兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.9482 2026-07-13	-4.93%	0.57%	21.08%	57.65%	25.37%	94.90%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.5185 2026-07-13	-3.21%	-0.64%	23.78%	68.27%	29.47%	151.98%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.658 2026-07-13	-0.30%	1.59%	4.80%	10.98%	5.54%	97.93%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0610 2026-07-13	0.01%	0.10%	0.67%	1.37%	0.70%	6.10%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3835	1.258%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3889	1.278%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-07-13	0.2935	1.028%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3591	1.271%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3022	1.201%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3022	1.201%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-07-13	0.2350	0.869%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3009	1.112%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-07-13	0.2881	1.095%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-07-13	0.3266	1.237%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1204 2026-07-13	0.02%	0.20%	1.07%	1.72%	1.12%	12.00%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1124 2026-07-13	0.01%	0.18%	0.97%	1.51%	1.01%	11.20%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1240 2026-07-13	-0.05%	0.18%	1.69%	1.71%	1.83%	12.41%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1174 2026-07-13	-0.05%	0.16%	1.61%	1.54%	1.75%	11.75%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1081 2026-07-13	0.01%	0.14%	0.88%	1.53%	0.92%	10.79%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0998 2026-07-13	0.01%	0.12%	0.79%	1.33%	0.82%	9.96%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1539 2026-07-13	0.01%	0.20%	1.09%	1.78%	1.17%	15.39%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1424 2026-07-13	0.01%	0.18%	0.98%	1.58%	1.06%	14.24%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1273 2026-07-13	0.01%	0.20%	1.11%	1.74%	1.18%	12.71%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1177 2026-07-13	0.01%	0.18%	1.01%	1.54%	1.07%	11.75%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1510 2026-07-13	0.01%	0.24%	1.49%	1.91%	1.59%	15.04%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1407 2026-07-13	0.01%	0.22%	1.40%	1.71%	1.49%	14.01%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0929 2026-07-13	-0.01%	0.16%	1.17%	1.32%	1.16%	37.25%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1040 2026-07-13	-0.01%	0.15%	1.13%	1.23%	1.11%	20.01%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1193 2026-07-13	-0.01%	0.16%	1.18%	1.29%	1.18%	1.41%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0726 2026-07-13	-0.01%	0.22%	1.44%	1.75%	1.48%	23.00%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1102 2026-07-13	-0.01%	0.22%	1.39%	1.65%	1.42%	22.14%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0152 2026-07-13	-0.01%	0.31%	1.63%	1.80%	1.67%	35.33%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0275 2026-07-13	0.00%	0.20%	0.83%	0.73%	0.83%	0.81%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.011 2026-07-13	0.00%	0.20%	1.39%	1.99%	1.49%	35.53%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.035 2026-07-13	0.00%	0.19%	0.88%	0.98%	0.88%	1.07%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0741 2026-07-13	-0.11%	0.47%	1.22%	2.28%	1.62%	32.01%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0591 2026-07-13	-0.11%	0.45%	1.05%	1.93%	1.44%	16.09%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0277 2026-07-13	0.01%	0.15%	0.96%	2.75%	1.05%	2.77%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0259 2026-07-13	0.00%	0.14%	0.89%	2.57%	0.96%	2.59%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0276 2026-07-13	-0.04%	0.25%	1.79%	1.04%	1.72%	9.23%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0804 2026-07-13	0.00%	0.23%	1.61%	2.14%	1.69%	36.89%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1022 2026-07-13	0.01%	0.24%	1.60%	2.14%	1.69%	4.20%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0950 2026-07-13	-0.03%	0.26%	1.78%	1.36%	1.78%	44.39%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1373 2026-07-13	-0.03%	0.26%	1.77%	1.35%	1.77%	5.39%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0859 2026-07-13	-0.07%	0.25%	1.33%	2.97%	1.78%	8.70%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0797 2026-07-13	-0.07%	0.22%	1.18%	2.65%	1.62%	8.08%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0433 2026-07-13	-0.46%	1.61%	3.55%	--	3.79%	4.32%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0396 2026-07-13	-0.46%	1.57%	3.34%	--	3.57%	3.96%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1912 2026-07-13	-0.13%	0.64%	2.83%	9.92%	3.48%	