兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.7810 2026-08-13	-0.47%	-8.58%	6.08%	27.30%	14.61%	78.17%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.4074 2026-08-13	0.14%	-4.41%	11.10%	44.93%	23.75%	140.86%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.647 2026-08-13	-0.06%	-0.66%	3.32%	8.78%	4.84%	96.61%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0619 2026-08-13	0.01%	0.08%	0.64%	1.29%	0.79%	6.19%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3331	1.243%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3386	1.264%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-08-13	0.2391	0.901%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3050	1.144%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3559	1.168%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3559	1.168%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-08-13	0.2305	0.816%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-08-13	0.2964	1.059%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3251	1.097%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-08-13	0.3635	1.239%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业福泰90天持有期债券A 027952 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业福泰90天持有期债券C 027953 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1221 2026-08-13	0.02%	0.15%	1.02%	1.80%	1.27%	12.17%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1139 2026-08-13	0.02%	0.13%	0.92%	1.60%	1.14%	11.35%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1260 2026-08-13	0.05%	0.18%	1.39%	2.20%	2.01%	12.61%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1192 2026-08-13	0.04%	0.16%	1.30%	2.03%	1.91%	11.93%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1094 2026-08-13	0.01%	0.12%	0.85%	1.57%	1.04%	10.92%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.1009 2026-08-13	0.01%	0.10%	0.76%	1.36%	0.92%	10.07%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1558 2026-08-13	0.02%	0.16%	1.00%	1.88%	1.33%	15.58%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1441 2026-08-13	0.02%	0.15%	0.91%	1.68%	1.21%	14.41%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1292 2026-08-13	0.02%	0.17%	1.04%	1.85%	1.35%	12.90%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1194 2026-08-13	0.02%	0.15%	0.94%	1.64%	1.22%	11.92%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1532 2026-08-13	0.03%	0.19%	1.33%	2.13%	1.78%	15.26%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1426 2026-08-13	0.02%	0.17%	1.22%	1.93%	1.65%	14.20%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0949 2026-08-13	0.03%	0.18%	1.11%	1.48%	1.35%	37.50%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1060 2026-08-13	0.04%	0.18%	1.06%	1.37%	1.29%	20.22%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1214 2026-08-13	0.03%	0.19%	1.12%	1.46%	1.36%	1.60%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0747 2026-08-13	0.02%	0.20%	1.25%	2.01%	1.68%	23.25%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1124 2026-08-13	0.03%	0.20%	1.20%	1.91%	1.62%	22.38%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0199 2026-08-13	0.09%	0.46%	1.61%	2.42%	2.14%	35.95%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0317 2026-08-13	0.08%	0.41%	0.90%	1.29%	1.25%	1.23%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.014 2026-08-13	0.00%	0.30%	1.39%	2.30%	1.79%	35.93%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.036 2026-08-13	0.00%	0.10%	0.68%	1.07%	0.97%	1.17%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0760 2026-08-13	0.01%	0.18%	0.80%	2.47%	1.80%	32.25%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0606 2026-08-13	0.01%	0.14%	0.63%	2.11%	1.58%	16.25%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0290 2026-08-13	0.01%	0.13%	0.87%	2.58%	1.18%	2.90%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0271 2026-08-13	0.01%	0.12%	0.80%	2.41%	1.08%	2.71%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0323 2026-08-13	0.06%	0.46%	1.77%	1.90%	2.18%	9.73%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0826 2026-08-13	0.02%	0.20%	1.41%	2.38%	1.90%	37.17%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1044 2026-08-13	0.02%	0.20%	1.40%	2.36%	1.89%	