|
027028 中低风险
|
1.0028
2026-09-04
|
-0.04% |
-0.22% |
-- |
-- |
-- |
0.34% |
正常开放 |
|
|
027029 中低风险
|
1.0023
2026-09-04
|
-0.04% |
-0.23% |
-- |
-- |
-- |
0.30% |
正常开放 |
|
|
026869 中低风险
|
1.1069
2026-09-04
|
0.01% |
0.16% |
1.37% |
1.45% |
1.45% |
1.45% |
正常开放 |
|
|
016816 中低风险
|
1.1234
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016817 中低风险
|
1.1150
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016301 中低风险
|
1.1270
2026-09-07
|
0.05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016302 中低风险
|
1.1202
2026-09-07
|
0.06% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015917 中低风险
|
1.1105
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015918 中低风险
|
1.1018
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005338 中低风险
|
1.0391
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012395 中低风险
|
1.1571
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012396 中低风险
|
1.1452
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005340 中低风险
|
1.0486
2026-09-07
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015081 中低风险
|
1.1305
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015082 中低风险
|
1.1206
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
014248 中低风险
|
1.1544
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
014249 中低风险
|
1.1437
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002659 中低风险
|
1.0961
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
007495 中低风险
|
1.1070
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024607 中低风险
|
1.1225
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008042 中低风险
|
1.0759
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008043 中低风险
|
1.1135
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002268 中低风险
|
1.0214
2026-09-07
|
0.06% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024721 中低风险
|
1.0331
2026-09-07
|
0.05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002445 中低风险
|
1.015
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024722 中低风险
|
1.036
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002338 中低风险
|
1.0735
2026-09-07
|
0.20% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008392 中低风险
|
1.0579
2026-09-07
|
0.19% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024306 中低风险
|
1.0300
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024307 中低风险
|
1.0279
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008517 中低风险
|
1.0743
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005710 中低风险
|
1.0306
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
003952 中低风险
|
1.0854
2026-09-07
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
封闭期 |
|
|
003953 中低风险
|
1.0977
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011960 中低风险
|
1.0823
2026-09-07
|
0.05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
009105 中低风险
|
1.0756
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
018829 中低风险
|
1.0331
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013213 中低风险
|
1.0894
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002661 中低风险
|
1.0841
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
023816 中低风险
|
1.1059
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002638 中低风险
|
1.0997
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021408 中低风险
|
1.1422
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005442 中低风险
|
1.0550
2026-09-07
|
0.06% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005388 中低风险
|
1.1705
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001019 中低风险
|
1.406
2026-09-07
|
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021554 中低风险
|
1.0874
2026-09-07
|
0.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021555 中低风险
|
1.0807
2026-09-07
|
0.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
023811 中低风险
|
1.0355
2026-09-07
|
0.16% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
023812 中低风险
|
1.0312
2026-09-07
|
0.17% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001257 中低风险
|
1.634
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001258 中低风险
|
1.569
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005717 中低风险
|
1.6704
2026-09-07
|
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008222 中低风险
