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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 11-13 1.1297 1.1297 -0.14%
兴业上证红利低波ETF 股票型 11-13 0.9913 0.9913 -0.47%
兴业量化混合 混合型 11-13 0.9737 0.9737 -0.28%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 11-13 1.1861 1.1861 0.24%
兴业安保优选 混合型 11-13 1.3272 1.3272 1.35%
兴业多策略混合 混合型 11-13 1.4090 1.4090 -0.42%
兴业成长动力混合 混合型 11-13 1.1850 1.1850 1.02%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 11-13 1.4850 1.4850 -0.34%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 11-13 1.1700 1.1700 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 11-13 1.1760 1.2060 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 11-13 1.3320 1.3320 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 11-13 1.3300 1.3300 0.08%
兴业国企改革混合 混合型 11-13 1.3910 1.3910 0.14%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 11-13 1.2150 1.2150 -0.25%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 11-13 1.1520 1.1520 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 11-13 1.2060 1.2060 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 11-13 1.0694 1.0994 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 11-13 1.0320 1.1420 0.10%
*兴业定开债券A 债券型 11-08 1.1630 1.4000 0.17%
兴业天融债券 债券型 11-13 1.0700 1.1510 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 11-13 1.0121 1.1181 0.03%
兴业裕华债券 债券型 11-13 1.0213 1.1403 0.01%
兴业短债债券A 债券型 11-13 1.0790 1.1290 0.09%
兴业短债债券C 债券型 11-13 1.0410 1.0910 0.00%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 11-08 1.0846 1.0846 0.29%
兴业福鑫债券 债券型 11-13 1.0572 1.1217 0.02%
兴业裕恒债券 债券型 11-13 1.0297 1.0968 0.07%
兴业机遇债券 债券型 11-13 1.0414 1.0714 -0.06%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 11-08 1.0979 1.0979 0.29%
*兴业定开债券C 债券型 11-08 1.1460 1.2430 0.17%
兴业天禧债券 债券型 11-13 1.0200 1.0980 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 11-08 1.1380 1.2210 0.18%
兴业收益增强债券A 债券型 11-13 1.2550 1.2550 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 11-13 1.2270 1.2270 0.00%
兴业养老2035A FOF型 11-11 1.0030 1.0030 -0.44%
兴业养老2035C FOF型 11-11 1.0051 1.0051 -0.44%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 11-13 0.6387 2.725
兴业安润货币A 货币型 11-13 0.5729 2.479
兴业14天理财B 债券型 11-13 1.4178 2.897
兴业14天理财A 债券型 11-13 1.4068 2.856
兴业货币A 货币型 11-13 0.4678 2.161
兴业货币B 货币型 11-13 0.5336 2.406
兴业添天盈货币A 货币型 11-13 0.4307 2.447
兴业添天盈货币B 货币型 11-13 0.4972 2.693
兴业鑫天盈货币A 货币型 11-13 0.3221 2.016
兴业鑫天盈货币B 货币型 11-13 0.3885 2.264
兴业稳天盈货币A 货币型 11-13 0.6516 2.442
兴业稳天盈货币B 货币型 11-13 0.7173 2.688
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值