| 基金简称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2017年7月25日 | 2017年7月25日 | 2017年7月26日 | 0.16 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2017年10月23日 | 2017年10月23日 | 2017年10月24日 | 0.07 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2018年3月27日 | 2018年3月27日 | 2018年3月28日 | 0.13 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2018年5月21日 | 2018年5月21日 | 2018年5月22日 | 0.13 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2018年6月14日 | 2018年6月14日 | 2018年6月15日 | 0.05 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2018年12月10日 | 2018年12月10日 | 2018年12月11日 | 0.33 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2019年6月19日 | 2019年6月19日 | 2019年6月20日 | 0.23 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2019年11月20日 | 2019年11月20日 | 2019年11月21日 | 0.23 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2020年7月19日 | 2020年7月19日 | 2020年7月20日 | 0.29 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2020年9月25日 | 2020年9月25日 | 2020年9月28日 | 0.13
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| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 0.12
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| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021年3月25日 | 2021年3月25日 | 2021年3月26日 | 0.12 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021年6月24日 | 2021年6月24日 | 2021年6月25日 | 0.13 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021年9月16日 | 2021年9月16日 | 2021年9月17日 | 0.18 |
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