兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.6619 2026-08-04	4.91%	-22.58%	0.91%	24.09%	6.95%	66.26%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.3023 2026-08-04	5.61%	-12.23%	6.74%	44.41%	18.35%	130.35%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.641 2026-08-04	0.37%	-0.30%	3.60%	9.04%	4.46%	95.90%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0616 2026-08-04	0.01%	0.08%	0.64%	1.30%	0.76%	6.16%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-08-04	0.3548	1.240%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-08-04	0.3604	1.261%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-08-04	0.2403	0.901%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-08-04	0.3069	1.145%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-08-04	0.2868	1.183%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-08-04	0.2860	1.183%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-08-04	0.2287	0.846%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-08-04	0.2946	1.089%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-08-04	0.3225	1.087%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-08-04	0.3609	1.228%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1214 2026-08-04	0.01%	0.14%	1.04%	1.77%	1.21%	12.10%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1133 2026-08-04	0.01%	0.13%	0.93%	1.57%	1.09%	11.29%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1243 2026-08-04	0.04%	-0.07%	1.47%	1.95%	1.86%	12.44%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1177 2026-08-04	0.04%	-0.07%	1.40%	1.79%	1.78%	11.78%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1089 2026-08-04	0.00%	0.12%	0.86%	1.56%	0.99%	10.87%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.1005 2026-08-04	0.01%	0.10%	0.77%	1.35%	0.88%	10.03%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1550 2026-08-04	0.00%	0.16%	1.04%	1.82%	1.26%	15.50%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1434 2026-08-04	0.01%	0.15%	0.94%	1.62%	1.15%	14.34%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1284 2026-08-04	0.00%	0.16%	1.07%	1.79%	1.27%	12.82%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1187 2026-08-04	0.01%	0.14%	0.97%	1.59%	1.16%	11.85%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1522 2026-08-04	0.01%	0.17%	1.38%	2.05%	1.69%	15.16%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1417 2026-08-04	0.01%	0.15%	1.29%	1.84%	1.57%	14.11%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0941 2026-08-04	0.02%	0.12%	1.13%	1.41%	1.27%	37.40%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1051 2026-08-04	0.01%	0.11%	1.08%	1.30%	1.21%	20.12%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1205 2026-08-04	0.02%	0.12%	1.14%	1.38%	1.28%	1.52%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0739 2026-08-04	0.01%	0.18%	1.33%	1.91%	1.60%	23.15%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1116 2026-08-04	0.02%	0.17%	1.28%	1.81%	1.54%	22.29%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0178 2026-08-04	0.05%	0.35%	1.67%	2.17%	1.93%	35.67%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0297 2026-08-04	0.06%	0.26%	0.94%	1.05%	1.05%	1.03%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.013 2026-08-04	0.00%	0.30%	1.39%	2.19%	1.69%	35.80%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.036 2026-08-04	0.00%	0.19%	0.88%	1.07%	0.97%	1.17%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0746 2026-08-04	0.05%	0.07%	0.97%	2.32%	1.67%	32.07%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0593 2026-08-04	0.04%	0.04%	0.80%	1.97%	1.46%	16.11%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0286 2026-08-04	0.01%	0.13%	0.92%	2.58%	1.14%	2.86%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0267 2026-08-04	0.00%	0.11%	0.84%	2.41%	1.04%	2.67%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0308 2026-08-04	0.03%	0.36%	1.82%	1.60%	2.03%	9.57%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0817 2026-08-04	0.01%	0.19%	1.49%	2.29%	1.82%	37.06%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1035 2026-08-04	0.01%	0.18%	1.48%	2.28%	1.81%	4.32%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.0975 2026-08-04	0.03%	0.28%	