4.41%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0988 2026-08-13	0.05%	0.35%	1.65%	2.00%	2.14%	44.89%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1412 2026-08-13	0.04%	0.34%	1.63%	1.98%	2.12%	5.75%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0891 2026-08-13	0.00%	0.29%	1.07%	2.99%	2.08%	9.02%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0826 2026-08-13	0.00%	0.27%	0.91%	2.67%	1.89%	8.37%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0384 2026-08-13	0.05%	-0.47%	2.98%	--	3.30%	3.83%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0344 2026-08-13	0.05%	-0.50%	2.77%	--	3.05%	3.44%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1915 2026-08-13	0.00%	0.03%	2.16%	6.55%	3.51%	19.15%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1827 2026-08-13	0.00%	0.01%	2.04%	6.25%	3.35%	18.27%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.647 2026-08-13	-0.06%	-0.66%	3.32%	8.78%	4.84%	96.61%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.582 2026-08-13	-0.06%	-0.69%	3.13%	8.36%	4.56%	87.20%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6847 2026-08-13	-0.07%	-1.05%	3.76%	9.24%	5.01%	86.14%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6915 2026-08-13	-0.06%	-1.08%	3.56%	8.80%	4.76%	73.99%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0417 2026-08-13	0.05%	0.30%	1.49%	2.38%	2.08%	58.68%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0248 2026-08-13	0.06%	0.38%	1.55%	2.00%	2.01%	6.02%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0538 2026-08-13	0.01%	0.13%	0.87%	1.63%	1.13%	34.58%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1336 2026-08-13	0.02%	0.11%	0.76%	1.42%	1.01%	26.44%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0590 2026-08-13	0.02%	0.14%	0.88%	1.63%	1.13%	3.62%	正常开放
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0056 2026-08-13	-0.08%	-0.53%	--	--	--	0.62%	正常开放
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0052 2026-08-13	-0.08%	-0.55%	--	--	--	0.59%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2067 2026-08-13	-0.07%	0.41%	0.99%	2.31%	1.81%	40.46%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1995 2026-08-13	-0.07%	0.38%	0.82%	2.01%	1.63%	6.77%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0432 2026-08-13	0.07%	0.01%	2.76%	4.30%	3.48%	4.32%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0410 2026-08-13	0.07%	-0.01%	2.65%	4.08%	3.36%	4.10%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0277 2026-08-13	0.06%	0.42%	1.83%	2.69%	2.57%	43.27%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2071 2026-08-13	-0.07%	-0.53%	2.63%	9.88%	3.42%	20.78%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1790 2026-08-13	-0.08%	-0.57%	2.42%	9.44%	3.17%	17.97%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0589 2026-08-13	0.01%	0.14%	0.87%	1.60%	1.08%	5.87%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0542 2026-08-13	0.01%	0.12%	0.77%	1.40%	0.96%	5.40%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0697 2026-08-13	0.02%	0.13%	0.98%	1.86%	1.29%	6.96%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0648 2026-08-13	0.02%	0.11%	0.88%	1.66%	1.16%	6.48%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0836 2026-08-13	0.03%	0.20%	1.38%	2.65%	1.90%	8.35%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0781 2026-08-13	0.03%	0.19%	1.27%	2.45%	1.77%	7.80%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1049 2026-08-13	0.01%	0.22%	1.30%	2.47%	1.78%	40.85%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1058 2026-08-13	0.01%	0.21%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0747 2026-08-13	0.05%	0.33%	1.50%	2.34%	2.11%	33.82%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1165 2026-08-13	0.05%	0.32%	1.48%	2.26%	2.07%	7.34%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0750 2026-08-13	0.06%	0.35%	1.47%	1.97%	2.09%	37.42%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1357 2026-08-13	0.05%	0.34%	1.47%	1.91%	2.07%	5.34%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0377 2026-08-13	0.04%	0.31%	1.47%	2.48%	1.95%	35.86%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0470 2026-08-13	0.03%	0.22%	1.41%	2.04%	1.91%	