基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 10-22 | 1.6574 | 1.6574 | -1.60% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 10-22 | 1.6534 | 1.6534 | -1.60% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 10-22 | 1.7275 | 1.7275 | 0.05% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 10-22 | 0.8209 | 0.8209 | 0.42% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 10-22 | 0.8037 | 0.8037 | 0.42% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 10-22 | 2.3180 | 2.3180 | 0.09% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 10-22 | 1.4008 | 1.6188 | 0.27% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 10-22 | 1.3970 | 1.3970 | 0.28% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 10-22 | 1.5767 | 1.7308 | -0.03% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 10-22 | 1.6406 | 1.7190 | -0.02% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 10-22 | 1.1003 | 1.2283 | -0.01% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 10-22 | 1.0726 | 1.2817 | -0.15% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 10-22 | 1.0192 | 1.2772 | 0.00% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 10-22 | 1.0652 | 1.1766 | -0.08% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 10-22 | 1.3830 | 1.6340 | 0.00% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 10-22 | 1.3380 | 1.5700 | 0.00% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 10-22 | 1.0320 | 1.4188 | -0.06% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 10-22 | 1.0736 | 1.2460 | -0.07% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 10-18 | 1.0391 | 1.0391 | 1.72% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 10-18 | 1.0577 | 1.0577 | 1.72% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 10-18 | 1.0654 | 1.0654 | 1.73% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 10-22 | 0.4859 | 1.746 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 10-22 | 0.4858 | 1.746 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 10-22 | 0.4098 | 1.662 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 10-22 | 0.4692 | 1.899 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 10-22 | 0.4136 | 1.529 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 10-22 | 0.4797 | 1.773 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 10-22 | 0.5438 | 1.662 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 10-22 | 0.5822 | 1.804 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 10-22 | 0.4922 | 1.698 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 10-22 | 0.4922 | 1.698 | |
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