1.73%	1.79%	2.02%	44.72%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1399 2026-08-04	0.03%	0.28%	1.72%	1.78%	2.00%	5.63%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0850 2026-08-04	0.14%	-0.07%	1.17%	2.76%	1.70%	8.61%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0786 2026-08-04	0.14%	-0.10%	1.01%	2.44%	1.52%	7.97%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0343 2026-08-04	0.26%	-0.97%	2.91%	--	2.89%	3.42%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0304 2026-08-04	0.26%	-1.00%	2.70%	--	2.65%	3.04%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1884 2026-08-04	0.13%	-0.42%	2.18%	7.11%	3.24%	18.84%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1797 2026-08-04	0.13%	-0.44%	2.05%	6.82%	3.08%	17.97%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.641 2026-08-04	0.37%	-0.30%	3.60%	9.04%	4.46%	95.90%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.576 2026-08-04	0.32%	-0.38%	3.41%	8.61%	4.16%	86.49%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6797 2026-08-04	0.45%	-0.37%	4.18%	9.67%	4.70%	85.59%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6865 2026-08-04	0.44%	-0.41%	3.96%	9.23%	4.45%	73.47%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0405 2026-08-04	0.02%	0.27%	1.62%	2.19%	1.97%	58.50%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0235 2026-08-04	0.04%	0.29%	1.63%	1.75%	1.88%	5.88%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0532 2026-08-04	0.00%	0.12%	0.90%	1.58%	1.07%	34.51%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1330 2026-08-04	0.00%	0.11%	0.80%	1.38%	0.95%	26.37%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0584 2026-08-04	0.01%	0.13%	0.91%	1.58%	1.07%	3.56%	正常开放
兴业福慧债券A 027028 中低风险	1.0050 2026-08-04	0.17%	-0.19%	--	--	--	0.56%	正常开放
兴业福慧债券C 027029 中低风险	1.0046 2026-08-04	0.16%	-0.21%	--	--	--	0.53%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2072 2026-08-04	0.02%	0.37%	1.36%	2.42%	1.86%	40.52%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.2001 2026-08-04	0.03%	0.33%	1.21%	2.11%	1.68%	6.83%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0387 2026-08-04	0.21%	-0.39%	2.88%	3.86%	3.04%	3.87%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0365 2026-08-04	0.20%	-0.42%	2.78%	3.64%	2.91%	3.65%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0261 2026-08-04	0.02%	0.35%	2.02%	2.38%	2.41%	43.05%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.2024 2026-08-04	0.30%	-1.61%	3.01%	9.98%	3.02%	20.31%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1746 2026-08-04	0.30%	-1.64%	2.81%	9.54%	2.78%	17.53%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0584 2026-08-04	0.01%	0.14%	0.88%	1.58%	1.03%	5.82%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0537 2026-08-04	0.00%	0.11%	0.77%	1.38%	0.91%	5.35%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0690 2026-08-04	0.00%	0.11%	1.01%	1.83%	1.22%	6.89%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0642 2026-08-04	0.01%	0.10%	0.91%	1.62%	1.10%	6.42%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0827 2026-08-04	0.00%	0.19%	1.48%	2.60%	1.81%	8.26%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0773 2026-08-04	0.01%	0.18%	1.38%	2.40%	1.70%	7.72%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1042 2026-08-04	0.01%	0.23%	1.38%	2.44%	1.71%	40.76%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1051 2026-08-04	0.01%	0.23%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0732 2026-08-04	0.02%	0.30%	1.64%	2.10%	1.97%	33.63%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1150 2026-08-04	0.03%	0.29%	1.62%	2.03%	1.93%	7.19%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0737 2026-08-04	0.02%	0.32%	1.65%	1.74%	1.97%	37.25%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1343 2026-08-04	0.02%	0.32%	1.64%	1.69%	1.94%	5.21%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0364 2026-08-04	0.01%	0.29%	1.53%	2.35%	1.82%	35.69%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0458 2026-08-04	0.01%	0.18%	1.54%	1.85%	1.79%	40.59%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4432 2026-07-31	0.11%	0.35%	1.09%	1.91%	1.55%	44.31%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3875 