兴业财富-兴隆23号2期特定多客户专项资产管理计划(以下简称本专项资产管理计划)于2016年1月15日成立。根据《兴业财富-兴隆23号2期特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》及《兴业财富-兴隆23号2期特定多客户专项资产管理计划投资说明书》的规定,经本专项资产管理计划管理人计算并由托管人兴业银行北京分行复核,本专项资产管理计划管理人决定以本专项资产管理计划截止2016年3月19日的可分配利润2,058,333.34元为基准,向本专项资产管理计划委托人进行第一次收益分配。现公告如下:
一、收益分配方案
专项资产管理计划,每份(100万)分配10,291.66元。
二、收益分配对象
分红登记日在注册登记机构登记在册的本专项资产管理计划份额持有人。
三、收益分配时间
1、分红登记日:2016年3月19日
2、现金红利发放日:2016年3月23日
四、收益分配方式
本专项资产管理计划的收益分配采用现金红利方式。其现金红利已于2016年3月23日自本专项资产管理计划托管账户划出。
五、咨询办法
投资者可登录指定信息披露媒体网站http://www.cib-fund.com.cn/或拨打客服热线40000-95561查询本专项资产管理计划详细信息。
实际分配金额以注册登记机构分配为准。
特此公告。
一、收益分配方案
专项资产管理计划,每份(100万)分配10,291.66元。
二、收益分配对象
分红登记日在注册登记机构登记在册的本专项资产管理计划份额持有人。
三、收益分配时间
1、分红登记日:2016年3月19日
2、现金红利发放日:2016年3月23日
四、收益分配方式
本专项资产管理计划的收益分配采用现金红利方式。其现金红利已于2016年3月23日自本专项资产管理计划托管账户划出。
五、咨询办法
投资者可登录指定信息披露媒体网站http://www.cib-fund.com.cn/或拨打客服热线40000-95561查询本专项资产管理计划详细信息。
实际分配金额以注册登记机构分配为准。
特此公告。
兴业财富资产管理有限公司
二〇一六年三月二十四日
二〇一六年三月二十四日