|
1.6767
2026-09-07
|
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001299 中低风险
|
1.0369
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
020552 中低风险
|
1.0258
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016023 中低风险
|
1.0298
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002301 中低风险
|
1.0548
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002769 中低风险
|
1.1345
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
022033 中低风险
|
1.0600
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002524 中低风险
|
1.2066
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
004140 中低风险
|
1.0288
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
009358 中低风险
|
1.2076
2026-09-07
|
0.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
009359 中低风险
|
1.1792
2026-09-07
|
0.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021350 中低风险
|
1.0600
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021351 中低风险
|
1.0551
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001368 中低风险
|
1.0230
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001369 中低风险
|
1.0342
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
004242 中低风险
|
1.0315
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005988 中低风险
|
1.0725
2026-09-07
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005989 中低风险
|
1.0862
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
003640 中低风险
|
1.1064
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
003672 中低风险
|
1.0765
2026-09-07
|
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
003671 中低风险
|
1.0760
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008896 中低风险
|
1.0169
2026-09-07
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
003309 中低风险
|
1.4420
2026-09-04
|
0.00% |
-0.08% |
0.75% |
1.93% |
1.46% |
44.19% |
暂停交易 |
|
|
003310 中低风险
|
1.3858
2026-09-04
|
-0.01% |
-0.12% |
0.54% |
1.52% |
1.19% |
38.57% |
暂停交易 |
|
|
017500 中低风险
|
1.0397
2026-09-04
|
0.05% |
0.14% |
1.30% |
2.29% |
1.74% |
8.51% |
暂停交易 |
|
|
002870 中低风险
|
1.018
2022-08-19
|
0.00% |
0.30% |
1.42% |
3.73% |
1.99% |
17.79% |
暂停交易 |
|
|
000546 中低风险
|
1.347
2026-09-04
|
0.00% |
-0.07% |
0.60% |
1.97% |
1.51% |
90.88% |
暂停交易 |
|
|
002507 中低风险
|
1.289
2026-09-04
|
0.00% |
-0.08% |
0.39% |
1.58% |
1.26% |
47.80% |
暂停交易 |
|
|
004141 中低风险
|
1.0352
2026-09-04
|
0.01% |
0.15% |
0.77% |
1.59% |
1.03% |
44.23% |
暂停交易 |
|
|
025239 中低风险
|
1.0348
2026-09-04
|
0.01% |
0.15% |
0.74% |
1.55% |
1.01% |
1.64% |
暂停交易 |
|
|
016601 中低风险
|
1.0998
2026-09-04
|
0.05% |
0.23% |
1.52% |
2.75% |
2.12% |
13.03% |
暂停交易 |
|
|
027952 中低风险
|
1.0000
2026-09-04
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00% |
暂停交易 |
|
|
027953 中低风险
|
1.0000
2026-09-04
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00% |
暂停交易 |
|
|
009732 中低风险
|
1.0569
2026-09-04
|
0.04% |
0.16% |
0.85% |
2.09% |
1.06% |
22.69% |
暂停交易 |
|
|
009237 中低风险
|
1.1340
2026-09-04
|
0.03% |
0.20% |
1.37% |
2.54% |
1.83% |
22.93% |
暂停交易 |
|
|
009238 中低风险
|
1.1260
2026-09-04
|
0.02% |
0.17% |
1.16% |
2.13% |
1.56% |
19.93% |
暂停交易 |
|
|
010520 中低风险
|
1.0038
2023-01-13
|
-0.14% |
-0.68% |
-2.73% |
-1.69% |
-0.74% |
0.15% |
基金终止 |
|
|
010521 中低风险
|
0.9992
2023-01-13
|
-0.14% |
-0.70% |
-2.78% |
-1.81% |
-0.75% |
-0.30% |
基金终止 |
|
|
003431 中低风险
|
1.0188
2021-12-17
|
1.22% |
1.06% |
1.29% |
1.78% |
1.57% |
1.88% |
基金终止 |
|
|
003430 中低风险
|
1.0155
2021-12-17
|
1.22% |
1.12% |
1.14% |
1.45% |
1.24% |
1.55% |
基金终止 |
|
| 基金名称 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近一月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
操作 |
|
027422 中高风险
|
-- -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
认购期 |
|
|
027423 中高风险
|
-- -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
认购期 |
|
|
028500 中风险
|
-- -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
认购期 |
|
|
028513 中风险
|
-- -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
认购期 |
|
|
027115 中高风险
|
0.8426
2026-09-04
|
-1.48% |
-0.68% |
-- |
-- |
-- |
-15.77% |
正常开放 |
|
|
027116 中高风险
|
0.8413
2026-09-04
|
-1.49% |
-0.73% |
-- |
-- |
-- |
-15.90% |
正常开放 |
|
|
024796 中高风险
|
1.6030
2026-09-04
|
-2.18% |
0.91% |
20.41% |
45.62% |
36.17% |
