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*兴业定开债券A 债券型 05-19 1.1050 1.2450 -0.18%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 05-19 1.0014 1.0014 0.06%
*兴业裕丰债券 债券型 05-24 1.0105 1.0105 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 05-24 1.0030 1.0030 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 05-19 1.0061 1.0061 0.06%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 05-19 0.9991 0.9991 0.04%
*兴业裕恒债券 债券型 05-24 1.0100 1.0100 0.00%
兴业裕华债券 债券型 05-24 1.0090 1.0090 0.00%
兴业天融债券 债券型 05-24 1.0230 1.0230 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 05-19 1.0064 1.0064 0.06%
*兴业福鑫债券 债券型 05-24 1.0080 1.0080 0.00%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 05-19 1.0045 1.0045 0.06%
*兴业增益三年定开债券 债券型 05-19 1.0100 1.0100 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 05-19 1.0990 1.0990 -0.18%
*兴业增益五年定开债券 债券型 05-19 0.9760 0.9760 -0.31%
兴业天禧债券 债券型 05-24 0.9760 0.9760 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 05-19 1.0210 1.0810 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 05-24 1.1150 1.1150 0.18%
兴业收益增强债券C 债券型 05-24 1.1040 1.1040 0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 05-19 1.0110 1.0500 0.10%
兴业添利债券 债券型 05-24 0.9970 1.0730 0.00%
兴业丰利债券 债券型 05-24 0.9830 0.9830 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 05-24 0.9860 0.9860 -0.10%
兴业福益债券 债券型 05-24 0.9900 0.9950 0.00%
兴业多策略混合 混合型 05-24 1.1990 1.1990 0.17%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 05-24 1.4800 1.4800 0.00%
兴业成长动力混合 混合型 05-24 0.9580 0.9580 -0.21%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 05-24 1.0380 1.0380 0.00%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 05-24 1.1340 1.1340 -0.44%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 05-24 1.0140 1.0440 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 05-24 1.1680 1.1680 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 05-24 1.1690 1.1690 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 05-24 1.0580 1.0580 -0.19%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 05-24 1.0580 1.0580 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 05-24 1.0290 1.0290 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 05-24 1.0930 1.0930 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 05-24 1.0350 1.0350 -0.10%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 05-24 1.0610 1.0610 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 05-24 1.0580 1.0580 0.00%
兴业保本混合 混合型 05-24 1.0200 1.0200 0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 05-24 1.0490 3.903
兴业安润货币A 货币型 05-24 1.1156 4.149
兴业安润货币B 货币型 05-24 1.1747 4.368
兴业14天理财A 债券型 05-24 1.0631 3.958
兴业货币A 货币型 05-24 0.9478 3.476
兴业货币B 货币型 05-24 1.0136 3.725
兴业添天盈货币A 货币型 05-24 0.9910 3.690
兴业添天盈货币B 货币型 05-24 1.0560 3.937
兴业鑫天盈货币A 货币型 05-24 0.9919 3.769
兴业鑫天盈货币B 货币型 05-24 1.0628 4.012
兴业稳天盈货币 货币型 05-24 1.1491 4.129
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值