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兴业鼎泰一年定开债券发起式
008896
(基金产品过往业绩不等于未来收益)
累计净值
%
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基金类型
债券型
状态
成立日期
基金经理
倪侃
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近一年
近半年
近三月
近一月
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基金公告
基本信息
法定名称
基金简称
兴业鼎泰一年定开债券发起式
基金代码
008896
运作方式
开放式(普通开放式)
基金管理人
基金托管人
投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
注1:
按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
注2:
风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放于银行或存款类金融机构。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
倪侃
倪侃先生,12年从业经历,曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作;2013年5月加入上银基金管理有限公司,参与公司筹备与创立,先后担任交易员、研究员;2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金管理有限公司,2022年10月17日起担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月19日起担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月21日起担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月9日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
净值列表
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分红列表
分红年度
权益登记日
红利发放日/再投资日
每10份基金份额分红(元)
2025
2025-08-21
2025-08-22
0.130
2025
2025-04-21
2025-04-22
0.050
2025
2025-01-23
2025-01-24
0.080
2024
2024-11-21
2024-11-22
0.040
2024
2024-09-02
2024-09-03
0.140
2024
2024-03-21
2024-03-22
0.040
2024
2024-01-15
2024-01-16
0.170
2023
2023-05-25
2023-05-26
0.075
2023
2023-03-13
2023-03-14
0.064
2022
2022-09-27
2022-09-28
0.260
2022
2022-06-27
2022-06-28
0.450
认(申)购金额(M,含认购费)
认(申)购费率
M < 100万元
0.6%
100万元 <= M < 300万元
0.4%
300万元 <= M < 500万元
0.2%
M >= 500万元
按笔收取,1000元/笔
费率类别
费率
管理费率
0.3%/年
托管费率
0.1%/年
赎回费率
对持续持有期限少于7日的赎回申请,赎回费率为1.5%;
对持续持有期限长于7日(含)的赎回申请,
赎回费率为0。
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