兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	2.0020 2026-07-14	2.76%	3.35%	23.72%	60.97%	28.84%	100.28%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.5990 2026-07-14	3.20%	2.54%	26.65%	74.52%	33.60%	160.03%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.660 2026-07-14	0.12%	1.72%	4.80%	11.33%	5.67%	98.17%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0610 2026-07-14	0.00%	0.10%	0.66%	1.37%	0.70%	6.10%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3519	1.252%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3574	1.272%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-07-14	0.2508	1.028%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3127	1.269%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3061	1.205%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3063	1.206%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-07-14	0.2343	0.866%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3001	1.109%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-07-14	0.2897	1.087%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-07-14	0.3284	1.229%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1204 2026-07-14	0.00%	0.20%	1.07%	1.72%	1.12%	12.00%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1124 2026-07-14	0.00%	0.18%	0.97%	1.51%	1.01%	11.20%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1241 2026-07-14	0.01%	0.19%	1.68%	1.76%	1.84%	12.42%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1176 2026-07-14	0.02%	0.18%	1.61%	1.61%	1.77%	11.77%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1081 2026-07-14	0.00%	0.14%	0.88%	1.53%	0.92%	10.79%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.0998 2026-07-14	0.00%	0.12%	0.79%	1.33%	0.82%	9.96%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1539 2026-07-14	0.00%	0.20%	1.09%	1.78%	1.17%	15.39%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1424 2026-07-14	0.00%	0.18%	0.98%	1.58%	1.06%	14.24%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1273 2026-07-14	0.00%	0.20%	1.11%	1.75%	1.18%	12.71%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1177 2026-07-14	0.00%	0.18%	1.00%	1.54%	1.07%	11.75%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1511 2026-07-14	0.01%	0.24%	1.49%	1.95%	1.60%	15.05%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1408 2026-07-14	0.01%	0.23%	1.40%	1.75%	1.49%	14.02%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0929 2026-07-14	0.00%	0.16%	1.17%	1.33%	1.16%	37.25%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1040 2026-07-14	0.00%	0.15%	1.13%	1.24%	1.11%	20.01%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1193 2026-07-14	0.00%	0.16%	1.18%	1.30%	1.18%	1.41%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0726 2026-07-14	0.00%	0.22%	1.42%	1.77%	1.48%	23.00%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1103 2026-07-14	0.01%	0.23%	1.38%	1.68%	1.43%	22.15%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0152 2026-07-14	0.00%	0.31%	1.61%	1.83%	1.67%	35.33%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0276 2026-07-14	0.01%	0.21%	0.84%	0.76%	0.84%	0.82%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.012 2026-07-14	0.10%	0.30%	1.49%	2.09%	1.59%	35.67%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.035 2026-07-14	0.00%	0.19%	0.88%	0.98%	0.88%	1.07%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0752 2026-07-14	0.10%	0.57%	1.34%	2.41%	1.72%	32.15%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0601 2026-07-14	0.09%	0.54%	1.16%	2.04%	1.53%	16.20%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0278 2026-07-14	0.01%	0.16%	0.97%	2.76%	1.06%	2.78%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0260 2026-07-14	0.01%	0.15%	0.89%	2.58%	0.97%	2.60%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0278 2026-07-14	0.02%	0.27%	1.78%	1.11%	1.74%	9.25%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0805 2026-07-14	0.01%	0.24%	1.61%	2.17%	1.70%	36.91%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1022 2026-07-14	0.00%	0.24%	1.59%	2.15%	1.69%	4.20%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0952 2026-07-14	0.02%	0.27%	1.77%	1.43%	1.80%	44.42%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1375 2026-07-14	0.02%	0.27%	1.76%	1.41%	1.79%	5.41%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0866 2026-07-14	0.06%	0.31%	1.44%	3.09%	1.85%	8.77%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0803 2026-07-14	0.06%	0.28%	1.27%	2.77%	1.68%	8.14%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0451 2026-07-14	0.17%	1.78%	3.70%	--	3.97%	4.50%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0415 2026-07-14	0.18%	1.76%	3.50%	--	3.76%	4.15%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1919 2026-07-14	0.06%	0.70%	2.77%	9.89%	3.54%	