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基金名称	类型	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
兴业安保优选	混合型	05-11	2.4725	2.4725	0.08%
兴业龙腾双益平衡混合	混合型	05-11	1.7191	1.7191	0.50%
兴业睿进A	混合型	05-11	1.2016	1.2016	-0.07%
兴业睿进C	混合型	05-11	1.1969	1.1969	-0.07%
兴业国企改革混合	混合型	05-11	2.7550	2.7550	0.69%
兴业成长动力混合	混合型	05-11	1.3590	1.5770	0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A	混合型	05-11	1.6760	1.6760	0.24%
兴业聚惠灵活配置混合C	混合型	05-11	1.6700	1.6700	0.24%
兴业短债债券C	债券型	05-11	1.0272	1.1352	0.02%
兴业优债增利债券C	债券型	05-11	1.0394	1.0794	0.04%
兴业短债债券A	债券型	05-11	1.0441	1.1791	0.02%
兴业裕恒债券	债券型	05-11	1.0360	1.1431	0.03%
兴业收益增强债券A	债券型	05-11	1.4230	1.4230	0.14%
兴业收益增强债券C	债券型	05-11	1.3830	1.3830	0.14%
兴业添利债券	债券型	05-11	1.0122	1.2870	0.04%
兴业优债增利债券A	债券型	05-11	1.0460	1.1360	0.04%
兴业养老2035A	FOF型	05-07	1.2478	1.2478	-1.35%
兴业养老2035C	FOF型	05-07	1.2429	1.2429	-1.36%
基金名称	类型	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
兴业安润货币A	货币型	05-11	0.5446	2.160
兴业安润货币B	货币型	05-11	0.6104	2.406
兴业货币A	货币型	05-11	0.3367	1.378
兴业货币B	货币型	05-11	0.4028	1.622
兴业添天盈货币A	货币型	05-11	1.2726	2.517
兴业添天盈货币B	货币型	05-11	1.3409	2.761
兴业鑫天盈货币A	货币型	05-11	0.6350	2.188
兴业鑫天盈货币B	货币型	05-11	0.7008	2.434
兴业稳天盈货币A	货币型	05-11	0.7762	2.347
兴业稳天盈货币B	货币型	05-11	0.8422	2.593

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