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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业安保优选 混合型 05-11 2.4725 2.4725 0.08%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 05-11 1.7191 1.7191 0.50%
兴业睿进A 混合型 05-11 1.2016 1.2016 -0.07%
兴业睿进C 混合型 05-11 1.1969 1.1969 -0.07%
兴业国企改革混合 混合型 05-11 2.7550 2.7550 0.69%
兴业成长动力混合 混合型 05-11 1.3590 1.5770 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 05-11 1.6760 1.6760 0.24%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 05-11 1.6700 1.6700 0.24%
兴业短债债券C 债券型 05-11 1.0272 1.1352 0.02%
兴业优债增利债券C 债券型 05-11 1.0394 1.0794 0.04%
兴业短债债券A 债券型 05-11 1.0441 1.1791 0.02%
兴业裕恒债券 债券型 05-11 1.0360 1.1431 0.03%
兴业收益增强债券A 债券型 05-11 1.4230 1.4230 0.14%
兴业收益增强债券C 债券型 05-11 1.3830 1.3830 0.14%
兴业添利债券 债券型 05-11 1.0122 1.2870 0.04%
兴业优债增利债券A 债券型 05-11 1.0460 1.1360 0.04%
兴业养老2035A FOF型 05-07 1.2478 1.2478 -1.35%
兴业养老2035C FOF型 05-07 1.2429 1.2429 -1.36%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 05-11 0.5446 2.160
兴业安润货币B 货币型 05-11 0.6104 2.406
兴业货币A 货币型 05-11 0.3367 1.378
兴业货币B 货币型 05-11 0.4028 1.622
兴业添天盈货币A 货币型 05-11 1.2726 2.517
兴业添天盈货币B 货币型 05-11 1.3409 2.761
兴业鑫天盈货币A 货币型 05-11 0.6350 2.188
兴业鑫天盈货币B 货币型 05-11 0.7008 2.434
兴业稳天盈货币A 货币型 05-11 0.7762 2.347
兴业稳天盈货币B 货币型 05-11 0.8422 2.593