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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 06-22 1.0037 1.0037 0.06%
兴业量化混合 混合型 06-22 0.8331 0.8331 1.68%
兴业多策略混合 混合型 06-22 1.1690 1.1690 1.12%
兴业成长动力混合 混合型 06-22 1.0590 1.0590 0.95%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 06-22 1.3220 1.3220 0.53%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 06-22 1.0740 1.0740 0.19%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 05-28 0.9830 0.9830 -0.10%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 06-22 1.2110 1.2110 0.17%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 06-22 1.2120 1.2120 0.25%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 06-22 1.0960 1.1260 0.09%
兴业国企改革混合 混合型 06-22 1.2420 1.2420 0.32%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 06-22 1.0630 1.0630 0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 06-22 1.0970 1.0970 0.18%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 06-22 1.1120 1.1120 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 06-22 1.1070 1.1070 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 06-22 1.1450 1.1450 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 06-22 1.0210 1.0210 0.99%
兴业保本混合 混合型 06-22 1.0300 1.0600 0.00%
兴业裕华债券 债券型 06-22 1.0200 1.0640 0.03%
*兴业18个月定开债券A 债券型 06-22 1.0105 1.0462 -3.39%
*兴业福鑫债券 债券型 06-22 1.0122 1.0527 0.03%
兴业天融债券 债券型 06-22 1.0400 1.0760 0.10%
*兴业增益三年定开债券 债券型 06-22 1.0440 1.0440 0.10%
兴业裕恒债券 债券型 06-22 1.0369 1.0369 0.01%
*兴业定开债券A 债券型 06-22 1.1240 1.2910 0.00%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 06-22 1.0513 1.0513 0.14%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 06-22 1.0247 1.0247 -0.17%
*兴业18个月定开债券C 债券型 06-22 1.0055 1.0412 -3.44%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 06-22 1.0010 1.0550 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 06-22 1.0316 1.0316 -0.15%
*兴业裕丰债券 债券型 06-22 1.0113 1.0563 0.04%
*兴业定开债券C 债券型 06-22 1.1150 1.1420 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 06-22 1.0420 1.1020 -0.19%
兴业天禧债券 债券型 06-22 1.0210 1.0210 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 06-22 1.0230 1.0230 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 06-22 1.1480 1.1480 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 06-22 1.1290 1.1290 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 06-22 1.0030 1.0870 0.00%
兴业添利债券 债券型 06-22 1.0020 1.1260 0.00%
兴业丰利债券 债券型 06-22 1.0280 1.0280 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 06-22 1.0310 1.0310 0.00%
兴业福益债券 债券型 06-22 1.0290 1.0340 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 06-22 1.1089 3.995
兴业14天理财A 债券型 06-22 1.0979 3.953
兴业安润货币B 货币型 06-22 1.1580 4.365
兴业安润货币A 货币型 06-22 1.0930 4.121
兴业货币A 货币型 06-22 0.8514 3.313
兴业货币B 货币型 06-22 0.9173 3.562
兴业添天盈货币A 货币型 06-22 1.4004 3.903
兴业添天盈货币B 货币型 06-22 1.4642 4.132
兴业鑫天盈货币A 货币型 06-22 1.3252 3.477
兴业鑫天盈货币B 货币型 06-22 1.3595 3.708
兴业稳天盈货币A 货币型 06-22 1.0589 4.144
兴业稳天盈货币B 货币型 06-22 1.1250 4.395
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值