2026-07-31	0.10%	0.31%	0.89%	1.50%	1.31%	38.74%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0723 2026-08-04	0.00%	0.13%	0.98%	1.34%	1.19%	23.88%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0285 2026-08-04	0.01%	0.32%	1.63%	2.46%	1.94%	37.46%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0830 2026-08-04	0.01%	0.05%	1.44%	2.28%	1.79%	47.07%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.0958 2026-08-04	0.02%	0.02%	1.25%	1.88%	1.55%	41.94%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0804 2026-08-04	0.01%	0.19%	1.26%	1.94%	1.53%	20.23%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0732 2026-08-04	0.03%	0.21%	1.50%	2.19%	1.81%	20.01%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0382 2026-07-31	-0.01%	0.14%	1.30%	2.25%	1.59%	8.35%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0875 2026-08-04	0.01%	0.14%	1.00%	0.87%	1.23%	11.74%	暂停交易
兴业增益五年定开债券 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	暂停交易
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0495 2026-08-04	0.01%	0.57%	2.11%	3.02%	2.41%	34.44%	暂停交易
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1677 2026-08-04	0.01%	0.21%	1.40%	2.38%	1.68%	52.46%	暂停交易
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.348 2026-07-31	0.22%	0.52%	0.97%	2.04%	1.58%	91.02%	暂停交易
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.290 2026-07-31	0.23%	0.47%	0.70%	1.65%	1.34%	47.92%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.407 2026-07-31	0.14%	0.43%	1.66%	2.25%	2.10%	66.01%	暂停交易
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0277 2026-08-04	0.03%	0.29%	1.39%	2.07%	1.57%	13.06%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0336 2026-07-31	0.05%	0.17%	0.69%	1.54%	0.88%	44.01%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0332 2026-07-31	0.04%	0.17%	0.66%	1.48%	0.85%	1.48%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.0973 2026-07-31	0.02%	0.18%	1.52%	2.47%	1.88%	12.77%	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券A 027952 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券C 027953 中低风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0219 2026-08-04	0.00%	0.11%	0.69%	1.69%	0.92%	15.38%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0322 2026-08-04	0.00%	0.22%	0.94%	1.52%	1.06%	34.09%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0300 2026-08-04	0.00%	0.12%	0.61%	2.03%	0.71%	27.20%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0552 2026-07-31	0.03%	0.16%	0.80%	2.25%	0.90%	22.49%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0697 2026-08-04	0.03%	0.31%	1.79%	2.32%	2.09%	29.68%	暂停交易
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0838 2026-08-04	0.03%	0.28%	1.57%	1.90%	1.83%	26.13%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1317 2026-07-31	-0.01%	0.12%	1.33%	2.34%	1.63%	22.68%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1241 2026-07-31	-0.03%	0.07%	1.13%	1.92%	1.39%	19.73%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0143 2026-08-04	0.01%	0.23%	1.40%	2.08%	1.67%	18.61%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0616 2026-08-04	0.01%	0.08%	0.64%	1.30%	0.76%	6.16%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.2192 2026-08-04	5.61%	-18.70%	9.33%	40.64%	9.95%	22.15%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.1639 2026-08-04	5.61%	-18.77%	8.89%	39.49%	9.41%	16.62%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0309 2026-08-04	-0.64%	-1.44%	-13.80%	3.33%	-8.51%	3.09%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0256 2026-08-04	-0.64%	-1.49%	-14.02%	2.81%	-8.79%	2.56%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9985 2026-08-04	-0.35%	0.74%	3.24%	28.69%	4.42%	-0.46%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9575 2026-08-04	-0.35%	0.66%	2.82%	27.65%	3.93%	-4.45%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.3418 2026-08-04	5.63%	-12.97%	10.55%	51.65%	21.06%	34.01%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.3111 2026-08-04	5.62%	-13.01%	10.27%	50.89%	20.69%	30.95%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7345 2026-08-04	3.87%	-6.53%	-11.34%	-13.45%	-6.43%	-26.51%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7149 2026-08-04	3.88%	-6.56%	