60.30% |
正常开放 |
|
|
024797 中高风险
|
1.5953
2026-09-04
|
-2.19% |
0.86% |
20.16% |
44.96% |
35.78% |
59.53% |
正常开放 |
|
|
017704 低风险
|
1.0627
2026-09-07
|
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010181 中高风险
|
1.2755
2026-09-07
|
3.32% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010182 中高风险
|
1.2168
2026-09-07
|
3.31% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024729 中高风险
|
1.0687
2026-09-07
|
0.17% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
024730 中高风险
|
1.0627
2026-09-07
|
0.16% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011820 中高风险
|
1.0021
2026-09-07
|
-0.37% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011821 中高风险
|
0.9602
2026-09-07
|
-0.38% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013910 中高风险
|
1.4121
2026-09-07
|
3.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013911 中高风险
|
1.3792
2026-09-07
|
3.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011466 中高风险
|
0.7528
2026-09-07
|
-0.15% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011467 中高风险
|
0.7323
2026-09-07
|
-0.15% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027582 中高风险
|
0.9946
2026-09-07
|
0.19% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027583 中高风险
|
0.9940
2026-09-07
|
0.18% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016703 中高风险
|
1.7346
2026-09-07
|
2.88% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016704 中高风险
|
1.7178
2026-09-07
|
2.88% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001623 中风险
|
2.665
2026-09-07
|
-0.97% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015946 中风险
|
2.632
2026-09-07
|
-0.94% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
018754 中高风险
|
1.3167
2026-09-07
|
1.71% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
000963 中高风险
|
2.578
2026-09-07
|
3.45% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
006366 中高风险
|
1.7784
2026-09-07
|
-1.40% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
020107 中高风险
|
1.7642
2026-09-07
|
-1.40% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
019587 中高风险
|
1.1039
2026-09-07
|
1.94% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
019588 中高风险
|
1.0929
2026-09-07
|
1.94% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002597 中风险
|
2.1754
2026-09-07
|
-0.37% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
020106 中风险
|
2.1567
2026-09-07
|
-0.37% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010617 中高风险
|
0.6125
2026-09-07
|
-0.50% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010618 中高风险
|
0.5952
2026-09-07
|
-0.50% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
009539 中高风险
|
1.0453
2026-09-07
|
1.66% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
009540 中高风险
|
1.0138
2026-09-07
|
1.65% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010460 中高风险
|
2.4680
2026-09-07
|
3.05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015947 中高风险
|
2.4009
2026-09-07
|
3.05% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002668 中风险
|
1.2107
2026-09-07
|
-0.21% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013747 中风险
|
1.1928
2026-09-07
|
-0.20% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012023 中风险
|
1.1336
2026-09-07
|
0.77% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012024 中风险
|
1.1049
2026-09-07
|
0.77% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021821 中风险
|
1.0776
2026-09-07
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021871 中风险
|
1.0700
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012025 中风险
|
1.1470
2026-09-07
|
0.17% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
012026 中风险
|
1.1301
2026-09-07
|
0.17% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001272 中高风险
|
2.9835
2026-09-07
|
1.52% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021265 中高风险
|
2.9628
2026-09-07
|
1.52% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005984 中风险
|
1.7366
2026-09-07
|
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005985 中风险
|
1.6703
2026-09-07
|
0.06% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
001547 中风险
|
1.6084
2026-09-07
|
0.29% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002923 中风险
|
