兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.7109 2026-07-24	-1.20%	-24.73%	2.89%	31.24%	10.10%	71.16%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.3489 2026-07-24	-2.31%	-15.29%	10.78%	50.31%	20.75%	135.01%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.654 2026-07-24	-0.36%	-0.06%	3.31%	9.97%	5.28%	97.45%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0613 2026-07-24	0.00%	0.09%	0.64%	1.35%	0.73%	6.13%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-07-24	0.3241	1.253%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-07-24	0.3295	1.273%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2419	0.938%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-07-24	0.3076	1.181%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2981	1.195%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2981	1.195%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2310	0.853%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2967	1.095%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-07-24	0.2898	1.086%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-07-24	0.3281	1.227%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1209 2026-07-24	0.00%	0.14%	1.04%	1.81%	1.16%	12.05%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1129 2026-07-24	0.00%	0.13%	0.94%	1.61%	1.05%	11.25%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1228 2026-07-24	0.01%	-0.16%	1.34%	1.99%	1.72%	12.29%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1162 2026-07-24	0.01%	-0.17%	1.25%	1.84%	1.64%	11.63%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1085 2026-07-24	0.00%	0.11%	0.86%	1.59%	0.96%	10.83%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.1002 2026-07-24	0.01%	0.10%	0.78%	1.39%	0.85%	10.00%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1545 2026-07-24	0.01%	0.16%	1.04%	1.85%	1.22%	15.45%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1429 2026-07-24	0.01%	0.14%	0.94%	1.65%	1.11%	14.29%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1279 2026-07-24	0.00%	0.15%	1.07%	1.83%	1.23%	12.77%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1183 2026-07-24	0.01%	0.13%	0.98%	1.64%	1.12%	11.81%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1518 2026-07-24	0.00%	0.18%	1.38%	2.16%	1.66%	15.12%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1414 2026-07-24	0.01%	0.17%	1.28%	1.96%	1.55%	14.08%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0933 2026-07-24	0.00%	0.09%	1.11%	1.47%	1.20%	37.30%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1044 2026-07-24	0.01%	0.08%	1.07%	1.39%	1.14%	20.05%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1197 2026-07-24	0.00%	0.08%	1.12%	1.44%	1.21%	1.45%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0732 2026-07-24	0.01%	0.16%	1.32%	1.99%	1.54%	23.07%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1108 2026-07-24	0.00%	0.14%	1.27%	1.89%	1.47%	22.21%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0163 2026-07-24	0.01%	0.24%	1.51%	2.15%	1.78%	35.47%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0286 2026-07-24	0.00%	0.16%	0.77%	1.07%	0.94%	0.92%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.012 2026-07-24	0.00%	0.10%	1.39%	2.19%	1.59%	35.67%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.035 2026-07-24	0.00%	0.10%	0.78%	1.07%	0.88%	1.07%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0744 2026-07-24	0.01%	0.39%	0.74%	2.42%	1.65%	32.05%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0592 2026-07-24	0.00%	0.36%	0.57%	2.07%	1.45%	16.10%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0282 2026-07-24	0.01%	0.14%	0.92%	2.75%	1.10%	2.82%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0263 2026-07-24	0.00%	0.12%	0.85%	2.57%	1.00%	2.63%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0292 2026-07-24	0.03%	0.21%	1.71%	1.62%	1.87%	9.40%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0812 2026-07-24	0.00%	0.18%	1.49%	2.40%	1.77%	36.99%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1030 2026-07-24	0.01%	0.18%	1.48%	2.40%	1.76%	4.27%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0963 2026-07-24	0.03%	0.20%	1.69%	1.88%	1.91%	44.56%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1386 2026-07-24	0.02%	0.19%	1.67%	1.86%	1.89%	5.51%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0855 2026-07-24	-0.03%	0.05%	1.00%	2.83%	1.74%	8.66%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0792 2026-07-24	-0.03%	0.02%	0.84%	2.52%	1.57%	8.03%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0386 2026-07-24	-0.03%	-1.08%	2.74%	--	3.32%	3.85%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0349 2026-07-24	-0.02%	-1.10%	2.55%	--	3.10%	3.49%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1895 2026-07-24	-0.03%	-0.50%	1.93%	8.68%	3.34%	18.95%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1809 2026-07-24	-0.03%	-0.51%	1.80%	8.38%	3.19%	