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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业增益三年定开债券 | 2019年6月24日 | 2019年6月24日 | 2019年6月25日 | 0.48 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2020年9月7日 | 2020年9月7日 | 2020年9月8日 | 0.1 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2020年12月7日 | 2020年12月7日 | 2020年12月8日 | 0.25 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2021年3月29日 | 2021年3月29日 | 2021年3月30日 | 0.1 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 | 2022年3月25日 | 0.1 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2022年7月14日 | 2022年7月14日 | 2022年7月15日 | 0.1 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2023年1月5日 | 2023年1月5日 | 2023年1月5日 | 0.25 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2023年6月1日 | 2023年6月1日 | 2023年6月2日 | 0.1 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月26日 | 0.05 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2023年12月14日 | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.05 |
| 兴业稳康三年定开债券 | 2024年3月11日 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 0.1 |
