兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划(以下简称本资产管理计划)于2016年6月6日成立。根据《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划资产管理合同》及《兴业基金-兴民固收1号特定多客户资产管理计划投资说明书》的规定,经本资产管理计划管理人计算并由托管人中国民生银行股份有限公司复核,本资产管理计划管理人决定以本资产管理计划截止2017年6月13日的可分配利润845,880.99元为基准,向本资产管理计划委托人进行第一次收益分配。现公告如下:
一、收益分配方案
本资产管理计划,每份(100万)分配20,000.00元。(参与份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由委托财产承担,产生的收益归委托财产所有)
二、收益分配对象
分红登记日在注册登记机构登记在册的本资产管理计划份额持有人。
三、收益分配时间
1.收益分配基准日:2017年6月13日
2.权益登记日: 2017年6月14日
3.分红登记日:2017年6月14日
4.除息日:2017年6月14日
5.现金红利发放日:2017年6月15日
四、收益分配方式
本资产管理计划的收益分配采用现金红利方式。其现金红利将于2017年6月15日发放。
五、咨询办法
投资者可登录指定信息披露媒体网站http://www.cib-fund.com.cn/或拨打客服热线40000-95561查询本资产管理计划详细信息。
实际分配金额以注册登记机构分配为准。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
二〇一七年六月十三日