19.12%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1826 2026-07-13	-0.14%	0.63%	2.70%	9.61%	3.34%	18.26%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.658 2026-07-13	-0.30%	1.59%	4.80%	10.98%	5.54%	97.93%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.593 2026-07-13	-0.31%	1.59%	4.60%	10.47%	5.29%	88.50%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.7026 2026-07-13	-0.30%	1.93%	5.31%	12.24%	6.13%	88.12%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.7100 2026-07-13	-0.30%	1.90%	5.11%	11.79%	5.90%	75.89%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0386 2026-07-13	-0.01%	0.29%	1.68%	1.89%	1.78%	58.21%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0209 2026-07-13	-0.04%	0.27%	1.66%	1.33%	1.62%	5.62%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0524 2026-07-13	0.01%	0.16%	0.93%	1.57%	1.00%	34.40%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1323 2026-07-13	0.01%	0.15%	0.84%	1.37%	0.89%	26.29%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0575 2026-07-13	0.01%	0.16%	0.94%	1.57%	0.98%	3.47%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2018 2026-07-13	-0.08%	-0.01%	1.14%	1.89%	1.40%	39.89%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1950 2026-07-13	-0.09%	-0.04%	1.00%	1.59%	1.25%	6.37%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0431 2026-07-13	-0.21%	0.71%	3.11%	--	3.47%	4.31%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0411 2026-07-13	-0.21%	0.70%	3.02%	--	3.37%	4.11%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0234 2026-07-13	-0.02%	0.34%	2.03%	1.96%	2.14%	42.67%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2135 2026-07-13	-0.43%	1.38%	3.25%	11.42%	3.97%	21.42%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1857 2026-07-13	-0.44%	1.35%	3.05%	10.97%	3.75%	18.64%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0574 2026-07-13	0.01%	0.17%	0.90%	1.56%	0.94%	5.72%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0529 2026-07-13	0.01%	0.16%	0.79%	1.36%	0.83%	5.27%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0683 2026-07-13	0.00%	0.18%	1.10%	1.82%	1.16%	6.82%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0636 2026-07-13	0.00%	0.16%	1.00%	1.61%	1.05%	6.36%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0814 2026-07-13	0.01%	0.25%	1.58%	2.55%	1.69%	8.13%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0761 2026-07-13	0.01%	0.23%	1.48%	2.34%	1.59%	7.60%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1025 2026-07-13	0.01%	0.18%	1.49%	2.29%	1.56%	40.54%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1035 2026-07-13	0.02%	0.18%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0712 2026-07-13	0.01%	0.32%	1.74%	1.79%	1.78%	33.38%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1129 2026-07-13	0.00%	0.32%	1.70%	1.72%	1.74%	6.99%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0713 2026-07-13	-0.01%	0.29%	1.67%	1.48%	1.74%	36.95%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1318 2026-07-13	-0.02%	0.29%	1.67%	1.42%	1.72%	4.98%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0345 2026-07-13	0.01%	0.29%	1.57%	2.18%	1.63%	35.44%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0447 2026-07-13	0.00%	0.28%	1.67%	1.77%	1.69%	40.44%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4377 2026-07-10	-0.02%	-0.01%	1.04%	1.21%	1.16%	43.76%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3825 2026-07-10	-0.03%	-0.04%	0.83%	0.79%	0.95%	38.24%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0715 2026-07-13	0.01%	0.16%	1.08%	1.24%	1.11%	23.79%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0261 2026-07-13	-0.01%	0.25%	1.63%	2.18%	1.70%	37.14%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0824 2026-07-13	-0.05%	0.20%	1.63%	2.25%	1.73%	46.99%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0954 2026-07-13	-0.05%	0.17%	1.44%	1.84%	1.51%	41.89%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0791 2026-07-13	0.02%	0.24%	1.36%	1.88%	1.41%	20.08%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0719 2026-07-13	0.01%	0.25%	1.58%	2.02%	1.69%	19.86%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0370 2026-07-10	0.02%	-0.01%	1.46%	2.02%	1.47%	8.23%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0866 2026-07-13	0.01%	0.17%	1.11%	0.62%	1.14%	11.65%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0453 2026-07-13	0.01%	0.46%	1.92%	2.62%	2.00%	33.90%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1661 2026-07-13	0.01%	0.17%	1.48%	2.23%	1.54%	52.25%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.342 2026-07-10	-0.15%	-0.22%	0.98%	1.59%	1.13%	90.17%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.285 2026-07-10	-0.08%	-0.23%	0.78%	1.18%	0.94%	47.34%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.402 2026-07-10	-0.07%	0.07%	1.67%	1.37%	1.74%	65.42%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0251 2026-07-13	-0.02%	0.17%	1.37%	1.71%	1.31%	12.78%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0324 2026-07-10	0.04%	0.15%	0.72%	1.32%	0.76%	43.84%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0321 2026-07-10	0.05%	0.15%	0.70%	1.38%	0.74%	1.38%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0960 2026-07-10	0.07%	0.04%	1.73%	2.06%	1.76%	12.64%	暂停交易
