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*兴业定开债券A 债券型 08-18 1.1340 1.2740 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 08-18 1.0102 1.0102 0.06%
*兴业裕丰债券 债券型 08-18 1.0213 1.0213 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 08-18 1.0060 1.0220 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 08-18 1.0159 1.0159 0.06%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 08-18 1.0070 1.0070 0.06%
*兴业裕恒债券 债券型 08-18 1.0283 1.0283 -0.01%
兴业裕华债券 债券型 08-18 1.0292 1.0292 0.01%
兴业天融债券 债券型 08-18 1.0240 1.0340 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 08-18 1.0166 1.0166 0.06%
*兴业福鑫债券 债券型 08-18 1.0038 1.0203 0.00%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 08-18 1.0182 1.0182 0.08%
*兴业增益三年定开债券 债券型 08-18 1.0200 1.0200 0.10%
*兴业定开债券C 债券型 08-18 1.1270 1.1270 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 08-18 0.9960 0.9960 0.00%
兴业天禧债券 债券型 08-18 0.9960 0.9960 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 08-18 1.0430 1.1030 0.10%
兴业收益增强债券A 债券型 08-18 1.1400 1.1400 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 08-18 1.1280 1.1280 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 08-18 1.0080 1.0570 0.00%
兴业添利债券 债券型 08-18 1.0040 1.0930 0.00%
兴业丰利债券 债券型 08-18 1.0030 1.0030 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 08-18 1.0050 1.0050 0.00%
兴业福益债券 债券型 08-18 1.0000 1.0050 0.10%
兴业多策略混合 混合型 08-18 1.2560 1.2560 0.08%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 08-18 1.5540 1.5540 0.00%
兴业成长动力混合 混合型 08-18 0.9980 0.9980 0.10%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 08-18 1.0590 1.0590 0.00%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 08-18 1.2250 1.2250 -0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 08-18 1.0560 1.0860 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 08-18 1.1840 1.1840 -0.08%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 08-18 1.1840 1.1840 -0.08%
兴业国企改革混合 混合型 08-18 1.1560 1.1560 0.35%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 08-18 1.0720 1.0720 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 08-18 1.0410 1.0410 -0.10%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 08-18 1.1110 1.1110 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 08-18 1.0640 1.0640 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 08-18 1.0780 1.0780 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 08-18 1.0750 1.0750 0.00%
兴业保本混合 混合型 08-18 1.0430 1.0430 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 08-18 1.0810 4.024
兴业安润货币A 货币型 08-18 1.1336 4.254
兴业安润货币B 货币型 08-18 1.2039 4.504
兴业14天理财A 债券型 08-18 1.0880 4.052
兴业货币A 货币型 08-18 1.0780 3.614
兴业货币B 货币型 08-18 1.1431 3.862
兴业添天盈货币A 货币型 08-18 1.0269 3.803
兴业添天盈货币B 货币型 08-18 1.0939 4.054
兴业鑫天盈货币A 货币型 08-18 1.0209 3.767
兴业鑫天盈货币B 货币型 08-18 1.0869 4.017
兴业稳天盈货币 货币型 08-18 1.2593 4.127
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值