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*兴业定开债券A 债券型 06-23 1.1190 1.2590 0.54%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 06-23 1.0038 1.0038 0.24%
*兴业裕丰债券 债券型 06-26 1.0160 1.0160 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 06-26 1.0130 1.0130 0.10%
*兴业18个月定开债券C 债券型 06-23 1.0101 1.0101 0.11%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 06-23 1.0011 1.0011 0.22%
*兴业裕恒债券 债券型 06-26 1.0217 1.0217 0.09%
兴业裕华债券 债券型 06-26 1.0185 1.0185 0.12%
兴业天融债券 债券型 06-26 1.0180 1.0280 0.10%
*兴业18个月定开债券A 债券型 06-23 1.0106 1.0106 0.11%
*兴业福鑫债券 债券型 06-26 1.0037 1.0142 0.06%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 06-23 1.0108 1.0108 0.28%
*兴业增益三年定开债券 债券型 06-23 1.0140 1.0140 0.10%
*兴业定开债券C 债券型 06-23 1.1130 1.1130 0.54%
*兴业增益五年定开债券 债券型 06-23 0.9880 0.9880 0.30%
兴业天禧债券 债券型 06-26 0.9900 0.9900 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 06-23 1.0300 1.0900 0.68%
兴业收益增强债券A 债券型 06-26 1.1290 1.1290 0.18%
兴业收益增强债券C 债券型 06-26 1.1180 1.1180 0.18%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 06-23 1.0020 1.0510 0.00%
兴业添利债券 债券型 06-26 1.0090 1.0850 0.20%
兴业丰利债券 债券型 06-26 0.9970 0.9970 0.20%
兴业丰泰债券 债券型 06-26 0.9990 0.9990 0.10%
兴业福益债券 债券型 06-26 0.9940 0.9990 0.10%
兴业多策略混合 混合型 06-26 1.2670 1.2670 1.52%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 06-26 1.5140 1.5140 0.93%
兴业成长动力混合 混合型 06-26 1.0170 1.0170 1.40%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 06-26 1.0510 1.0510 0.19%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 06-26 1.1820 1.1820 1.55%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 06-26 1.0380 1.0680 0.48%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 06-26 1.1840 1.1840 0.17%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 06-26 1.1840 1.1840 0.17%
兴业国企改革混合 混合型 06-26 1.1280 1.1280 1.44%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 06-26 1.0720 1.0720 0.19%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 06-26 1.0420 1.0420 0.19%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 06-26 1.1080 1.1080 0.18%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 06-26 1.0490 1.0490 0.29%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 06-26 1.0750 1.0750 0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 06-26 1.0720 1.0720 0.09%
兴业保本混合 混合型 06-26 1.0340 1.0340 0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 06-26 1.0998 4.213
兴业安润货币A 货币型 06-26 1.1996 4.481
兴业安润货币B 货币型 06-26 1.2664 4.726
兴业14天理财A 债券型 06-26 1.0915 4.240
兴业货币A 货币型 06-26 1.3430 4.040
兴业货币B 货币型 06-26 1.4088 4.290
兴业添天盈货币A 货币型 06-26 0.9914 3.764
兴业添天盈货币B 货币型 06-26 1.0571 4.012
兴业鑫天盈货币A 货币型 06-26 1.1640 4.406
兴业鑫天盈货币B 货币型 06-26 1.2306 4.631
兴业稳天盈货币 货币型 06-26 1.3644 4.671
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值