兴业基金管理有限公司

基金产品

（基金产品过往业绩不等于未来收益）

货币型

债券型

混合型

指数型

FOF

股票型

QDII

股票型(016283)-华泰柏瑞积极优选股票C

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业品质睿选混合发起式A 016703中高风险	1.5149 2026-10-13	0.33%	-11.25%	-8.80%	-7.32%	-2.51%	51.55%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460中高风险	2.2182 2026-10-13	1.70%	-8.91%	-0.62%	19.55%	14.03%	121.93%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257中低风险	1.599 2026-10-13	-0.19%	-1.30%	-0.81%	1.40%	1.78%	90.88%	正常开放
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704低风险	1.0639 2026-10-13	0.00%	0.11%	0.56%	1.29%	0.98%	6.39%	正常开放

基金名称	单位净值	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
兴业安润货币A 004216 低风险	1.0000 2026-10-13	0.3363	1.248%	正常开放
兴业安润货币B 004217 低风险	1.0000 2026-10-13	0.3419	1.268%	正常开放
兴业添天盈货币A 001624 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2405	0.885%	正常开放
兴业添天盈货币B 001625 低风险	1.0000 2026-10-13	0.3065	1.128%	正常开放
兴业稳天盈货币A 002912 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2961	1.174%	正常开放
兴业稳天盈货币B 005202 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2963	1.172%	正常开放
兴业货币A 000721 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2217	0.838%	正常开放
兴业货币B 000722 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2877	1.081%	正常开放
兴业鑫天盈货币A 001925 低风险	1.0000 2026-10-13	0.2938	1.108%	正常开放
兴业鑫天盈货币B 001926 低风险	1.0000 2026-10-13	0.3322	1.250%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险	1.1264 2026-10-13	0.02%	0.25%	1.00%	2.04%	1.66%	12.59%	正常开放
兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险	1.1178 2026-10-13	0.01%	0.23%	0.89%	1.84%	1.50%	11.74%	正常开放
兴业180天持有期债券A 016301 中低风险	1.1347 2026-10-13	0.04%	0.72%	1.60%	3.33%	2.80%	13.48%	正常开放
兴业180天持有期债券C 016302 中低风险	1.1276 2026-10-13	0.04%	0.71%	1.52%	3.17%	2.68%	12.77%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险	1.1125 2026-10-13	0.01%	0.17%	0.81%	1.67%	1.32%	11.23%	正常开放
兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险	1.1036 2026-10-13	0.01%	0.15%	0.70%	1.47%	1.16%	10.34%	正常开放
兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险	1.1600 2026-10-13	0.01%	0.24%	1.02%	2.16%	1.70%	16.00%	正常开放
兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险	1.1479 2026-10-13	0.02%	0.23%	0.91%	1.95%	1.55%	14.79%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险	1.1334 2026-10-13	0.01%	0.25%	1.03%	2.15%	1.72%	13.32%	正常开放
兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险	1.1232 2026-10-13	0.01%	0.22%	0.93%	1.95%	1.56%	12.30%	正常开放
兴业一年持有期债券A 014248 中低风险	1.1584 2026-10-13	0.03%	0.33%	1.25%	2.75%	2.24%	15.78%	正常开放
兴业一年持有期债券C 014249 中低风险	1.1474 2026-10-13	0.03%	0.31%	1.15%	2.55%	2.08%	14.68%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险	1.0987 2026-10-13	0.00%	0.26%	1.08%	1.96%	1.70%	37.98%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险	1.1096 2026-10-13	0.00%	0.25%	1.03%	1.85%	1.62%	20.61%	正常开放
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险	1.1253 2026-10-13	0.01%	0.27%	1.08%	1.94%	1.72%	1.96%	正常开放
兴业中证银行50指数A 008042 中低风险	1.0787 2026-10-13	0.02%	0.28%	1.17%	2.42%	2.06%	23.70%	正常开放
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险	1.1163 2026-10-13	0.02%	0.27%	1.13%	2.32%	1.97%	22.81%	正常开放
兴业丰利债券A 002268 中低风险	1.0272 2026-10-13	0.03%	0.60%	1.94%	3.23%	2.87%	36.93%	正常开放
兴业丰利债券C 024721 中低风险	1.0389 2026-10-13	0.03%	0.58%	1.47%	2.18%	1.95%	1.93%	正常开放
