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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 06-15 1.0031 1.0031 0.04%
兴业量化混合 混合型 06-21 0.8193 0.8193 -2.08%
兴业多策略混合 混合型 06-21 1.1560 1.1560 -1.78%
兴业成长动力混合 混合型 06-21 1.0490 1.0490 -0.57%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 06-21 1.3150 1.3150 -1.05%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 06-21 1.0720 1.0720 -0.19%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 05-28 0.9830 0.9830 -0.10%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 06-21 1.2090 1.2090 -0.33%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 06-21 1.2090 1.2090 -0.41%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 06-21 1.0950 1.1250 -0.27%
兴业国企改革混合 混合型 06-21 1.2380 1.2380 -0.40%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 06-21 1.0620 1.0620 -0.28%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 06-21 1.0950 1.0950 -0.27%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 06-21 1.1120 1.1120 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 06-21 1.1070 1.1070 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 06-21 1.1450 1.1450 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 06-21 1.0110 1.0110 -1.65%
兴业保本混合 混合型 06-21 1.0300 1.0600 0.00%
兴业裕华债券 债券型 06-21 1.0197 1.0637 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 06-15 1.0460 1.0460 0.03%
*兴业福鑫债券 债券型 06-21 1.0119 1.0524 -0.02%
兴业天融债券 债券型 06-21 1.0390 1.0750 0.19%
*兴业增益三年定开债券 债券型 06-15 1.0430 1.0430 0.00%
兴业裕恒债券 债券型 06-21 1.0368 1.0368 -1.39%
*兴业定开债券A 债券型 06-15 1.1240 1.2910 -0.09%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 06-15 1.0498 1.0498 0.02%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 06-15 1.0264 1.0264 0.00%
*兴业18个月定开债券C 债券型 06-15 1.0413 1.0413 0.02%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 06-21 1.0010 1.0550 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 06-15 1.0332 1.0332 0.01%
*兴业裕丰债券 债券型 06-21 1.0109 1.0559 0.15%
*兴业定开债券C 债券型 06-15 1.1150 1.1420 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 06-15 1.0440 1.1040 0.00%
兴业天禧债券 债券型 06-21 1.0210 1.0210 0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 06-15 1.0230 1.0230 0.20%
兴业收益增强债券A 债券型 06-21 1.1480 1.1480 -0.26%
兴业收益增强债券C 债券型 06-21 1.1290 1.1290 -0.27%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 06-15 1.0030 1.0870 -3.28%
兴业添利债券 债券型 06-21 1.0020 1.1260 0.00%
兴业丰利债券 债券型 06-21 1.0280 1.0280 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 06-21 1.0310 1.0310 0.00%
兴业福益债券 债券型 06-21 1.0290 1.0340 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 06-21 1.0613 3.973
兴业14天理财A 债券型 06-21 1.0503 3.931
兴业安润货币B 货币型 06-21 1.1643 4.379
兴业安润货币A 货币型 06-21 1.1102 4.135
兴业货币A 货币型 06-21 0.9496 3.335
兴业货币B 货币型 06-21 1.0154 3.584
兴业添天盈货币A 货币型 06-21 1.0828 3.720
兴业添天盈货币B 货币型 06-21 1.1041 3.948
兴业鑫天盈货币A 货币型 06-21 0.9863 3.400
兴业鑫天盈货币B 货币型 06-21 1.0519 3.648
兴业稳天盈货币A 货币型 06-21 1.0996 4.182
兴业稳天盈货币B 货币型 06-21 1.1654 4.432
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值