兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

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货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中风险	1.6537 2026-04-09	0.63%	-0.03%	-2.70%	47.52%	6.42%	65.44%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中风险	2.1877 2026-04-09	1.35%	2.45%	14.61%	63.82%	12.46%	118.88%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.612 2026-04-09	0.25%	1.26%	1.83%	12.65%	2.61%	92.44%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0579 2026-04-09	0.00%	0.17%	0.73%	1.65%	0.41%	5.79%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-04-09	0.3930	1.374%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-04-09	0.3985	1.394%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-04-09	0.3427	1.083%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-04-09	0.4093	1.326%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-04-09	0.4542	1.317%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-04-09	0.4546	1.317%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-04-09	0.2658	1.004%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-04-09	0.3318	1.247%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-04-09	0.4243	1.228%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-04-09	0.4625	1.370%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1150 2026-04-09	0.00%	0.25%	1.03%	1.86%	0.63%	11.46%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1077 2026-04-09	0.00%	0.24%	0.94%	1.67%	0.58%	10.73%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1163 2026-04-09	-0.01%	0.46%	1.72%	1.47%	1.13%	11.64%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1102 2026-04-09	-0.02%	0.44%	1.64%	1.31%	1.09%	11.03%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1034 2026-04-09	0.01%	0.20%	0.86%	1.69%	0.49%	10.32%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0957 2026-04-09	0.01%	0.18%	0.76%	1.49%	0.44%	9.55%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1481 2026-04-09	0.00%	0.24%	1.15%	1.91%	0.66%	14.81%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1373 2026-04-09	0.01%	0.24%	1.07%	1.71%	0.61%	13.73%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1216 2026-04-09	0.01%	0.26%	1.15%	1.87%	0.66%	12.14%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1126 2026-04-09	0.00%	0.23%	1.04%	1.66%	0.61%	11.24%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1439 2026-04-09	0.01%	0.38%	1.54%	2.03%	0.96%	14.33%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1341 2026-04-09	0.00%	0.35%	1.43%	1.82%	0.90%	13.35%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.1015 2026-04-09	-0.02%	0.25%	0.83%	1.17%	0.58%	36.46%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.0979 2026-04-09	-0.02%	0.24%	0.79%	1.08%	0.55%	19.34%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1129 2026-04-09	-0.02%	0.26%	0.82%	0.83%	0.60%	0.83%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0857 2026-04-09	-0.02%	0.31%	1.22%	1.68%	0.84%	22.22%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1035 2026-04-09	-0.02%	0.31%	1.17%	1.58%	0.80%	21.40%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0212 2026-04-09	-0.01%	0.37%	1.29%	1.69%	0.87%	34.27%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0236 2026-04-09	0.00%	0.19%	0.72%	0.43%	0.45%	0.43%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.021 2026-04-09	0.00%	0.39%	1.39%	1.99%	0.89%	34.73%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.032 2026-04-09	0.00%	0.29%	0.68%	0.78%	0.58%	0.78%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0729 2026-04-09	0.01%	0.52%	2.21%	2.71%	1.50%	31.87%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0588 2026-04-09	0.00%	0.48%	2.02%	2.34%	1.41%	16.06%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0232 2026-04-09	0.00%	0.21%	1.58%	--	0.61%	2.32%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0219 2026-04-09	0.01%	0.20%	1.50%	--	0.57%	2.19%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0218 2026-04-09	-0.05%	0.34%	1.00%	0.53%	0.75%	8.19%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0735 2026-04-09	0.00%	0.42%	1.70%	2.23%	1.04%	36.02%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.0952 2026-04-09	0.01%	0.41%	1.69%	3.33%	1.04%	3.54%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0849 2026-04-09	-0.04%	0.35%	1.14%	0.82%	0.85%	43.06%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1268 2026-04-09	-0.04%	0.34%	1.12%	0.80%	0.83%	4.42%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0780 2026-04-09	-0.04%	0.20%	1.47%	3.33%	1.04%	7.91%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0726 2026-04-09	-0.04%	0.17%	