-11.56%	-13.88%	-6.71%	-28.46%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.7839 2026-08-04	3.55%	-9.48%	-11.68%	-23.71%	-11.22%	-21.60%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.7920 2026-08-04	3.54%	-9.52%	-11.88%	-23.40%	-11.47%	-20.80%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.6619 2026-08-04	4.91%	-22.58%	0.91%	24.09%	6.95%	66.26%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.6466 2026-08-04	4.91%	-22.61%	0.68%	23.54%	6.65%	64.73%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.599 2026-08-04	-0.35%	1.33%	-3.06%	6.74%	-0.54%	159.90%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.567 2026-08-04	-0.35%	1.30%	-3.21%	6.38%	-0.73%	6.60%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.2747 2026-08-04	3.37%	-8.79%	-7.60%	12.24%	-3.43%	27.47%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.2560 2026-08-04	3.37%	-8.82%	-7.82%	11.68%	-3.71%	25.60%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.429 2026-08-04	7.00%	-20.72%	-2.72%	32.15%	-0.65%	142.90%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.6524 2026-08-04	0.28%	-11.59%	-25.80%	-12.09%	-20.13%	65.22%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.6396 2026-08-04	0.28%	-11.62%	-25.92%	-12.36%	-20.27%	2.49%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	1.0819 2026-08-04	4.28%	-11.67%	-11.78%	-8.82%	-10.96%	8.19%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	1.0717 2026-08-04	4.29%	-11.70%	-11.98%	-9.26%	-11.21%	7.18%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.1634 2026-08-04	-0.38%	0.73%	9.16%	36.86%	10.20%	162.08%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.1455 2026-08-04	-0.38%	0.70%	8.98%	36.43%	9.98%	63.64%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.8484 2026-08-04	3.43%	-15.26%	--	--	--	-15.19%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.8475 2026-08-04	3.44%	-15.28%	--	--	--	-15.28%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.6331 2026-08-04	-0.42%	-1.16%	-16.96%	-18.75%	-15.65%	-36.65%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.6154 2026-08-04	-0.44%	-1.20%	-17.17%	-19.15%	-15.91%	-38.42%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	1.0108 2026-08-04	3.45%	-9.08%	-7.54%	12.09%	-3.43%	0.99%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	0.9809 2026-08-04	3.45%	-9.11%	-7.76%	11.54%	-3.71%	-2.00%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.3023 2026-08-04	5.61%	-12.23%	6.74%	44.41%	18.35%	130.35%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.2403 2026-08-04	5.60%	-12.26%	6.58%	43.97%	18.14%	66.92%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.5886 2026-08-04	5.24%	-22.71%	23.45%	--	34.95%	58.86%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.5817 2026-08-04	5.24%	-22.75%	23.21%	--	34.62%	58.17%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2159 2026-08-04	-0.40%	1.52%	0.16%	4.82%	1.20%	48.62%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1982 2026-08-04	-0.41%	1.49%	0.01%	4.50%	1.01%	5.63%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1213 2026-08-04	0.87%	-5.35%	2.79%	7.88%	4.16%	12.26%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0935 2026-08-04	0.88%	-5.39%	2.53%	7.34%	3.86%	9.49%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0796 2026-08-04	0.28%	-0.26%	3.23%	5.78%	3.24%	7.91%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0725 2026-08-04	0.28%	-0.29%	3.03%	5.36%	3.01%	7.21%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1444 2026-08-04	0.25%	-0.25%	3.73%	6.10%	4.53%	14.46%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1279 2026-08-04	0.27%	-0.27%	3.58%	5.79%	4.36%	12.81%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.8663 2026-08-04	2.70%	-7.87%	-2.28%	21.19%	3.16%	200.99%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.8471 2026-08-04	2.70%	-7.89%	-2.42%	20.83%	2.98%	50.73%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.7476 2026-08-04	0.65%	0.13%	6.90%	18.88%	8.12%	85.02%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6819 2026-08-04	0.65%	0.08%	6.59%	18.18%	7.74%	78.10%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.6016 2026-08-04	0.46%	-1.56%	1.29%	5.86%	3.54%	