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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业量化混合 混合型 09-18 0.7787 0.7787 1.68%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-18 1.0051 1.0051 0.28%
兴业多策略混合 混合型 09-18 1.1050 1.1050 2.22%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 09-18 1.1450 1.1450 2.23%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 09-18 1.0710 1.0710 0.28%
兴业成长动力混合 混合型 09-18 0.9480 0.9480 1.28%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 09-18 1.0450 1.0750 0.87%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 09-18 1.2050 1.2050 0.33%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 09-18 1.2070 1.2070 0.33%
兴业国企改革混合 混合型 09-18 1.1180 1.1180 1.18%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 09-18 1.0920 1.0920 0.37%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 09-18 1.0590 1.0590 0.38%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 09-18 0.9830 0.9830 2.18%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 09-18 1.1050 1.1050 0.18%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 09-18 1.1110 1.1110 0.18%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 09-18 1.1440 1.1440 0.18%
兴业保本混合 混合型 09-18 1.0420 1.0720 0.00%
*兴业增益三年定开债券 债券型 09-14 1.0540 1.0540 0.09%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 09-14 1.0427 1.0427 -0.25%
*兴业18个月定开债券C 债券型 09-14 1.0078 1.0570 -0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 09-14 1.0348 1.0348 -0.26%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 09-14 1.0613 1.0713 0.03%
兴业裕恒债券 债券型 09-18 1.0467 1.0467 -0.01%
*兴业裕丰债券 债券型 09-18 1.0355 1.0805 -0.01%
兴业天融债券 债券型 09-18 1.0570 1.0930 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 09-14 1.1490 1.3160 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 09-18 1.0230 1.0770 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 09-14 1.0134 1.0626 -0.01%
兴业裕华债券 债券型 09-18 1.0448 1.0888 0.03%
*兴业福鑫债券 债券型 09-18 1.0216 1.0721 0.01%
*兴业定开债券C 债券型 09-14 1.1380 1.1650 -0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 09-14 1.0380 1.0380 0.10%
兴业天禧债券 债券型 09-18 1.0380 1.0380 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 09-14 1.0740 1.1340 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 09-18 1.1340 1.1340 0.62%
兴业收益增强债券C 债券型 09-18 1.1130 1.1130 0.54%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 09-14 1.0140 1.0980 0.10%
兴业添利债券 债券型 09-18 1.0260 1.1500 0.00%
兴业丰利债券 债券型 09-18 1.0410 1.0410 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 09-18 1.0450 1.0450 0.00%
兴业福益债券 债券型 09-18 1.0430 1.0480 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 09-18 0.8341 3.138
兴业安润货币B 货币型 09-18 0.8714 3.324
兴业14天理财B 债券型 09-18 0.8451 3.179
兴业安润货币A 货币型 09-18 0.8093 3.078
兴业货币A 货币型 09-18 1.1600 2.698
兴业货币B 货币型 09-18 1.2259 2.945
兴业添天盈货币A 货币型 09-18 0.5449 2.261
兴业添天盈货币B 货币型 09-18 0.6113 2.507
兴业鑫天盈货币A 货币型 09-18 0.4299 2.415
兴业鑫天盈货币B 货币型 09-18 0.4958 2.661
兴业稳天盈货币A 货币型 09-18 0.9883 3.340
兴业稳天盈货币B 货币型 09-18 1.0531 3.588
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值