兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.7159 2026-08-05	3.25%	-20.06%	5.95%	27.48%	10.43%	71.66%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.3278 2026-08-05	1.11%	-11.26%	9.58%	45.66%	19.66%	132.90%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.647 2026-08-05	0.37%	0.06%	4.04%	9.15%	4.84%	96.61%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0617 2026-08-05	0.01%	0.08%	0.65%	1.31%	0.77%	6.17%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-08-05	0.3284	1.239%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-08-05	0.3339	1.259%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-08-05	0.2585	0.905%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-08-05	0.3246	1.149%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-08-05	0.4638	1.195%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-08-05	0.4638	1.195%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-08-05	0.2265	0.844%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-08-05	0.2923	1.087%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-08-05	0.3181	1.098%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-08-05	0.3565	1.239%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1214 2026-08-05	0.00%	0.14%	1.03%	1.76%	1.21%	12.10%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1133 2026-08-05	0.00%	0.13%	0.92%	1.56%	1.09%	11.29%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1245 2026-08-05	0.02%	-0.05%	1.45%	1.96%	1.88%	12.46%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1178 2026-08-05	0.01%	-0.06%	1.37%	1.80%	1.78%	11.79%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1090 2026-08-05	0.01%	0.13%	0.86%	1.56%	1.00%	10.88%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.1005 2026-08-05	0.00%	0.10%	0.77%	1.34%	0.88%	10.03%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1551 2026-08-05	0.01%	0.16%	1.04%	1.82%	1.27%	15.51%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1434 2026-08-05	0.00%	0.15%	0.94%	1.61%	1.15%	14.34%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1285 2026-08-05	0.01%	0.17%	1.07%	1.80%	1.28%	12.83%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1187 2026-08-05	0.00%	0.14%	0.97%	1.58%	1.16%	11.85%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1523 2026-08-05	0.01%	0.17%	1.38%	2.04%	1.70%	15.17%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1418 2026-08-05	0.01%	0.16%	1.28%	1.84%	1.58%	14.12%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0941 2026-08-05	0.00%	0.12%	1.11%	1.41%	1.27%	37.40%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1051 2026-08-05	0.00%	0.11%	1.06%	1.30%	1.21%	20.12%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1205 2026-08-05	0.00%	0.12%	1.11%	1.38%	1.28%	1.52%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0739 2026-08-05	0.00%	0.18%	1.30%	1.91%	1.60%	23.15%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1116 2026-08-05	0.00%	0.17%	1.26%	1.81%	1.54%	22.29%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0176 2026-08-05	-0.02%	0.33%	1.61%	2.15%	1.91%	35.65%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0295 2026-08-05	-0.02%	0.24%	0.88%	1.03%	1.03%	1.01%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.013 2026-08-05	0.00%	0.30%	1.39%	2.19%	1.69%	35.80%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.036 2026-08-05	0.00%	0.19%	0.78%	1.07%	0.97%	1.17%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0752 2026-08-05	0.06%	0.13%	1.02%	2.38%	1.72%	32.15%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0600 2026-08-05	0.07%	0.10%	0.86%	2.02%	1.52%	16.19%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0286 2026-08-05	0.00%	0.13%	0.91%	2.57%	1.14%	2.86%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0267 2026-08-05	0.00%	0.11%	0.83%	2.39%	1.04%	2.67%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0307 2026-08-05	-0.01%	0.35%	1.75%	1.60%	2.02%	9.56%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0818 2026-08-05	0.01%	0.19%	1.48%	2.28%	1.83%	37.07%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1036 2026-08-05	0.01%	0.19%	1.47%	2.27%	1.82%	4.33%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0974 