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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 07-02 1.3211 1.3211 2.13%
兴业上证红利低波ETF 股票型 07-02 1.0254 1.0254 2.66%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 07-02 1.3056 1.3056 2.14%
兴业聚华混合A 混合型 07-02 1.0273 1.0273 0.47%
兴业量化混合C 混合型 07-02 0.9892 0.9892 2.01%
兴业量化混合A 混合型 07-02 1.0951 1.0951 2.01%
兴业聚华混合C 混合型 07-02 1.0256 1.0256 0.48%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 07-02 1.2990 1.2990 0.39%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-02 1.3989 1.3989 0.52%
兴业安保优选 混合型 07-02 1.9931 1.9931 1.25%
兴业多策略混合 混合型 07-02 1.6700 1.6700 2.45%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 07-02 1.8290 1.8290 2.29%
兴业成长动力混合 混合型 07-02 1.1110 1.3290 0.45%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 07-02 1.2990 1.2990 0.31%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 07-02 1.5060 1.5060 0.47%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 07-02 1.2960 1.3260 0.39%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 07-02 1.5010 1.5010 0.47%
兴业国企改革混合 混合型 07-02 1.8000 1.8000 1.41%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 07-02 1.1889 1.2439 0.03%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 07-02 1.2710 1.2710 0.63%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 07-02 1.4220 1.4220 0.78%
兴业短债债券C 债券型 07-02 1.0052 1.1102 0.03%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 06-30 1.1166 1.1166 0.03%
兴业机遇债券C 债券型 07-02 1.0928 1.1328 1.65%
兴业优债增利债券C 债券型 07-02 1.0202 1.0602 -0.02%
兴业中债1-3政策性金融债C 债券型 07-02 1.0997 1.1697 0.05%
兴业短债债券A 债券型 07-02 1.0462 1.1512 0.03%
兴业裕华债券 债券型 07-02 1.0460 1.1650 0.03%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 07-02 1.0460 1.1790 0.00%
兴业定开债券A 债券型 06-30 1.1510 1.4430 0.09%
兴业天融债券 债券型 07-02 1.0852 1.1866 0.07%
兴业中债1-3政策性金融债A 债券型 07-02 1.1070 1.1770 0.05%
兴业裕丰债券 债券型 07-02 1.0250 1.1490 0.08%
兴业裕恒债券 债券型 07-02 1.0380 1.1251 0.06%
兴业机遇债券A 债券型 07-02 1.1016 1.1716 1.64%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 06-30 1.1333 1.1333 0.04%
兴业中证银行50指数C 债券型 07-02 1.0157 1.0257 0.07%
兴业福鑫债券 债券型 07-02 1.0393 1.1518 0.05%
兴业中证银行50指数A 债券型 07-02 1.0164 1.0264 0.08%
兴业定开债券C 债券型 06-30 1.1310 1.2830 0.09%
兴业天禧债券 债券型 07-02 1.0530 1.1310 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 06-30 1.1280 1.2610 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 07-02 1.3480 1.3480 0.45%
兴业收益增强债券C 债券型 07-02 1.3150 1.3150 0.54%
兴业添利债券 债券型 07-02 1.0411 1.2563 0.04%
兴业丰利债券 债券型 07-02 0.9970 1.1020 0.10%
兴业丰泰债券 债券型 07-02 0.9990 1.1080 0.00%
兴业优债增利债券A 债券型 07-02 1.0237 1.1137 -0.01%
兴业福益债券 债券型 07-02 1.1107 1.1157 0.03%
兴业养老2035C FOF型 06-30 1.1290 1.1290 1.46%
兴业养老2035A FOF型 06-30 1.1296 1.1296 1.46%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 07-02 0.5554 2.109
兴业安润货币A 货币型 07-02 0.4888 1.868
兴业14天理财B 债券型 07-02 0.5233 2.048
兴业14天理财A 债券型 07-02 0.5124 2.007
兴业货币A 货币型 07-02 0.3683 1.590
兴业货币B 货币型 07-02 0.4342 1.834
兴业添天盈货币A 货币型 07-02 0.6697 2.314
兴业添天盈货币B 货币型 07-02 0.7354 2.566
兴业鑫天盈货币A 货币型 07-02 0.4241 1.765
兴业鑫天盈货币B 货币型 07-02 0.4903 2.010
兴业稳天盈货币A 货币型 07-02 0.4016 2.671
兴业稳天盈货币B 货币型 07-02 0.4656 2.918
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值