19.19%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1833 2026-07-14	0.06%	0.69%	2.63%	9.59%	3.40%	18.33%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.660 2026-07-14	0.12%	1.72%	4.80%	11.33%	5.67%	98.17%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.595 2026-07-14	0.13%	1.72%	4.59%	10.84%	5.42%	88.74%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.7044 2026-07-14	0.11%	2.04%	5.27%	12.70%	6.24%	88.32%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.7117 2026-07-14	0.10%	2.00%	5.06%	12.25%	6.01%	76.07%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0387 2026-07-14	0.01%	0.30%	1.67%	1.93%	1.79%	58.22%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0212 2026-07-14	0.03%	0.29%	1.66%	1.40%	1.65%	5.65%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0524 2026-07-14	0.00%	0.16%	0.93%	1.57%	1.00%	34.40%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1323 2026-07-14	0.00%	0.15%	0.84%	1.37%	0.89%	26.29%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0575 2026-07-14	0.00%	0.16%	0.93%	1.57%	0.98%	3.47%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2028 2026-07-14	0.08%	0.07%	1.26%	2.05%	1.48%	40.01%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1960 2026-07-14	0.08%	0.04%	1.12%	1.75%	1.33%	6.46%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0443 2026-07-14	0.12%	0.83%	3.21%	--	3.59%	4.43%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0423 2026-07-14	0.12%	0.81%	3.11%	--	3.48%	4.23%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0234 2026-07-14	0.00%	0.34%	1.99%	2.01%	2.14%	42.67%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2187 2026-07-14	0.43%	1.81%	3.53%	11.99%	4.41%	21.94%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1907 2026-07-14	0.42%	1.78%	3.32%	11.54%	4.19%	19.14%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0574 2026-07-14	0.00%	0.17%	0.89%	1.56%	0.94%	5.72%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0529 2026-07-14	0.00%	0.16%	0.79%	1.36%	0.83%	5.27%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0683 2026-07-14	0.00%	0.18%	1.09%	1.82%	1.16%	6.82%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0636 2026-07-14	0.00%	0.16%	1.00%	1.62%	1.05%	6.36%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0814 2026-07-14	0.00%	0.25%	1.56%	2.55%	1.69%	8.13%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0761 2026-07-14	0.00%	0.23%	1.46%	2.34%	1.59%	7.60%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1027 2026-07-14	0.02%	0.20%	1.50%	2.31%	1.58%	40.57%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1036 2026-07-14	0.01%	0.19%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0712 2026-07-14	0.00%	0.32%	1.72%	1.83%	1.78%	33.38%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1129 2026-07-14	0.00%	0.32%	1.68%	1.76%	1.74%	6.99%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0713 2026-07-14	0.00%	0.29%	1.66%	1.50%	1.74%	36.95%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1319 2026-07-14	0.01%	0.30%	1.67%	1.46%	1.73%	4.99%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0345 2026-07-14	0.00%	0.29%	1.57%	2.20%	1.63%	35.44%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0447 2026-07-14	0.00%	0.28%	1.66%	1.79%	1.69%	40.44%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4377 2026-07-10	-0.02%	-0.01%	1.04%	1.21%	1.16%	43.76%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3825 2026-07-10	-0.03%	-0.04%	0.83%	0.79%	0.95%	38.24%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0715 2026-07-14	0.00%	0.16%	1.08%	1.28%	1.11%	23.79%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0261 2026-07-14	0.00%	0.25%	1.61%	2.22%	1.70%	37.14%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0827 2026-07-14	0.03%	0.23%	1.65%	2.30%	1.76%	47.03%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0957 2026-07-14	0.03%	0.20%	1.44%	1.89%	1.54%	41.93%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0790 2026-07-14	-0.01%	0.23%	1.34%	1.92%	1.40%	20.07%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0719 2026-07-14	0.00%	0.25%	1.57%	2.05%	1.69%	19.86%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0370 2026-07-10	0.02%	-0.01%	1.46%	2.02%	1.47%	8.23%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0867 2026-07-14	0.01%	0.18%	1.11%	0.67%	1.15%	11.66%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0454 2026-07-14	0.01%	0.47%	1.91%	2.64%	2.01%	33.91%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1662 2026-07-14	0.01%	0.18%	1.49%	2.24%	1.55%	52.26%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.342 2026-07-10	-0.15%	-0.22%	0.98%	1.59%	1.13%	90.17%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.285 2026-07-10	-0.08%	-0.23%	0.78%	1.18%	0.94%	47.34%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.402 2026-07-10	-0.07%	0.07%	1.67%	1.37%	1.74%	65.42%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0252 2026-07-14	0.01%	0.18%	1.37%	1.75%	1.32%	12.79%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0324 2026-07-10	0.04%	0.15%	0.72%	1.32%	0.76%	43.84%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0321 2026-07-10	0.05%	0.15%	0.70%	1.38%	0.74%	1.38%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0960 2026-07-10	0.07%	0.04%	1.73%	2.06%	1.76%	12.64%	暂停交易
