兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划(以下简称本资产管理计划)于2016年6月6日成立。根据《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》及《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划投资说明书》的规定,经本资产管理计划管理人计算并由托管人中国民生银行股份有限公司复核,本资产管理计划管理人决定以本资产管理计划截止2017年6月13日的可分配利润845,880.99元为基准,向本资产管理计划委托人进行第一次收益分配。现公告如下:一、收益分配方案本资产管理计划,每份(100万)分配20,000.00元。(参与份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由委托财产承担,产生的收益归委托财产所有)二、收益分配对象分红登记日在注册登记机构登记在册的本资产管理计划份额持有人。三、收益分配时间1.收益分配基准日:2017年6月13日2.权益登记日:2017年6月14日3.分红登记日:2017年6月14日4.除息日:2017年6月14日5.现金红利发放日:2017年6月15日四、收益分配方式本资产管理计划的收益分配采用现金红利方式。其现金红......
根据《兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》关于资产管理计划的参与和退出的约定,兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划(以下简称“本计划”)将设置开放期,本期开放日为2017年6月12日至6月16日,开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,在开放期内接受参与和退出。各位委托人欲了解本计划开放期及其他详细情况,请参阅《兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》相关文件,也可登陆本公司网站(www.cib-fund.com.cn),或拨打客户服务电话(40000-95561)咨询相关信息。特此公告。兴业基金管理有限公司2017年6月11日
根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》、《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划投资说明书》的有关规定,现就兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划(以下简称“本计划”)的参与退出事宜公告如下:一、退出与参与的开放期2017年6月6日为本计划的首个开放日,开放截止到2017年6月14日。投资者可以办理退出、参与、追加参与业务。二、未在开放期办理退出业务的投资者视为默认继续投资本计划。根据《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》约定,本计划自首个开放日起原则上每满6个月的对日开放一次参与及退出业务,具体开放日期以届时公告为准。投资者欲了解本计划开放期及其他详细情况,请参阅《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》相关文件,也可登陆本公司网站(www.cib-fund.com.cn),或拨打客户服务电话(40000-95561)咨询相关信息。特此公告。兴业基金管理有限公司2017年6月3日
尊敬的兴业财富-兴隆46号3期特定多客户专项资产管理计划委托人:兴业财富-兴隆46号3期特定多客户专项资产管理计划,第一次运作周期已设置预约生效日为2017年6月30日,针对该预约生效日,本资管计划将在原预约退出期之外,新增设一个预约退出期为预约生效日前14至10个工作日。特此公告。兴业财富资产管理有限公司2017年5月26日
尊敬的兴业财富-兴隆46号3期特定多客户专项资产管理计划委托人:兴业财富-兴隆46号3期特定多客户专项资产管理计划以下简称“兴隆46号3期资管计划”已设置预约生效日为2017年6月30日,针对该预约生效日,预约【退出期】为2017年5月24日至2017年6月2日,增设预约【退出期】为2017年6月12日至2017年6月16日,预约【参与期】为2017年6月23日至2017年6月30日。兴隆46号3期资管计划份额的净值为1.000。本公司将在预约生效日(2017年6月30日)后的五个工作日(包括该日)内通过销售机构(含直销和代销)将退出客户的退出款项划往委托人本人名义开立的且与认购款划出账户相同的同一账户。兴业财富资产管理有限公司2017年5月26日
尊敬的兴业财富-兴盛103号特定多客户专项资产管理计划委托人:兴业财富-兴盛103号特定多客户专项资产管理计划以下简称“兴盛103号资管计划”将设置特别开放期,开放期为2017年5月23日,其中,在特别开放期中,兴盛103号资管计划接受参与及退出。本公司将在不晚于开放期(2017年5月23日)后的一个工作日(包括该日)内通过销售机构(含直销和代销)将退出客户的申购、退出款项划往委托人本人名义开立的且与认购款划出账户相同的同一账户。兴业财富资产管理有限公司2017年5月22日
兴业基金-龙腾尊享1号特定多客户资产管理计划(以下简称“本计划”)于2017年5月15日起进行初始销售,截止到2017年5月17日,本计划募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资,本次募集所有资金已于2017年5月18日全额划入本计划托管人中国工商银行股份有限公司上海市分行开立的托管专户。根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《兴业基金-龙腾尊享1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》、《兴业基金-龙腾尊享1号特定多客户资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划募集结果符合有关条件,本计划资产管理人于2017年5月18日向中国证监会办理完成备案手续并已获书面确认,资产管理合同自该日起正式生效。自资产管理合同生效之日起,本计划管理人正式开始管理本计划。本计划份额持有人可以通过公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打全国客户服务电话(40000-95561)咨询相关情况。特此公告。兴业基金管理有限公司2017年5月19日
兴业财富-兴盛103号特定多客户专项资产管理计划(以下简称“本计划”)于2017年5月18日起进行初始销售,截止到2017年5月18日,本计划募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资,本次募集所有资金已于2017年5月18日全额划入本计划托管人兴业银行股份有限公司上海分行开立的托管专户。根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《兴业财富-兴盛103号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》、《兴业财富-兴盛103号特定多客户专项资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划募集结果符合有关条件,本计划资产管理人于2017年5月18日向中国证监会办理完成备案手续并已获书面确认,资产管理合同自该日起正式生效。自资产管理合同生效之日起,本计划管理人正式开始管理本计划。本计划份额持有人可以通过公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打全国客户服务电话(40000-95561)咨询相关情况。特此公告。兴业财富资产管理有限公司2017年5月18日