89.55%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7904 2026-08-04	0.45%	-1.57%	1.24%	5.67%	3.47%	62.91%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.6185 2026-08-04	0.49%	-1.98%	4.42%	15.66%	6.82%	88.12%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5959 2026-08-04	0.49%	-2.00%	4.27%	15.32%	6.63%	21.99%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.2037 2026-08-04	0.70%	-1.47%	6.82%	12.07%	8.36%	20.35%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1639 2026-08-04	0.70%	-1.52%	6.52%	11.41%	7.98%	16.37%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.6964 2026-08-04	0.71%	-1.49%	6.66%	12.28%	8.21%	69.64%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6734 2026-08-04	0.71%	-1.51%	6.51%	11.95%	8.02%	15.93%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2624 2026-08-04	0.44%	-0.22%	5.83%	11.86%	6.35%	26.24%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2495 2026-08-04	0.44%	-0.24%	5.67%	11.52%	6.17%	24.95%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.692 2026-08-04	0.48%	-0.12%	5.16%	11.17%	5.62%	74.18%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.665 2026-08-04	0.42%	-0.18%	4.98%	10.85%	5.38%	40.62%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.3274 2026-08-04	3.04%	-15.79%	-11.29%	17.34%	-3.49%	32.63%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.3029 2026-08-04	3.04%	-15.83%	-11.51%	16.76%	-3.77%	30.20%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0311 2026-08-04	-0.82%	0.83%	--	--	--	3.12%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0295 2026-08-04	-0.82%	0.79%	--	--	--	2.96%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	1.1183 2026-08-04	4.56%	-19.62%	-2.26%	35.72%	2.72%	11.55%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	1.0887 2026-08-04	4.57%	-19.65%	-2.49%	35.04%	2.42%	8.61%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.6809 2026-08-04	3.06%	-7.39%	-12.10%	-7.81%	-10.58%	68.01%	正常开放
兴业优势创新混合发起式A 027422 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业优势创新混合发起式C 027423 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	0.9983 2026-07-31	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	0.9982 2026-07-31	0.00%	--	--	--	--	0.00%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	1.0027 2026-07-31	-0.62%	0.29%	--	--	--	0.29%	暂停交易
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	1.0023 2026-07-31	-0.62%	0.25%	--	--	--	0.25%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.1932 2026-08-04	0.02%	0.23%	1.40%	2.06%	1.67%	51.83%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.1999 2026-08-04	0.02%	0.22%	1.36%	1.96%	1.61%	8.08%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1482 2026-08-04	0.19%	-2.47%	-3.11%	8.92%	-0.55%	14.81%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1446 2026-08-04	0.18%	-2.49%	-3.21%	8.70%	-0.68%	14.45%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.9899 2026-08-04	4.53%	-13.94%	-5.04%	--	5.07%	-1.01%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.9880 2026-08-04	4.54%	-13.95%	-5.14%	--	4.95%	-1.20%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.0976 2026-08-04	4.22%	-19.18%	3.08%	--	8.80%	9.76%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.0959 2026-08-04	4.20%	-19.19%	2.97%	--	8.68%	9.59%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.2117 2026-08-04	2.42%	-11.90%	-7.36%	19.14%	1.48%	20.86%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.2041 2026-08-04	2.42%	-11.92%	-7.43%	18.95%	1.39%	20.11%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.3256 2026-08-04	3.18%	-13.91%	-9.82%	16.14%	-1.65%	32.55%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.3093 2026-08-04	3.18%	-13.94%	-9.95%	15.80%	-1.81%	30.92%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.2616 2026-08-04	1.59%	-6.24%	-2.51%	18.05%	1.28%	26.16%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.2584 2026-08-04	1.58%	-6.26%	-2.61%	17.82%	1.17%	25.84%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.1892 2026-08-04	2.61%	-8.01%	-6.01%	12.81%	-1.41%	18.92%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.1818 2026-08-04	2.61%	-8.04%	-6.19%	12.36%	-1.65%	18.18%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9923 2026-08-04	0.51%	-0.74%	--	--	--	-0.77%	正常开放