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0110 2026-07-10	0.41%	1.16%	--	--	--	1.16%	暂停交易
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0108 2026-07-10	0.41%	1.15%	--	--	--	1.15%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0212 2026-07-14	0.01%	0.09%	0.78%	1.69%	0.85%	15.30%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0309 2026-07-14	0.01%	0.23%	0.88%	1.41%	0.93%	33.92%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0293 2026-07-14	0.01%	0.12%	0.60%	2.11%	0.64%	27.11%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0542 2026-07-10	0.03%	0.16%	0.76%	2.37%	0.80%	22.37%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0673 2026-07-14	0.02%	0.30%	1.83%	1.95%	1.86%	29.39%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0816 2026-07-14	0.02%	0.27%	1.62%	1.52%	1.63%	25.87%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1311 2026-07-10	0.07%	0.04%	1.53%	2.10%	1.57%	22.62%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1238 2026-07-10	0.06%	0.00%	1.33%	1.69%	1.36%	19.70%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0128 2026-07-14	0.01%	0.20%	1.44%	1.96%	1.52%	18.44%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0610 2026-07-14	0.00%	0.10%	0.66%	1.37%	0.70%	6.10%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.4990 2026-07-14	1.86%	13.69%	26.51%	78.47%	35.18%	50.19%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.4317 2026-07-14	1.86%	13.61%	26.00%	77.02%	34.58%	43.46%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0098 2026-07-14	0.11%	-2.01%	-14.72%	--	-10.38%	0.98%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0049 2026-07-14	0.11%	-2.06%	-14.94%	--	-10.63%	0.49%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9917 2026-07-14	1.35%	5.89%	1.41%	33.47%	3.71%	-1.14%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9514 2026-07-14	1.34%	5.82%	1.00%	32.40%	3.27%	-5.06%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.5074 2026-07-14	3.19%	3.20%	30.03%	79.67%	36.00%	50.54%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.4734 2026-07-14	3.19%	3.16%	29.71%	78.79%	35.63%	47.16%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7757 2026-07-14	2.76%	7.95%	-10.83%	1.08%	-1.18%	-22.38%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7553 2026-07-14	2.78%	7.90%	-11.04%	0.59%	-1.44%	-24.42%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.8612 2026-07-14	2.45%	14.14%	-9.08%	-13.81%	-2.47%	-13.87%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.8704 2026-07-14	2.46%	14.11%	-9.28%	-13.05%	-2.71%	-12.96%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	2.0020 2026-07-14	2.76%	3.35%	23.72%	60.97%	28.84%	100.28%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.9842 2026-07-14	2.76%	3.31%	23.43%	60.26%	28.52%	98.50%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.590 2026-07-14	0.54%	-1.03%	-2.26%	6.32%	-0.88%	159.00%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.559 2026-07-14	0.55%	-1.08%	-2.40%	6.01%	-1.04%	6.27%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.3692 2026-07-14	2.49%	-0.20%	-0.18%	23.72%	3.73%	36.92%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.3494 2026-07-14	2.48%	-0.24%	-0.43%	23.10%	3.45%	34.94%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	3.024 2026-07-14	1.78%	14.55%	13.64%	75.00%	23.68%	202.40%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.6929 2026-07-14	-1.87%	-7.58%	-24.30%	-3.58%	-18.17%	69.27%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.6801 2026-07-14	-1.87%	-7.61%	-24.41%	-3.88%	-18.30%	5.02%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.2221 2026-07-14	2.59%	6.25%	-6.67%	12.39%	0.58%	22.21%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.2109 2026-07-14	2.59%	6.21%	-6.88%	11.84%	0.32%	21.10%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1505 2026-07-14	1.27%	9.21%	7.20%	42.22%	9.54%	160.52%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1330 2026-07-14	1.26%	9.17%	7.01%	41.76%	9.34%	62.69%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6326 2026-07-14	1.77%	-1.92%	-19.17%	-17.89%	-15.72%	-36.70%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6151 2026-07-14	1.75%	-1.98%	-19.36%	-18.30%	-15.95%	-38.45%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0897 2026-07-14	2.48%	0.17%	0.17%	23.86%	4.11%	8.87%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	