兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

热销基金

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中风险	1.8671 2026-06-01	-3.87%	4.63%	22.34%	62.06%	20.16%	86.78%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中风险	2.5125 2026-06-01	-3.28%	0.67%	38.94%	81.28%	29.16%	151.38%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.652 2026-06-01	-0.30%	0.55%	4.89%	12.38%	5.16%	97.21%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0601 2026-06-01	0.01%	0.11%	0.74%	1.57%	0.62%	6.01%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-06-01	0.4109	1.294%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-06-01	0.4164	1.314%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-06-01	0.2513	1.004%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-06-01	0.3172	1.247%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-06-01	0.3609	1.213%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-06-01	0.3609	1.213%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-06-01	0.2408	0.995%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-06-01	0.3065	1.237%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-06-01	0.2907	1.150%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-06-01	0.3292	1.292%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1195 2026-06-01	0.03%	0.29%	1.17%	1.93%	1.04%	11.91%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1118 2026-06-01	0.03%	0.27%	1.07%	1.73%	0.95%	11.14%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1247 2026-06-01	0.04%	0.54%	2.04%	2.13%	1.89%	12.48%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1184 2026-06-01	0.04%	0.53%	1.97%	1.99%	1.84%	11.85%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1071 2026-06-01	0.03%	0.22%	0.95%	1.72%	0.83%	10.69%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0990 2026-06-01	0.02%	0.19%	0.84%	1.51%	0.74%	9.88%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0330 2026-06-01	0.05%	0.31%	1.61%	2.45%	1.48%	35.25%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1524 2026-06-01	0.03%	0.24%	1.17%	1.96%	1.03%	15.24%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1412 2026-06-01	0.03%	0.23%	1.07%	1.76%	0.96%	14.12%	正常开放
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0438 2026-06-01	0.05%	0.45%	1.70%	2.26%	1.60%	40.32%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1260 2026-06-01	0.03%	0.27%	1.18%	1.94%	1.06%	12.58%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1167 2026-06-01	0.03%	0.25%	1.08%	1.73%	0.98%	11.65%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1499 2026-06-01	0.03%	0.36%	1.57%	2.21%	1.49%	14.93%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1398 2026-06-01	0.03%	0.33%	1.47%	2.00%	1.41%	13.92%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.1071 2026-06-01	0.02%	0.26%	1.12%	1.47%	1.09%	37.15%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1033 2026-06-01	0.02%	0.25%	1.07%	1.38%	1.04%	19.93%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1185 2026-06-01	0.02%	0.26%	1.14%	1.34%	1.10%	1.34%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0717 2026-06-01	0.03%	0.35%	1.44%	1.95%	1.39%	22.90%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1094 2026-06-01	0.02%	0.34%	1.39%	1.85%	1.34%	22.05%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0148 2026-06-01	0.06%	0.51%	1.67%	2.16%	1.63%	35.27%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0285 2026-06-01	0.04%	0.30%	0.92%	0.91%	0.93%	0.91%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.011 2026-06-01	0.10%	0.40%	1.59%	2.29%	1.49%	35.53%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.035 2026-06-01	0.00%	0.29%	0.88%	1.07%	0.88%	1.07%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0731 2026-06-01	0.12%	-0.24%	1.89%	2.52%	1.52%	31.89%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0585 2026-06-01	0.12%	-0.27%	1.71%	2.15%	1.38%	16.02%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0263 2026-06-01	0.02%	0.19%	1.23%	--	0.91%	2.63%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0247 2026-06-01	0.02%	0.18%	1.16%	--	0.85%	2.47%	正常开放