1.7979
2026-09-07
|
0.29% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002660 中风险
|
1.6201
2026-09-07
|
0.55% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013742 中风险
|
1.5970
2026-09-07
|
0.55% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010781 中风险
|
1.2090
2026-09-07
|
0.42% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
010782 中风险
|
1.1683
2026-09-07
|
0.41% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002494 中风险
|
1.7052
2026-09-07
|
0.42% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013748 中风险
|
1.6816
2026-09-07
|
0.42% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
017060 中风险
|
1.2579
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
017061 中风险
|
1.2446
2026-09-07
|
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
002498 中风险
|
1.683
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
008221 中风险
|
1.656
2026-09-07
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015911 中高风险
|
1.3882
2026-09-07
|
1.28% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015912 中高风险
|
1.3619
2026-09-07
|
1.26% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
026267 中高风险
|
1.0364
2026-09-07
|
-0.62% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
026268 中高风险
|
1.0344
2026-09-07
|
-0.62% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011603 中高风险
|
1.1333
2026-09-07
|
2.70% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
011604 中高风险
|
1.1027
2026-09-07
|
2.69% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
005706 中风险
|
1.7123
2026-09-07
|
1.61% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027203 中高风险
|
0.9818
2026-09-04
|
-1.50% |
-1.73% |
-- |
-- |
-- |
-1.73% |
暂停交易 |
|
|
027204 中高风险
|
0.9814
2026-09-04
|
-1.53% |
-1.77% |
-- |
-- |
-- |
-1.77% |
暂停交易 |
|
|
027490 中高风险
|
1.0214
2026-09-04
|
0.55% |
1.86% |
-- |
-- |
-- |
2.16% |
暂停交易 |
|
|
027491 中高风险
|
1.0206
2026-09-04
|
0.54% |
1.83% |
-- |
-- |
-- |
2.08% |
暂停交易 |
|
|
002330 中风险
|
1.149
2022-11-25
|
0.00% |
0.35% |
0.44% |
-16.25% |
-17.63% |
14.90% |
基金终止 |
|
|
005133 中高风险
|
1.1573
2020-11-20
|
0.00% |
0.06% |
15.26% |
16.70% |
9.79% |
15.68% |
基金终止 |
|
|
008218 中高风险
|
1.0446
2020-11-20
|
0.00% |
0.07% |
15.11% |
5.40% |
-1.02% |
4.67% |
基金终止 |
|
| 基金名称 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近一月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
操作 |
|
589450 中高风险
|
-- -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
认购期 |
|
|
023148 中高风险
|
1.1594
2026-09-04
|
-0.09% |
0.98% |
-1.22% |
4.42% |
0.42% |
15.93% |
正常开放 |
|
|
023149 中高风险
|
1.1556
2026-09-04
|
-0.10% |
0.96% |
-1.32% |
4.21% |
0.28% |
15.55% |
正常开放 |
|
|
024085 中高风险
|
1.1093
2026-09-04
|
-1.94% |
1.07% |
7.94% |
-- |
9.96% |
10.93% |
正常开放 |
|
|
024086 中高风险
|
1.1074
2026-09-04
|
-1.95% |
1.05% |
7.82% |
-- |
9.82% |
10.74% |
正常开放 |
|
|
027285 中高风险
|
0.9940
2026-09-04
|
-0.65% |
0.17% |
-- |
-- |
-- |
-0.60% |
正常开放 |
|
|
027286 中高风险
|
0.9936
2026-09-04
|
-0.65% |
0.15% |
-- |
-- |
-- |
-0.64% |
正常开放 |
|
|
021377 中高风险
|
1.0519
2026-09-04
|
3.27% |
-8.40% |
-18.55% |
-36.67% |
-29.66% |
5.19% |
正常开放 |
|
|
021378 中高风险
|
1.0265
2026-09-04
|
3.27% |
-8.41% |
-18.60% |
-36.73% |
-29.71% |
2.65% |
正常开放 |
|
|
530680 中高风险
|
1.1675
2026-09-04
|
-0.11% |
1.07% |
-1.37% |
2.97% |
0.40% |
16.71% |
正常开放 |
|
|
510570 中高风险
|
1.2066
2026-09-04
|
-1.37% |
0.61% |
-6.19% |
14.06% |
3.08% |
20.71% |
正常开放 |
|
|
563650 中高风险
|
1.2649
2026-09-04
|
-0.49% |
-0.92% |
-1.98% |
10.40% |
0.52% |
26.46% |
正常开放 |
|
|
551560 中低风险
|
102.0177
2026-09-04
|
0.01% |
0.23% |
1.43% |
-- |
1.87% |
2.05% |
正常开放 |
|
|
563620 中高风险
|
1.0830
2026-09-04
|
0.47% |
0.18% |
-13.59% |
6.87% |
-3.90% |
8.29% |
正常开放 |
|
|
520790 中高风险
|
0.8309
2026-09-04
|
3.59% |
-8.94% |
-- |
-- |
-- |
-16.92% |
正常开放 |
|
|
563560 中高风险
|
1.1633
2026-09-04
|
-1.52% |
-0.27% |
22.66% |
-- |
-- |
16.32% |
正常开放 |
|
|
563570 中高风险
|
0.7614
2026-09-04
|
2.30% |
1.24% |
-16.39% |
-- |
-22.72% |
-23.87% |
正常开放 |
|
|
510370 中高风险
|
1.0221
2026-09-04
|
-0.09% |
-1.06% |
-0.19% |
5.55% |
-0.97% |
2.23% |
正常开放 |
|
|
589050 中高风险
|
1.3013
2026-09-04
|
-2.16% |
1.20% |
7.81% |
24.23% |
13.24% |
30.10% |
正常开放 |
|
|
003429 中低风险
|
1.1958
