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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 01-21 1.0082 1.0082 0.56%
兴业安保优选 混合型 01-21 1.0128 1.0128 0.20%
兴业量化混合 混合型 01-21 0.8009 0.8009 0.31%
兴业多策略混合 混合型 01-21 1.1150 1.1150 1.00%
兴业成长动力混合 混合型 01-21 0.9400 0.9400 0.86%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 01-21 1.1660 1.1660 1.04%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 01-21 1.0830 1.0830 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 01-21 1.2220 1.2220 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 01-21 1.0360 1.0660 0.10%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 01-21 1.2210 1.2210 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 01-21 1.0830 1.0830 0.74%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 01-21 1.0690 1.0690 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 01-21 1.1030 1.1030 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 01-21 1.1260 1.1260 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 01-21 0.9710 0.9710 0.94%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 01-21 1.1300 1.1300 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 01-21 1.1680 1.1680 0.00%
兴业保本混合 混合型 01-21 1.0520 1.0820 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 01-18 1.0703 1.0703 -0.13%
*兴业18个月定开债券C 债券型 01-18 1.0253 1.1035 0.17%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 01-18 1.0608 1.0608 -0.13%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 01-18 1.0520 1.1070 0.12%
兴业机遇债券 债券型 01-21 1.0135 1.0135 0.11%
兴业裕恒债券 债券型 01-21 1.0606 1.0727 -0.04%
*兴业裕丰债券 债券型 01-21 1.0265 1.0975 -0.01%
兴业天融债券 债券型 01-21 1.0880 1.1240 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 01-18 1.1130 1.3500 0.27%
兴业裕华债券 债券型 01-21 1.0283 1.1123 0.04%
*兴业18个月定开债券A 债券型 01-18 1.0257 1.1109 0.19%
*兴业增益三年定开债券 债券型 01-18 1.0660 1.0660 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 01-21 1.0220 1.1090 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 01-21 0.9485 0.9485 0.70%
*兴业福鑫债券 债券型 01-21 1.0345 1.0990 0.01%
*兴业定开债券C 债券型 01-18 1.1010 1.1980 0.36%
兴业天禧债券 债券型 01-21 1.0230 1.0740 -0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 01-18 1.0700 1.0700 0.19%
*兴业年年利定开债券 债券型 01-18 1.1090 1.1690 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 01-21 1.1430 1.1430 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 01-21 1.1220 1.1220 0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 01-18 1.0070 1.1110 0.10%
兴业添利债券 债券型 01-21 1.0160 1.1830 0.00%
兴业丰利债券 债券型 01-21 1.0640 1.0640 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 01-21 1.0690 1.0690 0.00%
兴业福益债券 债券型 01-21 1.0600 1.0650 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 01-21 0.7943 3.013
兴业安润货币B 货币型 01-21 0.8547 3.131
兴业14天理财B 债券型 01-21 0.8049 3.054
兴业安润货币A 货币型 01-21 0.7889 2.883
兴业货币A 货币型 01-21 0.5993 2.207
兴业货币B 货币型 01-21 0.6651 2.453
兴业添天盈货币A 货币型 01-21 0.5572 2.328
兴业添天盈货币B 货币型 01-21 0.6231 2.575
兴业鑫天盈货币A 货币型 01-21 0.5852 2.142
兴业鑫天盈货币B 货币型 01-21 0.6510 2.388
兴业稳天盈货币A 货币型 01-21 0.9168 2.878
兴业稳天盈货币B 货币型 01-21 0.9826 3.125
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值