兴业丰泰债券A 002445 中低风险	1.020 2026-10-13	0.10%	0.49%	1.39%	2.90%	2.39%	36.74%	正常开放
兴业丰泰债券C 024722 中低风险	1.040 2026-10-13	0.00%	0.39%	0.78%	1.46%	1.36%	1.56%	正常开放
兴业优债增利债券A 002338 中低风险	1.0687 2026-10-13	0.04%	-0.22%	-0.34%	1.75%	1.11%	31.35%	正常开放
兴业优债增利债券C 008392 中低风险	1.0528 2026-10-13	0.04%	-0.26%	-0.51%	1.39%	0.83%	15.40%	正常开放
兴业兴和盛债券A 024306 中低风险	1.0317 2026-10-13	0.01%	0.16%	0.82%	2.35%	1.45%	3.17%	正常开放
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险	1.0295 2026-10-13	0.01%	0.14%	0.74%	2.18%	1.32%	2.95%	正常开放
兴业嘉远债券 018829 中低风险	1.0377 2026-10-13	0.02%	0.50%	1.82%	2.95%	2.72%	10.30%	正常开放
兴业天禧债券A 002661 中低风险	1.0876 2026-10-13	0.02%	0.30%	1.29%	2.96%	2.37%	37.80%	正常开放
兴业天禧债券C 023816 中低风险	1.1095 2026-10-13	0.02%	0.30%	1.28%	2.94%	2.36%	4.89%	正常开放
兴业天融债券A 002638 中低风险	1.1042 2026-10-13	0.03%	0.45%	1.70%	2.89%	2.64%	45.61%	正常开放
兴业天融债券C 021408 中低风险	1.1468 2026-10-13	0.02%	0.45%	1.69%	2.87%	2.62%	6.27%	正常开放
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险	1.0610 2026-10-13	0.04%	0.63%	2.41%	4.16%	3.53%	35.91%	正常开放
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险	1.1648 2026-10-13	0.03%	0.35%	1.29%	3.03%	2.30%	53.38%	正常开放
兴业定开债券A 000546 中低风险	1.280 2026-10-13	-0.08%	-0.08%	0.07%	2.35%	1.43%	90.73%	正常开放
兴业定开债券C 002507 中低风险	1.234 2026-10-13	0.00%	0.00%	-0.08%	1.98%	1.18%	47.69%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险	1.0827 2026-10-13	-0.07%	-0.15%	0.45%	1.82%	1.48%	8.38%	正常开放
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险	1.0756 2026-10-13	-0.08%	-0.19%	0.28%	1.50%	1.23%	7.67%	正常开放
兴业恒泰债券A 023811 中低风险	1.0300 2026-10-13	-0.02%	-0.40%	2.07%	2.88%	2.47%	2.99%	正常开放
兴业恒泰债券C 023812 中低风险	1.0254 2026-10-13	-0.01%	-0.42%	1.88%	2.47%	2.15%	2.54%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险	1.1890 2026-10-13	-0.01%	-0.12%	1.60%	3.63%	3.29%	18.90%	正常开放
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险	1.1798 2026-10-13	-0.01%	-0.14%	1.48%	3.36%	3.09%	17.98%	正常开放
兴业收益增强债券A 001257 中低风险	1.599 2026-10-13	-0.19%	-1.30%	-0.81%	1.40%	1.78%	90.88%	正常开放
兴业收益增强债券C 001258 中低风险	1.535 2026-10-13	-0.20%	-1.35%	-0.97%	0.99%	1.45%	81.64%	正常开放
兴业机遇债券A 005717 中低风险	1.6209 2026-10-13	-0.21%	-1.92%	-1.79%	0.60%	1.03%	79.09%	正常开放
兴业机遇债券C 008222 中低风险	1.6263 2026-10-13	-0.21%	-1.95%	-1.99%	0.20%	0.72%	67.28%	正常开放
兴业添利债券 001299 中低风险	1.0410 2026-10-13	0.02%	0.41%	1.50%	3.14%	2.61%	59.49%	正常开放
兴业添盈债券 020552 中低风险	1.0297 2026-10-13	0.02%	0.44%	1.63%	2.74%	2.50%	6.53%	正常开放
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险	1.0315 2026-10-13	0.01%	0.19%	1.15%	2.30%	1.95%	13.48%	正常开放
兴业短债债券A 002301 中低风险	1.0571 2026-10-13	0.01%	0.21%	0.85%	1.85%	1.45%	35.00%	正常开放
兴业短债债券C 002769 中低风险	1.1368 2026-10-13	0.01%	0.19%	0.75%	1.65%	1.29%	26.80%	正常开放
兴业短债债券D 022033 中低风险	1.0623 2026-10-13	0.01%	0.21%	0.85%	1.85%	1.44%	3.94%	正常开放
兴业福慧债券A 027028 中低风险	0.9921 2026-10-13	-0.01%	-0.63%	--	--	--	-0.73%	正常开放
兴业福慧债券C 027029 中低风险	0.9914 2026-10-13	-0.01%	-0.65%	--	--	--	-0.79%	正常开放
兴业福益债券A 002524 中低风险	1.2059 2026-10-13	0.01%	0.02%	0.68%	2.39%	1.75%	40.37%	正常开放
兴业福益债券C 021728 中低风险	1.1981 2026-10-13	0.00%	-0.01%	0.52%	2.07%	1.51%	6.65%	正常开放
兴业福盛债券A 024288 中低风险	1.0377 2026-10-13	-0.03%	-0.25%	1.86%	3.44%	2.94%	3.77%	正常开放
兴业福盛债券C 024289 中低风险	1.0351 2026-10-13	-0.04%	-0.28%	1.75%	3.22%	2.77%	3.51%	正常开放
兴业福鑫债券 004140 中低风险	1.0175 2026-10-13	0.03%	0.48%	1.80%	3.74%	3.16%	44.08%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险	1.1888 2026-10-13	0.03%	-0.82%	3.10%	3.97%	1.85%	18.95%	正常开放
