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基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 04-26 | 1.4501 | 1.4501 | 0.67% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 04-26 | 1.4487 | 1.4487 | 0.67% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 04-26 | 1.7013 | 1.7013 | -0.05% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 04-26 | 0.7662 | 0.7662 | 1.07% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 04-26 | 0.7519 | 0.7519 | 1.06% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 04-26 | 2.2580 | 2.2580 | 0.31% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 04-26 | 1.2880 | 1.5060 | 0.72% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 04-26 | 1.2865 | 1.2865 | 0.72% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 04-26 | 1.6988 | 1.6988 | 0.11% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 04-26 | 1.6872 | 1.6872 | 0.11% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 04-26 | 1.0914 | 1.2194 | -0.02% |
| 兴业裕恒债券 | 债券型 | 04-26 | 1.0771 | 1.2642 | -0.19% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 04-26 | 1.0228 | 1.2678 | -0.02% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 04-26 | 1.0551 | 1.1665 | -0.11% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 04-26 | 1.3300 | 1.5810 | 0.08% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 04-26 | 1.2890 | 1.5210 | 0.08% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 04-26 | 1.0407 | 1.4045 | -0.10% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 04-26 | 1.0616 | 1.2340 | -0.11% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 04-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.36% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 04-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.36% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 04-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.37% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 04-26 | 0.6112 | 1.968 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 04-26 | 0.6112 | 1.968 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 04-26 | 0.4370 | 1.764 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 04-26 | 0.5028 | 2.009 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 04-26 | 0.5251 | 1.870 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 04-26 | 0.5905 | 2.117 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 04-26 | 0.6337 | 1.918 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 04-26 | 0.6722 | 2.061 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 04-26 | 0.5203 | 1.840 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 04-26 | 0.5203 | 1.840 | |
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