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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 01-17 1.0314 1.0314 -0.07%
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 01-17 1.2397 1.2397 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 01-17 1.2371 1.2371 0.04%
兴业安保优选 混合型 01-17 1.5719 1.5719 0.36%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 01-17 1.2180 1.2180 0.33%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 01-17 1.2307 1.2307 0.20%
兴业量化混合A 混合型 01-17 1.0531 1.0531 0.26%
兴业多策略混合 混合型 01-17 1.5350 1.5350 -0.52%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 01-17 1.6410 1.6410 -0.12%
兴业成长动力混合 混合型 01-17 1.3090 1.3090 0.15%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 01-17 1.2000 1.2000 0.17%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 01-17 1.3860 1.3860 0.36%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 01-17 1.2160 1.2460 0.25%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 01-17 1.3830 1.3830 0.36%
兴业国企改革混合 混合型 01-17 1.5050 1.5050 0.20%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 01-17 1.2210 1.2210 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 01-17 1.1640 1.1640 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 01-17 1.3400 1.3400 -0.30%
兴业奕祥混合 混合型 01-17 1.0728 1.1028 -0.05%
兴业短债债券C 债券型 01-17 1.0230 1.0980 0.10%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 01-17 1.0961 1.0961 0.07%
兴业机遇债券C 债券型 01-17 1.0740 1.1140 -0.38%
兴业短债债券A 债券型 01-17 1.0610 1.1360 0.00%
兴业裕华债券 债券型 01-17 1.0313 1.1503 0.01%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 01-17 1.0210 1.1540 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 01-17 1.1250 1.4170 0.09%
兴业天融债券 债券型 01-17 1.0750 1.1660 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 01-17 1.0159 1.1299 0.02%
兴业裕恒债券 债券型 01-17 1.0315 1.1086 0.02%
兴业机遇债券A 债券型 01-17 1.0793 1.1493 -0.42%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 01-17 1.1105 1.1105 0.08%
兴业福鑫债券 债券型 01-17 1.0217 1.1342 0.02%
*兴业定开债券C 债券型 01-17 1.1070 1.2590 0.09%
兴业天禧债券 债券型 01-17 1.0320 1.1100 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 01-17 1.1590 1.2420 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 01-17 1.2930 1.2930 -0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 01-17 1.2630 1.2630 -0.08%
兴业养老2035C FOF型 01-15 1.0516 1.0516 -0.07%
兴业养老2035A FOF型 01-15 1.0502 1.0502 -0.07%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 01-17 0.8041 2.647
兴业安润货币A 货币型 01-17 0.7370 2.400
兴业14天理财B 债券型 01-17 2.9456 4.702
兴业14天理财A 债券型 01-17 2.9346 4.660
兴业货币A 货币型 01-17 0.9548 2.314
兴业货币B 货币型 01-17 1.0198 2.559
兴业添天盈货币A 货币型 01-17 0.6706 2.388
兴业添天盈货币B 货币型 01-17 0.7362 2.633
兴业鑫天盈货币A 货币型 01-17 0.5663 2.845
兴业鑫天盈货币B 货币型 01-17 0.6222 3.086
兴业稳天盈货币A 货币型 01-17 0.7785 2.425
兴业稳天盈货币B 货币型 01-17 0.8437 2.672
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值