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9921 2026-08-04	0.51%	-0.76%	--	--	--	-0.79%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	1.1484 2026-08-04	0.15%	15.42%	-22.47%	-28.89%	-23.21%	14.84%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	1.1207 2026-08-04	0.15%	15.41%	-22.51%	-28.97%	-23.26%	12.07%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.8262 2026-08-04	1.36%	-14.44%	--	--	--	-17.39%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.8258 2026-08-04	1.36%	-14.46%	--	--	--	-17.43%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	1.0124 2026-08-04	-1.36%	5.20%	-1.91%	1.18%	1.64%	1.24%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	1.0099 2026-08-04	-1.38%	5.17%	-2.01%	0.97%	1.51%	0.99%	正常开放
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	1.0073 2026-08-04	0.87%	0.73%	--	--	--	0.73%	正常开放
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	1.0071 2026-08-04	0.87%	0.71%	--	--	--	0.71%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0521 2026-08-04	-1.27%	5.13%	-9.75%	-0.75%	-4.68%	10.11%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0477 2026-08-04	-1.27%	5.11%	-9.84%	-1.01%	-4.79%	9.67%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.2090 2026-08-04	1.20%	-4.28%	-1.34%	12.13%	0.00%	20.91%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.1995 2026-08-04	1.20%	-4.30%	-1.44%	11.90%	-0.12%	19.96%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1551 2026-08-04	0.21%	-2.70%	-3.43%	8.06%	-0.66%	15.48%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.1993 2026-08-04	2.58%	-12.88%	-7.29%	21.74%	2.46%	19.98%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.2766 2026-08-04	1.79%	-6.91%	-2.78%	20.13%	1.45%	27.63%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	101.7844 2026-08-04	0.01%	0.15%	1.44%	--	1.64%	1.81%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0811 2026-08-04	-0.54%	4.36%	-10.64%	8.10%	-4.07%	8.10%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.9125 2026-08-04	0.18%	16.57%	--	--	--	-8.76%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.1665 2026-08-04	6.06%	-16.96%	16.64%	--	--	16.64%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.7521 2026-08-04	1.33%	1.47%	-24.13%	--	-23.66%	-24.80%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	1.0331 2026-08-04	1.29%	-4.56%	-1.19%	13.78%	0.10%	3.33%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.2859 2026-08-04	4.66%	-21.07%	2.57%	28.56%	11.90%	28.56%	正常开放
兴业中证800指数增强A 027846 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业中证800指数增强C 027847 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	待公布
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	1.0055 2026-07-31	0.55%	--	--	--	--	0.55%	暂停交易
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	1.0054 2026-07-31	0.54%	--	--	--	--	0.54%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	0.9939 2026-07-31	-0.52%	--	--	--	--	-0.52%	暂停交易
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	0.9938 2026-07-31	-0.53%	--	--	--	--	-0.53%	暂停交易
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2812 2026-07-31	0.67%	-6.32%	-1.32%	12.33%	2.68%	28.15%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2497 2026-07-31	0.66%	-6.35%	-1.53%	11.87%	2.43%	25.01%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2988 2026-07-31	0.67%	-6.30%	-1.16%	12.71%	2.88%	19.77%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1351 2026-07-31	0.11%	-3.27%	-0.42%	7.64%	1.73%	13.52%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.1003 2026-07-31	-0.02%	-1.02%	-0.12%	3.27%	1.01%	10.00%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0925 2026-07-31	-0.02%	-1.03%	-0.24%	3.02%	0.87%	9.23%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8644 2026-08-04	1.87%	-16.52%	-20.46%	11.85%	-16.44%	-13.35%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.8433 2026-08-04	1.86%	-16.56%	-20.66%	11.28%	-16.69%	-15.46%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.9693 2026-08-03	0.94%	7.21%	--	--	--	-3.07%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.9684 2026-08-03	0.94%	7.20%	--	--	--	-3.16%	正常开放

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