18.09%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.654 2026-07-24	-0.36%	-0.06%	3.31%	9.97%	5.28%	97.45%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.589 2026-07-24	-0.38%	-0.13%	3.11%	9.51%	5.02%	88.03%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6956 2026-07-24	-0.26%	-0.13%	3.90%	10.70%	5.69%	87.35%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.7028 2026-07-24	-0.26%	-0.16%	3.69%	10.25%	5.46%	75.15%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0396 2026-07-24	0.01%	0.23%	1.52%	2.28%	1.88%	58.36%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0222 2026-07-24	0.02%	0.21%	1.56%	1.79%	1.75%	5.75%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0528 2026-07-24	0.00%	0.13%	0.90%	1.62%	1.04%	34.45%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1326 2026-07-24	0.00%	0.11%	0.79%	1.41%	0.92%	26.33%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0580 2026-07-24	0.01%	0.13%	0.91%	1.62%	1.03%	3.52%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2054 2026-07-24	-0.05%	0.16%	1.01%	2.33%	1.70%	40.31%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1984 2026-07-24	-0.06%	0.13%	0.86%	2.03%	1.53%	6.68%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0406 2026-07-24	-0.02%	-0.73%	2.55%	4.06%	3.22%	4.06%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0386 2026-07-24	-0.01%	-0.74%	2.46%	3.86%	3.12%	3.86%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0250 2026-07-24	0.03%	0.30%	1.85%	2.49%	2.30%	42.89%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2024 2026-07-24	-0.17%	-1.81%	1.80%	9.94%	3.02%	20.31%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1747 2026-07-24	-0.18%	-1.85%	1.61%	9.50%	2.79%	17.54%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0579 2026-07-24	0.00%	0.14%	0.88%	1.62%	0.98%	5.77%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0533 2026-07-24	0.00%	0.12%	0.77%	1.43%	0.87%	5.31%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0687 2026-07-24	0.01%	0.13%	1.04%	1.89%	1.19%	6.86%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0639 2026-07-24	0.00%	0.11%	0.94%	1.68%	1.07%	6.39%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0821 2026-07-24	0.00%	0.18%	1.48%	2.65%	1.76%	8.20%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0768 2026-07-24	0.01%	0.17%	1.38%	2.45%	1.65%	7.67%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1035 2026-07-24	0.01%	0.18%	1.41%	2.48%	1.65%	40.67%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1045 2026-07-24	0.02%	0.18%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0721 2026-07-24	0.01%	0.21%	1.53%	2.19%	1.86%	33.50%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1138 2026-07-24	0.01%	0.21%	1.50%	2.11%	1.82%	7.08%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0726 2026-07-24	0.02%	0.25%	1.50%	1.84%	1.86%	37.11%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1332 2026-07-24	0.02%	0.27%	1.50%	1.79%	1.84%	5.11%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0355 2026-07-24	0.01%	0.25%	1.48%	2.39%	1.73%	35.57%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0453 2026-07-24	0.00%	0.16%	1.52%	1.97%	1.75%	40.52%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4416 2026-07-24	0.14%	0.25%	0.92%	1.50%	1.44%	44.15%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3861 2026-07-24	0.13%	0.22%	0.72%	1.09%	1.21%	38.60%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0721 2026-07-24	0.01%	0.13%	1.00%	1.52%	1.17%	23.86%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0275 2026-07-24	0.03%	0.26%	1.51%	2.58%	1.84%	37.33%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0823 2026-07-24	0.00%	0.06%	1.45%	2.35%	1.72%	46.98%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0951 2026-07-24	0.00%	0.02%	1.25%	1.94%	1.48%	41.85%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0804 2026-07-24	0.02%	0.23%	1.30%	2.12%	1.53%	20.23%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0725 2026-07-24	0.00%	0.16%	1.49%	2.39%	1.75%	19.93%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0383 2026-07-24	0.07%	0.21%	1.32%	2.07%	1.60%	8.37%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0872 2026-07-24	0.01%	0.14%	1.01%	0.91%	1.20%	11.71%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0478 2026-07-24	0.05%	0.44%	1.96%	3.00%	2.24%	34.22%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1672 2026-07-24	0.02%	0.15%	1.43%	2.44%	1.63%	52.39%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.345 2026-07-24	0.15%	0.15%	0.67%	1.74%	1.36%	90.60%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.287 2026-07-24	0.08%	0.08%	0.39%	1.26%	1.10%	47.57%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.405 2026-07-24	0.29%	0.14%	1.52%	1.66%	1.96%	65.77%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0267 2026-07-24	0.03%	0.22%	1.32%	2.14%	1.47%	12.95%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0331 2026-07-24	0.06%	0.17%	0.75%	1.51%	0.83%	43.94%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0328 2026-07-24	0.06%	0.17%	0.72%	1.44%	0.81%	1.44%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0971 2026-07-24	0.06%	0.21%	1.57%	2.13%	1.87%	12.75%	暂停交易
