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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 08-20 1.1062 1.1062 -0.14%
兴业上证红利低波ETF 股票型 08-20 0.9957 0.9957 -0.36%
兴业安保优选 混合型 08-20 1.1720 1.1720 -0.44%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 08-20 1.1450 1.1450 0.01%
兴业量化混合 混合型 08-20 0.9422 0.9422 -0.01%
兴业多策略混合 混合型 08-20 1.3540 1.3540 -0.07%
兴业成长动力混合 混合型 08-20 1.1130 1.1130 -0.36%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 08-20 1.1640 1.1640 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 08-20 1.4200 1.4200 -0.14%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 08-20 1.3130 1.3130 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 08-20 1.1740 1.2040 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 08-20 1.3110 1.3110 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 08-20 1.3130 1.3130 -0.30%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 08-20 1.2010 1.2010 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 08-20 1.1590 1.1590 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 08-20 1.1530 1.1530 -0.09%
兴业奕祥混合 混合型 08-20 1.0684 1.0984 0.01%
兴业短债债券C 债券型 08-20 1.0870 1.0870 0.00%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 08-16 1.0818 1.0818 0.15%
兴业短债债券A 债券型 08-20 1.1230 1.1230 0.00%
兴业裕华债券 债券型 08-20 1.0490 1.1330 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 08-20 1.0250 1.1350 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 08-16 1.1540 1.3910 0.26%
兴业天融债券 债券型 08-20 1.0770 1.1480 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 08-20 1.0197 1.1157 -0.01%
兴业裕恒债券 债券型 08-20 1.0272 1.0943 0.00%
兴业机遇债券 债券型 08-20 1.0729 1.0729 0.09%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 08-16 1.0941 1.0941 0.16%
兴业福鑫债券 债券型 08-20 1.0585 1.1230 0.00%
*兴业定开债券C 债券型 08-16 1.1380 1.2350 0.18%
兴业天禧债券 债券型 08-20 1.0160 1.0940 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 08-16 1.1280 1.2110 0.27%
兴业收益增强债券A 债券型 08-20 1.2450 1.2450 -0.16%
兴业收益增强债券C 债券型 08-20 1.2190 1.2190 -0.08%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 08-20 0.6818 2.566
兴业安润货币A 货币型 08-20 0.6159 2.311
兴业14天理财A 债券型 08-20 0.5509 2.482
兴业14天理财B 债券型 08-20 0.5619 2.523
兴业货币A 货币型 08-20 0.5381 2.193
兴业货币B 货币型 08-20 0.6039 2.438
兴业添天盈货币A 货币型 08-20 0.4683 2.465
兴业添天盈货币B 货币型 08-20 0.5349 2.712
兴业鑫天盈货币A 货币型 08-20 0.4254 1.901
兴业鑫天盈货币B 货币型 08-20 0.4920 2.148
兴业稳天盈货币A 货币型 08-20 0.5895 2.337
兴业稳天盈货币B 货币型 08-20 0.6554 2.583
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值