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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 06-25 1.0160 1.0160 -0.92%
兴业安保优选 混合型 06-25 1.0994 1.0994 -0.74%
兴业量化混合 混合型 06-25 0.9471 0.9471 -0.61%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 06-25 1.1114 1.1114 -0.44%
兴业多策略混合 混合型 06-25 1.3300 1.3300 -0.75%
兴业成长动力混合 混合型 06-25 1.0780 1.0780 -0.74%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 06-25 1.4080 1.4080 -0.78%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 06-25 1.1060 1.1060 -0.36%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 06-25 1.1210 1.1510 -0.44%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 06-25 1.2440 1.2440 -0.48%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 06-25 1.2460 1.2460 -0.48%
兴业国企改革混合 混合型 06-25 1.2560 1.2560 -0.71%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 06-25 1.0780 1.0780 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 06-25 1.1140 1.1140 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 06-25 1.1830 1.1830 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 06-25 1.1400 1.1400 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 06-25 1.1550 1.1550 -0.77%
兴业奕祥混合 混合型 06-25 1.0615 1.0915 0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 06-21 1.0684 1.0684 0.27%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 06-21 1.0799 1.0799 0.28%
*兴业18个月定开债券C 债券型 06-21 1.0190 1.1122 0.18%
*兴业增益三年定开债券 债券型 06-21 1.0740 1.0740 0.09%
*兴业福鑫债券 债券型 06-25 1.0467 1.1112 0.03%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 06-21 1.0653 1.1203 0.14%
兴业机遇债券 债券型 06-25 1.0423 1.0423 -0.13%
*兴业定开债券A 债券型 06-21 1.1380 1.3750 0.09%
兴业天融债券 债券型 06-25 1.0660 1.1370 0.09%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 06-25 1.1047 1.1047 -0.68%
兴业裕恒债券 债券型 06-25 1.0160 1.0831 0.04%
兴业裕华债券 债券型 06-25 1.0415 1.1255 0.02%
*兴业18个月定开债券A 债券型 06-21 1.0198 1.1215 0.18%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 06-25 1.0130 1.1230 0.00%
*兴业裕丰债券 债券型 06-25 1.0094 1.1054 0.01%
*兴业定开债券C 债券型 06-21 1.1240 1.2210 0.09%
兴业天禧债券 债券型 06-25 1.0060 1.0840 2.86%
兴业年年利定开债券 债券型 06-21 1.1090 1.1920 0.27%
兴业收益增强债券A 债券型 06-25 1.2130 1.2130 -0.25%
兴业收益增强债券C 债券型 06-25 1.1880 1.1880 -0.25%
兴业中债1-3年政金债A 债券型 06-25 1.1344 1.1344 0.01%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 06-25 0.6869 2.856
兴业14天理财A 债券型 06-25 0.6758 2.815
兴业安润货币B 货币型 06-25 0.7805 2.663
兴业安润货币A 货币型 06-25 0.7208 2.432
兴业货币A 货币型 06-25 0.8497 2.180
兴业货币B 货币型 06-25 0.9158 2.426
兴业添天盈货币A 货币型 06-25 0.6143 2.666
兴业添天盈货币B 货币型 06-25 0.6835 2.915
兴业鑫天盈货币A 货币型 06-25 0.6336 2.221
兴业鑫天盈货币B 货币型 06-25 0.7030 2.475
兴业稳天盈货币A 货币型 06-25 0.7281 2.465
兴业稳天盈货币B 货币型 06-25 0.7944 2.713
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值