- 法定名称
- 基金简称 兴业臻选回报混合A
- 基金代码 026267
- 运作方式 开放式（普通开放式）
- 基金管理人
- 基金托管人
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认购金额 |
认购费率 |
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M < 500万元 |
0.8% |
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M >= 500万元 |
按笔收取，1000元/笔 |
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申购金额 |
申购费率 |
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M < 500万元 |
0.8% |
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M >= 500万元 |
按笔收取，1000元/笔 |
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费率类别 |
费率 |
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管理费率 |
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位： 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。 1、R＞Rb+6%，R＞0，按1.50%年费率确认管理费； 2、R≤Rb-3%，按0.60%年费率确认管理费； 3、其他情形按1.20%年费率确认管理费。 注：①R为该笔份额的年化收益率，R_b为本基金业绩比较基准同期年化收益率。②特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞R_b+6%且R＞0的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于R_b+6%，或小于等于0时，仍按1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。 |
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托管费率 |
0.20% |
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赎回费率 |
N＜7天 1.50%； |
