基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 09-19 | 1.3466 | 1.3466 | -0.70% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 09-19 | 1.3437 | 1.3437 | -0.70% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 09-19 | 1.6753 | 1.6753 | -0.15% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 09-19 | 0.6826 | 0.6826 | 0.32% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 09-19 | 0.6686 | 0.6686 | 0.33% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 09-19 | 2.2030 | 2.2030 | -0.18% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 09-19 | 1.1309 | 1.3489 | 0.29% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 09-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.29% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 09-19 | 1.5601 | 1.7142 | 0.03% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 09-19 | 1.6235 | 1.7019 | 0.02% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 09-19 | 1.0997 | 1.2277 | -0.01% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 09-19 | 1.0767 | 1.2858 | -0.03% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 09-19 | 1.0234 | 1.2764 | 0.00% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 09-19 | 1.0665 | 1.1779 | -0.01% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 09-19 | 1.2850 | 1.5360 | 0.39% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 09-19 | 1.2430 | 1.4750 | 0.32% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 09-19 | 1.0467 | 1.4205 | -0.01% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 09-19 | 1.0745 | 1.2469 | -0.02% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 09-13 | 0.9431 | 0.9431 | -0.08% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 09-13 | 0.9596 | 0.9596 | -0.08% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 09-13 | 0.9662 | 0.9662 | -0.08% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 09-19 | 0.5072 | 1.700 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 09-19 | 0.5074 | 1.701 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 09-19 | 0.4763 | 1.402 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 09-19 | 0.5423 | 1.645 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 09-19 | 0.3576 | 1.383 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 09-19 | 0.4244 | 1.627 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 09-19 | 0.4244 | 1.629 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 09-19 | 0.4629 | 1.771 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 09-19 | 0.4554 | 1.633 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 09-19 | 0.4551 | 1.632 | |
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