| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2018年3月26日 | 2018年3月26日 | 2018年3月27日 | 0.06 |
兴业安弘3个月定开债券发起式
| 2018年6月19日 | 2018年6月19日 | 2018年6月20日 | 0.12 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2018年9月13日 | 2018年9月13日 | 2018年9月14日 | 0.12 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2018年12月24日 | 2018年12月24日 | 2018年12月25日 | 0.158 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2019年1月17日 | 2019年1月17日 | 2019年1月18日 | 0.155 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 | 2020年3月25日 | 0.33 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2020年6月15日 | 2020年6月15日 | 2020年6月16日 | 0.10 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2020年9月25日 | 2020年9月25日 | 2020年9月28日 | 0.03 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 2020年12月25日 | 0.09
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| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2021年3月29日 | 2021年3月29日 | 2021年3月30日 | 0.13 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2021年6月24日 | 2021年6月24日 | 2021年6月25日 | 0.1 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2021年12月23日 | 2021年12月23日 | 2021年12月24日 | 0.185 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2022年3月10日 | 2022年3月10日 | 2022年3月11日 | 0.08 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2022年6月17日 | 2022年6月17日 | 2022年6月20日 | 0.15 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2022年9月22日 | 2022年9月22日 | 2022年9月23日 | 0.108 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2023年6月19日 | 2023年6月19日 | 2023年6月20日 | 0.102 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2023年9月21日 | 2023年9月21日 | 2023年9月22日 | 0.044 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2024年2月29日 | 2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 0.27 |
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