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
020286 中低风险
|
1.2024
2026-09-07
|
0.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016968 中高风险
|
1.2491
2026-09-07
|
1.27% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016969 中高风险
|
1.2410
2026-09-07
|
1.27% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015507 中高风险
|
1.3819
2026-09-07
|
1.50% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015508 中高风险
|
1.3644
2026-09-07
|
1.49% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
022770 中高风险
|
1.2149
2026-09-07
|
1.13% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
022771 中高风险
|
1.2069
2026-09-07
|
1.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
026974 中高风险
|
0.7881
2026-09-07
|
0.91% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
026975 中高风险
|
0.7876
2026-09-07
|
0.90% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027532 中风险
|
1.0006
2026-09-07
|
-0.66% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027533 中风险
|
1.0004
2026-09-07
|
-0.65% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027055 中高风险
|
1.0031
2026-09-07
|
0.77% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027056 中高风险
|
1.0028
2026-09-07
|
0.77% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021931 中高风险
|
1.0532
2026-09-07
|
-0.68% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
021932 中高风险
|
1.0486
2026-09-07
|
-0.68% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027373 中高风险
|
1.0289
2026-09-07
|
-1.17% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027374 中高风险
|
1.0286
2026-09-07
|
-1.18% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015906 中高风险
|
1.2030
2026-09-07
|
0.56% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
015907 中高风险
|
1.1933
2026-09-07
|
0.56% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
027846 中高风险
|
0.9986
2026-09-04
|
-0.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.12% |
暂停交易 |
|
|
027847 中高风险
|
0.9985
2026-09-04
|
-0.13% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.13% |
暂停交易 |
|
|
510690 中风险
|
1.0313
2021-12-17
|
-0.27% |
0.64% |
-7.13% |
-11.41% |
-11.08% |
3.05% |
基金终止 |
|
|
510860 中风险
|
0.9045
2021-12-29
|
-1.63% |
1.66% |
-7.47% |
-9.66% |
-11.39% |
-9.55% |
基金终止 |
|
|
510890 中高风险
|
1.1471
2021-06-30
|
0.35% |
0.49% |
7.65% |
17.54% |
7.65% |
14.71% |
基金终止 |
|
|
005339 中高风险
|
1.4049
2020-09-25
|
0.00% |
-1.16% |
21.31% |
24.68% |
14.76% |
40.46% |
基金终止 |
|
|
008220 中高风险
|
1.4312
2020-09-25
|
0.00% |
-1.11% |
22.96% |
23.69% |
16.75% |
23.69% |
基金终止 |
|
|
512350 中风险
|
1.1296
2021-12-24
|
-0.74% |
-2.27% |
-5.63% |
8.68% |
3.77% |
12.91% |
基金终止 |
|
| 基金名称 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近一月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
操作 |
|
006894 中风险
|
1.3019
2026-09-03
|
0.13% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
006895 中风险
|
1.2694
2026-09-03
|
0.13% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
017405 中风险
|
1.3202
2026-09-03
|
0.14% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
020185 中风险
|
1.1402
2026-09-03
|
0.08% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
018812 中风险
|
1.1009
2026-09-03
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
018813 中风险
|
1.0928
2026-09-03
|
0.04% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
| 基金名称 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近一月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
操作 |
|
013049 中高风险
|
0.8403
2026-09-07
|
0.27% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
013050 中高风险
|
0.8194
2026-09-07
|
0.26% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
016647 中风险
|
0.6469
2024-10-18
|
0.02% |
-1.81% |
-13.74% |
-21.77% |
-24.06% |
-35.31% |
基金终止 |
|
|
016648 中风险
|
0.6404
2024-10-18
|
0.02% |
-1.81% |
-13.92% |
-22.13% |
-24.35% |
-35.96% |
基金终止 |
|
| 基金名称 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近一月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
操作 |
|
026534 中高风险
|
0.9130
2026-09-04
|
2.03% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
|
026535 中高风险
|
0.9120
2026-09-04
|
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
待公布 |
|
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