基金产品
（基金产品过往业绩不等于未来收益）
| 基金名称 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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兴业上证科创板人工智能ETF 589450 中高风险 |
-- -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
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中证兴业中高等级信用债指数A 003429 中低风险 |
1.1989 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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中证兴业中高等级信用债指数C 020286 中低风险 |
1.2054 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业120天滚动持有债券A 016816 中低风险 |
1.1258 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业120天滚动持有债券C 016817 中低风险 |
1.1173 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业180天持有期债券A 016301 中低风险 |
1.1323 2026-10-09 |
0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业180天持有期债券C 016302 中低风险 |
1.1253 2026-10-09 |
0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业30天滚动持有中短债A 015917 中低风险 |
1.1122 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业30天滚动持有中短债C 015918 中低风险 |
1.1034 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业60天滚动持有短债A 012395 中低风险 |
1.1596 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业60天滚动持有短债C 012396 中低风险 |
1.1474 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业90天滚动持有中短债A 015081 中低风险 |
1.1329 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业90天滚动持有中短债C 015082 中低风险 |
1.1228 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业一年持有期债券A 014248 中低风险 |
1.1575 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业一年持有期债券C 014249 中低风险 |
1.1465 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证180ETF联接A 023148 中高风险 |
1.1215 2026-10-09 |
0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证180ETF联接C 023149 中高风险 |
1.1176 2026-10-09 |
0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证科创板人工智能指数A 024750 中高风险 |
0.8870 2026-10-09 |
0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证科创板人工智能指数C 024751 中高风险 |
0.8849 2026-10-09 |
0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 中高风险 |
1.0344 2026-10-09 |
-0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 中高风险 |
1.0324 2026-10-09 |
-0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中债1-3政策性金融债A 002659 中低风险 |
1.0981 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中债1-3政策性金融债C 007495 中低风险 |
1.1090 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中债1-3政策性金融债D 024607 中低风险 |
1.1246 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证500ETF发起式联接A 016968 中高风险 |
1.1770 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证500ETF发起式联接C 016969 中高风险 |
1.1692 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证500指数增强A 015507 中高风险 |
1.2924 2026-10-09 |
-0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证500指数增强C 015508 中高风险 |
1.2758 2026-10-09 |
-0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证800指数增强A 027846 中高风险 |
0.9820 2026-10-09 |
-0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证800指数增强C 027847 中高风险 |
0.9817 2026-10-09 |
-0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证A500ETF联接A 023865 中高风险 |
1.1942 2026-10-09 |
0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证A500ETF联接C 023866 中高风险 |
1.1908 2026-10-09 |
0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证A500指数增强A 022770 中高风险 |
1.1472 2026-10-09 |
-0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证A500指数增强C 022771 中高风险 |
1.1393 2026-10-09 |
-0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证全指指数增强A 027285 中高风险 |
0.9506 2026-10-09 |
-0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证全指指数增强C 027286 中高风险 |
0.9500 2026-10-09 |
-0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 低风险 |
1.0637 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 中高风险 |
0.9803 2026-10-09 |
3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 中高风险 |
0.9565 2026-10-09 |
3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证电池主题指数A 026974 中高风险 |
0.7559 2026-10-09 |
0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证电池主题指数C 026975 中高风险 |
0.7553 2026-10-09 |
0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业中证红利指数A 022290 中高风险 |
1.0359 2026-10-09 |
0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证红利指数C 022291 中高风险 |
1.0331 2026-10-09 |
0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 中风险 |
0.9308 2026-10-09 |
2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 中风险 |
0.9304 2026-10-09 |
2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业中证银行50指数A 008042 中低风险 |
1.0779 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业中证银行50指数C 008043 中低风险 |
1.1154 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业丰利债券A 002268 中低风险 |
1.0254 2026-10-09 |
0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业丰利债券C 024721 中低风险 |
1.0372 2026-10-09 |
0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业丰泰债券A 002445 中低风险 |
1.018 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业丰泰债券C 024722 中低风险 |
1.039 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业优债增利债券A 002338 中低风险 |
1.0697 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业优债增利债券C 008392 中低风险 |
1.0538 2026-10-09 |
-0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业优势产业混合A 010181 中高风险 |
1.1662 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业优势产业混合C 010182 中高风险 |
1.1117 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业先进制造混合发起式A 024729 中高风险 |
1.0253 2026-10-09 |
-0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业先进制造混合发起式C 024730 中高风险 |
1.0191 2026-10-09 |
-0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业兴和盛债券A 024306 中低风险 |
1.0314 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业兴和盛债券C 024307 中低风险 |
