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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 10-15 1.1354 1.1354 -0.86%
兴业上证红利低波ETF 股票型 10-15 1.0298 1.0298 -0.55%
兴业安保优选 混合型 10-15 1.2663 1.2663 -1.73%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 10-15 1.1769 1.1769 0.04%
兴业量化混合 混合型 10-15 0.9833 0.9833 -0.02%
兴业多策略混合 混合型 10-15 1.4000 1.4000 -0.85%
兴业成长动力混合 混合型 10-15 1.1620 1.1620 -0.85%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 10-15 1.1670 1.1670 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 10-15 1.4730 1.4730 -0.67%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 10-15 1.3290 1.3290 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 10-15 1.1740 1.2040 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 10-15 1.3260 1.3260 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 10-15 1.3760 1.3760 -0.86%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 10-15 1.2060 1.2060 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 10-15 1.1990 1.1990 -0.58%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 10-15 1.1530 1.1530 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 10-15 1.0715 1.1015 -0.01%
兴业短债债券C 债券型 10-15 1.0890 1.0890 0.00%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 10-11 1.0849 1.0849 0.12%
兴业短债债券A 债券型 10-15 1.1270 1.1270 0.00%
兴业裕华债券 债券型 10-15 1.0547 1.1387 0.01%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 10-15 1.0300 1.1400 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 10-11 1.1610 1.3980 0.17%
兴业天融债券 债券型 10-15 1.0790 1.1500 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 10-15 1.0118 1.1178 0.00%
兴业裕恒债券 债券型 10-15 1.0288 1.0959 -0.01%
兴业机遇债券 债券型 10-15 1.0598 1.0898 -0.28%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 10-11 1.0979 1.0979 0.13%
兴业福鑫债券 债券型 10-15 1.0579 1.1224 -0.01%
*兴业定开债券C 债券型 10-11 1.1450 1.2420 0.17%
兴业天禧债券 债券型 10-15 1.0210 1.0990 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 10-11 1.1370 1.2200 0.26%
兴业收益增强债券A 债券型 10-15 1.2520 1.2520 -0.16%
兴业收益增强债券C 债券型 10-15 1.2240 1.2240 -0.16%
兴业养老2035C FOF型 10-11 1.0038 1.0038 0.01%
兴业养老2035A FOF型 10-11 1.0015 1.0015 0.02%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 10-15 0.6709 3.186
兴业安润货币A 货币型 10-15 0.6050 2.938
兴业14天理财A 债券型 10-15 0.2210 2.649
兴业14天理财B 债券型 10-15 0.2320 2.690
兴业货币A 货币型 10-15 0.4891 2.155
兴业货币B 货币型 10-15 0.5553 2.401
兴业添天盈货币A 货币型 10-15 0.3660 2.641
兴业添天盈货币B 货币型 10-15 0.4324 2.891
兴业鑫天盈货币A 货币型 10-15 0.8956 2.414
兴业鑫天盈货币B 货币型 10-15 0.9569 2.665
兴业稳天盈货币A 货币型 10-15 0.5807 2.290
兴业稳天盈货币B 货币型 10-15 0.6467 2.537
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值