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险	1.1603 2026-10-13	0.02%	-0.86%	2.89%	3.54%	1.53%	16.10%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险	1.0624 2026-10-13	0.01%	0.22%	0.87%	1.77%	1.41%	6.22%	正常开放
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险	1.0573 2026-10-13	0.01%	0.20%	0.77%	1.57%	1.25%	5.71%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险	1.0731 2026-10-13	0.01%	0.21%	0.90%	2.04%	1.61%	7.30%	正常开放
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险	1.0679 2026-10-13	0.01%	0.20%	0.81%	1.84%	1.45%	6.79%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险	1.0886 2026-10-13	0.01%	0.31%	1.35%	2.98%	2.37%	8.85%	正常开放
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险	1.0828 2026-10-13	0.02%	0.31%	1.25%	2.78%	2.22%	8.27%	正常开放
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险	1.0776 2026-10-13	0.04%	0.53%	1.85%	3.21%	2.84%	30.64%	正常开放
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险	1.0910 2026-10-13	0.04%	0.50%	1.65%	2.79%	2.51%	26.97%	正常开放
兴业裕丰债券A 003640 中低风险	1.1098 2026-10-13	0.02%	0.29%	1.22%	3.02%	2.23%	41.47%	正常开放
兴业裕丰债券C 026869 中低风险	1.1105 2026-10-13	0.02%	0.28%	1.17%	1.78%	1.78%	1.78%	正常开放
兴业裕华债券A 003672 中低风险	1.0828 2026-10-13	0.04%	0.62%	1.80%	3.59%	2.88%	34.83%	正常开放
兴业裕华债券C 020261 中低风险	1.1247 2026-10-13	0.04%	0.61%	1.76%	3.51%	2.82%	8.12%	正常开放
兴业裕恒债券A 003671 中低风险	1.0726 2026-10-13	0.02%	0.39%	1.45%	2.86%	2.56%	38.05%	正常开放
兴业裕恒债券C 021438 中低风险	1.1346 2026-10-13	0.01%	0.37%	1.42%	2.80%	2.51%	5.80%	正常开放
兴业3个月定开债券 005338 中低风险	1.0426 2026-10-13	0.02%	0.34%	1.40%	2.96%	2.43%	36.50%	暂停交易
兴业6个月定开债券 005340 中低风险	1.0416 2026-10-13	0.03%	0.34%	1.45%	2.91%	2.44%	41.48%	暂停交易
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险	1.4407 2026-10-09	-0.07%	-0.09%	0.42%	2.34%	1.37%	44.06%	暂停交易
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险	1.3841 2026-10-09	-0.08%	-0.12%	0.22%	1.92%	1.07%	38.40%	暂停交易
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险	1.0766 2026-10-13	0.02%	0.21%	0.89%	1.84%	1.59%	24.38%	暂停交易
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险	1.0326 2026-10-13	0.01%	0.19%	1.22%	2.75%	2.35%	38.01%	暂停交易
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险	1.0904 2026-10-13	0.04%	0.45%	1.34%	3.10%	2.48%	48.08%	封闭期
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险	1.1024 2026-10-13	0.04%	0.42%	1.15%	2.69%	2.16%	42.80%	暂停交易
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险	1.0865 2026-10-13	0.02%	0.35%	1.19%	2.53%	2.11%	20.91%	暂停交易
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险	1.0803 2026-10-13	0.03%	0.43%	1.44%	3.09%	2.49%	20.80%	暂停交易
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险	1.0434 2026-10-09	0.07%	0.36%	1.22%	2.69%	2.10%	8.90%	暂停交易
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险	1.0916 2026-10-13	0.01%	0.19%	0.86%	1.94%	1.61%	12.16%	暂停交易
兴业年年利定开债券 001019 中低风险	1.403 2026-10-09	-0.07%	-0.07%	1.08%	2.93%	1.81%	65.54%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险	1.0369 2026-10-09	0.05%	0.16%	0.83%	1.68%	1.20%	44.47%	暂停交易
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险	1.0364 2026-10-09	0.04%	0.15%	0.80%	1.63%	1.16%	1.80%	暂停交易
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险	1.1032 2026-10-09	0.05%	0.31%	1.39%	3.29%	2.43%	13.38%	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券A 027952 中低风险	1.0030 2026-10-09	0.05%	0.30%	--	--	--	0.30%	暂停交易
