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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 05-17 0.9967 0.9967 -0.27%
兴业安保优选 混合型 05-22 1.0712 1.0712 0.02%
兴业量化混合 混合型 05-22 0.9114 0.9114 -0.26%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 05-22 1.0915 1.0915 -0.06%
兴业多策略混合 混合型 05-22 1.3130 1.3130 -0.30%
兴业成长动力混合 混合型 05-22 1.0340 1.0340 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 05-22 1.3890 1.3890 -0.29%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 05-22 1.0950 1.0950 0.09%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 05-22 1.2290 1.2290 -0.08%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 05-22 1.2300 1.2300 -0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 05-22 1.1080 1.1380 -0.09%
兴业国企改革混合 混合型 05-22 1.2040 1.2040 -0.08%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 05-22 1.0750 1.0750 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 05-22 1.1110 1.1110 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 05-22 1.1310 1.1310 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 05-22 1.1360 1.1360 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 05-22 1.1420 1.1420 -0.35%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 05-22 1.1780 1.1780 -0.08%
兴业奕祥混合 混合型 05-22 1.0597 1.0897 0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 05-17 1.0645 1.0645 0.04%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 05-17 1.0755 1.0755 0.04%
*兴业18个月定开债券C 债券型 05-22 1.0171 1.1103 -0.03%
*兴业增益三年定开债券 债券型 05-17 1.0710 1.0710 0.00%
*兴业福鑫债券 债券型 05-22 1.0426 1.1071 -0.02%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 05-17 1.0617 1.1167 0.25%
兴业机遇债券 债券型 05-22 1.0353 1.0353 -0.11%
*兴业定开债券A 债券型 05-17 1.1360 1.3730 0.09%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 05-22 1.0583 1.0583 -0.07%
兴业天融债券 债券型 05-22 1.0700 1.1310 0.00%
兴业裕恒债券 债券型 05-22 1.0455 1.0776 -0.04%
兴业裕华债券 债券型 05-22 1.0388 1.1228 0.02%
*兴业18个月定开债券A 债券型 05-22 1.0178 1.1195 -0.02%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 05-22 1.0310 1.1180 -0.10%
*兴业裕丰债券 债券型 05-22 1.0141 1.1001 -0.02%
*兴业定开债券C 债券型 05-17 1.1220 1.2190 0.09%
兴业天禧债券 债券型 05-22 1.0260 1.0770 -0.10%
兴业年年利定开债券 债券型 05-17 1.1060 1.1890 0.18%
兴业收益增强债券A 债券型 05-22 1.2130 1.2130 0.17%
兴业收益增强债券C 债券型 05-22 1.1880 1.1880 0.08%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 05-22 0.7101 2.832
兴业14天理财B 债券型 05-22 0.6880 2.691
兴业14天理财A 债券型 05-22 0.6771 2.650
兴业安润货币A 货币型 05-22 0.6338 2.573
兴业货币A 货币型 05-22 0.4976 1.955
兴业货币B 货币型 05-22 0.5635 2.200
兴业添天盈货币A 货币型 05-22 0.5328 2.715
兴业添天盈货币B 货币型 05-22 0.5984 2.960
兴业鑫天盈货币A 货币型 05-22 0.4443 2.219
兴业鑫天盈货币B 货币型 05-22 0.5074 2.438
兴业稳天盈货币A 货币型 05-22 0.7480 2.363
兴业稳天盈货币B 货币型 05-22 0.8142 2.612
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值