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0037 2026-07-24	0.10%	0.05%	--	--	--	0.43%	暂停交易
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0034 2026-07-24	0.09%	0.03%	--	--	--	0.41%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0216 2026-07-24	0.01%	0.10%	0.75%	1.69%	0.89%	15.34%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0316 2026-07-24	0.00%	0.20%	0.92%	1.47%	1.00%	34.01%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0297 2026-07-24	0.01%	0.12%	0.62%	2.08%	0.68%	27.16%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0549 2026-07-24	0.04%	0.16%	0.79%	2.29%	0.87%	22.45%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0684 2026-07-24	0.02%	0.23%	1.70%	2.36%	1.97%	29.52%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0826 2026-07-24	0.01%	0.19%	1.49%	1.93%	1.72%	25.99%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1318 2026-07-24	0.04%	0.19%	1.40%	2.09%	1.63%	22.69%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1244 2026-07-24	0.04%	0.16%	1.20%	1.68%	1.42%	19.76%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0138 2026-07-24	0.01%	0.20%	1.37%	2.20%	1.62%	18.55%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0613 2026-07-24	0.00%	0.09%	0.64%	1.35%	0.73%	6.13%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.3399 2026-07-24	-0.23%	-12.03%	13.77%	56.62%	20.83%	34.25%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.2794 2026-07-24	-0.24%	-12.10%	13.31%	55.34%	20.27%	28.20%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0040 2026-07-24	-2.10%	-1.88%	-17.28%	--	-10.90%	0.40%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	0.9990 2026-07-24	-2.10%	-1.92%	-17.49%	--	-11.15%	-0.10%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9908 2026-07-24	-1.74%	0.83%	0.90%	28.96%	3.62%	-1.23%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9504 2026-07-24	-1.73%	0.77%	0.50%	27.93%	3.16%	-5.16%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.3542 2026-07-24	-2.11%	-15.20%	14.12%	54.59%	22.18%	35.24%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.3234 2026-07-24	-2.12%	-15.24%	13.83%	53.81%	21.83%	32.18%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7116 2026-07-24	-3.66%	-4.79%	-16.95%	-11.42%	-9.35%	-28.80%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.6927 2026-07-24	-3.66%	-4.82%	-17.15%	-11.86%	-9.60%	-30.68%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.8120 2026-07-24	-2.26%	2.32%	-10.60%	-20.44%	-8.04%	-18.79%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8206 2026-07-24	-2.26%	2.29%	-10.78%	-19.78%	-8.27%	-17.94%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.7109 2026-07-24	-1.20%	-24.73%	2.89%	31.24%	10.10%	71.16%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.6954 2026-07-24	-1.19%	-24.75%	2.66%	30.66%	9.81%	69.61%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.616 2026-07-24	-0.95%	2.39%	-1.65%	6.78%	0.11%	161.60%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.584 2026-07-24	-1.00%	2.34%	-1.82%	6.43%	-0.08%	7.31%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.2868 2026-07-24	-1.79%	-9.29%	-7.30%	12.52%	-2.52%	28.68%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.2680 2026-07-24	-1.80%	-9.33%	-7.53%	11.96%	-2.79%	26.80%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.643 2026-07-24	0.27%	-15.59%	1.54%	48.32%	8.10%	164.30%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.6127 2026-07-24	-1.81%	-10.93%	-31.81%	-11.40%	-22.05%	61.25%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.6003 2026-07-24	-1.81%	-10.96%	-31.91%	-11.67%	-22.18%	0.03%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.1022 2026-07-24	-1.40%	-12.49%	-14.90%	-3.75%	-9.29%	10.22%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.0919 2026-07-24	-1.41%	-12.53%	-15.10%	-4.23%	-9.54%	9.20%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1470 2026-07-24	-1.69%	1.93%	6.59%	37.24%	9.36%	160.10%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1294 2026-07-24	-1.69%	1.90%	6.41%	36.81%	9.16%	62.41%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.8873 2026-07-24	-0.77%	-13.60%	--	--	--	-11.30%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.8864 2026-07-24	-0.77%	-13.63%	--	--	--	-11.39%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6167 2026-07-24	-0.96%	-3.93%	-19.92%	-21.35%	-17.84%	-38.29%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.5996 2026-07-24	-0.97%	-3.97%	-20.12%	-21.73%	-18.07%	-40.00%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0213 2026-07-24	-1.86%	-9.38%	-7.17%	12.23%	-2.43%	2.04%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	0.9912 2026-07-24	-1.86%	-9.40%	-7.40%	11.67%	