2026-08-05	-0.01%	0.27%	1.66%	1.78%	2.01%	44.71%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1399 2026-08-05	0.00%	0.28%	1.66%	1.78%	2.00%	5.63%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0865 2026-08-05	0.14%	0.06%	1.20%	2.74%	1.84%	8.76%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0800 2026-08-05	0.13%	0.03%	1.04%	2.43%	1.65%	8.11%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0362 2026-08-05	0.18%	-0.79%	3.14%	--	3.08%	3.61%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0323 2026-08-05	0.18%	-0.82%	2.93%	--	2.84%	3.23%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1895 2026-08-05	0.09%	-0.33%	2.43%	7.11%	3.34%	18.95%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1808 2026-08-05	0.09%	-0.35%	2.30%	6.82%	3.18%	18.08%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.647 2026-08-05	0.37%	0.06%	4.04%	9.15%	4.84%	96.61%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.582 2026-08-05	0.38%	0.00%	3.81%	8.73%	4.56%	87.20%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6866 2026-08-05	0.41%	0.04%	4.67%	9.76%	5.13%	86.35%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6935 2026-08-05	0.42%	0.00%	4.47%	9.32%	4.88%	74.19%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0405 2026-08-05	0.00%	0.27%	1.58%	2.18%	1.97%	58.50%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0235 2026-08-05	0.00%	0.29%	1.57%	1.76%	1.88%	5.88%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0533 2026-08-05	0.01%	0.13%	0.90%	1.58%	1.08%	34.52%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1331 2026-08-05	0.01%	0.11%	0.80%	1.38%	0.96%	26.38%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0584 2026-08-05	0.00%	0.13%	0.90%	1.58%	1.07%	3.56%	正常开放
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0068 2026-08-05	0.18%	-0.01%	--	--	--	0.74%	正常开放
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0065 2026-08-05	0.19%	-0.02%	--	--	--	0.72%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2077 2026-08-05	0.04%	0.41%	1.32%	2.36%	1.90%	40.58%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.2006 2026-08-05	0.04%	0.38%	1.16%	2.05%	1.72%	6.87%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0399 2026-08-05	0.12%	-0.28%	2.90%	3.98%	3.15%	3.99%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0377 2026-08-05	0.12%	-0.31%	2.79%	3.76%	3.03%	3.77%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0261 2026-08-05	0.00%	0.35%	1.96%	2.38%	2.41%	43.05%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2050 2026-08-05	0.22%	-1.40%	3.28%	9.97%	3.24%	20.57%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1771 2026-08-05	0.21%	-1.43%	3.08%	9.53%	3.00%	17.78%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0584 2026-08-05	0.00%	0.14%	0.88%	1.58%	1.03%	5.82%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0537 2026-08-05	0.00%	0.11%	0.77%	1.38%	0.91%	5.35%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0691 2026-08-05	0.01%	0.12%	1.00%	1.83%	1.23%	6.90%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0642 2026-08-05	0.00%	0.10%	0.90%	1.62%	1.10%	6.42%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0828 2026-08-05	0.01%	0.20%	1.47%	2.60%	1.82%	8.27%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0773 2026-08-05	0.00%	0.18%	1.36%	2.39%	1.70%	7.72%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1042 2026-08-05	0.00%	0.23%	1.36%	2.41%	1.71%	40.76%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1051 2026-08-05	0.00%	0.23%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0732 2026-08-05	0.00%	0.30%	1.62%	2.10%	1.97%	33.63%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1150 2026-08-05	0.00%	0.29%	1.59%	2.03%	1.93%	7.19%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0736 2026-08-05	-0.01%	0.31%	1.59%	1.73%	1.96%	37.24%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1343 2026-08-05	0.00%	0.32%	1.58%	1.69%	1.94%	5.21%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0365 2026-08-05	0.01%	0.30%	1.52%	2.35%	1.83%	35.70%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0458 2026-08-05	0.00%	0.18%	1.50%	1.84%	1.79%	40.59%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4432 