1.31%	3.01%	0.95%	7.37%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0075 2026-04-09	0.02%	0.01%	0.69%	--	0.23%	0.74%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0050 2026-04-09	0.01%	-0.03%	0.48%	--	0.12%	0.50%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1702 2026-04-09	0.03%	0.24%	1.62%	12.06%	1.66%	17.02%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1624 2026-04-09	0.03%	0.21%	1.47%	11.70%	1.57%	16.24%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.612 2026-04-09	0.25%	1.26%	1.83%	12.65%	2.61%	92.44%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.551 2026-04-09	0.32%	1.24%	1.70%	12.31%	2.51%	83.53%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6491 2026-04-09	0.49%	1.63%	1.93%	15.52%	2.79%	82.21%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6580 2026-04-09	0.49%	1.61%	1.72%	15.06%	2.68%	70.54%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0391 2026-04-09	-0.01%	0.43%	1.68%	1.70%	1.05%	57.07%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0122 2026-04-09	-0.04%	0.31%	1.02%	0.89%	0.76%	4.72%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0480 2026-04-09	0.00%	0.22%	1.00%	1.70%	0.58%	33.84%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1282 2026-04-09	0.01%	0.20%	0.91%	1.50%	0.53%	25.84%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0532 2026-04-09	0.01%	0.22%	1.01%	1.70%	0.57%	3.05%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.1982 2026-04-09	-0.08%	0.26%	1.93%	3.15%	1.10%	39.47%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1924 2026-04-09	-0.08%	0.24%	1.78%	2.86%	1.03%	6.14%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0186 2026-04-09	0.05%	0.32%	1.66%	--	1.04%	1.86%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0171 2026-04-09	0.04%	0.30%	1.55%	--	0.98%	1.71%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0146 2026-04-09	-0.02%	0.56%	1.98%	1.79%	1.27%	41.44%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1528 2026-04-09	0.20%	-0.13%	-0.21%	9.92%	-1.23%	15.35%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1275 2026-04-09	0.20%	-0.17%	-0.42%	9.47%	-1.34%	12.82%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0530 2026-04-09	0.00%	0.20%	0.90%	1.65%	0.52%	5.28%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0491 2026-04-09	0.01%	0.18%	0.81%	1.45%	0.47%	4.89%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0633 2026-04-09	0.00%	0.27%	1.14%	1.85%	0.68%	6.32%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0591 2026-04-09	-0.01%	0.25%	1.03%	1.64%	0.62%	5.91%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0739 2026-04-09	0.00%	0.36%	1.66%	2.61%	0.99%	7.38%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0692 2026-04-09	0.00%	0.34%	1.55%	2.40%	0.93%	6.91%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.0962 2026-04-09	0.01%	0.40%	1.84%	2.67%	0.98%	39.74%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.0975 2026-04-09	0.00%	0.52%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0632 2026-04-09	0.00%	0.38%	1.78%	1.70%	1.02%	32.39%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1048 2026-04-09	0.00%	0.38%	1.75%	1.61%	1.00%	6.21%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0716 2026-04-09	-0.02%	0.44%	1.36%	1.36%	1.01%	35.97%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1238 2026-04-09	-0.02%	0.44%	1.33%	1.32%	1.00%	4.24%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0277 2026-04-09	0.00%	0.41%	1.57%	2.27%	0.96%	34.55%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0501 2026-04-09	0.00%	0.42%	1.46%	1.89%	0.95%	39.43%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4347 2026-04-03	0.13%	0.24%	1.91%	2.60%	0.95%	43.46%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3811 2026-04-03	0.12%	0.20%	1.70%	2.19%	0.85%	38.10%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0669 2026-04-09	0.02%	0.25%	0.96%	1.45%	0.68%	23.26%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0195 2026-04-09	-0.02%	0.42%	1.54%	2.14%	1.05%	36.26%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0756 2026-04-09	0.00%	0.42%	1.77%	2.40%	1.09%	46.07%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0896 2026-04-09	0.00%	0.39%	1.56%	1.98%	0.97%	41.14%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0735 2026-04-09	-0.01%	0.36%	1.38%	1.90%	0.88%	19.46%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0648 2026-04-09	0.00%	0.43%	1.68%	2.13%	1.02%	19.07%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0308 2026-04-03	0.12%	0.43%	1.45%	2.16%	0.87%	7.58%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0820 2026-04-09	0.01%	0.26%	1.11%	0.54%	0.72%	