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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 12-12 1.0015 1.0015 -0.23%
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 12-12 1.1674 1.1674 -0.20%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 12-12 1.1662 1.1662 -0.21%
兴业安保优选 混合型 12-12 1.3990 1.3990 0.11%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 12-12 1.1880 1.1880 0.00%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 12-12 1.1882 1.1882 -0.20%
兴业量化混合A 混合型 12-12 0.9997 0.9997 -0.35%
兴业多策略混合 混合型 12-12 1.4190 1.4190 0.28%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 12-12 1.5080 1.5080 0.20%
兴业成长动力混合 混合型 12-12 1.1930 1.1930 -0.33%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 12-12 1.1810 1.1810 0.08%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 12-12 1.3480 1.3480 0.07%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 12-12 1.1880 1.2180 0.08%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 12-12 1.3460 1.3460 0.07%
兴业国企改革混合 混合型 12-12 1.4150 1.4150 -0.35%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 12-12 1.2140 1.2140 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 12-12 1.1590 1.1590 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 12-12 1.2420 1.2420 0.16%
兴业奕祥混合 混合型 12-12 1.0703 1.1003 0.01%
兴业短债债券C 债券型 12-12 1.0430 1.0930 0.00%
兴业启元一年定开债券C 债券型 12-12 1.0906 1.0906 0.03%
兴业机遇债券C 债券型 12-12 1.0563 1.0563 0.00%
兴业短债债券A 债券型 12-12 1.0810 1.1310 0.00%
兴业裕华债券 债券型 12-12 1.0260 1.1450 0.01%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 12-12 1.0140 1.1470 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 12-06 1.1690 1.4060 0.09%
兴业天融债券 债券型 12-12 1.0780 1.1590 0.09%
兴业裕丰债券 债券型 12-12 1.0179 1.1239 0.05%
兴业裕恒债券 债券型 12-12 1.0352 1.1023 0.04%
兴业机遇债券A 债券型 12-12 1.0596 1.0896 0.03%
兴业启元一年定开债券A 债券型 12-12 1.1045 1.1045 0.04%
兴业福鑫债券 债券型 12-12 1.0148 1.1273 0.03%
*兴业定开债券C 债券型 12-06 1.1520 1.2490 0.09%
兴业天禧债券 债券型 12-12 1.0250 1.1030 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 12-06 1.1450 1.2280 0.17%
兴业收益增强债券A 债券型 12-12 1.2620 1.2620 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 12-12 1.2330 1.2330 0.00%
兴业养老2035C FOF型 12-10 1.0104 1.0104 0.26%
兴业养老2035A FOF型 12-10 1.0087 1.0087 0.26%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 12-12 0.7061 2.746
兴业安润货币A 货币型 12-12 0.6362 2.496
兴业14天理财B 债券型 12-12 0.6738 3.255
兴业14天理财A 债券型 12-12 0.6629 3.213
兴业货币A 货币型 12-12 0.9634 2.435
兴业货币B 货币型 12-12 1.0291 2.682
兴业添天盈货币A 货币型 12-12 0.5649 2.341
兴业添天盈货币B 货币型 12-12 0.6334 2.601
兴业鑫天盈货币A 货币型 12-12 0.5291 2.002
兴业鑫天盈货币B 货币型 12-12 0.5966 2.249
兴业稳天盈货币A 货币型 12-12 0.8413 2.773
兴业稳天盈货币B 货币型 12-12 0.9071 3.022
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值