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- FOF型
| 基金简称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业定开债券A | 2015年3月4日 | 2015年3月4日 | 2015年3月6日 | 0.7 |
| 兴业定开债券A | 2016年3月14日 | 2016年3月14日 | 2016年3月15日 | 0.7 |
| 兴业定开债券A | 2017年12月5日 | 2017年12月5日 | 2017年12月6日 | 0.27 |
| 兴业定开债券A | 2018年11月22日 | 2018年11月22日 | 2018年11月23日 | 0.7 |
| 兴业定开债券A | 2020年1月15日 | 2020年1月15日 | 2020年1月16日 | 0.55 |
| 兴业定开债券A | 2021年2月19日 | 2021年2月19日 | 2021年2月22日 | 0.50 |
| 兴业定开债券A | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 | 2021年12月20日 | 0.50 |