11.17%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0458 2026-04-09	-0.02%	0.35%	1.76%	2.43%	1.08%	32.69%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1796 2026-04-09	0.01%	0.40%	1.77%	2.53%	0.98%	51.40%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.343 2026-04-03	0.07%	0.30%	2.28%	3.31%	1.21%	90.31%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.288 2026-04-03	0.08%	0.31%	2.14%	2.96%	1.18%	47.69%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.388 2026-04-03	0.07%	0.14%	1.83%	2.97%	0.73%	63.77%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0187 2026-04-09	-0.03%	0.33%	1.09%	1.63%	0.68%	12.07%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0284 2026-04-03	0.02%	0.11%	0.87%	2.41%	0.37%	43.28%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0282 2026-04-03	0.02%	0.10%	0.84%	0.99%	0.36%	0.99%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0881 2026-04-03	0.14%	0.44%	1.87%	2.40%	1.03%	11.83%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0185 2026-04-09	0.00%	0.07%	1.08%	1.74%	0.58%	14.99%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0248 2026-04-09	0.00%	0.11%	0.62%	1.51%	0.33%	33.13%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0258 2026-04-09	0.00%	0.10%	1.14%	2.45%	0.30%	26.68%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0495 2026-04-03	0.03%	0.14%	1.11%	2.86%	0.35%	21.83%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0572 2026-04-09	-0.02%	0.37%	1.29%	1.35%	0.90%	28.17%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0725 2026-04-09	-0.02%	0.32%	1.07%	0.93%	0.77%	24.82%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1234 2026-04-03	0.12%	0.42%	1.74%	2.73%	0.88%	21.78%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1174 2026-04-03	0.12%	0.39%	1.54%	2.33%	0.78%	19.02%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0068 2026-04-09	0.01%	0.43%	1.41%	1.92%	0.92%	17.74%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0579 2026-04-09	0.00%	0.17%	0.73%	1.65%	0.41%	5.79%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中风险	1.2054 2026-04-09	0.74%	4.57%	3.28%	51.87%	8.70%	20.77%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中风险	1.1538 2026-04-09	0.73%	4.51%	2.86%	50.65%	8.46%	15.61%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中风险	1.1098 2026-04-09	-0.05%	-4.68%	4.65%	--	-1.51%	10.98%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中风险	1.1059 2026-04-09	-0.05%	-4.72%	4.37%	--	-1.65%	10.59%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中风险	0.9133 2026-04-09	-0.73%	-0.79%	-5.56%	28.06%	-4.49%	-8.95%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中风险	0.8780 2026-04-09	-0.73%	-0.87%	-5.95%	27.03%	-4.70%	-12.38%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中风险	1.2567 2026-04-09	0.99%	4.79%	14.44%	64.15%	13.38%	25.51%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中风险	1.2300 2026-04-09	0.99%	4.75%	14.16%	63.32%	13.23%	22.85%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中风险	0.8230 2026-04-09	-0.99%	3.04%	-2.19%	30.10%	4.84%	-17.65%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中风险	0.8023 2026-04-09	-1.00%	3.00%	-2.43%	29.44%	4.70%	-19.71%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中风险	0.8956 2026-04-09	-1.39%	6.23%	-11.59%	--	1.43%	-10.43%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中风险	0.9062 2026-04-09	-1.38%	6.19%	-11.68%	--	1.30%	-9.38%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中风险	1.6537 2026-04-09	0.63%	-0.03%	-2.70%	47.52%	6.42%	65.44%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中风险	1.6408 2026-04-09	0.63%	-0.07%	-2.93%	46.84%	6.28%	64.15%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.594 2026-04-09	-0.31%	-1.67%	-1.03%	12.49%	-0.73%	159.40%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.565 2026-04-09	-0.31%	-1.69%	-1.16%	12.16%	-0.81%	6.52%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中风险	1.3233 2026-04-09	0.35%	1.41%	-2.09%	30.09%	0.25%	32.33%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中风险	1.3059 2026-04-09	0.35%	1.36%	-2.33%	29.45%	0.11%	30.59%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中风险	2.657 2026-04-09	0.34%	0.49%	6.45%	63.71%	8.67%	165.70%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中风险	2.0327 2026-04-09	-0.37%	-7.29%	-3.49%	23.41%	-1.74%	103.25%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中风险	2.0190 2026-04-09	-0.37%	-7.32%	-3.63%	23.04%	-1.82%	26.20%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中风险	1.0932 2026-04-09	-2.10%	-7.31%	-19.79%	12.28%	-10.03%	9.32%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中风险	1.0844 2026-04-09	-2.10%	-7.35%	-19.99%	11.71%	-10.16%	8.45%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	1.8785 2026-04-09	-0.76%	-0.63%	-4.50%	29.69%	-4.31%	127.57%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	1.8651 2026-04-09	-0.76%	-0.66%	-4.64%	29.30%	-4.39%	42.25%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中风险	0.6915 2026-04-09	-0.55%	-0.47%	-14.76%	-8.52%	-7.87%	-30.81%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中风险	0.6732 2026-04-09	-0.55%	-0.52%	-14.98%	-8.99%	-8.01%	-32.64%	正常开放