兴业福泰90天持有期债券C 027953 中低风险	1.0028 2026-10-09	0.05%	0.28%	--	--	--	0.28%	暂停交易
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险	1.0243 2026-10-13	0.01%	0.12%	0.56%	1.62%	1.15%	15.65%	暂停交易
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险	1.0255 2026-10-13	0.00%	0.11%	1.03%	1.65%	1.38%	34.52%	暂停交易
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险	1.0330 2026-10-13	0.00%	0.14%	0.69%	1.83%	1.01%	27.57%	暂停交易
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险	1.0396 2026-10-09	0.05%	0.16%	0.87%	1.99%	1.23%	22.89%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险	1.1373 2026-10-09	0.04%	0.29%	1.24%	3.00%	2.13%	23.29%	暂停交易
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险	1.1289 2026-10-09	0.04%	0.26%	1.03%	2.58%	1.82%	20.24%	暂停交易
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险	1.0207 2026-10-13	0.02%	0.33%	1.37%	2.74%	2.31%	19.36%	暂停交易
兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险	1.0038 2023-01-13	-0.14%	-0.68%	-2.73%	-1.69%	-0.74%	0.15%	基金终止
兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险	0.9992 2023-01-13	-0.14%	-0.70%	-2.78%	-1.81%	-0.75%	-0.30%	基金终止
兴业中短债债券A（已清盘） 003431 中低风险	1.0188 2021-12-17	1.22%	1.06%	1.29%	1.78%	1.57%	1.88%	基金终止
兴业中短债债券C（已清盘） 003430 中低风险	1.0155 2021-12-17	1.22%	1.12%	1.14%	1.45%	1.24%	1.55%	基金终止
兴业增益五年定开债券（已清盘） 002870 中低风险	1.018 2022-08-19	0.00%	0.30%	1.42%	3.73%	1.99%	17.79%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险	1.0639 2026-10-13	0.00%	0.11%	0.56%	1.29%	0.98%	6.39%	正常开放
兴业优势产业混合A 010181 中高风险	1.1542 2026-10-13	1.01%	-6.99%	-5.21%	2.38%	4.09%	15.64%	正常开放
兴业优势产业混合C 010182 中高风险	1.1002 2026-10-13	1.00%	-7.06%	-5.59%	1.54%	3.42%	10.24%	正常开放
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险	1.0198 2026-10-13	1.18%	-3.84%	-8.73%	-3.34%	-9.50%	1.98%	正常开放
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险	1.0136 2026-10-13	1.18%	-3.89%	-8.96%	-3.83%	-9.85%	1.36%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险	0.9639 2026-10-13	-0.59%	-2.19%	4.52%	1.28%	0.81%	-3.91%	正常开放
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险	0.9229 2026-10-13	-0.59%	-2.26%	4.11%	0.47%	0.17%	-7.90%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险	1.2801 2026-10-13	1.94%	-7.98%	0.24%	20.65%	15.49%	27.84%	正常开放
兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险	1.2496 2026-10-13	1.93%	-8.02%	-0.01%	20.04%	15.03%	24.81%	正常开放
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险	0.9254 2026-10-13	0.06%	-5.32%	--	--	--	-7.38%	正常开放
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险	0.9247 2026-10-13	0.06%	-5.35%	--	--	--	-7.45%	正常开放
兴业医疗保健A 011466 中高风险	0.7489 2026-10-13	-0.66%	2.67%	-8.63%	-8.16%	-4.60%	-25.07%	正常开放
兴业医疗保健C 011467 中高风险	0.7283 2026-10-13	-0.65%	2.64%	-8.85%	-8.60%	-4.96%	-27.12%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险	0.7859 2026-10-13	-1.73%	0.54%	-11.86%	-18.56%	-11.00%	-21.40%	正常开放
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险	0.7946 2026-10-13	-1.72%	0.66%	-11.92%	-18.81%	-11.18%	-20.54%	正常开放
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险	0.9513 2026-10-13	-0.13%	-3.70%	--	--	--	-4.71%	正常开放
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险	0.9505 2026-10-13	-0.12%	-3.73%	--	--	--	-4.78%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险	1.5149 2026-10-13	0.33%	-11.25%	-8.80%	-7.32%	-2.51%	51.55%	正常开放
