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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 09-17 1.1368 1.1368 -1.60%
兴业上证红利低波ETF 股票型 09-17 1.0200 1.0200 -1.50%
兴业安保优选 混合型 09-17 1.2587 1.2587 -1.08%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-17 1.1549 1.1549 -0.46%
兴业量化混合 混合型 09-17 0.9620 0.9620 -1.01%
兴业多策略混合 混合型 09-17 1.4030 1.4030 -1.54%
兴业成长动力混合 混合型 09-17 1.1550 1.1550 -1.03%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 09-17 1.1650 1.1650 -0.17%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 09-17 1.4700 1.4700 -1.41%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 09-17 1.3230 1.3230 -0.38%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 09-17 1.1730 1.2030 -0.26%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 09-17 1.3210 1.3210 -0.30%
兴业国企改革混合 混合型 09-17 1.3680 1.3680 -1.44%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 09-17 1.2040 1.2040 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 09-17 1.1930 1.1930 -1.16%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 09-17 1.1530 1.1530 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 09-17 1.0704 1.1004 0.01%
兴业短债债券C 债券型 09-17 1.0890 1.0890 0.00%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 09-12 1.0847 1.0847 -0.05%
兴业短债债券A 债券型 09-17 1.1260 1.1260 0.09%
兴业裕华债券 债券型 09-17 1.0519 1.1359 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 09-17 1.0280 1.1380 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 09-12 1.1590 1.3960 0.09%
兴业天融债券 债券型 09-17 1.0780 1.1490 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 09-17 1.0210 1.1170 0.01%
兴业裕恒债券 债券型 09-17 1.0279 1.0950 0.02%
兴业机遇债券 债券型 09-17 1.0879 1.0879 -0.97%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 09-12 1.0974 1.0974 -0.03%
兴业福鑫债券 债券型 09-17 1.0587 1.1232 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 09-12 1.1430 1.2400 0.00%
兴业天禧债券 债券型 09-17 1.0190 1.0970 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 09-12 1.1340 1.2170 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 09-17 1.2520 1.2520 -0.40%
兴业收益增强债券C 债券型 09-17 1.2250 1.2250 -0.41%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 09-17 0.6488 2.647
兴业安润货币A 货币型 09-17 0.5831 2.403
兴业14天理财A 债券型 09-17 1.2730 2.785
兴业14天理财B 债券型 09-17 1.2839 2.826
兴业货币A 货币型 09-17 0.5217 2.258
兴业货币B 货币型 09-17 0.5873 2.503
兴业添天盈货币A 货币型 09-17 0.4382 1.630
兴业添天盈货币B 货币型 09-17 0.5047 1.872
兴业鑫天盈货币A 货币型 09-17 0.5204 2.242
兴业鑫天盈货币B 货币型 09-17 0.5819 2.462
兴业稳天盈货币A 货币型 09-17 0.7393 2.336
兴业稳天盈货币B 货币型 09-17 0.8051 2.582
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值