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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 03-27 1.1560 1.1560 0.20%
兴业上证红利低波ETF 股票型 03-27 0.9071 0.9071 0.77%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 03-27 1.1504 1.1504 0.20%
*兴业聚华混合A 混合型 03-27 1.0016 1.0016 0.00%
兴业安保优选 混合型 03-27 1.5015 1.5015 -0.30%
兴业量化混合C 混合型 03-27 0.9817 0.9817 0.96%
*兴业聚华混合C 混合型 03-27 1.0015 1.0015 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 03-27 1.2500 1.2500 0.00%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-27 1.2237 1.2237 0.02%
兴业量化混合A 混合型 03-27 0.9796 0.9796 0.96%
兴业多策略混合 混合型 03-27 1.4830 1.4830 0.47%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 03-27 1.6110 1.6110 0.44%
兴业成长动力混合 混合型 03-27 1.2530 1.2530 -0.56%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 03-27 1.2270 1.2270 -0.08%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 03-27 1.4170 1.4170 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 03-27 1.2460 1.2760 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 03-27 1.4140 1.4140 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 03-27 1.3930 1.3930 0.29%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 03-27 1.1850 1.2400 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 03-27 1.1720 1.1720 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 03-27 1.3040 1.3040 0.38%
兴业短债债券C 债券型 03-27 1.0240 1.1090 0.10%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 03-27 1.1177 1.1177 0.18%
兴业机遇债券C 债券型 03-27 1.1291 1.1691 -0.43%
兴业优债增利债券C 债券型 03-27 1.0583 1.0583 -0.09%
兴业中债1-3政策性金融债C 债券型 03-27 1.1699 1.1699 -0.02%
兴业短债债券A 债券型 03-27 1.0640 1.1490 0.09%
兴业裕华债券 债券型 03-27 1.0407 1.1597 0.01%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 03-27 1.0380 1.1710 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 03-27 1.1430 1.4350 0.18%
兴业天融债券 债券型 03-27 1.0980 1.1890 0.00%
兴业中债1-3政策性金融债A 债券型 03-27 1.1770 1.1770 -0.01%
兴业裕丰债券 债券型 03-27 1.0258 1.1498 0.00%
兴业裕恒债券 债券型 03-27 1.0496 1.1267 -0.02%
兴业机遇债券A 债券型 03-27 1.1370 1.2070 -0.43%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 03-27 1.1332 1.1332 0.19%
兴业中证银行50指数C 债券型 03-27 1.0289 1.0289 0.04%
兴业福鑫债券 债券型 03-27 1.0384 1.1509 0.03%
兴业中证银行50指数A 债券型 03-27 1.0293 1.0293 0.04%
*兴业定开债券C 债券型 03-27 1.1250 1.2770 0.18%
兴业天禧债券 债券型 03-27 1.0490 1.1270 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 03-27 1.1340 1.2670 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 03-27 1.3170 1.3170 0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 03-27 1.2860 1.2860 0.08%
兴业添利债券 债券型 03-27 1.0330 1.2480 0.00%
兴业丰利债券 债券型 03-27 1.0220 1.1020 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 03-27 1.0290 1.1090 0.00%
兴业优债增利债券A 债券型 03-27 1.0586 1.1086 -0.05%
兴业福益债券 债券型 03-27 1.1070 1.1120 0.00%
兴业养老2035C FOF型 03-25 1.0233 1.0233 1.23%
兴业养老2035A FOF型 03-25 1.0227 1.0227 1.23%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 03-27 0.6621 2.327
兴业安润货币A 货币型 03-27 0.5924 2.078
兴业14天理财B 债券型 03-27 0.5260 3.428
兴业14天理财A 债券型 03-27 0.5151 3.387
兴业货币A 货币型 03-27 1.1497 2.129
兴业货币B 货币型 03-27 1.2149 2.373
兴业添天盈货币A 货币型 03-27 0.5023 2.084
兴业添天盈货币B 货币型 03-27 0.5716 2.325
兴业鑫天盈货币A 货币型 03-27 1.4693 2.577
兴业鑫天盈货币B 货币型 03-27 1.5355 2.824
兴业稳天盈货币A 货币型 03-27 0.5330 2.099
兴业稳天盈货币B 货币型 03-27 0.5989 2.344
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值