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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 04-22 1.0055 1.0055 0.00%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-23 1.1190 1.1190 -0.15%
兴业量化混合 混合型 04-23 0.9404 0.9404 -0.16%
兴业安保优选 混合型 04-23 1.1393 1.1393 -0.57%
兴业多策略混合 混合型 04-23 1.3840 1.3840 -0.22%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 04-23 1.4600 1.4600 -0.21%
兴业成长动力混合 混合型 04-23 1.0690 1.0690 -0.37%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 04-23 1.0870 1.0870 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 04-23 1.2160 1.2160 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 04-23 1.1200 1.1500 -0.18%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 04-23 1.2180 1.2180 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 04-23 1.2540 1.2540 -0.16%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 04-23 1.0660 1.0660 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 04-23 1.1000 1.1000 -0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 04-23 1.1230 1.1230 0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 04-23 1.1300 1.1300 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 04-23 1.2000 1.2000 -0.17%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 04-23 1.1660 1.1660 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 04-23 1.0576 1.0876 0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 04-19 1.0634 1.0634 -0.09%
*兴业福鑫债券 债券型 04-23 1.0371 1.1016 -0.02%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-22 1.0537 1.1087 0.05%
*兴业18个月定开债券A 债券型 04-19 1.0095 1.1112 -0.19%
兴业天融债券 债券型 04-23 1.0640 1.1250 -0.09%
*兴业定开债券A 债券型 04-23 1.1330 1.3700 -0.09%
兴业裕恒债券 债券型 04-23 1.0403 1.0724 -0.08%
兴业机遇债券 债券型 04-23 1.0720 1.0720 -0.76%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 04-23 1.1365 1.1365 -0.90%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 04-23 1.0240 1.1110 -0.10%
*兴业裕丰债券 债券型 04-23 1.0112 1.0972 -0.05%
兴业裕华债券 债券型 04-23 1.0350 1.1190 -0.01%
*兴业18个月定开债券C 债券型 04-19 1.0091 1.1023 -0.20%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 04-19 1.0741 1.0741 -0.08%
*兴业增益三年定开债券 债券型 04-19 1.0690 1.0690 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 04-23 1.1190 1.2160 -0.09%
兴业天禧债券 债券型 04-23 1.0190 1.0700 -0.10%
兴业年年利定开债券 债券型 04-19 1.1010 1.1840 -0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 04-23 1.2170 1.2170 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 04-23 1.1920 1.1920 -0.08%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 04-23 0.7274 2.984
兴业14天理财A 债券型 04-23 0.7162 2.944
兴业安润货币B 货币型 04-23 0.7359 2.822
兴业安润货币A 货币型 04-23 0.6701 2.583
兴业货币A 货币型 04-23 0.5219 1.977
兴业货币B 货币型 04-23 0.5879 2.222
兴业添天盈货币A 货币型 04-23 0.5030 2.438
兴业添天盈货币B 货币型 04-23 0.5678 2.671
兴业鑫天盈货币A 货币型 04-23 0.6596 2.331
兴业鑫天盈货币B 货币型 04-23 0.7295 2.581
兴业稳天盈货币A 货币型 04-23 0.8350 2.469
兴业稳天盈货币B 货币型 04-23 0.9012 2.715
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值