兴业嘉荣一年定开债券发起式
009105
(基金产品过往业绩不等于未来收益)

基金类型 债券型
状态
成立日期
基金经理 郭益均
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基本信息
  • 法定名称
  • 基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式
  • 基金代码 009105
  • 运作方式 开放式(普通开放式)
  • 基金管理人
  • 基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1:按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
注2:风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
郭益均
郭益均,上海交通大学工商管理学硕士学历,8年证券从业经历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局,2017年7月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年4月24日起担任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理;2023年4月24日至2024年3月24日担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理,2024年3月25日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年12月12日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。
分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2025
2025-06-19
2025-06-20
0.120
2024
2024-06-20
2024-06-21
0.152
2024
2024-03-18
2024-03-19
0.222
2023
2023-09-21
2023-09-22
0.053
2023
2023-06-19
2023-06-20
0.010
2022
2022-09-22
2022-09-23
0.125
2022
2022-06-21
2022-06-22
0.120
2022
2022-03-15
2022-03-16
0.049
2021
2021-12-23
2021-12-24
0.300
认(申)购金额(M,含认购费)认(申)购费率
M < 100万元0.6%
100万元 <=  M < 300万元0.4%
300万元 <=  M < 500万元0.2%
M >= 500万元按笔收取,1000元/笔

费率类别费率
管理费率0.3%/年
托管费率0.1%/年
赎回费率对持续持有期限少于7日的赎回申请,赎回费率为1.5%;持有期限长于7日(含)赎回费率为0%。
机构列表
机构代码
机构名称
机构网址
客服电话
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