1.0577 2026-07-14	2.48%	0.12%	-0.09%	23.25%	3.83%	5.67%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.5990 2026-07-14	3.20%	2.54%	26.65%	74.52%	33.60%	160.03%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.5295 2026-07-14	3.19%	2.51%	26.47%	74.00%	33.39%	88.47%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	2.0119 2026-07-14	1.56%	13.43%	59.75%	--	70.91%	101.19%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	2.0037 2026-07-14	1.56%	13.39%	59.44%	--	70.54%	100.37%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2043 2026-07-14	0.32%	-0.15%	-0.13%	4.27%	0.23%	47.21%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1871 2026-07-14	0.32%	-0.18%	-0.27%	3.96%	0.08%	4.65%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1705 2026-07-14	0.56%	1.24%	7.14%	13.48%	8.73%	17.19%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.1418 2026-07-14	0.56%	1.20%	6.87%	12.92%	8.44%	14.33%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0894 2026-07-14	0.03%	1.14%	3.65%	6.57%	4.18%	8.89%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0824 2026-07-14	0.03%	1.10%	3.44%	6.15%	3.96%	8.20%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1479 2026-07-14	0.10%	1.05%	4.06%	7.08%	4.85%	14.81%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1314 2026-07-14	0.10%	1.01%	3.90%	6.76%	4.68%	13.16%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	3.0013 2026-07-14	2.86%	1.08%	3.50%	31.60%	8.02%	215.17%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.9818 2026-07-14	2.86%	1.06%	3.36%	31.21%	7.85%	57.86%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7710 2026-07-14	0.15%	2.85%	7.92%	22.61%	9.56%	87.50%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.7050 2026-07-14	0.15%	2.79%	7.60%	21.88%	9.22%	80.55%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6201 2026-07-14	0.31%	1.33%	2.88%	7.88%	4.74%	91.74%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.8112 2026-07-14	0.30%	1.32%	2.82%	7.68%	4.68%	64.80%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6690 2026-07-14	0.94%	5.83%	8.62%	21.14%	10.15%	93.99%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.6459 2026-07-14	0.94%	5.80%	8.46%	20.76%	9.97%	25.81%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2200 2026-07-14	0.24%	2.33%	8.11%	14.44%	9.83%	21.98%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1801 2026-07-14	0.24%	2.28%	7.79%	13.77%	9.48%	17.99%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.7187 2026-07-14	0.24%	2.52%	7.95%	14.68%	9.63%	71.87%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6956 2026-07-14	0.24%	2.50%	7.79%	14.34%	9.45%	17.46%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2790 2026-07-14	0.09%	2.12%	6.65%	14.20%	7.75%	27.90%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2661 2026-07-14	0.09%	2.09%	6.49%	13.86%	7.58%	26.61%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.712 2026-07-14	0.12%	2.15%	5.88%	13.15%	6.87%	76.24%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.685 2026-07-14	0.06%	2.12%	5.64%	12.78%	6.65%	42.31%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.5406 2026-07-14	2.60%	7.85%	3.13%	45.66%	12.01%	53.94%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.5126 2026-07-14	2.60%	7.81%	2.88%	44.93%	11.71%	51.15%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0212 2026-07-14	0.53%	2.11%	--	--	--	2.13%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0199 2026-07-14	0.53%	2.07%	--	--	--	2.00%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.3459 2026-07-14	2.44%	4.54%	18.25%	72.22%	23.62%	34.25%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.3106 2026-07-14	2.45%	4.49%	17.96%	71.34%	23.29%	30.75%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.7773 2026-07-14	1.25%	-3.37%	-6.17%	-2.58%	-5.45%	77.64%	正常开放
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.9968 2026-07-10	-0.44%	5.75%	--	--	--	-0.35%	暂停交易
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.9959 2026-07-10	-0.45%	5.71%	--	--	--	-0.44%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	0.9988 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.10%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	0.9987 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.11%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1974 2026-07-14	0.00%	0.24%	1.43%	1.90%	1.51%	51.60%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2042 2026-07-14	0.01%	0.23%	1.39%	1.80%	1.47%	7.92%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1694 2026-07-14	1.40%	1.45%	-1.90%	12.67%	1.28%	16.93%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1660 2026-07-14	1.42%	1.44%	-1.98%	12.45%	1.18%	16.59%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	1.1267 2026-07-14	0.04%	9.88%	1.98%	--	19.59%	12.67%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	