40.75%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4428 2026-08-07	-0.03%	0.33%	0.92%	1.89%	1.52%	44.27%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3870 2026-08-07	-0.04%	0.30%	0.73%	1.47%	1.28%	38.69%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0731 2026-08-13	0.01%	0.15%	0.93%	1.43%	1.26%	23.97%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0299 2026-08-13	0.06%	0.37%	1.47%	2.59%	2.08%	37.65%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0836 2026-08-13	0.00%	0.11%	1.29%	2.29%	1.84%	47.16%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0963 2026-08-13	0.01%	0.08%	1.10%	1.90%	1.59%	42.01%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0812 2026-08-13	0.01%	0.19%	1.23%	2.02%	1.61%	20.32%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0741 2026-08-13	0.03%	0.21%	1.43%	2.29%	1.90%	20.11%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0386 2026-08-07	0.04%	0.17%	1.31%	2.17%	1.63%	8.40%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0883 2026-08-13	0.02%	0.16%	0.95%	1.03%	1.30%	11.82%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0514 2026-08-13	0.08%	0.58%	2.14%	3.16%	2.60%	34.68%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1686 2026-08-13	0.01%	0.21%	1.35%	2.42%	1.76%	52.57%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.347 2026-08-07	-0.07%	0.22%	0.67%	2.12%	1.51%	90.88%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.290 2026-08-07	0.00%	0.31%	0.55%	1.74%	1.34%	47.92%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.409 2026-08-07	0.14%	0.43%	1.73%	2.03%	2.25%	66.24%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0291 2026-08-13	0.08%	0.39%	1.33%	2.20%	1.71%	13.22%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0343 2026-08-07	0.07%	0.22%	0.74%	1.45%	0.95%	44.11%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0339 2026-08-07	0.07%	0.22%	0.72%	1.55%	0.92%	1.55%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0979 2026-08-07	0.05%	0.25%	1.51%	2.38%	1.94%	12.83%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0222 2026-08-13	0.00%	0.11%	0.68%	1.69%	0.95%	15.41%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0333 2026-08-13	0.02%	0.24%	1.02%	1.60%	1.16%	34.24%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0304 2026-08-13	0.01%	0.12%	0.62%	2.00%	0.75%	27.25%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0555 2026-08-07	0.03%	0.15%	0.80%	2.21%	0.93%	22.52%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0711 2026-08-13	0.06%	0.37%	1.71%	2.57%	2.22%	29.85%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0852 2026-08-13	0.06%	0.35%	1.50%	2.16%	1.96%	26.29%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1321 2026-08-07	0.04%	0.16%	1.32%	2.27%	1.66%	22.72%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1244 2026-08-07	0.03%	0.12%	1.12%	1.85%	1.42%	19.76%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0153 2026-08-13	0.02%	0.26%	1.31%	2.17%	1.77%	18.73%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0619 2026-08-13	0.01%	0.08%	0.64%	1.29%	0.79%	6.19%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.3061 2026-08-13	0.05%	-11.25%	9.38%	44.32%	17.78%	30.86%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.2467 2026-08-13	0.05%	-11.30%	8.95%	43.17%	17.19%	24.92%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0334 2026-08-13	-1.08%	2.45%	-13.01%	2.02%	-8.29%	3.34%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0279 2026-08-13	-1.09%	2.40%	-13.24%	1.50%	-8.58%	2.79%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9965 2026-08-13	-0.62%	1.84%	5.20%	26.36%	4.21%	-0.66%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9555 2026-08-13	-0.61%	1.78%	4.79%	25.36%	3.71%	-4.65%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.3955 2026-08-13	-0.02%	-4.47%	13.44%	51.21%	25.90%	39.37%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.3635 2026-08-13	-0.01%	-4.50%	13.16%	50.46%	25.52%	36.19%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.8021 2026-08-13	1.15%	6.25%	-4.40%	-6.36%	2.18%	-19.74%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7806 2026-08-13	1.15%	6.22%	-4.63%	-6.83%	1.87%	-21.89%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.8604 2026-08-13	0.50%	