兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	2.0467 2026-07-08	-0.65%	9.04%	28.42%	65.35%	31.71%	104.75%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.5858 2026-07-08	0.17%	3.88%	27.77%	73.46%	32.93%	158.71%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.652 2026-07-08	0.18%	1.47%	4.69%	10.50%	5.16%	97.21%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0609 2026-07-08	0.00%	0.08%	0.67%	1.37%	0.69%	6.09%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3308	1.305%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3363	1.325%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-07-08	0.2629	1.003%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3294	1.246%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-07-08	0.4562	1.249%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-07-08	0.4562	1.249%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-07-08	0.2391	0.892%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3048	1.134%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3137	1.141%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-07-08	0.3523	1.283%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1201 2026-07-08	0.00%	0.06%	1.07%	1.67%	1.09%	11.97%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1122 2026-07-08	0.01%	0.04%	0.98%	1.48%	0.99%	11.18%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1259 2026-07-08	0.02%	0.19%	1.96%	1.75%	2.00%	12.60%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1193 2026-07-08	0.01%	0.17%	1.87%	1.60%	1.92%	11.94%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1079 2026-07-08	0.00%	0.05%	0.88%	1.49%	0.90%	10.77%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0996 2026-07-08	0.00%	0.04%	0.78%	1.29%	0.80%	9.94%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1536 2026-07-08	0.01%	0.09%	1.10%	1.74%	1.14%	15.36%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1421 2026-07-08	0.01%	0.07%	1.00%	1.53%	1.04%	14.21%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1271 2026-07-08	0.01%	0.09%	1.14%	1.70%	1.16%	12.69%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1175 2026-07-08	0.01%	0.06%	1.03%	1.49%	1.05%	11.73%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1507 2026-07-08	0.00%	0.05%	1.53%	1.83%	1.56%	15.01%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1404 2026-07-08	0.01%	0.04%	1.43%	1.63%	1.46%	13.98%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0931 2026-07-08	0.01%	0.11%	1.25%	1.28%	1.18%	37.28%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1042 2026-07-08	0.01%	0.11%	1.20%	1.19%	1.13%	20.03%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1195 2026-07-08	0.01%	0.11%	1.26%	1.39%	1.19%	1.43%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0727 2026-07-08	0.02%	0.14%	1.53%	1.70%	1.49%	23.02%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1104 2026-07-08	0.02%	0.14%	1.48%	1.61%	1.43%	22.16%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0153 2026-07-08	0.03%	0.17%	1.75%	1.73%	1.68%	35.34%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0275 2026-07-08	0.01%	0.05%	0.91%	0.65%	0.83%	0.81%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.011 2026-07-08	0.00%	0.00%	1.49%	1.99%	1.49%	35.53%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.034 2026-07-08	0.00%	-0.10%	0.78%	0.88%	0.78%	0.98%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0745 2026-07-08	0.03%	0.37%	1.42%	2.27%	1.66%	32.06%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0596 2026-07-08	0.03%	0.36%	1.24%	1.92%	1.48%	16.14%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0275 2026-07-08	0.00%	0.11%	0.98%	2.75%	1.03%	2.75%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0258 2026-07-08	0.01%	0.10%	0.91%	2.58%	0.95%	2.58%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0281 2026-07-08	0.03%	0.16%	1.94%	0.96%	1.77%	9.28%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0802 2026-07-08	0.01%	0.06%	1.66%	2.07%	1.68%	36.87%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1020 2026-07-08	0.01%	0.06%	1.64%	2.06%	1.67%	4.18%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0954 2026-07-08	0.02%	0.16%	1.93%	1.27%	1.82%	44.44%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1378 2026-07-08	0.03%	0.17%	1.92%	1.27%	1.82%	5.44%	正常开放
