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*兴业启元一年定开债券A 债券型 10-20 1.0152 1.0152 0.02%
*兴业裕丰债券 债券型 10-23 1.0241 1.0241 0.00%
兴业裕华债券 债券型 10-23 1.0348 1.0348 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 10-20 1.0234 1.0234 0.03%
*兴业福鑫债券 债券型 10-23 1.0065 1.0260 0.01%
*兴业增益三年定开债券 债券型 10-20 1.0230 1.0230 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 10-23 1.0050 1.0280 0.10%
*兴业裕恒债券 债券型 10-23 1.0324 1.0324 0.03%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 10-20 1.0112 1.0112 0.01%
*兴业定开债券A 债券型 10-20 1.1390 1.2790 0.00%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 10-20 1.0238 1.0238 -0.01%
*兴业18个月定开债券C 债券型 10-20 1.0221 1.0221 0.01%
兴业天融债券 债券型 10-23 1.0200 1.0390 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 10-20 1.1310 1.1310 -0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 10-20 0.9990 0.9990 -0.20%
兴业天禧债券 债券型 10-23 0.9960 0.9960 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 10-20 1.0440 1.1040 -0.10%
兴业收益增强债券A 债券型 10-23 1.1600 1.1600 0.35%
兴业收益增强债券C 债券型 10-23 1.1460 1.1460 0.26%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 10-20 1.0140 1.0630 0.10%
兴业添利债券 债券型 10-23 1.0050 1.1010 0.00%
兴业丰利债券 债券型 10-23 1.0080 1.0080 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 10-23 1.0100 1.0100 0.00%
兴业福益债券 债券型 10-23 1.0040 1.0090 0.00%
兴业多策略混合 混合型 10-23 1.2960 1.2960 0.23%
兴业成长动力混合 混合型 10-23 1.0700 1.0700 0.75%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 10-23 1.6410 1.6410 0.86%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 10-23 1.0760 1.0760 0.09%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 10-23 1.2840 1.2840 0.31%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 10-23 1.0820 1.1120 0.19%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 10-23 1.2030 1.2030 0.17%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 10-23 1.2030 1.2030 0.25%
兴业国企改革混合 混合型 10-23 1.2160 1.2160 0.16%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 10-23 1.0570 1.0570 0.19%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 10-23 1.0900 1.0900 0.28%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 10-23 1.0930 1.0930 0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 10-23 1.1290 1.1290 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 10-23 1.0960 1.0960 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 10-23 1.0790 1.0790 0.28%
兴业保本混合 混合型 10-23 1.0480 1.0480 0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 10-23 1.0793 3.983
兴业14天理财A 债券型 10-23 1.0677 3.946
兴业安润货币B 货币型 10-23 1.1639 4.381
兴业安润货币A 货币型 10-23 1.0981 4.131
兴业货币A 货币型 10-23 1.0217 3.839
兴业货币B 货币型 10-23 1.0872 4.086
兴业添天盈货币A 货币型 10-23 1.0153 3.802
兴业添天盈货币B 货币型 10-23 1.0812 4.049
兴业鑫天盈货币A 货币型 10-23 0.9900 3.718
兴业鑫天盈货币B 货币型 10-23 1.0558 3.967
兴业稳天盈货币A 货币型 10-23 1.0987 4.119
兴业稳天盈货币B 货币型 10-23 1.1684 4.393
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值