2026-07-31	0.11%	0.35%	1.09%	1.91%	1.55%	44.31%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3875 2026-07-31	0.10%	0.31%	0.89%	1.50%	1.31%	38.74%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0724 2026-08-05	0.01%	0.14%	0.98%	1.35%	1.20%	23.89%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0285 2026-08-05	0.00%	0.32%	1.58%	2.43%	1.94%	37.46%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0832 2026-08-05	0.02%	0.06%	1.44%	2.26%	1.80%	47.10%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0959 2026-08-05	0.01%	0.03%	1.24%	1.85%	1.56%	41.96%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0805 2026-08-05	0.01%	0.19%	1.25%	1.95%	1.54%	20.24%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0732 2026-08-05	0.00%	0.21%	1.48%	2.17%	1.81%	20.01%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0382 2026-07-31	-0.01%	0.14%	1.30%	2.25%	1.59%	8.35%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0876 2026-08-05	0.01%	0.15%	1.00%	0.86%	1.24%	11.75%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0496 2026-08-05	0.01%	0.58%	2.10%	3.01%	2.42%	34.45%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1678 2026-08-05	0.01%	0.21%	1.40%	2.37%	1.69%	52.47%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.348 2026-07-31	0.22%	0.52%	0.97%	2.04%	1.58%	91.02%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.290 2026-07-31	0.23%	0.47%	0.70%	1.65%	1.34%	47.92%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.407 2026-07-31	0.14%	0.43%	1.66%	2.25%	2.10%	66.01%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0275 2026-08-05	-0.02%	0.27%	1.32%	2.03%	1.55%	13.04%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0336 2026-07-31	0.05%	0.17%	0.69%	1.54%	0.88%	44.01%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0332 2026-07-31	0.04%	0.17%	0.66%	1.48%	0.85%	1.48%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0973 2026-07-31	0.02%	0.18%	1.52%	2.47%	1.88%	12.77%	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券A 027952 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券C 027953 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0220 2026-08-05	0.01%	0.12%	0.70%	1.70%	0.93%	15.39%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0325 2026-08-05	0.03%	0.25%	0.97%	1.54%	1.09%	34.13%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0301 2026-08-05	0.01%	0.13%	0.62%	2.03%	0.72%	27.21%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0552 2026-07-31	0.03%	0.16%	0.80%	2.25%	0.90%	22.49%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0697 2026-08-05	0.00%	0.31%	1.74%	2.33%	2.09%	29.68%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0838 2026-08-05	0.00%	0.28%	1.53%	1.91%	1.83%	26.13%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1317 2026-07-31	-0.01%	0.12%	1.33%	2.34%	1.63%	22.68%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1241 2026-07-31	-0.03%	0.07%	1.13%	1.92%	1.39%	19.73%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0144 2026-08-05	0.01%	0.24%	1.38%	2.07%	1.68%	18.63%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0617 2026-08-05	0.01%	0.08%	0.65%	1.31%	0.77%	6.17%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.2553 2026-08-05	2.96%	-16.30%	14.17%	43.40%	13.20%	25.77%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.1984 2026-08-05	2.96%	-16.36%	13.72%	42.23%	12.65%	20.08%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0484 2026-08-05	1.70%	0.23%	-11.15%	5.08%	-6.96%	4.84%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0430 2026-08-05	1.70%	0.18%	-11.37%	4.55%	-7.24%	4.30%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	1.0005 2026-08-05	0.20%	0.94%	3.23%	29.05%	4.63%	-0.26%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9594 2026-08-05	0.20%	0.86%	2.82%	28.01%	4.14%	-4.26%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.3547 2026-08-05	0.96%	-12.14%	13.36%	52.66%	22.22%	35.29%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.3237 2026-08-05	0.96%	-12.17%	13.08%	51.90%	21.85%	32.21%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7401 2026-08-05	0.76%	-5.82%	-11.26%	-12.51%	-5.72%	