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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-26 1.0921 1.0921 -0.47%
兴业安保优选 混合型 03-26 1.1382 1.1382 -0.93%
兴业量化混合 混合型 03-26 0.9189 0.9189 -0.73%
兴业多策略混合 混合型 03-26 1.3190 1.3190 -1.20%
兴业成长动力混合 混合型 03-26 1.0680 1.0680 -0.65%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 03-26 1.3880 1.3880 -1.21%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 03-26 1.0890 1.0890 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 03-26 1.2240 1.2240 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 03-26 1.1070 1.1370 -0.18%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 03-26 1.2230 1.2230 0.08%
兴业国企改革混合 混合型 03-26 1.2230 1.2230 -0.24%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 03-26 1.0710 1.0710 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 03-26 1.1060 1.1060 0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 03-26 1.1270 1.1270 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 03-26 1.1470 1.1470 -1.21%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 03-26 1.1320 1.1320 0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 03-26 1.1720 1.1720 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 03-26 1.0575 1.0875 -0.05%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 03-22 1.0764 1.0764 0.43%
*兴业18个月定开债券C 债券型 03-22 1.0113 1.1045 0.08%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 03-22 1.0661 1.0661 0.42%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 03-22 1.0547 1.1097 0.07%
兴业机遇债券 债券型 03-26 1.0729 1.0729 -0.26%
兴业裕恒债券 债券型 03-26 1.0440 1.0761 1.94%
*兴业裕丰债券 债券型 03-26 1.0175 1.1035 1.49%
兴业天融债券 债券型 03-26 1.0940 1.1300 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 03-22 1.1330 1.3700 0.35%
兴业裕华债券 债券型 03-26 1.0349 1.1189 -0.02%
*兴业18个月定开债券A 债券型 03-22 1.0115 1.1132 0.12%
*兴业增益三年定开债券 债券型 03-22 1.0690 1.0690 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 03-26 1.0260 1.1130 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 03-26 1.0805 1.0805 -1.54%
*兴业福鑫债券 债券型 03-26 1.0386 1.1031 0.03%
*兴业定开债券C 债券型 03-22 1.1200 1.2170 0.36%
兴业天禧债券 债券型 03-26 1.0250 1.0760 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 03-22 1.0710 1.0710 0.09%
兴业年年利定开债券 债券型 03-26 1.1000 1.1830 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 03-26 1.1920 1.1920 -0.42%
兴业收益增强债券C 债券型 03-26 1.1690 1.1690 -0.34%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 03-22 1.0140 1.1180 0.10%
兴业添利债券 债券型 03-26 1.0210 1.1880 0.10%
兴业丰利债券 债券型 03-26 1.0660 1.0660 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 03-26 1.0720 1.0720 0.00%
兴业福益债券 债券型 03-26 1.0650 1.0700 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 03-26 1.2707 3.274
兴业安润货币B 货币型 03-26 0.7997 2.875
兴业14天理财B 债券型 03-26 1.2812 3.316
兴业安润货币A 货币型 03-26 0.7408 2.637
兴业货币A 货币型 03-26 0.5469 1.926
兴业货币B 货币型 03-26 0.6132 2.172
兴业添天盈货币A 货币型 03-26 1.3746 2.821
兴业添天盈货币B 货币型 03-26 1.4425 3.070
兴业鑫天盈货币A 货币型 03-26 0.6581 3.850
兴业鑫天盈货币B 货币型 03-26 0.7239 4.091
兴业稳天盈货币A 货币型 03-26 0.6932 2.757
兴业稳天盈货币B 货币型 03-26 0.7581 3.004
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值