-2.70%	-0.97%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.3489 2026-07-24	-2.31%	-15.29%	10.78%	50.31%	20.75%	135.01%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.2859 2026-07-24	-2.31%	-15.31%	10.62%	49.86%	20.55%	70.32%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.7229 2026-07-24	1.10%	-17.73%	31.56%	--	46.36%	72.29%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.7156 2026-07-24	1.10%	-17.77%	31.29%	--	46.02%	71.56%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2071 2026-07-24	-0.30%	1.02%	-0.63%	3.60%	0.47%	47.55%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1896 2026-07-24	-0.30%	0.99%	-0.79%	3.27%	0.29%	4.87%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1394 2026-07-24	-0.19%	-5.67%	3.60%	9.61%	5.84%	14.08%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1113 2026-07-24	-0.19%	-5.71%	3.34%	9.06%	5.55%	11.27%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0856 2026-07-24	-0.23%	0.08%	3.08%	6.29%	3.82%	8.51%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0785 2026-07-24	-0.23%	0.05%	2.87%	5.86%	3.58%	7.81%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1451 2026-07-24	0.00%	-0.30%	3.26%	6.37%	4.59%	14.53%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1286 2026-07-24	0.00%	-0.32%	3.11%	6.05%	4.42%	12.88%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.8184 2026-07-24	-2.27%	-10.59%	-5.65%	19.54%	1.44%	195.96%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.7998 2026-07-24	-2.27%	-10.62%	-5.79%	19.19%	1.27%	48.22%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7597 2026-07-24	-0.53%	-0.02%	5.72%	19.68%	8.87%	86.30%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6938 2026-07-24	-0.53%	-0.07%	5.41%	18.97%	8.50%	79.36%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6080 2026-07-24	-0.03%	-1.20%	0.89%	6.69%	3.96%	90.31%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7976 2026-07-24	-0.04%	-1.20%	0.84%	6.49%	3.89%	63.56%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6104 2026-07-24	-0.37%	-2.36%	3.34%	15.55%	6.28%	87.18%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5880 2026-07-24	-0.36%	-2.39%	3.18%	15.21%	6.10%	21.38%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2098 2026-07-24	-0.04%	-1.16%	6.44%	12.62%	8.91%	20.96%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1700 2026-07-24	-0.04%	-1.22%	6.12%	11.96%	8.54%	16.98%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7046 2026-07-24	-0.02%	-1.19%	6.36%	12.81%	8.73%	70.46%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6816 2026-07-24	-0.02%	-1.22%	6.21%	12.47%	8.55%	16.49%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2729 2026-07-24	-0.44%	0.02%	5.28%	12.84%	7.24%	27.29%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2599 2026-07-24	-0.43%	-0.01%	5.11%	12.49%	7.05%	25.99%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.703 2026-07-24	-0.47%	0.06%	4.48%	11.75%	6.30%	75.31%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.677 2026-07-24	-0.47%	0.06%	4.36%	11.43%	6.14%	41.64%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.3503 2026-07-24	-2.29%	-15.30%	-10.84%	22.34%	-1.82%	34.92%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.3256 2026-07-24	-2.29%	-15.33%	-11.06%	21.74%	-2.10%	32.47%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0267 2026-07-24	-1.17%	1.22%	--	--	--	2.68%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0252 2026-07-24	-1.18%	1.18%	--	--	--	2.53%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.1735 2026-07-24	-0.82%	-19.10%	-0.35%	43.97%	7.79%	17.06%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.1425 2026-07-24	-0.83%	-19.14%	-0.60%	43.24%	7.48%	13.98%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.6903 2026-07-24	-1.16%	-8.35%	-11.44%	-7.58%	-10.08%	68.95%	正常开放
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	0.9983 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	0.9982 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	1.0090 2026-07-24	2.78%	0.92%	--	--	--	0.92%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	1.0086 2026-07-24	2.77%	0.88%	--	--	--	0.88%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1983 2026-07-24	0.01%	0.18%	1.35%	2.15%	1.59%	51.72%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2050 2026-07-24	0.01%	0.17%	1.31%	2.04%	1.54%	8.00%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1518 2026-07-24	-1.29%	-2.73%	-3.19%	7.42%	-0.24%	15.17%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1483 2026-07-24	-1.30%	-2.75%	-3.28%	7.21%	-0.36%	14.82%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.9952 2026-07-24	-0.73%	-13.89%	-10.74%	--	5.64%	-0.48%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.9934 2026-07-24	-0.72%	-13.89%	-10.83%	--	5.52%	-0.66%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.1493 2026-07-24	-1.02%	-15.84%	2.19%	--	13.93%	14.93%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.1477 