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险	1.4995 2026-10-13	0.33%	-11.29%	-9.01%	-7.75%	-2.88%	50.01%	正常开放
兴业国企改革混合A 001623 中风险	2.690 2026-10-13	-0.22%	0.98%	3.82%	3.10%	2.95%	169.00%	正常开放
兴业国企改革混合C 015946 中风险	2.655 2026-10-13	-0.26%	0.91%	3.63%	2.75%	2.67%	10.26%	正常开放
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险	1.2334 2026-10-13	0.60%	-5.57%	-7.46%	-5.20%	-6.56%	23.34%	正常开放
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险	1.2141 2026-10-13	0.60%	-5.61%	-7.69%	-5.67%	-6.92%	21.41%	正常开放
兴业多策略混合 000963 中高风险	2.304 2026-10-13	0.70%	-7.40%	-14.48%	-5.46%	-5.77%	130.40%	正常开放
兴业安保优选A 006366 中高风险	1.7232 2026-10-13	5.57%	-6.33%	-17.88%	-17.36%	-16.71%	72.30%	正常开放
兴业安保优选C 020107 中高风险	1.7089 2026-10-13	5.57%	-6.35%	-18.01%	-17.62%	-16.90%	6.82%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险	0.9978 2026-10-13	0.16%	-8.26%	-9.88%	-24.76%	-17.88%	-0.22%	正常开放
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险	0.9874 2026-10-13	0.15%	-8.29%	-10.09%	-25.12%	-18.19%	-1.25%	正常开放
兴业成长动力混合A 002597 中风险	2.0936 2026-10-13	-0.58%	-2.12%	10.35%	8.00%	6.64%	153.63%	正常开放
兴业成长动力混合C 020106 中风险	2.0750 2026-10-13	-0.58%	-2.15%	10.18%	7.65%	6.37%	58.26%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险	0.7831 2026-10-13	1.64%	-9.33%	--	--	--	-21.71%	正常开放
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险	0.7816 2026-10-13	1.63%	-9.36%	--	--	--	-21.86%	正常开放
兴业消费精选混合A 010617 中高风险	0.5845 2026-10-13	-0.92%	-2.14%	-15.14%	-27.23%	-22.13%	-41.51%	正常开放
兴业消费精选混合C 010618 中高风险	0.5677 2026-10-13	-0.91%	-2.19%	-15.34%	-27.59%	-22.42%	-43.20%	正常开放
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险	1.0090 2026-10-13	0.91%	-1.17%	--	--	--	0.92%	正常开放
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险	1.0078 2026-10-13	0.91%	-1.21%	--	--	--	0.80%	正常开放
兴业睿进A 009539 中高风险	0.9728 2026-10-13	1.27%	-6.13%	-7.75%	-4.73%	-7.06%	-2.81%	正常开放
兴业睿进C 009540 中高风险	0.9430 2026-10-13	1.27%	-6.17%	-7.98%	-5.21%	-7.43%	-5.78%	正常开放
兴业研究精选混合A 010460 中高风险	2.2182 2026-10-13	1.70%	-8.91%	-0.62%	19.55%	14.03%	121.93%	正常开放
兴业研究精选混合C 015947 中高风险	2.1572 2026-10-13	1.70%	-8.94%	-0.77%	19.19%	13.76%	60.73%	正常开放
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险	1.5185 2026-10-13	0.74%	-6.76%	7.61%	28.72%	28.99%	51.85%	正常开放
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险	1.5104 2026-10-13	0.73%	-6.81%	7.39%	28.13%	28.56%	51.04%	正常开放
兴业聚丰混合A 002668 中风险	1.2160 2026-10-13	-0.07%	0.53%	0.13%	1.83%	1.21%	48.64%	正常开放
兴业聚丰混合C 013747 中风险	1.1977 2026-10-13	-0.08%	0.50%	-0.02%	1.53%	0.97%	5.58%	正常开放
兴业聚乾A 012023 中风险	1.1006 2026-10-13	-0.06%	-2.74%	0.18%	2.47%	2.24%	10.19%	正常开放
兴业聚乾C 012024 中风险	1.0722 2026-10-13	-0.07%	-2.78%	-0.07%	1.95%	1.83%	7.36%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险	1.0620 2026-10-13	-0.14%	-0.87%	0.01%	1.99%	1.56%	6.15%	正常开放
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险	1.0542 2026-10-13	-0.14%	-0.90%	-0.19%	1.59%	1.25%	5.38%	正常开放
兴业聚兴A 012025 中风险	1.1446 2026-10-13	-0.03%	0.04%	3.04%	4.68%	4.55%	14.48%	正常开放
兴业聚兴C 012026 中风险	1.1274 2026-10-13	-0.04%	0.03%	2.89%	4.37%	4.31%	12.76%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险	2.7738 2026-10-13	0.29%	-5.12%	-4.81%	2.40%	-0.17%	191.28%	正常开放
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险	2.7537 2026-10-13	0.29%	-5.14%	-4.95%	2.09%	-0.40%	45.78%	正常开放