兴业睿进A 009539 中风险	1.0471 2026-04-09	0.20%	1.24%	-0.79%	30.11%	0.04%	4.62%	正常开放
兴业睿进C 009540 中风险	1.0177 2026-04-09	0.20%	1.19%	-1.03%	29.46%	-0.10%	1.68%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中风险	2.1877 2026-04-09	1.35%	2.45%	14.61%	63.82%	12.46%	118.88%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中风险	2.1308 2026-04-09	1.35%	2.42%	14.43%	63.33%	12.37%	58.77%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中风险	1.4093 2026-04-09	2.27%	8.93%	16.69%	--	19.72%	40.93%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中风险	1.4047 2026-04-09	2.27%	8.88%	16.39%	--	19.56%	40.47%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2152 2026-04-09	-0.22%	-0.52%	1.98%	7.46%	1.14%	48.54%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1988 2026-04-09	-0.22%	-0.54%	1.83%	7.14%	1.06%	5.68%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.0968 2026-04-09	0.05%	-0.02%	1.54%	8.52%	1.89%	9.81%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0713 2026-04-09	0.06%	-0.06%	1.29%	7.97%	1.75%	7.27%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0607 2026-04-09	0.21%	0.89%	1.61%	5.59%	1.43%	6.02%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0550 2026-04-09	0.21%	0.86%	1.40%	5.16%	1.33%	5.46%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1087 2026-04-09	0.01%	0.08%	1.21%	5.06%	1.27%	10.89%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.0937 2026-04-09	0.01%	0.05%	1.06%	4.74%	1.19%	9.39%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中风险	2.8892 2026-04-09	-0.32%	-0.77%	4.50%	43.63%	3.98%	203.39%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中风险	2.8726 2026-04-09	-0.32%	-0.79%	4.34%	43.21%	3.90%	52.08%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.6827 2026-04-09	0.45%	1.96%	2.33%	23.27%	4.10%	78.15%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6225 2026-04-09	0.45%	1.92%	2.02%	22.53%	3.93%	71.81%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.5639 2026-04-09	0.04%	-0.33%	0.55%	5.77%	1.11%	85.09%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7488 2026-04-09	0.04%	-0.34%	0.42%	5.58%	1.07%	59.12%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5758 2026-04-09	-0.05%	0.24%	3.55%	22.91%	4.00%	83.16%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5553 2026-04-09	-0.04%	0.21%	3.39%	22.54%	3.92%	18.88%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1351 2026-04-09	0.07%	0.01%	1.56%	8.44%	2.19%	13.49%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.0997 2026-04-09	0.06%	-0.04%	1.26%	7.79%	2.02%	9.95%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.6021 2026-04-09	0.07%	0.01%	1.84%	8.93%	2.19%	60.21%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.5818 2026-04-09	0.07%	-0.02%	1.68%	8.60%	2.10%	9.58%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2211 2026-04-09	0.41%	1.67%	1.25%	11.52%	2.87%	22.11%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2097 2026-04-09	0.42%	1.64%	1.10%	11.18%	2.79%	20.97%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.644 2026-04-09	0.37%	1.48%	1.67%	11.31%	2.62%	69.24%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.620 2026-04-09	0.37%	1.44%	1.50%	10.96%	2.53%	36.82%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中风险	1.4226 2026-04-09	0.03%	-4.25%	-2.04%	44.79%	3.43%	42.15%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中风险	1.3985 2026-04-09	0.02%	-4.29%	-2.28%	44.07%	3.29%	39.75%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中风险	1.1630 2026-04-09	1.21%	2.37%	5.92%	61.39%	6.82%	16.01%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中风险	1.1340 2026-04-09	1.20%	2.33%	5.66%	60.60%	6.68%	13.13%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.8768 2026-04-09	-0.20%	-0.48%	-0.25%	6.90%	-0.16%	87.59%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中风险	0.9985 2026-04-03	-0.17%	--	--	--	--	-0.14%	暂停交易
