基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 09-18 | 1.3561 | 1.3561 | -0.80% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 09-18 | 1.3532 | 1.3532 | -0.79% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 09-18 | 1.6779 | 1.6779 | 0.29% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 09-18 | 0.6804 | 0.6804 | 0.65% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 09-18 | 0.6664 | 0.6664 | 0.63% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 09-18 | 2.2070 | 2.2070 | 0.18% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 09-18 | 1.1276 | 1.3456 | 0.28% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 09-18 | 1.1248 | 1.1248 | 0.28% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 09-18 | 1.5597 | 1.7138 | 0.08% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 09-18 | 1.6231 | 1.7015 | 0.09% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 09-18 | 1.0998 | 1.2278 | 0.04% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 09-18 | 1.0770 | 1.2861 | 0.09% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 09-18 | 1.0234 | 1.2764 | 0.03% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 09-18 | 1.0666 | 1.1780 | 0.05% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 09-18 | 1.2800 | 1.5310 | -0.23% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 09-18 | 1.2390 | 1.4710 | -0.16% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 09-18 | 1.0468 | 1.4206 | 0.07% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 09-18 | 1.0747 | 1.2471 | 0.06% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 09-12 | 0.9439 | 0.9439 | -0.12% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 09-12 | 0.9604 | 0.9604 | -0.12% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 09-12 | 0.9670 | 0.9670 | -0.11% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 09-18 | 0.4599 | 1.652 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 09-18 | 0.4598 | 1.652 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 09-18 | 0.3486 | 1.414 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 09-18 | 0.4141 | 1.657 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 09-18 | 0.3679 | 1.387 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 09-18 | 0.4338 | 1.630 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 09-18 | 0.5752 | 1.636 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 09-18 | 0.6135 | 1.778 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 09-18 | 0.4734 | 1.622 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 09-18 | 0.4734 | 1.622 | |
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