-25.95%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7203 2026-08-05	0.76%	-5.86%	-11.48%	-12.95%	-6.00%	-27.92%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.7992 2026-08-05	1.95%	-7.71%	-10.15%	-22.22%	-9.49%	-20.07%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8074 2026-08-05	1.94%	-7.76%	-10.36%	-21.91%	-9.75%	-19.26%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.7159 2026-08-05	3.25%	-20.06%	5.95%	27.48%	10.43%	71.66%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.7000 2026-08-05	3.24%	-20.10%	5.71%	26.90%	10.11%	70.07%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.603 2026-08-05	0.15%	1.48%	-3.34%	6.24%	-0.38%	160.30%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.572 2026-08-05	0.19%	1.50%	-3.45%	5.97%	-0.54%	6.81%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.2873 2026-08-05	0.99%	-7.89%	-6.14%	12.69%	-2.48%	28.73%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.2683 2026-08-05	0.98%	-7.93%	-6.38%	12.13%	-2.77%	26.83%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.527 2026-08-05	4.03%	-17.53%	2.93%	36.59%	3.35%	152.70%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.6712 2026-08-05	1.14%	-10.59%	-24.64%	-10.87%	-19.22%	67.10%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.6583 2026-08-05	1.14%	-10.61%	-24.75%	-11.15%	-19.36%	3.66%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.0955 2026-08-05	1.26%	-10.56%	-10.81%	-8.20%	-9.84%	9.55%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.0851 2026-08-05	1.25%	-10.60%	-11.02%	-8.65%	-10.10%	8.52%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1680 2026-08-05	0.21%	0.94%	9.21%	37.27%	10.43%	162.64%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1500 2026-08-05	0.21%	0.91%	9.02%	36.83%	10.21%	63.98%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.8682 2026-08-05	2.33%	-13.28%	--	--	--	-13.21%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.8672 2026-08-05	2.32%	-13.31%	--	--	--	-13.31%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6332 2026-08-05	0.02%	-1.14%	-17.76%	-19.63%	-15.64%	-36.64%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6156 2026-08-05	0.03%	-1.17%	-17.94%	-20.03%	-15.88%	-38.40%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0204 2026-08-05	0.95%	-8.21%	-6.13%	12.47%	-2.51%	1.95%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	0.9901 2026-08-05	0.94%	-8.26%	-6.36%	11.91%	-2.81%	-1.08%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.3278 2026-08-05	1.11%	-11.26%	9.58%	45.66%	19.66%	132.90%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.2651 2026-08-05	1.11%	-11.29%	9.43%	45.22%	19.45%	68.77%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.6486 2026-08-05	3.78%	-19.80%	29.75%	--	40.04%	64.86%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.6414 2026-08-05	3.77%	-19.83%	29.49%	--	39.71%	64.14%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2149 2026-08-05	-0.08%	1.44%	0.12%	4.37%	1.12%	48.50%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1972 2026-08-05	-0.08%	1.41%	-0.04%	4.05%	0.93%	5.54%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1273 2026-08-05	0.54%	-4.85%	3.32%	8.10%	4.72%	12.87%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0993 2026-08-05	0.53%	-4.89%	3.07%	7.56%	4.41%	10.07%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0821 2026-08-05	0.23%	-0.03%	3.32%	5.86%	3.48%	8.16%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0749 2026-08-05	0.22%	-0.07%	3.11%	5.43%	3.24%	7.45%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1464 2026-08-05	0.17%	-0.08%	3.82%	5.98%	4.71%	14.66%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1298 2026-08-05	0.17%	-0.11%	3.67%	5.67%	4.53%	13.00%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.9235 2026-08-05	2.00%	-6.03%	0.47%	22.65%	5.22%	207.00%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.9039 2026-08-05	2.00%	-6.05%	0.32%	22.29%	5.03%	53.73%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7581 2026-08-05	0.60%	0.73%	7.64%	19.14%	8.77%	86.13%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6919 2026-08-05	0.59%	0.67%	7.32%	18.43%	8.38%	79.16%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6099 