2.36%	-4.02%	-15.73%	-2.56%	-13.95%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8693 2026-08-13	0.51%	2.33%	-4.21%	-15.44%	-2.83%	-13.07%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.7810 2026-08-13	-0.47%	-8.58%	6.08%	27.30%	14.61%	78.17%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.7643 2026-08-13	-0.47%	-8.63%	5.83%	26.71%	14.28%	76.50%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.629 2026-08-13	0.19%	2.06%	-1.17%	7.39%	0.61%	162.90%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.597 2026-08-13	0.19%	2.04%	-1.29%	7.09%	0.43%	7.85%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.3163 2026-08-13	0.20%	-1.47%	-3.10%	13.51%	-0.28%	31.63%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.2968 2026-08-13	0.20%	-1.51%	-3.34%	12.95%	-0.58%	29.68%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.649 2026-08-13	-0.15%	-10.84%	-4.06%	36.90%	8.34%	164.90%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.7074 2026-08-13	-0.77%	-1.03%	-23.53%	-11.36%	-17.47%	70.72%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.6940 2026-08-13	-0.78%	-1.06%	-23.65%	-11.64%	-17.63%	5.89%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.1107 2026-08-13	-0.06%	-6.77%	-10.97%	-11.18%	-8.59%	11.07%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.1000 2026-08-13	-0.06%	-6.80%	-11.18%	-11.62%	-8.86%	10.01%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1628 2026-08-13	-0.54%	1.85%	11.31%	34.46%	10.17%	162.01%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1447 2026-08-13	-0.55%	1.82%	11.11%	34.03%	9.94%	63.58%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.8836 2026-08-13	-0.01%	-11.36%	--	--	--	-11.67%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.8825 2026-08-13	-0.01%	-11.39%	--	--	--	-11.78%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6348 2026-08-13	-0.44%	2.12%	-15.65%	-20.40%	-15.43%	-36.48%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6170 2026-08-13	-0.45%	2.07%	-15.87%	-20.80%	-15.69%	-38.26%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0456 2026-08-13	0.22%	-1.66%	-2.92%	13.53%	-0.11%	4.47%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	1.0145 2026-08-13	0.23%	-1.71%	-3.15%	12.96%	-0.41%	1.36%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.4074 2026-08-13	0.14%	-4.41%	11.10%	44.93%	23.75%	140.86%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.3424 2026-08-13	0.14%	-4.44%	10.93%	44.49%	23.52%	74.53%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.7077 2026-08-13	-0.59%	-13.80%	28.42%	70.77%	45.06%	70.77%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.7000 2026-08-13	-0.59%	-13.83%	28.16%	70.00%	44.69%	70.00%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2115 2026-08-13	-0.14%	0.92%	-0.07%	3.91%	0.83%	48.09%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1939 2026-08-13	-0.13%	0.90%	-0.22%	3.61%	0.65%	5.25%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1396 2026-08-13	-0.12%	-2.10%	3.59%	9.02%	5.86%	14.10%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1112 2026-08-13	-0.12%	-2.13%	3.34%	8.47%	5.54%	11.26%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0823 2026-08-13	-0.09%	-0.62%	2.94%	5.69%	3.50%	8.18%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0750 2026-08-13	-0.10%	-0.66%	2.73%	5.27%	3.25%	7.46%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1515 2026-08-13	0.06%	0.42%	3.69%	6.42%	5.18%	15.17%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1347 2026-08-13	0.06%	0.39%	3.54%	6.10%	4.99%	13.49%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.9770 2026-08-13	-0.87%	2.03%	1.03%	20.16%	7.14%	212.61%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.9568 2026-08-13	-0.87%	2.00%	0.88%	19.80%	6.94%	56.54%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7568 2026-08-13	-0.14%	-0.65%	6.33%	18.14%	8.69%	86.00%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6905 2026-08-13	-0.14%	-0.70%	6.02%	17.44%	8.29%	79.01%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6162 2026-08-13	-0.07%	0.07%	1.93%	6.57%	4.49%	91.28%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.8067 2026-08-13	-0.07%	0.06%	1.88%	6.38%	4.42%	