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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 09-18 1.4312 1.4312 0.00%
兴业上证红利低波ETF 股票型 09-23 1.0762 1.0762 -0.15%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 09-18 1.4049 1.4049 0.00%
兴业中证500ETF 股票型 09-23 0.9525 0.9525 0.50%
兴业安保优选 混合型 09-23 2.1841 2.1841 0.30%
兴业聚华混合A 混合型 09-23 1.0871 1.0871 0.16%
兴业量化混合A 混合型 09-23 1.1563 1.1563 0.00%
兴业量化混合C 混合型 09-23 1.0436 1.0436 0.00%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-23 1.5027 1.5027 0.52%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 09-23 1.3470 1.3470 0.00%
兴业聚华混合C 混合型 09-23 1.0837 1.0837 0.15%
兴业多策略混合 混合型 09-23 1.9140 1.9140 0.05%
兴业成长动力混合 混合型 09-23 1.1810 1.3990 1.37%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 09-23 1.3410 1.3410 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 09-23 2.1060 2.1060 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 09-23 1.3450 1.3750 0.07%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 09-23 1.5800 1.5800 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 09-23 1.5750 1.5750 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 09-23 2.0860 2.0860 0.43%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 09-23 1.3530 1.3530 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 09-23 1.1325 1.2249 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 09-23 1.5610 1.5610 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 09-18 1.1550 1.4470 0.00%
兴业天融债券 债券型 09-23 1.0685 1.1799 -0.01%
兴业中债1-3政策性金融债A 债券型 09-23 1.1023 1.1723 0.01%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 09-23 1.0210 1.1830 0.10%
兴业裕华债券 债券型 09-23 1.0467 1.1657 0.01%
兴业短债债券A 债券型 09-23 1.0397 1.1547 0.01%
兴业中债1-3政策性金融债C 债券型 09-23 1.0952 1.1652 0.00%
兴业优债增利债券C 债券型 09-23 1.0246 1.0646 0.07%
兴业机遇债券C 债券型 09-23 1.1801 1.2201 0.11%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 09-18 1.1237 1.1237 0.05%
兴业短债债券C 债券型 09-23 1.0066 1.1126 0.01%
兴业裕丰债券 债券型 09-23 1.0126 1.1426 0.00%
兴业中证银行50指数A 债券型 09-23 1.0095 1.0195 0.00%
兴业福鑫债券 债券型 09-23 1.0343 1.1468 0.02%
兴业上证1-5年期地方政府债ETF 债券型 09-18 99.4146 0.9941 -0.02%
兴业中证银行50指数C 债券型 09-23 1.0087 1.0187 0.01%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 09-18 1.1415 1.1415 0.05%
兴业机遇债券A 债券型 09-23 1.1483 1.2183 0.11%
兴业裕恒债券 债券型 09-23 1.0219 1.1190 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 09-18 1.1340 1.2860 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 09-18 1.1350 1.2680 0.00%
兴业天禧债券 债券型 09-23 1.0520 1.1300 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 09-23 1.3680 1.3680 0.15%
兴业收益增强债券C 债券型 09-23 1.3330 1.3330 0.15%
兴业添利债券 债券型 09-23 1.0222 1.2610 0.01%
兴业丰利债券 债券型 09-23 0.9950 1.1000 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 09-23 0.9940 1.1030 0.00%
兴业优债增利债券A 债券型 09-23 1.0289 1.1189 0.07%
兴业福益债券 债券型 09-23 1.1498 1.1548 0.00%
兴业养老2035A FOF型 09-21 1.1912 1.1912 -0.43%
兴业养老2035C FOF型 09-21 1.1895 1.1895 -0.44%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 09-23 0.6270 2.143
兴业14天理财B 债券型 09-23 0.5194 1.842
兴业14天理财A 债券型 09-23 0.5085 1.802
兴业安润货币B 货币型 09-23 0.7022 2.388
兴业货币A 货币型 09-23 0.3920 1.924
兴业货币B 货币型 09-23 0.4574 2.169
兴业添天盈货币A 货币型 09-23 0.5598 2.069
兴业添天盈货币B 货币型 09-23 0.6258 2.316
兴业鑫天盈货币A 货币型 09-23 0.6219 2.138
兴业鑫天盈货币B 货币型 09-23 0.6879 2.382
兴业稳天盈货币A 货币型 09-23 0.5556 2.060
兴业稳天盈货币B 货币型 09-23 0.6214 2.305
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值