兴业聚华混合A 005984 中风险	1.6659 2026-10-13	-0.42%	-2.61%	-1.11%	2.14%	3.06%	76.37%	正常开放
兴业聚华混合C 005985 中风险	1.6014 2026-10-13	-0.42%	-2.66%	-1.40%	1.53%	2.58%	69.58%	正常开放
兴业聚惠混合A 001547 中风险	1.5920 2026-10-13	-0.01%	-0.72%	1.59%	2.77%	2.92%	88.41%	正常开放
兴业聚惠混合C 002923 中风险	1.7793 2026-10-13	-0.01%	-0.73%	1.53%	2.59%	2.83%	61.90%	正常开放
兴业聚源混合A 002660 中风险	1.5304 2026-10-13	0.07%	-3.91%	-3.60%	1.63%	1.00%	77.88%	正常开放
兴业聚源混合C 013742 中风险	1.5081 2026-10-13	0.07%	-3.94%	-3.75%	1.32%	0.76%	15.27%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险	1.1933 2026-10-13	-0.03%	-0.71%	5.05%	7.40%	7.43%	19.31%	正常开放
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险	1.1525 2026-10-13	-0.04%	-0.77%	4.73%	6.75%	6.92%	15.23%	正常开放
兴业聚盈混合A 002494 中风险	1.6830 2026-10-13	-0.04%	-0.75%	4.99%	7.63%	7.35%	68.30%	正常开放
兴业聚盈混合C 013748 中风险	1.6592 2026-10-13	-0.04%	-0.78%	4.84%	7.31%	7.10%	14.94%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险	1.2251 2026-10-13	-0.24%	-1.58%	0.16%	2.37%	3.21%	22.51%	正常开放
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险	1.2118 2026-10-13	-0.25%	-1.61%	0.00%	2.06%	2.97%	21.18%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险	1.638 2026-10-13	-0.24%	-1.62%	-0.43%	1.80%	2.25%	68.62%	正常开放
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险	1.612 2026-10-13	-0.25%	-1.65%	-0.56%	1.58%	2.03%	36.15%	正常开放
兴业致远混合A 015911 中高风险	1.2698 2026-10-13	0.44%	-7.04%	-12.69%	-8.92%	-7.68%	26.88%	正常开放
兴业致远混合C 015912 中高风险	1.2451 2026-10-13	0.44%	-7.09%	-12.92%	-9.37%	-8.04%	24.42%	正常开放
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险	1.0043 2026-10-13	-0.55%	-1.68%	0.00%	--	--	0.44%	正常开放
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险	1.0020 2026-10-13	-0.56%	-1.72%	-0.21%	--	--	0.21%	正常开放
兴业高端制造A 011603 中高风险	0.9992 2026-10-13	0.19%	-9.27%	-15.74%	-4.47%	-8.22%	-0.33%	正常开放
兴业高端制造C 011604 中高风险	0.9718 2026-10-13	0.19%	-9.31%	-15.95%	-4.94%	-8.58%	-3.05%	正常开放
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险	1.6399 2026-10-13	0.66%	-4.08%	-12.47%	-12.84%	-12.76%	63.91%	正常开放
兴业优势创新混合发起式A 027422 中高风险	0.9957 2026-10-09	-0.19%	--	--	--	--	-0.41%	暂停交易
兴业优势创新混合发起式C 027423 中高风险	0.9955 2026-10-09	-0.19%	--	--	--	--	-0.43%	暂停交易
兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 中风险	0.9954 2026-10-09	-0.18%	--	--	--	--	-0.46%	暂停交易
兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 中风险	0.9951 2026-10-09	-0.19%	--	--	--	--	-0.49%	暂停交易
兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险	1.149 2022-11-25	0.00%	0.35%	0.44%	-16.25%	-17.63%	14.90%	基金终止
兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险	1.1573 2020-11-20	0.00%	0.06%	15.26%	16.70%	9.79%	15.68%	基金终止
兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险	1.0446 2020-11-20	0.00%	0.07%	15.11%	5.40%	-1.02%	4.67%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业上证科创板人工智能ETF 589450 中高风险	-- --	--	--	--	--	--	--	认购期
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险	1.2000 2026-10-13	0.02%	0.35%	1.30%	2.81%	2.25%	52.70%	正常开放
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险	1.2065 2026-10-13	0.02%	0.34%	1.25%	2.70%	2.17%	8.67%	正常开放
兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险	1.1166 2026-10-13	-0.14%	-2.53%	-2.21%	-3.58%	-3.29%	11.65%	正常开放
兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险	1.1128 2026-10-13	-0.13%	-2.54%	-2.30%	-3.77%	-3.44%	11.27%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险	0.8557 2026-10-13	-0.66%	-5.19%	-11.05%	-14.69%	-9.17%	-14.43%	正常开放