2026-08-05	0.52%	-1.04%	1.77%	6.36%	4.08%	90.53%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7997 2026-08-05	0.52%	-1.06%	1.72%	6.16%	4.01%	63.75%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6292 2026-08-05	0.66%	-1.33%	5.57%	16.11%	7.52%	89.36%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.6064 2026-08-05	0.66%	-1.36%	5.41%	15.76%	7.33%	22.79%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2113 2026-08-05	0.63%	-0.85%	7.47%	12.42%	9.05%	21.11%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1712 2026-08-05	0.63%	-0.91%	7.14%	11.76%	8.66%	17.10%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7072 2026-08-05	0.64%	-0.86%	7.31%	12.63%	8.90%	70.72%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6840 2026-08-05	0.63%	-0.88%	7.15%	12.30%	8.70%	16.66%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2682 2026-08-05	0.46%	0.24%	6.36%	12.18%	6.84%	26.82%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2551 2026-08-05	0.45%	0.21%	6.19%	11.83%	6.64%	25.51%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.699 2026-08-05	0.41%	0.30%	5.59%	11.48%	6.05%	74.90%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.673 2026-08-05	0.48%	0.30%	5.49%	11.16%	5.89%	41.30%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.3438 2026-08-05	1.24%	-14.75%	-8.99%	18.75%	-2.30%	34.27%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.3190 2026-08-05	1.24%	-14.79%	-9.21%	18.17%	-2.58%	31.81%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0335 2026-08-05	0.23%	1.07%	--	--	--	3.36%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0319 2026-08-05	0.23%	1.03%	--	--	--	3.20%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.1478 2026-08-05	2.64%	-17.50%	2.47%	38.37%	5.43%	14.49%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.1173 2026-08-05	2.63%	-17.54%	2.21%	37.67%	5.11%	11.46%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.6797 2026-08-05	-0.07%	-7.45%	-12.44%	-8.29%	-10.64%	67.89%	正常开放
兴业优势创新混合发起式A 027422 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业优势创新混合发起式C 027423 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	0.9983 2026-07-31	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	0.9982 2026-07-31	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	1.0027 2026-07-31	-0.62%	0.29%	--	--	--	0.29%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	1.0023 2026-07-31	-0.62%	0.25%	--	--	--	0.25%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1932 2026-08-05	0.00%	0.23%	1.39%	2.04%	1.67%	51.83%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.1999 2026-08-05	0.00%	0.22%	1.34%	1.95%	1.61%	8.08%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1673 2026-08-05	1.66%	-0.85%	-0.94%	9.97%	1.10%	16.72%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1637 2026-08-05	1.67%	-0.86%	-1.05%	9.74%	0.98%	16.36%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.0225 2026-08-05	3.29%	-11.11%	-0.03%	--	8.53%	2.25%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.0205 2026-08-05	3.29%	-11.12%	-0.14%	--	8.40%	2.05%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.1445 2026-08-05	4.27%	-15.72%	8.89%	--	13.45%	14.45%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.1427 2026-08-05	4.27%	-15.74%	8.77%	--	13.32%	14.27%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.2417 2026-08-05	2.48%	-9.72%	-3.52%	21.41%	3.99%	23.85%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.2339 2026-08-05	2.47%	-9.74%	-3.59%	21.21%	3.90%	23.08%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.3621 2026-08-05	2.75%	-11.54%	-5.93%	18.35%	1.06%	36.20%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.3452 2026-08-05	2.74%	-11.58%	-6.07%	17.98%	0.88%	34.51%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.2800 2026-08-05	1.46%	-4.87%	-0.04%	19.07%	2.76%	28.00%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.2768 2026-08-05	1.46%	-4.89%	-0.13%	18.84%	2.64%	27.68%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.2114 2026-08-05	1.87%	-6.29%	-3.31%	13.97%	0.43%	21.14%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.2039 2026-08-05	1.87%	-6.32%	-3.50%	13.51%	0.19%	20.39%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9965 2026-08-05	0.42%	-0.32%	--	--	--	-0.35%	正常开放