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0110 2026-07-10	0.41%	1.16%	--	--	--	1.16%	暂停交易
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0108 2026-07-10	0.41%	1.15%	--	--	--	1.15%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0211 2026-07-13	0.01%	0.08%	0.77%	1.69%	0.84%	15.29%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0308 2026-07-13	0.02%	0.22%	0.87%	1.41%	0.92%	33.91%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0292 2026-07-13	0.01%	0.11%	0.60%	2.12%	0.63%	27.10%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0542 2026-07-10	0.03%	0.16%	0.76%	2.37%	0.80%	22.37%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0671 2026-07-13	-0.03%	0.28%	1.84%	1.87%	1.84%	29.37%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0814 2026-07-13	-0.03%	0.25%	1.63%	1.44%	1.61%	25.85%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1311 2026-07-10	0.07%	0.04%	1.53%	2.10%	1.57%	22.62%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1238 2026-07-10	0.06%	0.00%	1.33%	1.69%	1.36%	19.70%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0127 2026-07-13	0.01%	0.19%	1.45%	1.93%	1.51%	18.43%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0610 2026-07-13	0.01%	0.10%	0.67%	1.37%	0.70%	6.10%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.4716 2026-07-13	-3.32%	11.61%	26.31%	75.09%	32.71%	47.44%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.4056 2026-07-13	-3.33%	11.54%	25.80%	73.66%	32.13%	40.84%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0087 2026-07-13	-2.93%	-2.12%	-15.12%	--	-10.48%	0.87%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0038 2026-07-13	-2.93%	-2.16%	-15.34%	--	-10.73%	0.38%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9785 2026-07-13	-0.57%	4.48%	-0.07%	31.55%	2.33%	-2.45%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9388 2026-07-13	-0.57%	4.42%	-0.47%	30.50%	1.90%	-6.32%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.4608 2026-07-13	-3.07%	0.01%	27.09%	73.84%	31.79%	45.89%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.4278 2026-07-13	-3.08%	-0.04%	26.78%	72.96%	31.44%	42.61%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7549 2026-07-13	-1.85%	5.05%	-14.01%	-0.54%	-3.83%	-24.46%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7349 2026-07-13	-1.87%	4.99%	-14.23%	-1.05%	-4.10%	-26.46%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.8406 2026-07-13	-1.91%	11.41%	-12.42%	-15.87%	-4.80%	-15.93%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8495 2026-07-13	-1.92%	11.37%	-12.61%	-15.13%	-5.04%	-15.05%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.9482 2026-07-13	-4.93%	0.57%	21.08%	57.65%	25.37%	94.90%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.9309 2026-07-13	-4.93%	0.54%	20.81%	56.93%	25.07%	93.17%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.576 2026-07-13	0.51%	-1.57%	-3.27%	5.92%	-1.42%	157.60%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.545 2026-07-13	0.51%	-1.62%	-3.42%	5.60%	-1.59%	5.69%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.3360 2026-07-13	-2.28%	-2.62%	-2.84%	20.80%	1.21%	33.60%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.3167 2026-07-13	-2.29%	-2.66%	-3.08%	20.19%	0.94%	31.67%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.971 2026-07-13	-3.66%	12.54%	14.84%	71.63%	21.51%	197.10%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.7251 2026-07-13	-6.13%	-5.82%	-23.32%	-2.44%	-16.61%	72.49%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.7121 2026-07-13	-6.12%	-5.85%	-23.43%	-2.73%	-16.75%	7.02%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.1913 2026-07-13	-2.42%	3.57%	-8.70%	9.55%	-1.96%	19.13%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.1803 2026-07-13	-2.44%	3.53%	-8.91%	9.01%	-2.21%	18.04%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1236 2026-07-13	-0.49%	7.84%	5.71%	40.26%	8.17%	157.26%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1064 2026-07-13	-0.50%	7.81%	5.53%	39.81%	7.98%	60.66%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6216 2026-07-13	-0.97%	-3.63%	-21.01%	-18.73%	-17.19%	-37.80%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6045 2026-07-13	-0.97%	-3.67%	-21.20%	-19.14%	-17.40%	-39.51%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0633 2026-07-13	-2.32%	-2.26%	-2.54%	20.94%	1.59%	6.23%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	