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4394 2026-06-01	0.05%	-0.02%	1.42%	2.21%	1.28%	43.93%	正常开放
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3847 2026-06-01	0.04%	-0.06%	1.21%	1.79%	1.11%	38.46%	正常开放
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0254 2026-06-01	0.05%	0.36%	1.72%	2.48%	1.64%	37.05%	正常开放
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0813 2026-06-01	0.04%	0.34%	1.78%	2.54%	1.63%	46.84%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0947 2026-06-01	0.03%	0.30%	1.58%	2.13%	1.45%	41.80%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0319 2026-06-01	0.04%	0.57%	1.64%	1.38%	1.75%	9.26%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0794 2026-06-01	0.04%	0.37%	1.74%	2.45%	1.60%	36.77%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1012 2026-06-01	0.04%	0.37%	1.74%	2.45%	1.60%	4.10%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0949 2026-06-01	0.05%	0.58%	1.66%	1.61%	1.78%	44.38%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1372 2026-06-01	0.04%	0.57%	1.64%	1.59%	1.76%	5.38%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0856 2026-06-01	0.04%	0.23%	1.73%	3.48%	1.75%	8.67%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0798 2026-06-01	0.04%	0.20%	1.58%	3.17%	1.63%	8.09%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0263 2026-06-01	-0.29%	0.60%	2.26%	--	2.10%	2.62%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0232 2026-06-01	-0.29%	0.57%	2.06%	--	1.93%	2.32%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1848 2026-06-01	-0.16%	0.66%	3.19%	11.67%	2.93%	18.48%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1765 2026-06-01	-0.16%	0.63%	3.04%	11.34%	2.80%	17.65%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.652 2026-06-01	-0.30%	0.55%	4.89%	12.38%	5.16%	97.21%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.588 2026-06-01	-0.25%	0.51%	4.68%	11.91%	4.96%	87.91%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6933 2026-06-01	-0.27%	0.25%	5.37%	14.92%	5.55%	87.09%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.7014 2026-06-01	-0.27%	0.22%	5.15%	14.46%	5.37%	75.01%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0378 2026-06-01	0.05%	0.45%	1.77%	2.13%	1.70%	58.08%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0209 2026-06-01	0.04%	0.52%	1.58%	1.60%	1.62%	5.62%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0512 2026-06-01	0.02%	0.20%	0.99%	1.72%	0.88%	34.25%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1312 2026-06-01	0.02%	0.18%	0.88%	1.52%	0.79%	26.17%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0563 2026-06-01	0.02%	0.20%	0.98%	1.71%	0.87%	3.36%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2038 2026-06-01	0.05%	0.15%	1.66%	2.58%	1.57%	40.13%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1974 2026-06-01	0.04%	0.12%	1.51%	2.27%	1.45%	6.59%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0368 2026-06-01	-0.22%	0.79%	3.07%	--	2.85%	3.68%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0350 2026-06-01	-0.22%	0.77%	2.96%	--	2.76%	3.50%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0231 2026-06-01	0.06%	0.56%	2.20%	2.36%	2.11%	42.63%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1904 2026-06-01	-0.28%	1.00%	2.89%	11.71%	1.99%	19.11%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1636 2026-06-01	-0.29%	0.96%	2.67%	11.26%	1.82%	16.43%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0562 2026-06-01	0.02%	0.20%	0.95%	1.68%	0.82%	5.60%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0519 2026-06-01	0.02%	0.18%	0.84%	1.49%	0.74%	5.17%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0673 2026-06-01	0.02%	0.23%	1.19%	1.96%	1.06%	6.72%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0628 2026-06-01	0.02%	0.22%	1.08%	1.75%	0.97%	6.28%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0798 2026-06-01	0.04%	0.38%	1.72%	2.78%	1.54%	7.97%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0748 2026-06-01	0.05%	0.36%	1.63%	2.58%	1.46%	7.47%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1017 2026-06-01	0.05%	0.36%	1.63%	2.66%	1.48%	40.44%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1028 2026-06-01	0.05%	0.35%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0704 2026-06-01	0.05%	0.48%	1.84%	2.13%	1.70%	33.28%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1121 2026-06-01	0.04%	0.47%	1.79%	2.04%	1.66%	6.91%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0787 2026-06-01	0.06%	0.43%	1.61%	1.76%	1.68%	36.87%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1311 2026-06-01	0.05%	0.42%	1.57%	1.70%	1.65%	4.92%	正常开放
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0119 2026-06-01	0.05%	0.39%	1.54%	2.25%	1.43%	18.33%	正常开放
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0706 2026-06-01	0.03%	0.29%	1.09%	1.52%	1.03%	23.68%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0784 2026-06-01	0.03%	0.34%	1.49%	2.18%	1.35%	20.01%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0705 2026-06-01	0.03%	0.38%	1.75%	2.31%	1.56%	19.70%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0361 2026-05-29	0.14%	0.39%	1.55%	2.28%	1.38%	8.14%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0860 2026-06-01	0.03%	0.30%	1.10%	0.78%	1.09%	11.59%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0534 2026-06-01	0.12%	0.62%	1.98%	2.78%	1.81%	33.66%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1652 2026-06-01	0.03%	0.36%	1.60%	2.58%	1.46%	52.13%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.345 2026-05-29	0.22%	-0.15%	1.59%	2.67%	1.36%	90.60%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.288 2026-05-29	0.16%	-0.23%	1.34%	2.22%	1.18%	47.69%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.400 2026-05-29	0.07%	0.07%	1.74%	2.79%	1.60%	65.18%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0249 2026-06-01	0.03%	0.32%	1.36%	2.00%	1.29%	12.75%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0305 2026-05-29	0.04%	0.17%	0.81%	1.62%	0.58%	43.58%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0302 2026-05-29	0.04%	0.16%	0.78%	1.19%	0.56%	1.19%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0947 2026-05-29	0.14%	0.38%	1.77%	2.44%	1.64%	12.50%	暂停交易
兴业福慧债券A 027028 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业福慧债券C 027029 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0200 2026-06-01	0.01%	0.09%	0.89%	1.73%	0.73%	15.16%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0280 2026-06-01	0.01%	0.18%	0.74%	1.45%	0.65%	33.55%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0276 2026-06-01	0.01%	0.11%	0.83%	2.27%	0.48%	26.90%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0522 2026-05-29	0.04%	0.16%	0.87%	2.61%	0.61%	22.14%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0665 2026-06-01	0.04%	0.56%	1.81%	2.17%	1.78%	29.29%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0814 2026-06-01	0.05%	0.53%	1.61%	1.76%	1.61%	25.85%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1292 2026-05-29	0.14%	0.36%	1.55%	2.32%	1.40%	22.41%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1224 2026-05-29	0.12%	0.31%	1.35%	1.90%	1.24%	19.55%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0601 2026-06-01	0.01%	0.11%	0.74%	1.57%	0.62%	6.01%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中风险	1.3672 2026-06-01	-4.02%	3.01%	27.86%	67.82%	23.29%	36.98%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中风险	1.3071 2026-06-01	-4.02%	2.94%	27.32%	66.45%	22.87%	30.97%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中风险	1.0649 2026-06-01	0.26%	-9.05%	1.03%	--	-5.49%	6.49%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中风险	1.0604 2026-06-01	0.26%	-9.09%	0.78%	--	-5.69%	6.04%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中风险	0.9353 2026-06-01	-1.47%	-2.06%	-0.88%	31.18%	-2.19%	-6.76%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中风险	0.8982 2026-06-01	-1.47%	-2.14%	-1.26%	30.14%	-2.51%	-10.37%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中风险	1.4355 2026-06-01	-3.16%	1.32%	40.21%	82.38%	29.51%	43.36%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中风险	1.4039 2026-06-01	-3.17%	1.28%	39.86%	81.48%	29.24%	40.22%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中风险	0.7470 2026-06-01	-0.78%	-8.47%	-6.64%	7.76%	-4.84%	-25.26%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中风险	0.7277 2026-06-01	-0.79%	-8.51%	-6.87%	7.22%	-5.04%	-27.18%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中风险	0.8006 2026-06-01	-2.45%	-10.57%	-14.97%	--	-9.33%	-19.93%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中风险	0.8096 2026-06-01	-2.45%	-10.59%	-15.15%	--	-9.50%	-19.04%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中风险	1.8671 2026-06-01	-3.87%	4.63%	22.34%	62.06%	20.16%	86.78%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中风险	1.8514 2026-06-01	-3.87%	4.60%	22.07%	61.31%	19.92%	85.21%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.625 2026-06-01	0.27%	-1.06%	1.00%	10.85%	0.46%	162.50%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.595 2026-06-01	0.27%	-1.07%	0.89%	10.52%	0.35%	7.77%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中风险	1.3804 2026-06-01	-1.34%	-1.01%	8.87%	29.00%	4.58%	38.04%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中风险	1.3613 2026-06-01	-1.35%	-1.05%	8.61%	28.36%	4.36%	36.13%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中风险	2.758 2026-06-01	-3.70%	-0.33%	18.62%	66.45%	12.80%	175.80%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中风险	1.8426 2026-06-01	-0.47%	-12.96%	-1.23%	11.80%	-10.93%	84.24%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中风险	1.8293 2026-06-01	-0.47%	-12.99%	-1.38%	11.46%	-11.05%	14.35%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中风险	1.1449 2026-06-01	-2.37%	-2.68%	-7.28%	12.88%	-5.78%	14.49%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中风险	1.1350 2026-06-01	-2.37%	-2.71%	-7.50%	12.31%	-5.97%	13.51%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	1.9505 2026-06-01	-2.24%	-0.66%	0.75%	34.50%	-0.65%	136.29%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	1.9354 2026-06-01	-2.23%	-0.69%	0.58%	34.07%	-0.79%	47.62%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中风险	0.6601 2026-06-01	-0.36%	-5.61%	-13.44%	-15.63%	-12.06%	-33.95%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中风险	0.6423 2026-06-01	-0.36%	-5.64%	-13.65%	-16.05%	-12.23%	-35.73%	正常开放
兴业睿进A 009539 中风险	1.0938 2026-06-01	-1.38%	-0.91%	9.22%	28.76%	4.50%	9.28%	正常开放
兴业睿进C 009540 中风险	1.0623 2026-06-01	-1.38%	-0.95%	8.94%	28.11%	4.28%	6.13%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中风险	2.5125 2026-06-01	-3.28%	0.67%	38.94%	81.28%	29.16%	151.38%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中风险	2.4462 2026-06-01	-3.29%	0.64%	38.74%	80.74%	29.00%	82.27%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中风险	1.7109 2026-06-01	-4.57%	7.75%	52.35%	--	45.34%	71.09%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中风险	1.7049 2026-06-01	-4.57%	7.75%	52.05%	--	45.11%	70.49%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2134 2026-06-01	0.32%	-0.11%	1.12%	5.96%	0.99%	48.32%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1964 2026-06-01	0.32%	-0.13%	0.96%	5.64%	0.86%	5.47%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1501 2026-06-01	-0.65%	2.09%	6.61%	12.47%	6.84%	15.15%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1225 2026-06-01	-0.65%	2.04%	6.34%	11.90%	6.61%	12.40%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0850 2026-06-01	-0.11%	0.53%	3.43%	7.31%	3.76%	8.45%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0786 2026-06-01	-0.11%	0.49%	3.23%	6.88%	3.59%	7.82%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1365 2026-06-01	-0.25%	1.33%	3.67%	6.80%	3.81%	13.67%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1206 2026-06-01	-0.26%	1.30%	3.50%	6.48%	3.68%	12.08%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中风险	2.9981 2026-06-01	-0.99%	-0.32%	11.50%	38.92%	7.90%	214.83%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中风险	2.9797 2026-06-01	-0.99%	-0.34%	11.34%	38.51%	7.77%	57.75%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7561 2026-06-01	-0.36%	0.78%	8.44%	24.09%	8.64%	85.92%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6918 2026-06-01	-0.37%	0.73%	8.12%	23.34%	8.37%	79.15%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6028 2026-06-01	-0.45%	0.99%	3.77%	7.67%	3.62%	89.69%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7922 2026-06-01	-0.45%	0.99%	3.64%	7.48%	3.58%	63.07%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5997 2026-06-01	-0.45%	-0.39%	6.40%	19.94%	5.58%	85.94%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5781 2026-06-01	-0.45%	-0.42%	6.23%	19.57%	5.44%	20.62%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1841 2026-06-01	-0.61%	2.14%	6.36%	11.96%	6.60%	18.39%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1461 2026-06-01	-0.62%	2.08%	6.03%	11.28%	6.33%	14.59%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.6681 2026-06-01	-0.57%	2.04%	6.26%	12.22%	6.40%	66.81%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6462 2026-06-01	-0.57%	2.01%	6.09%	11.87%	6.26%	14.04%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2686 2026-06-01	-0.28%	0.95%	6.28%	14.54%	6.87%	26.86%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2562 2026-06-01	-0.29%	0.92%	6.12%	14.19%	6.74%	25.62%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.700 2026-06-01	-0.29%	1.01%	5.85%	13.48%	6.12%	75.00%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.675 2026-06-01	-0.24%	1.03%	5.74%	13.18%	6.01%	41.47%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中风险	1.4539 2026-06-01	-2.08%	-6.63%	9.47%	46.83%	5.71%	45.27%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中风险	1.4283 2026-06-01	-2.08%	-6.67%	9.20%	46.10%	5.49%	42.73%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中风险	1.3141 2026-06-01	-2.97%	1.51%	30.12%	77.92%	20.70%	31.08%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中风险	1.2804 2026-06-01	-2.97%	1.47%	29.79%	77.02%	20.45%	27.73%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.8576 2026-06-01	0.35%	-2.00%	-1.11%	3.94%	-1.18%	85.67%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中风险	0.9532 2026-05-29	-3.25%	-4.71%	--	--	--	-4.71%	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中风险	0.9528 2026-05-29	-3.25%	-4.75%	--	--	--	-4.75%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业臻选回报混合A 026267 中风险	1.0067 2026-05-29	0.24%	0.23%	--	--	--	0.68%	暂停交易
兴业臻选回报混合C 026268 中风险	1.0059 2026-05-29	0.23%	0.19%	--	--	--	0.60%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1962 2026-06-01	0.03%	0.34%	1.55%	2.13%	1.41%	51.45%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2032 2026-06-01	0.03%	0.33%	1.51%	2.04%	1.39%	7.84%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中风险	1.1644 2026-06-01	-0.67%	-0.59%	2.01%	17.43%	0.85%	16.43%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中风险	1.1612 2026-06-01	-0.67%	-0.61%	1.90%	17.19%	0.76%	16.11%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.0810 2026-06-01	-2.60%	1.45%	16.25%	--	14.74%	8.10%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.0793 2026-06-01	-2.60%	1.43%	16.13%	--	14.65%	7.93%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.1775 2026-06-01	-3.33%	2.08%	17.80%	--	16.72%	17.75%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.1761 2026-06-01	-3.34%	2.06%	17.68%	--	16.63%	17.61%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中风险	1.3119 2026-06-01	-0.96%	-0.59%	14.90%	42.41%	9.87%	30.85%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中风险	1.3038 2026-06-01	