64.39%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6239 2026-08-13	-0.37%	-1.79%	4.04%	14.25%	7.17%	88.75%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.6010 2026-08-13	-0.38%	-1.82%	3.88%	13.91%	6.97%	22.37%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2217 2026-08-13	-0.02%	0.38%	7.52%	13.18%	9.98%	22.15%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1812 2026-08-13	-0.02%	0.33%	7.20%	12.52%	9.58%	18.10%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7227 2026-08-13	-0.01%	0.47%	7.46%	13.40%	9.89%	72.27%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6992 2026-08-13	-0.01%	0.45%	7.30%	13.07%	9.68%	17.71%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2687 2026-08-13	-0.10%	-0.71%	5.56%	11.80%	6.88%	26.87%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2555 2026-08-13	-0.10%	-0.74%	5.40%	11.45%	6.68%	25.55%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.697 2026-08-13	-0.18%	-0.76%	4.75%	10.92%	5.93%	74.70%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.671 2026-08-13	-0.18%	-0.77%	4.63%	10.59%	5.76%	41.13%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.3808 2026-08-13	-0.01%	-8.04%	-7.05%	17.36%	0.39%	37.97%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.3552 2026-08-13	0.00%	-8.07%	-7.28%	16.78%	0.09%	35.43%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0277 2026-08-13	-0.51%	1.17%	--	--	--	2.78%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0260 2026-08-13	-0.51%	1.13%	--	--	--	2.61%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.1731 2026-08-13	-0.73%	-10.71%	1.24%	35.70%	7.75%	17.02%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.1419 2026-08-13	-0.72%	-10.74%	0.99%	35.02%	7.42%	13.92%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.7094 2026-08-13	0.47%	-2.61%	-10.39%	-6.44%	-9.06%	70.85%	正常开放
兴业优势创新混合发起式A 027422 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业优势创新混合发起式C 027423 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	0.9991 2026-08-07	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	0.9991 2026-08-07	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	1.0051 2026-08-07	0.68%	--	--	--	--	0.68%	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	1.0049 2026-08-07	0.67%	--	--	--	--	0.67%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	1.0148 2026-08-07	1.21%	1.55%	--	--	--	1.50%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	1.0143 2026-08-07	1.20%	1.51%	--	--	--	1.45%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证800指数增强A 027846 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证800指数增强C 027847 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1945 2026-08-13	0.04%	0.26%	1.35%	2.22%	1.78%	52.00%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2011 2026-08-13	0.03%	0.25%	1.29%	2.12%	1.72%	8.19%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1673 2026-08-13	-0.73%	1.22%	-1.38%	8.96%	1.10%	16.72%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1637 2026-08-13	-0.73%	1.22%	-1.47%	8.75%	0.98%	16.36%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.0045 2026-08-13	-1.51%	-10.81%	-8.90%	--	6.62%	0.45%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.0025 2026-08-13	-1.51%	-10.83%	-9.00%	--	6.49%	0.25%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.1842 2026-08-13	-0.70%	-9.67%	9.91%	--	17.39%	18.42%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.1823 2026-08-13	-0.70%	-9.69%	9.80%	--	17.25%	18.23%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.2655 2026-08-13	-0.90%	-1.88%	-3.30%	20.02%	5.99%	26.22%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.2575 2026-08-13	-0.90%	-1.89%	-3.37%	19.81%	5.89%	25.44%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.3964 2026-08-13	-1.03%	-2.21%	-5.01%	17.83%	3.61%	39.63%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.3791 2026-08-13	-1.03%	-2.23%	-5.15%	17.48%	3.42%	37.90%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.2874 2026-08-13	-0.67%	-0.71%	0.15%	17.28%	3.36%	28.74%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.2841 2026-08-13	-0.67%	-0.72%	0.05%	17.04%	3.23%	28.41%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.2212 2026-08-13	-0.94%	-0.16%	-2.85%	12.71%	1.24%	22.12%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.2135 2026-08-13	-0.94%	-0.20%	-3.04%	12.26%	0.99%	21.35%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	1.0006 2026-08-13	-0.32%	0.35%	--	--	--	0.06%	正常开放