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险	0.8537 2026-10-13	-0.66%	-5.20%	-11.14%	-14.86%	-9.32%	-14.63%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险	1.0102 2026-10-13	-0.05%	-6.75%	-3.65%	--	0.14%	1.02%	正常开放
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险	1.0083 2026-10-13	-0.05%	-6.76%	-3.75%	--	-0.01%	0.83%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险	1.1523 2026-10-13	-0.10%	-5.78%	-8.92%	-2.47%	-3.49%	14.93%	正常开放
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险	1.1446 2026-10-13	-0.10%	-5.79%	-8.99%	-2.65%	-3.62%	14.17%	正常开放
兴业中证500指数增强A 015507 中高风险	1.2597 2026-10-13	0.06%	-6.68%	-11.29%	-2.50%	-6.54%	25.96%	正常开放
兴业中证500指数增强C 015508 中高风险	1.2434 2026-10-13	0.06%	-6.71%	-11.43%	-2.79%	-6.76%	24.33%	正常开放
兴业中证800指数增强A 027846 中高风险	0.9755 2026-10-13	0.02%	-2.24%	--	--	--	-2.43%	正常开放
兴业中证800指数增强C 027847 中高风险	0.9753 2026-10-13	0.03%	-2.25%	--	--	--	-2.45%	正常开放
兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险	1.1794 2026-10-13	-0.20%	-5.02%	-7.32%	-3.32%	-5.31%	17.94%	正常开放
兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险	1.1760 2026-10-13	-0.20%	-5.03%	-7.41%	-3.51%	-5.46%	17.60%	正常开放
兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险	1.1275 2026-10-13	0.15%	-6.13%	-9.36%	-4.49%	-6.52%	12.75%	正常开放
兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险	1.1197 2026-10-13	0.16%	-6.16%	-9.54%	-4.86%	-6.82%	11.97%	正常开放
兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险	0.9331 2026-10-13	0.20%	-5.24%	--	--	--	-6.69%	正常开放
兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险	0.9326 2026-10-13	0.20%	-5.25%	--	--	--	-6.74%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险	0.9775 2026-10-13	-0.03%	-2.01%	-20.44%	-43.43%	-34.64%	-2.25%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险	0.9538 2026-10-13	-0.03%	-2.02%	-20.48%	-43.48%	-34.68%	-4.62%	正常开放
兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险	0.7258 2026-10-13	-2.90%	-4.79%	--	--	--	-27.43%	正常开放
兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险	0.7253 2026-10-13	-2.89%	-4.79%	--	--	--	-27.48%	正常开放
兴业中证红利指数A 022290 中高风险	1.0407 2026-10-13	0.25%	0.97%	1.30%	3.58%	4.48%	4.07%	正常开放
兴业中证红利指数C 022291 中高风险	1.0378 2026-10-13	0.25%	0.95%	1.20%	3.37%	4.31%	3.78%	正常开放
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险	0.9104 2026-10-13	0.56%	-7.23%	--	--	--	-8.96%	正常开放
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险	0.9100 2026-10-13	0.56%	-7.24%	--	--	--	-9.00%	正常开放
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险	0.9340 2026-10-13	-0.26%	-1.53%	--	--	--	-6.60%	正常开放
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险	0.9335 2026-10-13	-0.26%	-1.54%	--	--	--	-6.65%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险	1.0548 2026-10-13	0.27%	0.74%	-7.54%	-5.56%	-4.43%	10.40%	正常开放
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险	1.0500 2026-10-13	0.27%	0.71%	-7.64%	-5.76%	-4.58%	9.91%	正常开放
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险	1.0075 2026-10-13	-1.67%	2.32%	--	--	--	0.84%	正常开放
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险	1.0070 2026-10-13	-1.68%	2.30%	--	--	--	0.79%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险	1.1302 2026-10-13	-0.28%	-4.85%	-6.66%	-5.11%	-6.52%	13.03%	正常开放
