关于兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划第一次进行收益分配的公告
2017-08-17

尊敬的资产委托人:

兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划(以下简称“新三板1号资管计划”)管理人兴业财富资产管理有限公司依据《兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》有关约定,经与托管人兴业银行股份有限公司协商一致,本资管计划拟进行第一次收益分配。

一、收益分配对象及金额

本管理人以经由本资管计划托管人兴业银行股份有限公司复核后的数据为基准进行收益分配。本资管计划截至2017年7月31日的单位净值为1.1358元,可分配收益约为950.60万元,单位可分配收益0.1358元。本次收益分配对象为权益登记日登记在册的本资管计划的全体资产委托人。每一资管计划份额享有同等分配权,每1个单位计划份额拟分红金额为0.1358元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除权除息日:2017年8月22日。

2、红利发放日:2017年8月22日。

三、收益分配方式

本资管计划收益分配采用现金分红。红利款自本级和计划托管账户划出,红利发放日起7个工作日内到账。


                                           兴业财富资产管理有限公司
                                                      2017年8月17日