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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 10-17 0.9897 0.9897 0.07%
兴业量化混合 混合型 10-17 0.7069 0.7069 0.86%
兴业多策略混合 混合型 10-17 1.0430 1.0430 0.48%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 10-17 1.0970 1.0970 0.27%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 10-17 1.0630 1.0630 0.09%
兴业成长动力混合 混合型 10-17 0.9170 0.9170 0.11%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 10-17 1.1920 1.1920 0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 10-17 1.0340 1.0640 0.29%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 10-17 1.1900 1.1900 0.08%
兴业国企改革混合 混合型 10-17 1.0850 1.0850 -0.28%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 10-17 1.0780 1.0780 0.09%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 10-17 1.0450 1.0450 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 10-17 1.1440 1.1440 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 10-17 0.9110 0.9110 0.44%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 10-17 1.1050 1.1050 0.00%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 10-17 1.1100 1.1100 0.00%
兴业保本混合 混合型 10-17 1.0430 1.0730 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 10-12 1.0206 1.0698 0.45%
兴业天融债券 债券型 10-17 1.0640 1.1000 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 10-12 1.1520 1.3190 0.09%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 10-15 1.0684 1.0784 0.06%
兴业裕恒债券 债券型 10-17 1.0514 1.0514 0.02%
*兴业福鑫债券 债券型 10-17 1.0265 1.0770 0.01%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 10-17 0.9187 0.9187 0.37%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 10-17 1.0300 1.0840 0.00%
*兴业裕丰债券 债券型 10-17 1.0413 1.0863 0.00%
兴业裕华债券 债券型 10-17 1.0483 1.0923 0.03%
*兴业18个月定开债券C 债券型 10-12 1.0147 1.0639 0.45%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 10-12 1.0461 1.0461 -0.11%
*兴业增益三年定开债券 债券型 10-12 1.0570 1.0570 0.19%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 10-12 1.0379 1.0379 -0.13%
*兴业定开债券C 债券型 10-12 1.1410 1.1680 0.09%
兴业天禧债券 债券型 10-17 1.0450 1.0450 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 10-12 1.0780 1.1380 0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 10-12 1.0420 1.0420 0.19%
兴业收益增强债券A 债券型 10-17 1.1200 1.1200 -0.09%
兴业收益增强债券C 债券型 10-17 1.1000 1.1000 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 10-12 1.0080 1.1000 0.10%
兴业添利债券 债券型 10-17 1.0110 1.1570 0.10%
兴业丰利债券 债券型 10-17 1.0450 1.0450 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 10-17 1.0500 1.0500 0.00%
兴业福益债券 债券型 10-17 1.0480 1.0530 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 10-17 0.7490 2.800
兴业14天理财B 债券型 10-17 0.8180 3.134
兴业14天理财A 债券型 10-17 0.8070 3.093
兴业安润货币B 货币型 10-17 0.8152 3.058
兴业货币A 货币型 10-17 0.7828 3.301
兴业货币B 货币型 10-17 0.8492 3.551
兴业添天盈货币A 货币型 10-17 3.6505 3.978
兴业添天盈货币B 货币型 10-17 3.7160 4.228
兴业鑫天盈货币A 货币型 10-17 1.5018 2.518
兴业鑫天盈货币B 货币型 10-17 1.5676 2.802
兴业稳天盈货币A 货币型 10-17 0.6835 3.001
兴业稳天盈货币B 货币型 10-17 0.7494 3.249
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值