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*兴业定开债券A 债券型 04-28 1.1120 1.2520 -0.09%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 04-28 1.0025 1.0025 0.03%
*兴业裕丰债券 债券型 04-28 1.0091 1.0091 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 04-28 1.0060 1.0060 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 04-28 1.0045 1.0045 0.08%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 04-28 1.0005 1.0005 0.02%
*兴业裕恒债券 债券型 04-28 1.0111 1.0111 0.02%
兴业裕华债券 债券型 04-28 1.0117 1.0117 0.00%
兴业天融债券 债券型 04-28 1.0230 1.0230 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 04-28 1.0046 1.0046 0.08%
*兴业福鑫债券 债券型 04-28 1.0055 1.0055 0.01%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-28 1.0035 1.0035 0.04%
*兴业增益三年定开债券 债券型 04-28 1.0080 1.0080 0.10%
*兴业定开债券C 债券型 04-28 1.1060 1.1060 -0.18%
*兴业增益五年定开债券 债券型 04-28 0.9850 0.9850 -0.20%
兴业天禧债券 债券型 04-28 0.9830 0.9830 -0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 04-28 1.0300 1.0900 -0.29%
兴业收益增强债券A 债券型 04-28 1.1200 1.1200 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 04-28 1.1090 1.1090 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 04-28 1.0090 1.0480 0.10%
兴业添利债券 债券型 04-28 1.0030 1.0790 0.00%
兴业丰利债券 债券型 04-28 0.9950 0.9950 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 04-28 0.9970 0.9970 0.00%
兴业福益债券 债券型 04-28 0.9900 0.9950 0.00%
兴业多策略混合 混合型 04-28 1.2710 1.2710 0.08%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 04-28 1.5150 1.5150 -0.13%
兴业成长动力混合 混合型 04-28 0.9670 0.9670 -0.41%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 04-28 1.0370 1.0370 0.00%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 04-28 1.1770 1.1770 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 04-28 1.0160 1.0460 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 04-28 1.1670 1.1670 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 04-28 1.1680 1.1680 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 04-28 1.0570 1.0570 -0.66%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 04-28 1.0570 1.0570 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 04-28 1.0280 1.0280 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 04-28 1.0890 1.0890 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 04-28 1.0310 1.0310 -0.10%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 04-28 1.0570 1.0570 -0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 04-28 1.0540 1.0540 -0.09%
兴业保本混合 混合型 04-28 1.0260 1.0260 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 04-28 1.0485 3.902
兴业安润货币A 货币型 04-28 1.1031 4.051
兴业安润货币B 货币型 04-28 1.1690 4.302
兴业14天理财A 债券型 04-28 1.0653 3.948
兴业货币A 货币型 04-28 0.9177 3.405
兴业货币B 货币型 04-28 0.9836 3.654
兴业添天盈货币A 货币型 04-28 0.9936 3.679
兴业添天盈货币B 货币型 04-28 1.0582 3.919
兴业鑫天盈货币A 货币型 04-28 0.9670 3.599
兴业鑫天盈货币B 货币型 04-28 1.0309 3.844
兴业稳天盈货币 货币型 04-28 1.1154 4.159
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值