兴业基金管理有限公司
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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 08-17 1.0064 1.0064 -0.11%
兴业量化混合 混合型 08-17 0.7764 0.7764 -1.71%
兴业多策略混合 混合型 08-17 1.1020 1.1020 -0.99%
兴业成长动力混合 混合型 08-17 0.9620 0.9620 -1.03%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 08-17 1.1690 1.1690 -1.60%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 08-17 1.0740 1.0740 -0.28%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 08-17 1.2090 1.2090 -0.33%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 08-17 1.2080 1.2080 -0.33%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 08-17 1.0480 1.0780 -0.66%
兴业国企改革混合 混合型 08-17 1.1120 1.1120 -1.77%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 08-17 1.0610 1.0610 -0.38%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 08-17 1.0940 1.0940 -0.36%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 08-17 1.1430 1.1430 -0.26%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 08-17 1.1040 1.1040 -0.27%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 08-17 1.1090 1.1090 -0.27%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 08-17 0.9730 0.9730 -0.92%
兴业保本混合 混合型 08-17 1.0400 1.0700 0.00%
兴业裕华债券 债券型 08-17 1.0413 1.0853 -0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 08-17 1.0241 1.0598 -0.17%
*兴业福鑫债券 债券型 08-17 1.0277 1.0682 -0.06%
兴业天融债券 债券型 08-17 1.0540 1.0900 -0.09%
*兴业增益三年定开债券 债券型 08-17 1.0520 1.0520 -0.09%
兴业裕恒债券 债券型 08-17 1.0443 1.0443 -0.11%
*兴业定开债券A 债券型 08-17 1.1480 1.3150 -0.17%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 08-17 1.0592 1.0692 -0.23%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 08-17 1.0366 1.0366 -0.59%
*兴业18个月定开债券C 债券型 08-17 1.0186 1.0543 -0.17%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 08-17 1.0200 1.0740 -0.10%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 08-17 1.0442 1.0442 -0.58%
*兴业裕丰债券 债券型 08-17 1.0330 1.0780 -0.01%
*兴业定开债券C 债券型 08-17 1.1380 1.1650 -0.18%
兴业天禧债券 债券型 08-17 1.0360 1.0360 -0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 08-17 1.0340 1.0340 -0.29%
*兴业年年利定开债券 债券型 08-17 1.0700 1.1300 -0.28%
兴业收益增强债券A 债券型 08-17 1.1470 1.1470 -0.52%
兴业收益增强债券C 债券型 08-17 1.1280 1.1280 -0.44%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 08-17 1.0100 1.0940 0.10%
兴业添利债券 债券型 08-17 1.0220 1.1460 -0.10%
兴业丰利债券 债券型 08-17 1.0380 1.0380 -0.10%
兴业丰泰债券 债券型 08-17 1.0420 1.0420 -0.10%
兴业福益债券 债券型 08-17 1.0400 1.0450 -0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 08-17 0.9217 3.412
兴业14天理财A 债券型 08-17 0.9107 3.370
兴业安润货币B 货币型 08-17 1.0387 3.846
兴业安润货币A 货币型 08-17 0.9729 3.597
兴业货币A 货币型 08-17 0.8443 2.645
兴业货币B 货币型 08-17 0.9100 2.892
兴业添天盈货币A 货币型 08-17 1.0553 3.045
兴业添天盈货币B 货币型 08-17 1.1216 3.299
兴业鑫天盈货币A 货币型 08-17 0.6308 2.385
兴业鑫天盈货币B 货币型 08-17 0.6965 2.637
兴业稳天盈货币A 货币型 08-17 1.0225 3.879
兴业稳天盈货币B 货币型 08-17 1.0881 4.128
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值