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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 02-19 1.0484 1.0484 -0.28%
兴业安保优选 混合型 02-19 1.0624 1.0624 0.10%
兴业量化混合 混合型 02-19 0.8432 0.8432 0.24%
兴业多策略混合 混合型 02-19 1.2090 1.2090 -0.25%
兴业成长动力混合 混合型 02-19 1.0000 1.0000 -0.60%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 02-19 1.2680 1.2680 -0.16%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 02-19 1.0890 1.0890 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 02-19 1.2270 1.2270 -0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 02-19 1.0740 1.1040 -0.28%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 02-19 1.2260 1.2260 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 02-19 1.1530 1.1530 -0.26%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 02-19 1.0740 1.0740 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 02-19 1.1080 1.1080 -0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 02-19 1.1290 1.1290 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 02-19 1.0500 1.0500 -0.19%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 02-19 1.1340 1.1340 -0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 02-19 1.1730 1.1730 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 02-19 1.0534 1.0834 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 02-15 1.0736 1.0736 0.07%
*兴业18个月定开债券C 债券型 02-15 1.0307 1.1089 0.43%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 02-15 1.0637 1.0637 0.06%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 02-15 1.0565 1.1115 0.32%
兴业机遇债券 债券型 02-19 1.0400 1.0400 -0.17%
兴业裕恒债券 债券型 02-19 1.0629 1.0750 0.00%
*兴业裕丰债券 债券型 02-19 1.0299 1.1009 0.01%
兴业天融债券 债券型 02-19 1.0930 1.1290 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 02-15 1.1210 1.3580 0.36%
兴业裕华债券 债券型 02-19 1.0322 1.1162 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 02-15 1.0316 1.1168 0.46%
*兴业增益三年定开债券 债券型 02-15 1.0680 1.0680 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 02-19 1.0260 1.1130 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 02-19 1.0053 1.0053 -0.18%
*兴业福鑫债券 债券型 02-19 1.0376 1.1021 -0.01%
*兴业定开债券C 债券型 02-15 1.1080 1.2050 0.36%
兴业天禧债券 债券型 02-19 1.0260 1.0770 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 02-15 1.0720 1.0720 0.09%
*兴业年年利定开债券 债券型 02-15 1.1160 1.1760 0.27%
兴业收益增强债券A 债券型 02-19 1.1670 1.1670 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 02-19 1.1440 1.1440 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 02-15 1.0100 1.1140 0.10%
兴业添利债券 债券型 02-19 1.0200 1.1870 0.00%
兴业丰利债券 债券型 02-19 1.0660 1.0660 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 02-19 1.0710 1.0710 0.00%
兴业福益债券 债券型 02-19 1.0640 1.0690 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 02-19 0.7659 2.866
兴业安润货币B 货币型 02-19 0.8332 3.147
兴业14天理财B 债券型 02-19 0.7769 2.907
兴业安润货币A 货币型 02-19 0.7674 2.898
兴业货币A 货币型 02-19 0.5460 2.069
兴业货币B 货币型 02-19 0.6123 2.316
兴业添天盈货币A 货币型 02-19 0.8463 2.209
兴业添天盈货币B 货币型 02-19 0.9140 2.459
兴业鑫天盈货币A 货币型 02-19 0.6074 2.024
兴业鑫天盈货币B 货币型 02-19 0.6732 2.270
兴业稳天盈货币A 货币型 02-19 0.9876 2.900
兴业稳天盈货币B 货币型 02-19 1.0537 3.147
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值