2026-07-24	-1.01%	-15.85%	2.09%	--	13.81%	14.77%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.2022 2026-07-24	-2.36%	-14.13%	-10.88%	17.74%	0.69%	19.91%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.1947 2026-07-24	-2.35%	-14.15%	-10.94%	17.53%	0.60%	19.17%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.3238 2026-07-24	-2.27%	-15.14%	-12.93%	15.56%	-1.78%	32.37%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.3076 2026-07-24	-2.27%	-15.15%	-13.06%	15.22%	-1.94%	30.75%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.2680 2026-07-24	-1.67%	-7.38%	-2.78%	17.02%	1.80%	26.80%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.2648 2026-07-24	-1.67%	-7.40%	-2.88%	16.78%	1.68%	26.48%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.1839 2026-07-24	-1.80%	-11.19%	-6.93%	10.51%	-1.85%	18.39%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.1767 2026-07-24	-1.80%	-11.22%	-7.12%	10.07%	-2.07%	17.67%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.0496 2026-07-24	-2.22%	6.70%	-34.00%	-36.96%	-29.82%	4.96%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.0243 2026-07-24	-2.22%	6.69%	-34.03%	-37.03%	-29.86%	2.43%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8078 2026-07-24	-2.40%	-19.49%	--	--	--	-19.23%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8075 2026-07-24	-2.41%	-19.50%	--	--	--	-19.26%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	1.0006 2026-07-24	-1.57%	3.43%	-1.61%	-2.67%	0.45%	0.06%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	0.9982 2026-07-24	-1.58%	3.41%	-1.72%	-2.86%	0.33%	-0.18%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0430 2026-07-24	-1.37%	3.96%	-8.11%	-4.85%	-5.50%	9.16%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0387 2026-07-24	-1.38%	3.93%	-8.21%	-5.11%	-5.61%	8.72%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2207 2026-07-24	-1.53%	-4.98%	-0.61%	11.06%	0.97%	22.08%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2112 2026-07-24	-1.53%	-5.00%	-0.71%	10.83%	0.85%	21.13%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1590 2026-07-24	-1.43%	-3.00%	-3.51%	6.45%	-0.33%	15.87%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.1899 2026-07-24	-2.54%	-14.57%	-11.01%	20.33%	1.66%	19.04%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.2838 2026-07-24	-1.87%	-8.10%	-3.03%	18.99%	2.02%	28.35%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0550 2026-07-24	-2.31%	2.36%	-11.92%	--	-6.39%	5.49%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.8289 2026-07-24	-2.37%	7.20%	--	--	--	-17.12%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.2247 2026-07-24	-1.67%	-16.91%	--	--	--	22.46%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.6668 2026-07-24	-4.95%	-14.05%	-36.62%	--	-32.32%	-33.33%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0437 2026-07-24	-1.64%	-5.32%	-0.43%	12.66%	1.12%	4.39%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.3535 2026-07-24	-1.12%	-17.47%	1.55%	--	17.78%	35.32%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.7786 2026-07-24	0.02%	0.20%	1.49%	--	1.63%	1.81%	暂停申购
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9875 2026-07-24	0.09%	--	--	--	--	-1.25%	暂停交易
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9873 2026-07-24	0.08%	--	--	--	--	-1.27%	暂停交易
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	1.0000 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	1.0000 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	0.9885 2026-07-24	-0.38%	--	--	--	--	-1.15%	暂停交易
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	0.9884 2026-07-24	-0.38%	--	--	--	--	-1.16%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	0.9991 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	0.9991 2026-07-24	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2914 2026-07-22	-0.38%	-5.20%	-0.32%	13.84%	3.49%	29.17%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2597 2026-07-22	-0.39%	-5.24%	-0.53%	13.38%	3.25%	26.01%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3090 2026-07-22	-0.38%	-5.17%	-0.15%	14.24%	3.68%	20.71%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1402 2026-07-22	-0.14%	-2.77%	0.19%	8.26%	2.19%	14.03%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1015 2026-07-22	0.00%	-0.79%	0.10%	3.28%	1.12%	10.12%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0937 2026-07-22	-0.01%	-0.82%	-0.03%	3.02%	0.98%	9.35%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8236 2026-07-24	-2.82%	-25.96%	-28.05%	5.05%	-20.39%	-17.44%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8036 2026-07-24	-2.83%	-25.99%	-28.24%	4.51%	-20.62%	-19.44%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9383 2026-07-23	0.55%	5.89%	--	--	--	-6.17%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9375 2026-07-23	0.55%	5.88%	--	--	--	-6.25%	正常开放

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