| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2019年1月29日 | 2019年1月29日 | 2019年1月30日 | 0.346 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2019年8月29日 | 2019年8月29日 | 2019年8月30日 | 0.29 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2019年11月29日 | 0.1 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 | 2020年5月22日 | 0.2 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2020年11月26日
| 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.05 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 2020年12月25日 | 0.04 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2021年6月24日 | 2021年6月24日 | 2021年6月25日 | 0.12 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2021年9月13日 | 2021年9月13日 | 2021年9月14日 | 0.16 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2022年3月17日 | 2022年3月17日 | 2022年3月18日 | 0.11 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2022年6月23日 | 2022年6月23日 | 2022年6月24日 | 0.25 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2022年10月27日 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.11 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2023年6月19日 | 2023年6月19日 | 2023年6月20日 | 0.1 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月26日 | 0.1 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2023年11月16日 | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.1 |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 2024年3月21日 | 2024年3月21日 | 2024年3月22日 | 0.1 |
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