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9963 2026-08-05	0.42%	-0.34%	--	--	--	-0.37%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.1522 2026-08-05	0.33%	15.80%	-22.91%	-29.16%	-22.96%	15.22%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.1244 2026-08-05	0.33%	15.79%	-22.95%	-29.24%	-23.00%	12.44%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8444 2026-08-05	2.20%	-12.55%	--	--	--	-15.57%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8441 2026-08-05	2.22%	-12.56%	--	--	--	-15.60%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	1.0108 2026-08-05	-0.16%	5.03%	-1.69%	0.05%	1.48%	1.08%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	1.0084 2026-08-05	-0.15%	5.01%	-1.78%	-0.15%	1.36%	0.84%	正常开放
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	1.0212 2026-08-05	1.38%	2.12%	--	--	--	2.12%	正常开放
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	1.0210 2026-08-05	1.38%	2.10%	--	--	--	2.10%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0506 2026-08-05	-0.14%	4.98%	-9.80%	-1.96%	-4.81%	9.96%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0462 2026-08-05	-0.14%	4.96%	-9.89%	-2.22%	-4.93%	9.51%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2228 2026-08-05	1.14%	-3.19%	0.35%	12.60%	1.14%	22.29%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2132 2026-08-05	1.14%	-3.21%	0.26%	12.36%	1.02%	21.33%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1762 2026-08-05	1.83%	-0.93%	-1.06%	9.20%	1.15%	17.58%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.2310 2026-08-05	2.64%	-10.58%	-3.15%	24.19%	5.17%	23.15%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.2975 2026-08-05	1.64%	-5.38%	-0.05%	21.31%	3.11%	29.72%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.7935 2026-08-05	0.01%	0.16%	1.46%	--	1.65%	1.82%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0839 2026-08-05	0.26%	4.63%	-9.40%	8.38%	-3.82%	8.38%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.9157 2026-08-05	0.35%	16.98%	--	--	--	-8.44%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.2046 2026-08-05	3.27%	-14.25%	20.45%	--	--	20.45%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.7681 2026-08-05	2.13%	3.63%	-22.03%	--	-22.04%	-23.20%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0458 2026-08-05	1.23%	-3.39%	0.64%	14.30%	1.33%	4.60%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.3464 2026-08-05	4.70%	-17.36%	8.96%	34.61%	17.16%	34.61%	正常开放
兴业中证800指数增强A 027846 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业中证800指数增强C 027847 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	1.0055 2026-07-31	0.55%	--	--	--	--	0.55%	暂停交易
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	1.0054 2026-07-31	0.54%	--	--	--	--	0.54%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	0.9939 2026-07-31	-0.52%	--	--	--	--	-0.52%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	0.9938 2026-07-31	-0.53%	--	--	--	--	-0.53%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2762 2026-08-03	-0.39%	-5.14%	-0.60%	12.07%	2.28%	27.65%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2448 2026-08-03	-0.39%	-5.17%	-0.80%	11.62%	2.03%	24.52%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2937 2026-08-03	-0.39%	-5.11%	-0.44%	12.46%	2.47%	19.30%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1316 2026-08-03	-0.31%	-2.67%	-0.02%	7.38%	1.42%	13.17%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0987 2026-08-03	-0.15%	-0.79%	0.21%	3.14%	0.86%	9.84%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0909 2026-08-03	-0.15%	-0.81%	0.08%	2.89%	0.72%	9.07%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8861 2026-08-05	2.51%	-14.42%	-17.64%	14.07%	-14.35%	-11.18%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8645 2026-08-05	2.51%	-14.47%	-17.85%	13.51%	-14.60%	-13.33%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9713 2026-08-04	0.21%	7.43%	--	--	--	-2.87%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9704 2026-08-04	0.21%	7.42%	--	--	--	-2.96%	正常开放

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