.86%	0.37%	18.53%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0110 2026-02-13	0.00%	0.40%	0.85%	1.15%	0.46%	17.20%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2908 2026-02-11	0.04%	1.35%	11.82%	18.76%	3.45%	29.11%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2615 2026-02-11	0.04%	1.33%	11.60%	18.30%	3.40%	26.19%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3065 2026-02-11	0.04%	1.39%	12.02%	19.21%	3.49%	20.48%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1354 2026-02-11	0.01%	0.63%	7.06%	10.39%	1.76%	13.55%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0980 2026-02-11	0.03%	0.31%	2.76%	4.27%	0.80%	9.77%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0914 2026-02-11	0.02%	0.28%	2.62%	4.01%	0.77%	9.12%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易

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