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1659 2026-07-08	0.02%	-0.02%	1.48%	2.16%	1.52%	52.22%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0862 2026-07-08	0.02%	0.21%	1.67%	2.86%	1.81%	8.73%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0801 2026-07-08	0.03%	0.19%	1.51%	2.56%	1.66%	8.12%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0452 2026-07-08	0.11%	2.20%	3.83%	--	3.98%	4.51%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0416 2026-07-08	0.12%	2.17%	3.63%	--	3.77%	4.16%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1924 2026-07-08	-0.02%	0.82%	3.17%	10.03%	3.59%	19.24%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1838 2026-07-08	-0.03%	0.80%	3.03%	9.72%	3.44%	18.38%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.652 2026-07-08	0.18%	1.47%	4.69%	10.50%	5.16%	97.21%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.588 2026-07-08	0.25%	1.47%	4.47%	10.05%	4.96%	87.91%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6945 2026-07-08	0.34%	1.71%	5.12%	11.75%	5.62%	87.23%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.7019 2026-07-08	0.33%	1.67%	4.91%	11.30%	5.40%	75.06%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0386 2026-07-08	0.02%	0.15%	1.79%	1.80%	1.78%	58.21%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0215 2026-07-08	0.04%	0.19%	1.83%	1.28%	1.68%	5.68%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0522 2026-07-08	0.01%	0.10%	0.95%	1.53%	0.98%	34.38%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1321 2026-07-08	0.01%	0.08%	0.85%	1.33%	0.87%	26.27%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0573 2026-07-08	0.01%	0.09%	0.95%	1.53%	0.96%	3.45%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2032 2026-07-08	0.01%	0.09%	1.40%	1.93%	1.52%	40.06%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1965 2026-07-08	0.01%	0.07%	1.25%	1.63%	1.37%	6.51%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0435 2026-07-08	0.08%	1.00%	3.31%	--	3.51%	4.35%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0416 2026-07-08	0.09%	0.98%	3.21%	--	3.42%	4.16%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0235 2026-07-08	0.03%	0.19%	2.18%	1.84%	2.15%	42.68%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2155 2026-07-08	-0.19%	1.95%	3.39%	11.64%	4.14%	21.62%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1877 2026-07-08	-0.19%	1.92%	3.18%	11.19%	3.93%	18.84%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0572 2026-07-08	0.00%	0.09%	0.90%	1.52%	0.92%	5.70%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0527 2026-07-08	0.00%	0.08%	0.79%	1.32%	0.81%	5.25%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0682 2026-07-08	0.01%	0.10%	1.12%	1.78%	1.15%	6.81%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0635 2026-07-08	0.01%	0.08%	1.02%	1.58%	1.04%	6.35%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0812 2026-07-08	0.02%	0.12%	1.64%	2.50%	1.67%	8.11%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0759 2026-07-08	0.01%	0.10%	1.53%	2.29%	1.57%	7.58%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1021 2026-07-08	0.01%	-0.03%	1.48%	2.20%	1.52%	40.49%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1031 2026-07-08	0.01%	-0.04%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0709 2026-07-08	0.03%	0.12%	1.80%	1.66%	1.75%	33.35%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1126 2026-07-08	0.03%	0.12%	1.77%	1.59%	1.71%	6.96%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0713 2026-07-08	0.03%	0.17%	1.82%	1.37%	1.74%	36.95%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1319 2026-07-08	0.03%	0.18%	1.81%	1.33%	1.73%	4.99%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0342 2026-07-08	0.03%	0.14%	1.61%	2.12%	1.60%	35.40%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0446 2026-07-08	0.02%	0.12%	1.77%	1.73%	1.68%	40.43%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4380 2026-07-03	-0.01%	-0.10%	1.18%	1.55%	1.18%	43.79%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3829 2026-07-03	-0.02%	-0.13%	0.98%	1.13%	0.98%	38.28%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0713 2026-07-08	0.01%	0.04%	1.09%	1.14%	1.09%	23.76%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0261 2026-07-08	0.02%	0.15%	1.76%	2.07%	1.70%	37.14%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0832 2026-07-08	0.02%	0.18%	1.77%	2.27%	1.80%	47.10%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0962 2026-07-08	0.01%	0.15%	1.56%	1.85%	1.58%	42.00%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0787 2026-07-08	0.01%	-0.02%	1.38%	1.81%	1.37%	20.04%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0717 2026-07-08	0.01%	0.11%	1.64%	1.91%	1.67%	19.84%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0368 2026-07-06	0.03%	-0.03%	1.45%	2.00%	1.45%	8.21%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0864 2026-07-08	0.01%	0.02%	1.13%	0.48%	1.13%	11.63%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0447 2026-07-08	0.03%	0.08%	1.92%	2.50%	1.94%	33.82%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.344 2026-07-03	0.22%	-0.07%	1.28%	1.97%	1.28%	90.45%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.286 2026-07-03	0.16%	-0.16%	1.02%	1.50%	1.02%	47.46%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.403 2026-07-03	0.14%	0.21%	1.81%	1.81%	1.81%	65.54%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0254 2026-07-08	0.02%	0.11%	1.49%	1.66%	1.34%	12.81%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0320 2026-07-03	0.02%	0.15%	0.72%	1.38%	0.72%	43.79%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0316 2026-07-03	0.02%	0.14%	0.69%	1.33%	0.69%	1.33%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0952 2026-07-03	-0.01%	0.05%	1.69%	2.18%	1.69%	12.55%	暂停交易