兴业臻选回报混合C 026268 中风险	0.9983 2026-04-03	-0.18%	--	--	--	--	-0.16%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.2032 2026-04-09	0.00%	0.38%	1.53%	1.97%	0.91%	50.69%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2013 2026-04-09	0.00%	0.38%	1.49%	1.87%	0.89%	7.31%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中风险	1.1347 2026-04-09	-0.71%	-3.28%	-3.57%	17.99%	-1.72%	13.46%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中风险	1.1319 2026-04-09	-0.71%	-3.30%	-3.67%	17.75%	-1.78%	13.18%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.9461 2026-04-09	-1.15%	-7.59%	-10.95%	--	0.42%	-5.39%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.9449 2026-04-09	-1.15%	-7.61%	-11.03%	--	0.37%	-5.51%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.0316 2026-04-09	-0.69%	-0.64%	--	--	2.26%	3.16%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.0307 2026-04-09	-0.69%	-0.66%	--	--	2.21%	3.07%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中风险	1.2557 2026-04-09	-0.63%	-3.81%	4.00%	41.65%	5.17%	25.24%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中风险	1.2483 2026-04-09	-0.62%	-3.82%	3.90%	41.37%	5.11%	24.52%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中风险	1.4118 2026-04-09	-0.83%	-4.45%	7.48%	47.91%	4.75%	41.17%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中风险	1.3957 2026-04-09	-0.83%	-4.48%	7.32%	47.47%	4.66%	39.56%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中风险	1.2546 2026-04-09	-0.48%	-1.75%	0.33%	--	0.72%	25.46%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中风险	1.2522 2026-04-09	-0.48%	-1.77%	0.22%	--	0.67%	25.22%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中风险	1.2287 2026-04-09	-0.67%	-2.37%	2.71%	32.79%	1.87%	22.87%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中风险	1.2226 2026-04-09	-0.67%	-2.40%	2.50%	32.24%	1.75%	22.26%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中风险	1.2492 2026-04-09	-2.17%	-4.89%	-31.29%	-7.43%	-16.47%	24.92%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中风险	1.2196 2026-04-09	-2.17%	-4.89%	-31.32%	-7.50%	-16.48%	21.96%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证电池主题指数C 026975 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证红利指数A 022290 中风险	1.0257 2026-04-09	-0.68%	-2.84%	2.54%	--	2.97%	2.57%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中风险	1.0239 2026-04-09	-0.68%	-2.87%	2.43%	--	2.91%	2.39%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中风险	1.1424 2026-04-09	-0.58%	-3.54%	1.72%	22.68%	3.51%	19.56%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中风险	1.1383 2026-04-09	-0.59%	-3.56%	1.61%	22.34%	3.44%	19.15%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中风险	1.1916 2026-04-09	-0.59%	-1.07%	-2.34%	22.55%	-1.44%	19.17%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中风险	1.1830 2026-04-09	-0.59%	-1.09%	-2.43%	22.30%	-1.50%	18.31%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中风险	1.1403 2026-04-09	-0.78%	-3.61%	-5.46%	17.93%	-1.93%	14.00%	待公布
兴业中证500ETF 510570 中风险	1.2357 2026-04-09	-0.52%	-4.31%	4.20%	45.46%	5.57%	23.62%	待公布
兴业中证A500ETF 563650 中风险	1.2699 2026-04-09	-0.52%	-1.89%	0.48%	35.35%	0.91%	26.96%	待公布
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	100.9627 2026-04-09	0.03%	0.36%	1.27%	--	0.82%	0.99%	待公布
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中风险	1.2008 2026-04-09	-0.39%	-5.83%	13.26%	--	6.55%	20.07%	待公布
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中风险	0.9960 2026-04-09	-2.30%	--	--	--	--	-0.41%	待公布
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中风险	0.9922 2026-04-09	0.46%	3.85%	--	--	--	-0.79%	待公布
兴业中证金融科技ETF 563570 中风险	0.8392 2026-04-09	-3.01%	-11.12%	--	--	-14.82%	-16.09%	待公布
兴业沪深300ETF 510370 中风险	1.0159 2026-04-09	-0.64%	-1.06%	-3.05%	25.05%	-1.57%	1.61%	待公布
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.2094 2026-04-09	-0.75%	-0.91%	-0.92%	--	5.24%	20.92%	待公布
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2525 2026-04-07	0.27%	-2.69%	0.23%	20.07%	0.38%	25.28%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2232 2026-04-07	0.26%	-2.73%	0.02%	19.58%	0.26%	22.36%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2683 2026-04-07	0.27%	-2.66%	0.41%	20.50%	0.46%	16.96%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1167 2026-04-07	0.15%	-1.46%	0.28%	10.00%	0.08%	11.68%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0967 2026-04-07	0.07%	-0.14%	0.95%	4.64%	0.68%	9.64%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0897 2026-04-07	0.06%	-0.16%	0.81%	4.37%	0.61%	8.95%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中风险	1.0075 2026-04-09	-0.69%	-2.84%	-8.07%	47.60%	-2.61%	0.99%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中风险	0.9845 2026-04-09	-0.70%	-2.89%	-8.31%	46.85%	-2.75%	-1.30%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9965 2026-04-08	1.15%	-0.01%	--	--	--	-0.35%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9962 2026-04-08	1.15%	-0.02%	--	--	--	-0.38%	正常开放

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