1.0321 2026-07-13	-2.32%	-2.30%	-2.78%	20.33%	1.32%	3.12%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.5185 2026-07-13	-3.21%	-0.64%	23.78%	68.27%	29.47%	151.98%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.4512 2026-07-13	-3.21%	-0.66%	23.60%	67.76%	29.26%	82.64%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.9810 2026-07-13	-3.85%	11.69%	60.94%	--	68.28%	98.10%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.9729 2026-07-13	-3.86%	11.65%	60.62%	--	67.92%	97.29%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2005 2026-07-13	0.22%	-0.46%	-0.57%	3.59%	-0.08%	46.74%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1833 2026-07-13	0.21%	-0.50%	-0.71%	3.28%	-0.24%	4.32%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1640 2026-07-13	-1.09%	0.67%	6.48%	12.66%	8.13%	16.54%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1354 2026-07-13	-1.10%	0.63%	6.21%	12.09%	7.84%	13.69%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0891 2026-07-13	-0.14%	1.11%	3.74%	6.49%	4.15%	8.86%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0821 2026-07-13	-0.14%	1.07%	3.53%	6.06%	3.93%	8.17%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1467 2026-07-13	-0.19%	0.94%	3.90%	6.87%	4.74%	14.69%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1303 2026-07-13	-0.19%	0.91%	3.74%	6.54%	4.58%	13.05%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.9179 2026-07-13	-2.77%	-1.72%	0.78%	28.12%	5.02%	206.41%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.8989 2026-07-13	-2.77%	-1.75%	0.63%	27.74%	4.85%	53.47%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7683 2026-07-13	-0.51%	2.69%	8.07%	22.06%	9.40%	87.21%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.7024 2026-07-13	-0.51%	2.63%	7.75%	21.32%	9.05%	80.27%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6151 2026-07-13	-0.56%	1.01%	2.66%	7.49%	4.42%	91.15%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.8057 2026-07-13	-0.56%	1.01%	2.61%	7.29%	4.36%	64.30%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6535 2026-07-13	-1.35%	4.85%	7.80%	19.91%	9.13%	92.19%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.6306 2026-07-13	-1.36%	4.82%	7.63%	19.55%	8.95%	24.64%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2171 2026-07-13	-0.51%	2.09%	7.79%	13.99%	9.57%	21.69%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1773 2026-07-13	-0.52%	2.04%	7.48%	13.32%	9.22%	17.71%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7146 2026-07-13	-0.50%	2.28%	7.63%	14.25%	9.37%	71.46%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6916 2026-07-13	-0.51%	2.25%	7.48%	13.90%	9.19%	17.19%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2778 2026-07-13	-0.34%	2.02%	6.80%	13.91%	7.65%	27.78%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2649 2026-07-13	-0.35%	1.99%	6.64%	13.57%	7.48%	26.49%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.710 2026-07-13	-0.35%	2.03%	6.01%	12.87%	6.74%	76.03%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.684 2026-07-13	-0.36%	2.06%	5.85%	12.57%	6.58%	42.23%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.5015 2026-07-13	-3.66%	5.12%	1.79%	41.41%	9.17%	50.03%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.4742 2026-07-13	-3.67%	5.07%	1.54%	40.69%	8.88%	47.32%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0158 2026-07-13	-0.30%	1.57%	--	--	--	1.59%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0145 2026-07-13	-0.31%	1.53%	--	--	--	1.46%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.3138 2026-07-13	-3.92%	2.04%	16.23%	68.70%	20.68%	31.05%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.2793 2026-07-13	-3.93%	1.99%	15.94%	67.84%	20.35%	27.62%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.7553 2026-07-13	-1.69%	-4.57%	-7.60%	-3.79%	-6.62%	75.44%	正常开放
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.9968 2026-07-10	-0.44%	5.75%	--	--	--	-0.35%	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.9959 2026-07-10	-0.45%	5.71%	--	--	--	-0.44%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	0.9988 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.10%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	0.9987 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.11%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1974 2026-07-13	0.00%	0.24%	1.44%	1.87%	1.51%	51.60%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2041 2026-07-13	0.00%	0.22%	1.39%	1.77%	1.46%	7.92%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1532 2026-07-13	-1.82%	0.04%	-3.76%	11.36%	-0.12%	15.31%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1497 2026-07-13	-1.84%	0.02%	-3.86%	11.11%	-0.23%	14.96%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.1263 2026-07-13	-3.80%	9.84%	4.53%	--	19.55%	12.63%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.1242 