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0069 2026-07-03	0.02%	0.75%	--	--	--	0.75%	暂停交易
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0067 2026-07-03	0.01%	0.74%	--	--	--	0.74%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0210 2026-07-08	0.01%	0.08%	0.80%	1.69%	0.83%	15.28%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0305 2026-07-08	0.02%	0.20%	0.87%	1.39%	0.89%	33.87%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0290 2026-07-08	0.01%	0.11%	0.58%	2.12%	0.61%	27.08%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0539 2026-07-03	0.04%	0.16%	0.77%	2.38%	0.77%	22.34%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0675 2026-07-08	0.04%	0.20%	1.98%	1.79%	1.88%	29.42%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0819 2026-07-08	0.04%	0.16%	1.77%	1.38%	1.65%	25.91%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1303 2026-07-03	-0.01%	0.10%	1.50%	2.18%	1.50%	22.53%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1231 2026-07-03	-0.02%	0.06%	1.30%	1.77%	1.30%	19.62%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0124 2026-07-08	0.01%	-0.01%	1.49%	1.82%	1.48%	18.39%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0609 2026-07-08	0.00%	0.08%	0.67%	1.37%	0.69%	6.09%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.5282 2026-07-08	1.02%	18.10%	31.59%	82.52%	37.81%	53.11%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.4598 2026-07-08	1.01%	18.02%	31.06%	81.03%	37.23%	46.27%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0291 2026-07-08	-1.36%	0.84%	-12.21%	--	-8.67%	2.91%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0242 2026-07-08	-1.37%	0.80%	-12.42%	--	-8.91%	2.42%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9786 2026-07-08	-0.80%	6.59%	0.44%	32.24%	2.34%	-2.44%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9390 2026-07-08	-0.80%	6.52%	0.04%	31.20%	1.92%	-6.30%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.5065 2026-07-08	0.35%	6.52%	31.64%	79.20%	35.92%	50.45%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.4726 2026-07-08	0.35%	6.48%	31.31%	78.30%	35.56%	47.08%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7553 2026-07-08	-2.02%	8.09%	-13.18%	-0.03%	-3.78%	-24.42%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7354 2026-07-08	-2.03%	8.04%	-13.40%	-0.53%	-4.03%	-26.41%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.8360 2026-07-08	-1.05%	14.05%	-11.89%	-16.49%	-5.32%	-16.39%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8450 2026-07-08	-1.05%	14.02%	-12.07%	-15.67%	-5.54%	-15.50%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	2.0467 2026-07-08	-0.65%	9.04%	28.42%	65.35%	31.71%	104.75%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	2.0286 2026-07-08	-0.65%	8.99%	28.12%	64.61%	31.39%	102.94%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.574 2026-07-08	0.08%	-0.50%	-2.54%	5.84%	-1.49%	157.40%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.544 2026-07-08	0.12%	-0.51%	-2.64%	5.56%	-1.62%	5.65%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.3623 2026-07-08	-0.98%	-0.04%	-0.15%	22.93%	3.20%	36.23%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.3428 2026-07-08	-0.97%	-0.07%	-0.39%	22.33%	2.94%	34.28%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	3.104 2026-07-08	1.01%	18.65%	20.73%	80.36%	26.95%	210.40%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.7631 2026-07-08	-1.85%	1.51%	-20.84%	0.25%	-14.78%	76.29%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.7499 2026-07-08	-1.85%	1.48%	-20.96%	-0.05%	-14.91%	9.38%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.2109 2026-07-08	-0.30%	8.13%	-4.00%	10.69%	-0.35%	21.09%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.1998 2026-07-08	-0.30%	8.07%	-4.23%	10.14%	-0.60%	19.99%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1187 2026-07-08	-0.81%	9.86%	6.01%	40.66%	7.92%	156.67%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1016 2026-07-08	-0.81%	9.83%	5.83%	40.21%	7.73%	60.29%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6280 2026-07-08	-1.18%	-1.83%	-18.45%	-18.81%	-16.33%	-37.16%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6107 2026-07-08	-1.20%	-1.88%	-18.65%	-19.22%	-16.55%	-38.89%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0831 2026-07-08	-0.99%	0.28%	0.08%	22.93%	3.48%	