09-13
2017
兴业基金-龙腾尊享3号特定多客户资产管理计划成立公告

兴业基金-龙腾尊享3号特定多客户资产管理计划(以下简称“本计划”)于2017年8月28日起进行初始销售,截止到2017年9月8日,本计划募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资,本次募集所有资金已于2017年9月12日全额划入本计划托管人中国工商银行股份有限公司上海市分行开立的托管专户。根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《兴业基金-龙腾尊享3号特定多客户资产管理计划资产管理合同》、《兴业基金-龙腾尊享3号特定多客户资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划募集结果符合有关条件,本计划资产管理人于2017年9月12日向中国证监会办理完成备案手续并已获书面确认,资产管理合同自该日起正式生效。自资产管理合同生效之日起,本计划管理人正式开始管理本计划。本计划份额持有人可以通过公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打全国客户服务电话(40000-95561)咨询相关情况。特此公告。兴业基金管理有限公司2017年9月13日

08-31
2017
兴业财富资产管理有限公司关于“兴业财富-兴金301号1期特定多客户资产管理计...

致“兴业财富-兴金301号1期特定多客户资产管理计划”、“兴业财富-兴金301号2期特定多客户资产管理计划”委托人:管理人依据资产管理合同第十四条约定公告如下:“兴业财富-兴金301号1期特定多客户资产管理计划”、“兴业财富-兴金301号2期特定多客户资产管理计划”现于2017年8月31日至2017年9月1日进行开放,开放期间,优先级委托人有权【按其持有天数及合同约定收益率】(按原合同收益计算方式)进行赎回申请。其中,持有天数为上一次向优先级委托人分配收益之日(不含)至优先级委托人本次开放期间提出赎回申请之日(不含)。兴业财富资产管理有限公司2017年8月31日

08-21
2017
兴业财富-兴隆78号特定多客户资产管理计划提前终止报告

兴业财富-兴隆78号特定多客户专项资产管理计划自2016年8月15日正式成立,根据本计划合同中有关提前终止的条款,于2017年8月31日提前终止,具体的提前终止清算原因如下:融资人提前还款。清算的具体内容见下表:提前终止清算表项目名称字符限制内容专户代码数字08190215产品类型选择一对多产品名称(全称)文本兴业财富-兴隆78号特定多客户专项资产管理计划终止类型选择提前终止终止日期日历2017年8月31日产品实际收益率数字5.00%清算金额(万元)数字14,364.74优先级收益率数字劣后级收益率数字清算户数(个)数字99机构(个)数字0个人(个)数字99备注文本特此报告。兴业财富资产管理有限公司2017年8月21日

08-17
2017
关于兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划第一次进行收益分配的公告

尊敬的资产委托人:兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划(以下简称“新三板1号资管计划”)管理人兴业财富资产管理有限公司依据《兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》有关约定,经与托管人兴业银行股份有限公司协商一致,本资管计划拟进行第一次收益分配。一、收益分配对象及金额本管理人以经由本资管计划托管人兴业银行股份有限公司复核后的数据为基准进行收益分配。本资管计划截至2017年7月31日的单位净值为1.1358元,可分配收益约为950.60万元,单位可分配收益0.1358元。本次收益分配对象为权益登记日登记在册的本资管计划的全体资产委托人。每一资管计划份额享有同等分配权,每1个单位计划份额拟分红金额为0.1358元。二、收益分配时间1、权益登记日、除权除息日:2017年8月22日。2、红利发放日:2017年8月22日。三、收益分配方式本资管计划收益分配采用现金分红。红利款自本级和计划托管账户划出,红利发放日起7个工作日内到账。兴业财富资产管理有限公司2017年8月17日

08-08
2017
兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划第1次分红公告

兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划(以下简称本专项资产管理计划)于2016年09月14日成立。根据《兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》及《兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划投资说明书》的规定,经本专项资产管理计划管理人计算并由托管人兴业银行复核,本专项资产管理计划管理人决定以本专项资产管理计划截止2017年07月31日的可分配利润为基准,向本专项资产管理计划委托人进行收益分配。现公告如下:一、收益分配方案兴业财富-兴金292号特定多客户专项资产管理计划专项资产管理计划,每10份分配2.85元。(参与份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由委托财产承担,产生的收益归委托财产所有)二、收益分配对象分红登记日在注册登记机构登记在册的本专项资产管理计划份额持有人。三、收益分配时间1、分红登记日:2017年7月31日2、现金红利发放日:2017年8月9日四、收益分配方式本专项资产管理计划的收益分配采用现金红利方式。其现金红利将于2017年8月9日自本专项资产管理计划托管账户划出。五、咨询办法投资者......

08-01
2017
兴业基金-龙腾尊享5号特定多个客户资产管理计划成立公告

兴业基金-龙腾尊享5号特定多个客户资产管理计划(以下简称“本计划”)于2017年7月24日起进行初始销售,截止到2017年7月28日,本计划募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资,本次募集所有资金已于2017年7月31日全额划入本计划托管人中国银行股份有限公司上海市分行开立的托管专户。根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《兴业基金-龙腾尊享5号特定多个客户资产管理计划资产管理合同》、《兴业基金-龙腾尊享5号特定多个客户资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划募集结果符合有关条件,本计划资产管理人于2017年7月31日向中国证监会办理完成备案手续并已获书面确认,资产管理合同自该日起正式生效。自资产管理合同生效之日起,本计划管理人正式开始管理本计划。本计划份额持有人可以通过公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打全国客户服务电话(40000-95561)咨询相关情况。特此公告。兴业基金管理有限公司2017年08月01日

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