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基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 04-25 | 1.4405 | 1.4405 | -0.87% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 04-25 | 1.4390 | 1.4390 | -0.87% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 04-25 | 1.7021 | 1.7021 | -0.01% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 04-25 | 0.7581 | 0.7581 | 0.03% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 04-25 | 0.7440 | 0.7440 | 0.01% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 04-25 | 2.2510 | 2.2510 | 0.22% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 04-25 | 1.2788 | 1.4968 | 0.15% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 04-25 | 1.2773 | 1.2773 | 0.15% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 04-25 | 1.6970 | 1.6970 | 0.01% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 04-25 | 1.6854 | 1.6854 | 0.01% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 04-25 | 1.0916 | 1.2196 | -0.01% |
| 兴业裕恒债券 | 债券型 | 04-25 | 1.0791 | 1.2662 | 0.03% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 04-25 | 1.0230 | 1.2680 | -0.01% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 04-25 | 1.0563 | 1.1677 | -0.02% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 04-25 | 1.3290 | 1.5800 | 0.08% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 04-25 | 1.2880 | 1.5200 | 0.08% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 04-25 | 1.0417 | 1.4055 | -0.01% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 04-25 | 1.0628 | 1.2352 | -0.02% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 04-23 | 1.0067 | 1.0067 | -0.41% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 04-23 | 0.9857 | 0.9857 | -0.40% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 04-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.41% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 04-25 | 0.5181 | 1.918 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 04-25 | 0.5181 | 1.918 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 04-25 | 0.4372 | 1.766 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 04-25 | 0.5033 | 2.011 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 04-25 | 0.4720 | 1.828 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 04-25 | 0.5375 | 2.076 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 04-25 | 0.6354 | 1.815 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 04-25 | 0.6738 | 1.958 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 04-25 | 0.4812 | 1.828 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 04-25 | 0.4812 | 1.828 | |
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