8.21%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	1.0514 2026-07-08	-0.98%	0.25%	-0.16%	22.33%	3.21%	5.05%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.5858 2026-07-08	0.17%	3.88%	27.77%	73.46%	32.93%	158.71%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.5167 2026-07-08	0.16%	3.85%	27.58%	72.93%	32.72%	87.52%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	2.0435 2026-07-08	1.17%	19.13%	63.10%	--	73.59%	104.35%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	2.0353 2026-07-08	1.17%	19.08%	62.78%	--	73.23%	103.53%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2001 2026-07-08	0.09%	-0.19%	-0.49%	3.57%	-0.12%	46.69%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1829 2026-07-08	0.08%	-0.22%	-0.64%	3.26%	-0.28%	4.28%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1740 2026-07-08	-0.27%	2.40%	8.27%	13.36%	9.06%	17.54%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1453 2026-07-08	-0.27%	2.35%	8.01%	12.79%	8.78%	14.68%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0858 2026-07-08	0.13%	0.87%	3.52%	6.10%	3.83%	8.53%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0789 2026-07-08	0.13%	0.84%	3.30%	5.67%	3.62%	7.85%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1461 2026-07-08	-0.04%	1.06%	4.39%	6.61%	4.69%	14.63%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1297 2026-07-08	-0.04%	1.03%	4.23%	6.29%	4.52%	12.99%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.9867 2026-07-08	-1.61%	2.51%	4.71%	32.07%	7.49%	213.63%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.9674 2026-07-08	-1.61%	2.49%	4.55%	31.68%	7.33%	57.10%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7560 2026-07-08	0.28%	2.55%	7.70%	21.22%	8.64%	85.91%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6907 2026-07-08	0.28%	2.50%	7.38%	20.50%	8.30%	79.03%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6205 2026-07-08	-0.20%	1.64%	3.29%	7.83%	4.76%	91.79%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.8117 2026-07-08	-0.19%	1.63%	3.24%	7.63%	4.70%	64.84%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6542 2026-07-08	0.39%	5.81%	8.33%	20.46%	9.17%	92.27%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.6314 2026-07-08	0.39%	5.78%	8.17%	20.10%	9.00%	24.70%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2160 2026-07-08	-0.19%	2.63%	8.63%	13.66%	9.47%	21.58%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1763 2026-07-08	-0.20%	2.59%	8.30%	12.99%	9.13%	17.61%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7138 2026-07-08	-0.20%	2.98%	8.45%	13.96%	9.32%	71.38%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6908 2026-07-08	-0.20%	2.95%	8.29%	13.62%	9.14%	17.13%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2713 2026-07-08	0.20%	1.94%	6.50%	13.47%	7.10%	27.13%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2585 2026-07-08	0.20%	1.91%	6.34%	13.12%	6.93%	25.85%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.701 2026-07-08	0.18%	1.92%	5.65%	12.35%	6.18%	75.11%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.675 2026-07-08	0.18%	1.95%	5.48%	12.04%	6.01%	41.47%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.5396 2026-07-08	-0.91%	7.88%	4.75%	45.66%	11.94%	53.84%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.5117 2026-07-08	-0.92%	7.83%	4.49%	44.92%	11.65%	51.06%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0184 2026-07-08	-0.20%	1.72%	--	--	--	1.85%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0172 2026-07-08	-0.20%	1.69%	--	--	--	1.73%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.3630 2026-07-08	-0.58%	6.70%	22.23%	75.01%	25.20%	35.96%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.3273 2026-07-08	-0.58%	6.65%	21.93%	74.12%	24.86%	32.41%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.7832 2026-07-08	-0.59%	-3.51%	-5.60%	-2.36%	-5.14%	78.23%	正常开放
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	1.0012 2026-07-03	-5.74%	5.04%	--	--	--	0.09%	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	1.0004 2026-07-03	-5.76%	5.00%	--	--	--	0.01%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	0.9993 2026-07-03	-0.05%	--	--	--	--	-0.05%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	0.9992 2026-07-03	-0.06%	--	--	--	--	-0.06%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1972 2026-07-08	0.02%	0.11%	1.49%	1.78%	1.50%	51.58%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2040 2026-07-08	0.02%	0.10%	1.45%	1.68%	1.45%	7.91%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1605 2026-07-08	-0.63%	2.53%	-2.58%	12.36%	0.51%	16.04%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1571 2026-07-08	-0.63%	2.51%	-2.67%	12.13%	0.41%	15.70%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.1388 2026-07-08	0.52%	8.41%	12.89%	--	20.88%	