法定名称 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中证银行50金融债指数A |
基金代码 | 008042 | 运作方式 | 开放式(普通开放式) |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金发行币种 | 人民币 | ||
发行期 | 2019.10.28-2019.11.15 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。标的指数:中证银行50金融债指数及其未来可能发生的变更。 为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券指数型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |