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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 11-15 1.0120 1.0120 0.45%
兴业量化混合 混合型 11-15 0.8204 0.8204 2.04%
兴业多策略混合 混合型 11-15 1.1610 1.1610 0.96%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 11-15 1.2110 1.2110 0.83%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 11-15 1.0670 1.0670 0.00%
兴业成长动力混合 混合型 11-15 0.9670 0.9670 0.83%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 11-15 1.1970 1.1970 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 11-15 1.0370 1.0670 0.39%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 11-15 1.1960 1.1960 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 11-15 1.1060 1.1060 0.73%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 11-15 1.0830 1.0830 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 11-15 1.0500 1.0500 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 11-15 1.1470 1.1470 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 11-15 1.0130 1.0130 1.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 11-15 1.1060 1.1060 -0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 11-15 1.1120 1.1120 0.00%
兴业保本混合 混合型 11-15 1.0480 1.0780 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 11-09 1.0324 1.0816 0.30%
兴业天融债券 债券型 11-15 1.0720 1.1080 0.09%
*兴业定开债券A 债券型 11-09 1.1580 1.3250 0.09%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 11-09 1.0453 1.0853 0.24%
兴业裕恒债券 债券型 11-15 1.0467 1.0588 0.06%
*兴业福鑫债券 债券型 11-15 1.0326 1.0831 0.02%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 11-15 0.9549 0.9549 1.02%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 11-15 1.0380 1.0920 0.00%
*兴业裕丰债券 债券型 11-15 1.0456 1.0906 0.01%
兴业裕华债券 债券型 11-15 1.0152 1.0992 0.02%
*兴业18个月定开债券C 债券型 11-09 1.0261 1.0753 0.28%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 11-15 1.0512 1.0512 0.01%
*兴业增益三年定开债券 债券型 11-09 1.0580 1.0580 0.09%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 11-15 1.0425 1.0425 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 11-09 1.1460 1.1730 0.09%
兴业天禧债券 债券型 11-15 1.0570 1.0570 0.19%
*兴业年年利定开债券 债券型 11-09 1.0880 1.1480 0.18%
*兴业增益五年定开债券 债券型 11-09 1.0490 1.0490 0.19%
兴业收益增强债券A 债券型 11-15 1.1530 1.1530 0.35%
兴业收益增强债券C 债券型 11-15 1.1320 1.1320 0.35%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 11-09 1.0120 1.1040 0.10%
兴业添利债券 债券型 11-15 1.0190 1.1650 0.10%
兴业丰利债券 债券型 11-15 1.0530 1.0530 0.10%
兴业丰泰债券 债券型 11-15 1.0570 1.0570 0.00%
兴业福益债券 债券型 11-15 1.0520 1.0570 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 11-15 0.7581 2.806
兴业14天理财B 债券型 11-15 0.7828 2.866
兴业14天理财A 债券型 11-15 0.7717 2.825
兴业安润货币B 货币型 11-15 0.8241 3.053
兴业货币A 货币型 11-15 0.6038 2.515
兴业货币B 货币型 11-15 0.6698 2.763
兴业添天盈货币A 货币型 11-15 0.5591 2.300
兴业添天盈货币B 货币型 11-15 0.6258 2.546
兴业鑫天盈货币A 货币型 11-15 0.5880 2.204
兴业鑫天盈货币B 货币型 11-15 0.6532 2.449
兴业稳天盈货币A 货币型 11-15 0.7062 2.757
兴业稳天盈货币B 货币型 11-15 0.7722 3.005
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值