13.88%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.1368 2026-07-08	0.52%	8.39%	12.77%	--	20.76%	13.68%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.3420 2026-07-08	-0.36%	15.78%	27.22%	--	33.03%	34.20%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.3402 2026-07-08	-0.36%	15.76%	27.09%	--	32.90%	34.02%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.3264 2026-07-08	-1.18%	4.57%	5.78%	36.32%	11.09%	32.30%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.3183 2026-07-08	-1.18%	4.59%	5.71%	36.09%	11.01%	31.50%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.4669 2026-07-08	-1.71%	4.29%	4.75%	36.46%	8.84%	46.68%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.4491 2026-07-08	-1.71%	4.27%	4.59%	36.04%	8.67%	44.90%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.3136 2026-07-08	-1.04%	1.70%	2.41%	26.48%	5.46%	31.36%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.3105 2026-07-08	-1.03%	1.69%	2.31%	26.23%	5.35%	31.05%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.2513 2026-07-08	-1.20%	1.37%	1.36%	22.08%	3.74%	25.13%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.2439 2026-07-08	-1.20%	1.34%	1.16%	21.59%	3.52%	24.39%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.0780 2026-07-08	6.33%	-1.64%	-29.74%	-29.86%	-27.92%	7.80%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.0521 2026-07-08	6.34%	-1.65%	-29.77%	-29.94%	-27.95%	5.21%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8949 2026-07-08	-4.84%	-8.44%	--	--	--	-10.52%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8946 2026-07-08	-4.85%	-8.46%	--	--	--	-10.55%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	0.9703 2026-07-08	0.37%	-5.13%	-3.71%	-3.37%	-2.59%	-2.97%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	0.9682 2026-07-08	0.38%	-5.14%	-3.80%	-3.56%	-2.68%	-3.18%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0062 2026-07-08	0.66%	-8.08%	-10.38%	-1.93%	-8.83%	5.31%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0022 2026-07-08	0.66%	-8.10%	-10.47%	-2.18%	-8.92%	4.90%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2422 2026-07-08	-0.71%	1.05%	0.59%	17.50%	2.75%	24.23%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2326 2026-07-08	-0.72%	1.03%	0.48%	17.26%	2.63%	23.27%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1685 2026-07-08	-0.70%	2.72%	-2.85%	11.80%	0.49%	16.81%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.3232 2026-07-08	-1.27%	5.82%	7.20%	40.89%	13.05%	32.37%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.3349 2026-07-08	-1.16%	1.98%	2.71%	29.64%	6.08%	33.46%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.6287 2026-07-03	-0.01%	0.06%	1.48%	--	1.48%	1.66%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0140 2026-07-08	-0.99%	-6.51%	-11.15%	--	-10.03%	1.39%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.8531 2026-07-08	6.77%	-1.57%	--	--	--	-14.70%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.3704 2026-07-08	-0.96%	10.16%	--	--	--	37.03%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.7044 2026-07-08	0.27%	-4.76%	-30.48%	--	-28.50%	-29.57%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0633 2026-07-08	-0.77%	1.15%	0.76%	19.65%	3.02%	6.35%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.6081 2026-07-08	-0.40%	17.27%	29.76%	--	39.93%	60.78%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9997 2026-07-03	-0.03%	--	--	--	--	-0.03%	暂停交易
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9997 2026-07-03	-0.03%	--	--	--	--	-0.03%	暂停交易
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	1.0000 2026-07-03	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	1.0000 2026-07-03	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.3409 2026-07-06	-0.33%	1.51%	5.67%	20.76%	7.46%	34.12%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.3083 2026-07-06	-0.33%	1.47%	5.46%	20.27%	7.24%	30.87%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3590 2026-07-06	-0.32%	1.53%	5.85%	21.19%	7.64%	25.32%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1610 2026-07-06	-0.15%	0.70%	3.04%	10.89%	4.05%	16.11%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1073 2026-07-06	-0.02%	0.20%	1.22%	4.05%	1.65%	10.70%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0996 2026-07-06	-0.02%	0.17%	1.09%	3.79%	1.52%	9.94%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.9640 2026-07-08	-4.06%	-0.41%	-9.64%	28.35%	-6.81%	-3.37%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.9409 2026-07-08	-4.06%	-0.45%	-9.87%	27.72%	-7.05%	-5.67%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9064 2026-07-07	-0.65%	-6.66%	--	--	--	-9.36%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9057 2026-07-07	-0.65%	-6.68%	--	--	--	-9.43%	正常开放

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