2026-07-13	-3.81%	9.82%	4.41%	--	19.42%	12.42%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.3110 2026-07-13	-3.88%	9.45%	22.27%	--	29.96%	31.10%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.3091 2026-07-13	-3.89%	9.42%	22.14%	--	29.82%	30.91%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.2897 2026-07-13	-4.02%	-0.26%	0.18%	31.45%	8.02%	28.64%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.2817 2026-07-13	-4.02%	-0.25%	0.10%	31.23%	7.92%	27.85%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.4280 2026-07-13	-4.42%	-0.57%	-0.12%	31.35%	5.95%	42.79%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.4106 2026-07-13	-4.43%	-0.61%	-0.27%	30.94%	5.78%	41.05%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.2966 2026-07-13	-2.22%	-0.84%	-0.02%	24.14%	4.09%	29.66%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.2934 2026-07-13	-2.23%	-0.87%	-0.13%	23.89%	3.98%	29.34%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.2232 2026-07-13	-2.86%	-2.47%	-1.93%	18.12%	1.41%	22.32%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.2159 2026-07-13	-2.86%	-2.50%	-2.13%	17.64%	1.19%	21.59%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.0520 2026-07-13	-1.47%	-3.60%	-35.37%	-31.12%	-29.66%	5.20%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.0267 2026-07-13	-1.47%	-3.61%	-35.40%	-31.19%	-29.69%	2.67%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8329 2026-07-13	-3.87%	-14.69%	--	--	--	-16.72%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8327 2026-07-13	-3.86%	-14.69%	--	--	--	-16.74%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	0.9614 2026-07-13	0.28%	-6.37%	-4.90%	-4.53%	-3.48%	-3.86%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	0.9593 2026-07-13	0.29%	-6.38%	-4.99%	-4.72%	-3.58%	-4.07%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0033 2026-07-13	0.20%	-7.97%	-10.71%	-3.48%	-9.10%	5.01%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	0.9993 2026-07-13	0.20%	-7.98%	-10.80%	-3.73%	-9.19%	4.60%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2295 2026-07-13	-1.61%	-1.27%	-0.88%	15.61%	1.70%	22.96%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2199 2026-07-13	-1.61%	-1.29%	-0.99%	15.36%	1.57%	22.00%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1604 2026-07-13	-2.02%	-0.01%	-4.15%	10.69%	-0.21%	16.01%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.2843 2026-07-13	-4.31%	0.61%	1.12%	35.55%	9.72%	28.48%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.3151 2026-07-13	-2.53%	-0.91%	-0.05%	26.93%	4.51%	31.48%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.6846 2026-07-10	0.02%	0.09%	1.57%	--	1.54%	1.71%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0059 2026-07-13	-1.05%	-7.63%	-12.98%	--	-10.75%	0.58%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.8313 2026-07-13	-1.56%	-3.67%	--	--	--	-16.88%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.3349 2026-07-13	-4.53%	5.71%	--	--	--	33.48%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.6882 2026-07-13	-3.88%	-6.55%	-36.64%	--	-30.15%	-31.19%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0516 2026-07-13	-1.73%	-1.33%	-0.83%	17.58%	1.89%	5.18%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.5669 2026-07-13	-4.31%	10.17%	23.82%	--	36.35%	56.66%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9971 2026-07-10	-0.26%	--	--	--	--	-0.29%	暂停交易
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9970 2026-07-10	-0.27%	--	--	--	--	-0.30%	暂停交易
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	0.9996 2026-07-10	-0.04%	--	--	--	--	-0.04%	暂停交易
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	0.9995 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.05%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.3420 2026-07-09	1.11%	1.79%	5.37%	20.62%	7.55%	34.23%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.3093 2026-07-09	1.10%	1.76%	5.16%	20.13%	7.32%	30.97%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3601 2026-07-09	1.11%	1.81%	5.55%	21.04%	7.73%	25.42%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1616 2026-07-09	0.66%	0.89%	2.95%	10.92%	4.10%	16.17%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1078 2026-07-09	0.22%	0.40%	1.21%	4.10%	1.70%	10.75%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.1001 2026-07-09	0.22%	0.37%	1.08%	3.84%	1.57%	9.99%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8913 2026-07-13	-5.46%	-12.68%	-16.82%	19.57%	-13.84%	-10.66%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8698 2026-07-13	-5.47%	-12.71%	-17.03%	18.97%	-14.08%	-12.80%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9450 2026-07-10	-0.25%	0.13%	--	--	--	-5.50%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9442 2026-07-10	-0.26%	0.11%	--	--	--	-5.58%	正常开放

相关链接