-0.96%	-0.60%	14.79%	42.13%	9.78%	30.05%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中风险	1.4513 2026-06-01	-0.91%	-1.59%	13.27%	41.76%	7.68%	45.12%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中风险	1.4342 2026-06-01	-0.92%	-1.61%	13.11%	41.33%	7.55%	43.41%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中风险	1.3244 2026-06-01	-1.00%	0.54%	8.97%	32.95%	6.33%	32.44%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中风险	1.3215 2026-06-01	-1.00%	0.52%	8.86%	32.68%	6.24%	32.15%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中风险	1.2669 2026-06-01	-1.10%	-0.13%	6.95%	28.31%	5.03%	26.69%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中风险	1.2599 2026-06-01	-1.10%	-0.17%	6.74%	27.79%	4.85%	25.99%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中风险	1.1423 2026-06-01	3.51%	-4.84%	-27.89%	-22.23%	-23.62%	14.23%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中风险	1.1150 2026-06-01	3.50%	-4.85%	-27.92%	-22.30%	-23.65%	11.50%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中风险	1.0371 2026-06-01	2.52%	-1.93%	2.30%	3.71%	4.12%	3.71%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中风险	1.0349 2026-06-01	2.52%	-1.95%	2.19%	3.49%	4.02%	3.49%	正常开放
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中风险	1.1194 2026-06-01	1.74%	-2.79%	-1.52%	13.93%	1.42%	17.16%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中风险	1.1151 2026-06-01	1.73%	-2.81%	-1.62%	13.63%	1.34%	16.72%	正常开放
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中风险	1.2603 2026-06-01	-0.93%	0.78%	6.18%	24.60%	4.24%	26.04%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中风险	1.2508 2026-06-01	-0.93%	0.77%	6.06%	24.33%	4.15%	25.09%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中风险	1.1733 2026-06-01	-0.73%	-0.64%	0.56%	17.37%	0.90%	17.29%	待公布
兴业中证500ETF 510570 中风险	1.2966 2026-06-01	-1.02%	-0.64%	16.28%	46.41%	10.77%	29.71%	待公布
兴业中证A500ETF 563650 中风险	1.3468 2026-06-01	-1.14%	0.51%	9.95%	37.09%	7.02%	34.65%	待公布
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.4906 2026-06-01	0.04%	0.39%	1.55%	--	1.35%	1.52%	待公布
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中风险	1.1220 2026-06-01	0.65%	-6.73%	1.52%	--	-0.44%	12.19%	待公布
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中风险	0.9052 2026-06-01	3.82%	-5.09%	--	--	--	-9.49%	待公布
兴业中证电池主题指数A 026974 中风险	0.9998 2026-05-29	-0.03%	--	--	--	--	-0.03%	暂停交易
兴业中证电池主题指数C 026975 中风险	0.9998 2026-05-29	-0.03%	--	--	--	--	-0.03%	暂停交易
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中风险	1.2517 2026-06-01	-3.43%	11.20%	--	--	--	25.16%	待公布
兴业中证金融科技ETF 563570 中风险	0.8141 2026-06-01	2.82%	-4.22%	-14.02%	--	-17.37%	-18.60%	待公布
兴业沪深300ETF 510370 中风险	1.0793 2026-06-01	-0.97%	0.89%	5.99%	27.35%	4.57%	7.95%	待公布
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.3949 2026-06-01	-3.74%	2.03%	25.24%	--	21.38%	39.46%	待公布
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.3421 2026-05-28	0.37%	2.30%	9.22%	23.95%	7.56%	34.24%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.3100 2026-05-28	0.37%	2.27%	8.99%	23.45%	7.38%	31.04%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3597 2026-05-28	0.37%	2.33%	9.41%	24.39%	7.70%	25.39%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1623 2026-05-28	0.16%	1.28%	5.17%	12.42%	4.17%	16.24%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1085 2026-05-28	0.08%	0.43%	2.18%	4.98%	1.76%	10.82%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.1011 2026-05-28	0.07%	0.40%	2.06%	4.72%	1.66%	10.09%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中风险	1.0572 2026-06-01	-1.56%	-10.53%	2.80%	50.86%	2.19%	5.97%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中风险	1.0324 2026-06-01	-1.55%	-10.56%	2.55%	50.10%	1.99%	3.50%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9739 2026-05-29	-0.30%	-1.90%	--	--	--	-2.61%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9734 2026-05-29	-0.29%	-1.90%	--	--	--	-2.66%	正常开放

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