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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业量化混合 混合型 04-23 0.9287 0.9287 -0.54%
兴业多策略混合 混合型 04-23 1.1700 1.1700 -0.34%
兴业成长动力混合 混合型 04-23 1.0650 1.0650 -1.30%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 04-23 1.0850 1.0850 -0.64%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 04-23 1.3980 1.3980 -1.89%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 04-23 1.0260 1.0260 -1.06%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 04-23 1.2380 1.2380 -0.80%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 04-23 1.1000 1.1300 -0.27%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 04-23 1.2370 1.2370 -0.80%
兴业国企改革混合 混合型 04-23 1.2350 1.2350 -1.04%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 04-23 1.0870 1.0870 -0.91%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 04-23 1.1200 1.1200 -0.88%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 04-23 1.1120 1.1120 -0.36%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 04-23 1.1460 1.1460 -0.35%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 04-23 1.0220 1.0220 -0.20%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 04-23 1.1080 1.1080 -0.27%
兴业保本混合 混合型 04-23 1.0320 1.0620 -0.10%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 04-20 1.0394 1.0394 0.13%
*兴业定开债券A 债券型 04-20 1.1290 1.2960 0.27%
*兴业裕丰债券 债券型 04-23 1.0380 1.0470 -0.06%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 04-23 1.0210 1.0570 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 04-20 1.0401 1.0401 0.27%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 04-20 1.0333 1.0333 0.13%
兴业裕恒债券 债券型 04-23 1.0489 1.0489 -0.02%
兴业裕华债券 债券型 04-23 1.0200 1.0640 -0.12%
兴业天融债券 债券型 04-23 1.0270 1.0630 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 04-20 1.0440 1.0440 0.29%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-20 1.0508 1.0508 0.55%
*兴业福鑫债券 债券型 04-23 1.0163 1.0508 -0.03%
*兴业增益三年定开债券 债券型 04-20 1.0400 1.0400 0.19%
*兴业定开债券C 债券型 04-20 1.1200 1.1470 0.18%
*兴业增益五年定开债券 债券型 04-20 1.0250 1.0250 0.99%
兴业天禧债券 债券型 04-23 1.0150 1.0150 -0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 04-20 1.0510 1.1110 0.48%
兴业收益增强债券A 债券型 04-23 1.1520 1.1520 -0.17%
兴业收益增强债券C 债券型 04-23 1.1340 1.1340 -0.18%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 04-20 1.0320 1.0810 0.10%
兴业添利债券 债券型 04-23 1.0210 1.1280 -0.10%
兴业丰利债券 债券型 04-23 1.0280 1.0280 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 04-23 1.0300 1.0300 -0.10%
兴业福益债券 债券型 04-23 1.0250 1.0300 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 04-23 1.1564 4.244
兴业14天理财B 债券型 04-23 1.1674 4.286
兴业安润货币A 货币型 04-23 1.1408 4.087
兴业安润货币B 货币型 04-23 1.2062 4.337
兴业货币A 货币型 04-23 0.9683 3.586
兴业货币B 货币型 04-23 1.0344 3.836
兴业添天盈货币A 货币型 04-23 1.0080 3.676
兴业添天盈货币B 货币型 04-23 1.0736 3.977
兴业鑫天盈货币A 货币型 04-23 1.0222 3.607
兴业鑫天盈货币B 货币型 04-23 1.0879 3.856
兴业稳天盈货币A 货币型 04-23 1.2235 4.133
兴业稳天盈货币B 货币型 04-23 1.2894 4.384
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值