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兴业稳固收益两年理财债券
001369
(基金产品过往业绩不等于未来收益)
累计净值
%
日跌涨
基金类型
债券型
状态
成立日期
基金经理
唐丁祥
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近半年
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近一月
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基金公告
基本信息
法定名称
基金简称
兴业稳固收益两年理财债券
基金代码
001369
运作方式
开放式(普通开放式)
基金管理人
基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1:
按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
注2:
风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
唐丁祥
唐丁祥先生,上海财经大学产业经济学博士。14年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日至2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理,2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
净值列表
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100条
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分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2025
2025-10-27
2025-10-28
0.050
2025
2025-07-23
2025-07-24
0.080
2025
2025-03-13
2025-03-14
0.050
2024
2024-12-12
2024-12-13
0.050
2024
2024-09-05
2024-09-06
0.070
2024
2024-06-06
2024-06-07
0.070
2024
2024-03-11
2024-03-12
0.060
2023
2023-12-14
2023-12-15
0.050
2023
2023-09-25
2023-09-26
0.050
2023
2023-05-11
2023-05-12
0.050
2023
2023-02-20
2023-02-21
0.230
2022
2022-12-12
2022-12-13
0.050
2022
2022-05-12
2022-05-13
0.200
2021
2021-09-16
2021-09-17
0.100
2021
2021-02-25
2021-02-26
0.200
2020
2020-06-15
2020-06-16
0.100
2020
2020-03-17
2020-03-18
0.150
2018
2018-12-12
2018-12-13
0.120
2018
2018-09-20
2018-09-21
0.080
2018
2018-06-11
2018-06-12
0.350
2017
2017-05-25
2017-05-26
0.100
2017
2017-01-12
2017-01-13
0.180
2016
2016-04-21
2016-04-22
0.210
认(申)购金额(M,含认购费)
认(申)购费率
M < 100万元
0.6%
100万元 <= M < 300万元
0.4%
300万元 <= M < 500万元
0.2%
M >= 500万元
按笔收取,1000元/笔
费率类别
费率
管理费率
0.15%/年
托管费率
0.05%/年
赎回费率
正常赎回为0.对于在同一个开放期内申购后又赎回的份额,持续持有期少于7日的收取1.5%的赎回费,持有期满足7日及以上的收取1%的赎回费.
注:正常赎回指:认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回。
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