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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 07-23 1.0132 1.0132 0.36%
兴业安保优选 混合型 07-23 1.1071 1.1071 1.23%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-23 1.1259 1.1259 0.25%
兴业量化混合 混合型 07-23 0.9437 0.9437 0.48%
兴业多策略混合 混合型 07-23 1.3450 1.3450 0.98%
兴业成长动力混合 混合型 07-23 1.0830 1.0830 0.19%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 07-23 1.1430 1.1430 0.09%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 07-23 1.4160 1.4160 1.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 07-23 1.2900 1.2900 0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 07-23 1.1540 1.1840 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 07-23 1.2890 1.2890 0.16%
兴业国企改革混合 混合型 07-23 1.3060 1.3060 -0.46%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 07-23 1.1910 1.1910 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 07-23 1.1570 1.1570 1.05%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 07-23 1.1450 1.1450 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 07-23 1.0645 1.0945 0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 07-19 1.0727 1.0727 0.10%
兴业裕华债券 债券型 07-23 1.0444 1.1284 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 07-19 1.0187 1.1284 0.10%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 07-23 1.0180 1.1280 0.00%
*兴业安和6个月定开债券发起式 债券型 07-19 1.0125 1.0650 0.05%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 07-23 1.1057 1.1057 0.34%
*兴业定开债券A 债券型 07-19 1.1440 1.3810 0.00%
兴业天融债券 债券型 07-23 1.0720 1.1430 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 07-23 1.0147 1.1107 0.02%
兴业裕恒债券 债券型 07-23 1.0216 1.0887 0.02%
兴业机遇债券 债券型 07-23 1.0495 1.0495 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 07-19 1.0176 1.1188 0.10%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 07-19 1.0845 1.0845 0.11%
*兴业增益三年定开债券 债券型 07-19 1.0280 1.0760 0.00%
兴业福鑫债券 债券型 07-23 1.0513 1.1158 0.04%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 07-19 1.0559 1.1269 0.09%
*兴业定开债券C 债券型 07-19 1.1300 1.2270 0.09%
兴业天禧债券 债券型 07-23 1.0090 1.0870 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 07-19 1.1170 1.2000 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 07-23 1.2290 1.2290 0.24%
兴业收益增强债券C 债券型 07-23 1.2030 1.2030 0.17%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 07-23 0.5988 2.648
兴业安润货币A 货币型 07-23 0.5330 2.401
兴业14天理财A 债券型 07-23 0.6275 2.573
兴业14天理财B 债券型 07-23 0.6383 2.614
兴业货币A 货币型 07-23 0.5159 1.915
兴业货币B 货币型 07-23 0.5821 2.160
兴业添天盈货币A 货币型 07-23 0.5039 2.475
兴业添天盈货币B 货币型 07-23 0.5662 2.720
兴业鑫天盈货币A 货币型 07-23 0.5234 3.046
兴业鑫天盈货币B 货币型 07-23 0.5880 3.289
兴业稳天盈货币A 货币型 07-23 0.5752 2.273
兴业稳天盈货币B 货币型 07-23 0.6407 2.518
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值