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险	1.1209 2026-10-13	-0.28%	-4.86%	-6.75%	-5.31%	-6.67%	12.10%	正常开放
兴业上证180ETF 530680 中高风险	1.1206 2026-10-13	-0.15%	-2.75%	-2.40%	-5.47%	-3.63%	12.03%	正常开放
兴业中证500ETF 510570 中高风险	1.1221 2026-10-13	-0.11%	-6.18%	-10.01%	-3.13%	-4.13%	12.25%	正常开放
兴业中证A500ETF 563650 中高风险	1.1842 2026-10-13	-0.23%	-5.64%	-8.19%	-3.68%	-5.90%	18.40%	正常开放
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险	102.4769 2026-10-13	0.03%	0.39%	1.47%	2.73%	2.33%	2.51%	正常开放
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险	1.0396 2026-10-13	-0.08%	-1.28%	-13.58%	-1.49%	-7.76%	3.95%	正常开放
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险	0.7660 2026-10-13	-0.03%	-2.32%	-21.71%	--	--	-23.41%	正常开放
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险	1.0369 2026-10-13	0.44%	-12.37%	1.32%	--	--	3.68%	正常开放
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险	0.6959 2026-10-13	1.09%	-0.97%	-19.53%	--	-29.36%	-30.42%	正常开放
兴业沪深300ETF 510370 中高风险	0.9621 2026-10-13	-0.30%	-5.16%	-6.92%	-5.80%	-6.78%	-3.77%	正常开放
兴业科创价格ETF 589050 中高风险	1.1724 2026-10-13	-0.07%	-7.50%	-4.76%	0.09%	2.02%	17.22%	正常开放
兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险	1.0313 2021-12-17	-0.27%	0.64%	-7.13%	-11.41%	-11.08%	3.05%	基金终止
兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险	0.9045 2021-12-29	-1.63%	1.66%	-7.47%	-9.66%	-11.39%	-9.55%	基金终止
兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险	1.1471 2021-06-30	0.35%	0.49%	7.65%	17.54%	7.65%	14.71%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险	1.4049 2020-09-25	0.00%	-1.16%	21.31%	24.68%	14.76%	40.46%	基金终止
兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险	1.4312 2020-09-25	0.00%	-1.11%	22.96%	23.69%	16.75%	23.69%	基金终止
兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险	1.1296 2021-12-24	-0.74%	-2.27%	-5.63%	8.68%	3.77%	12.91%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业养老2035A 006894 中风险	1.2741 2026-10-09	0.07%	-2.29%	-0.26%	1.22%	2.11%	27.44%	正常开放
兴业养老2035C 006895 中风险	1.2418 2026-10-09	0.06%	-2.33%	-0.46%	0.80%	1.79%	24.22%	正常开放
兴业养老2035Y 017405 中风险	1.2924 2026-10-09	0.06%	-2.27%	-0.09%	1.56%	2.37%	19.18%	正常开放
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险	1.1275 2026-10-09	0.05%	-1.13%	-0.19%	0.71%	1.05%	12.76%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险	1.0973 2026-10-09	0.05%	-0.35%	-0.19%	0.72%	0.73%	9.70%	正常开放
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险	1.0890 2026-10-09	0.05%	-0.38%	-0.31%	0.47%	0.54%	8.88%	正常开放

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态
兴业能源革新股票A 013049 中高风险	0.8023 2026-10-13	-3.70%	-1.17%	-23.34%	-22.03%	-22.45%	-19.58%	正常开放
兴业能源革新股票C 013050 中高风险	0.7820 2026-10-13	-3.69%	-1.21%	-23.54%	-22.42%	-22.75%	-21.60%	正常开放
兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险	0.6469 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.74%	-21.77%	-24.06%	-35.31%	基金终止
兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险	0.6404 2024-10-18	0.02%	-1.81%	-13.92%	-22.13%	-24.35%	-35.96%	基金终止

基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	基金状态	操作
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险	0.8337 2026-10-12	-0.63%	-3.81%	-16.10%	--	--	-16.63%	正常开放
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险	0.8326 2026-10-12	-0.63%	-3.83%	-16.19%	--	--	-16.74%	正常开放

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