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	1.0004 2026-08-13	-0.31%	0.34%	--	--	--	0.04%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.0869 2026-08-13	-1.52%	3.32%	-25.83%	-34.33%	-27.32%	8.69%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.0606 2026-08-13	-1.53%	3.30%	-25.87%	-34.41%	-27.37%	6.06%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8582 2026-08-13	-0.69%	3.04%	--	--	--	-14.19%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8577 2026-08-13	-0.71%	3.00%	--	--	--	-14.24%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	1.0149 2026-08-13	-0.83%	5.56%	-1.10%	0.06%	1.89%	1.49%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	1.0125 2026-08-13	-0.82%	5.55%	-1.19%	-0.14%	1.77%	1.25%	正常开放
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	0.9967 2026-08-13	-3.77%	--	--	--	--	-0.33%	正常开放
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	0.9966 2026-08-13	-3.77%	--	--	--	--	-0.34%	正常开放
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	1.0054 2026-08-13	-1.21%	0.58%	--	--	--	0.54%	正常开放
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	1.0052 2026-08-13	-1.20%	0.57%	--	--	--	0.52%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0440 2026-08-13	-0.81%	4.06%	-10.73%	-4.60%	-5.41%	9.26%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0396 2026-08-13	-0.81%	4.03%	-10.82%	-4.85%	-5.53%	8.82%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2250 2026-08-13	-0.50%	-0.37%	0.69%	11.14%	1.32%	22.51%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2153 2026-08-13	-0.51%	-0.38%	0.59%	10.92%	1.19%	21.54%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1763 2026-08-13	-0.80%	1.37%	-1.52%	8.11%	1.16%	17.59%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.2562 2026-08-13	-0.96%	-2.19%	-2.97%	22.65%	7.32%	25.67%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.3059 2026-08-13	-0.75%	-0.70%	0.18%	19.31%	3.77%	30.56%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.8841 2026-08-13	0.03%	0.19%	1.40%	--	1.74%	1.91%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0812 2026-08-13	-1.42%	7.49%	-9.20%	8.11%	-4.06%	8.11%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.8603 2026-08-13	-1.65%	3.49%	--	--	--	-13.98%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.2297 2026-08-13	-1.08%	-7.88%	23.03%	--	--	22.96%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.7436 2026-08-13	-0.95%	8.05%	-24.52%	--	-24.52%	-25.65%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0479 2026-08-13	-0.54%	-0.35%	1.00%	12.73%	1.53%	4.81%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.3981 2026-08-13	-0.77%	-10.77%	10.06%	39.78%	21.66%	39.78%	正常开放
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	1.0194 2026-08-07	2.57%	--	--	--	--	2.03%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	1.0193 2026-08-07	2.57%	--	--	--	--	2.02%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.3102 2026-08-11	-0.26%	-1.55%	1.50%	13.50%	5.00%	31.05%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2778 2026-08-11	-0.27%	-1.59%	1.29%	13.04%	4.74%	27.82%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3283 2026-08-11	-0.26%	-1.52%	1.67%	13.89%	5.21%	22.49%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1441 2026-08-11	-0.13%	-1.03%	0.77%	7.88%	2.54%	14.42%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1019 2026-08-11	-0.07%	-0.41%	0.36%	3.13%	1.16%	10.16%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0940 2026-08-11	-0.07%	-0.43%	0.24%	2.87%	1.01%	9.38%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8854 2026-08-13	-1.18%	-0.66%	-18.19%	8.13%	-14.41%	-11.25%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8637 2026-08-13	-1.19%	-0.70%	-18.40%	7.59%	-14.68%	-13.41%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9516 2026-08-12	-0.93%	0.70%	-4.84%	--	--	-4.84%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9507 2026-08-12	-0.93%	0.69%	-4.93%	--	--	-4.93%	正常开放

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