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兴业睿信一年定开债券发起式
016601
(基金产品过往业绩不等于未来收益)
累计净值
%
日跌涨
基金类型
债券型
状态
成立日期
基金经理
蔡艳菲
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成立以来
近一年
近半年
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近一月
基金概况
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代销机构
基金公告
基本信息
法定名称
基金简称
兴业睿信一年定开债券发起式
基金代码
016601
运作方式
开放式(普通开放式)
基金管理人
基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1:
按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
注2:
风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
蔡艳菲
蔡艳菲,厦门大学金融工程硕士研究生,16年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2023
2023-11-23
2023-11-24
0.280
认(申)购金额(M,含认购费)
认(申)购费率
M < 100万元
0.6%
100万元 <= M < 300万元
0.4%
300万元 <= M < 500万元
0.2%
M >= 500万元
按笔收取,1000元/笔
费率类别
费率
管理费率
0.30%/年
托管费率
0.10%/年
赎回费率
对持续持有期少于7 日的赎回申请,赎回费率为1.50%;对持有期限长于7日(含)赎回费率为0%。
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