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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 12-17 0.9953 0.9953 -0.52%
兴业安保优选 混合型 12-17 1.0049 1.0049 0.25%
兴业量化混合 混合型 12-17 0.7916 0.7916 -0.18%
兴业多策略混合 混合型 12-17 1.1100 1.1100 -0.72%
兴业成长动力混合 混合型 12-17 0.9350 0.9350 -0.43%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 12-17 1.1540 1.1540 -0.86%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 12-17 1.0690 1.0690 -0.19%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 12-17 1.2040 1.2040 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 12-17 1.0290 1.0590 -0.29%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 12-17 1.2020 1.2020 -0.08%
兴业国企改革混合 混合型 12-17 1.0780 1.0780 -0.28%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 12-17 1.0540 1.0540 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 12-17 1.0870 1.0870 -0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 12-17 1.1080 1.1080 -0.27%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 12-17 0.9710 0.9710 -0.61%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 12-17 1.1140 1.1140 -0.18%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 12-17 1.1510 1.1510 -0.09%
兴业保本混合 混合型 12-17 1.0490 1.0790 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 12-14 1.0508 1.0508 -0.46%
*兴业18个月定开债券C 债券型 12-14 1.0390 1.0882 -0.06%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 12-14 1.0418 1.0418 -0.48%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 12-14 1.0411 1.0961 -0.04%
兴业机遇债券 债券型 12-17 0.9997 0.9997 -0.14%
兴业裕恒债券 债券型 12-17 1.0501 1.0622 -0.11%
*兴业裕丰债券 债券型 12-17 1.0186 1.0896 -0.01%
兴业天融债券 债券型 12-17 1.0760 1.1120 -0.09%
*兴业定开债券A 债券型 12-14 1.1000 1.3370 -0.09%
兴业裕华债券 债券型 12-17 1.0203 1.1043 -0.02%
*兴业18个月定开债券A 债券型 12-14 1.0458 1.0950 -0.05%
*兴业增益三年定开债券 债券型 12-14 1.0610 1.0610 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 12-17 1.0110 1.0980 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 12-17 0.9365 0.9365 -0.05%
*兴业福鑫债券 债券型 12-17 1.0232 1.0877 -0.05%
*兴业定开债券C 债券型 12-14 1.0880 1.1850 -0.09%
兴业天禧债券 债券型 12-17 1.0100 1.0610 -0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 12-14 1.0570 1.0570 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 12-14 1.0990 1.1590 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 12-17 1.1420 1.1420 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 12-17 1.1200 1.1200 -0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 12-14 1.0030 1.1070 0.10%
兴业添利债券 债券型 12-17 1.0040 1.1710 -0.10%
兴业丰利债券 债券型 12-17 1.0560 1.0560 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 12-17 1.0600 1.0600 -0.09%
兴业福益债券 债券型 12-17 1.0540 1.0590 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 12-17 0.7980 2.924
兴业安润货币B 货币型 12-17 0.8513 3.132
兴业14天理财B 债券型 12-17 0.8090 2.966
兴业安润货币A 货币型 12-17 0.7902 2.893
兴业货币A 货币型 12-17 0.5707 2.258
兴业货币B 货币型 12-17 0.6365 2.504
兴业添天盈货币A 货币型 12-17 0.5986 2.302
兴业添天盈货币B 货币型 12-17 0.6644 2.549
兴业鑫天盈货币A 货币型 12-17 1.0181 2.659
兴业鑫天盈货币B 货币型 12-17 1.0840 2.908
兴业稳天盈货币A 货币型 12-17 0.9353 2.833
兴业稳天盈货币B 货币型 12-17 0.9990 3.079
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值