1.1247 2026-07-14	0.04%	9.87%	1.88%	--	19.47%	12.47%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.3204 2026-07-14	0.72%	10.24%	21.43%	--	30.89%	32.04%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.3185 2026-07-14	0.72%	10.21%	21.30%	--	30.75%	31.85%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.3095 2026-07-14	1.54%	1.28%	0.76%	33.64%	9.67%	30.61%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.3014 2026-07-14	1.54%	1.28%	0.69%	33.39%	9.58%	29.82%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.4586 2026-07-14	2.14%	1.56%	1.22%	34.20%	8.22%	45.85%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.4408 2026-07-14	2.14%	1.52%	1.07%	33.78%	8.05%	44.07%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.3222 2026-07-14	1.97%	1.12%	1.96%	26.51%	6.15%	32.22%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.3190 2026-07-14	1.98%	1.10%	1.85%	26.27%	6.04%	31.90%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.2531 2026-07-14	2.44%	-0.09%	0.42%	20.94%	3.89%	25.31%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.2456 2026-07-14	2.44%	-0.12%	0.22%	20.46%	3.66%	24.56%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.0569 2026-07-14	0.47%	-3.15%	-36.12%	-31.53%	-29.33%	5.69%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.0315 2026-07-14	0.47%	-3.16%	-36.14%	-31.60%	-29.36%	3.15%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8448 2026-07-14	1.43%	-13.47%	--	--	--	-15.53%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8445 2026-07-14	1.42%	-13.48%	--	--	--	-15.56%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	0.9799 2026-07-14	1.92%	-4.57%	-2.45%	-3.07%	-1.63%	-2.01%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	0.9776 2026-07-14	1.91%	-4.60%	-2.55%	-3.27%	-1.74%	-2.24%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0165 2026-07-14	1.32%	-6.76%	-9.41%	-3.04%	-7.90%	6.39%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0124 2026-07-14	1.31%	-6.78%	-9.50%	-3.29%	-8.00%	5.97%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2539 2026-07-14	1.98%	0.69%	1.46%	17.84%	3.71%	25.40%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.2442 2026-07-14	1.99%	0.67%	1.35%	17.59%	3.60%	24.43%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1785 2026-07-14	1.56%	1.55%	-2.09%	12.16%	1.35%	17.81%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.3056 2026-07-14	1.66%	2.28%	1.74%	37.95%	11.54%	30.61%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.3449 2026-07-14	2.27%	1.33%	2.23%	29.73%	6.87%	34.46%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.6932 2026-07-13	0.01%	0.24%	1.55%	--	1.55%	1.72%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0341 2026-07-14	2.80%	-5.04%	-10.43%	--	-8.24%	3.40%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.8354 2026-07-14	0.49%	-3.20%	--	--	--	-16.47%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.3799 2026-07-14	3.37%	9.27%	--	--	--	37.98%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.6848 2026-07-14	-0.49%	-7.01%	-39.45%	--	-30.49%	-31.53%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0741 2026-07-14	2.14%	0.78%	1.69%	20.01%	4.07%	7.43%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.5793 2026-07-14	0.79%	11.05%	22.97%	--	37.43%	57.90%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9971 2026-07-10	-0.26%	--	--	--	--	-0.29%	暂停交易
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9970 2026-07-10	-0.27%	--	--	--	--	-0.30%	暂停交易
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	0.9996 2026-07-10	-0.04%	--	--	--	--	-0.04%	暂停交易
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	0.9995 2026-07-10	-0.05%	--	--	--	--	-0.05%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.3308 2026-07-10	-0.83%	1.55%	4.49%	19.55%	6.65%	33.11%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2984 2026-07-10	-0.83%	1.52%	4.29%	19.06%	6.43%	29.88%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.3488 2026-07-10	-0.83%	1.57%	4.67%	19.97%	6.84%	24.38%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1560 2026-07-10	-0.48%	0.74%	2.46%	10.32%	3.60%	15.61%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1064 2026-07-10	-0.13%	0.37%	1.08%	3.97%	1.57%	10.61%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0987 2026-07-10	-0.13%	0.35%	0.96%	3.71%	1.44%	9.85%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.9046 2026-07-14	1.49%	-11.37%	-16.19%	20.48%	-12.56%	-9.32%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8828 2026-07-14	1.49%	-11.41%	-16.40%	19.88%	-12.79%	-11.50%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9365 2026-07-13	-0.90%	-0.46%	--	--	--	-6.35%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9358 2026-07-13	-0.89%	-0.47%	--	--	--	-6.42%	正常开放

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