1.0293 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业兴智一年持有期混合A 011820 中高风险 |
0.9689 2026-10-09 |
0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业兴智一年持有期混合C 011821 中高风险 |
0.9277 2026-10-09 |
0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业兴睿两年持有期混合A 013910 中高风险 |
1.2977 2026-10-09 |
0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
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兴业兴睿两年持有期混合C 013911 中高风险 |
1.2669 2026-10-09 |
0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业养老2035A 006894 中风险 |
1.2842 2026-09-30 |
-0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业养老2035C 006895 中风险 |
1.2518 2026-09-30 |
-0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业养老2035Y 017405 中风险 |
1.3026 2026-09-30 |
-0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业创新驱动混合发起式A 027203 中高风险 |
0.9364 2026-10-09 |
-0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业创新驱动混合发起式C 027204 中高风险 |
0.9357 2026-10-09 |
-0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业北证50成份指数A 027055 中高风险 |
0.9582 2026-10-09 |
2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业北证50成份指数C 027056 中高风险 |
0.9577 2026-10-09 |
2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业医疗保健A 011466 中高风险 |
0.7631 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业医疗保健C 011467 中高风险 |
0.7421 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业医疗创新混合发起式A 024598 中高风险 |
0.8042 2026-10-09 |
0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业医疗创新混合发起式C 024599 中高风险 |
0.8131 2026-10-09 |
0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 中高风险 |
1.0494 2026-10-09 |
0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 中高风险 |
1.0446 2026-10-09 |
0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业周期睿选混合发起式A 027582 中高风险 |
0.9589 2026-10-09 |
0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业周期睿选混合发起式C 027583 中高风险 |
0.9580 2026-10-09 |
0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业品质睿选混合发起式A 016703 中高风险 |
1.5498 2026-10-09 |
-0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业品质睿选混合发起式C 016704 中高风险 |
1.5342 2026-10-09 |
-0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业嘉远债券 018829 中低风险 |
1.0361 2026-10-09 |
0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业国企改革混合A 001623 中风险 |
2.674 2026-10-09 |
0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业国企改革混合C 015946 中风险 |
2.640 2026-10-09 |
0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业均衡优选混合A 018754 中高风险 |
1.2418 2026-10-09 |
-0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业均衡优选混合C 018755 中高风险 |
1.2224 2026-10-09 |
-0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业多策略混合 000963 中高风险 |
2.333 2026-10-09 |
-0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业天禧债券A 002661 中低风险 |
1.0869 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业天禧债券C 023816 中低风险 |
1.1088 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业天融债券A 002638 中低风险 |
1.1027 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业天融债券C 021408 中低风险 |
1.1453 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业安保优选A 006366 中高风险 |
1.6669 2026-10-09 |
-1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业安保优选C 020107 中高风险 |
1.6531 2026-10-09 |
-1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业安和6个月定开债券发起式 005442 中低风险 |
1.0592 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） 020185 中风险 |
1.1315 2026-09-30 |
-0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业定开债券A 000546 中低风险 |
1.281 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业定开债券C 002507 中低风险 |
1.234 2026-10-09 |
-0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业弘远回报混合发起式A 019587 中高风险 |
1.0112 2026-10-09 |
-0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业弘远回报混合发起式C 019588 中高风险 |
1.0007 2026-10-09 |
-0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 中低风险 |
1.0842 2026-10-09 |
-0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 中低风险 |
1.0772 2026-10-09 |
-0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒泰债券A 023811 中低风险 |
1.0314 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒泰债券C 023812 中低风险 |
1.0268 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 中高风险 |
1.0301 2026-10-09 |
-0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 中高风险 |
1.0297 2026-10-09 |
-0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒生科技指数（QDII）A 026534 中高风险 |
0.8166 2026-10-08 |
-3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒生科技指数（QDII）C 026535 中高风险 |
0.8156 2026-10-08 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 中低风险 |
1.1898 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 中低风险 |
1.1807 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业成长动力混合A 002597 中风险 |
2.1037 2026-10-09 |
0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业成长动力混合C 020106 中风险 |
2.0851 2026-10-09 |
0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业收益增强债券A 001257 中低风险 |
1.611 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业收益增强债券C 001258 中低风险 |
1.546 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业机遇债券A 005717 中低风险 |
1.6350 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业机遇债券C 008222 中低风险 |
1.6405 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业沪深300ETF发起式联接A 015906 中高风险 |
1.1407 2026-10-09 |
0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业沪深300ETF发起式联接C 015907 中高风险 |
1.1313 2026-10-09 |
0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 中高风险 |
0.7903 2026-10-09 |
-0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 中高风险 |
0.7888 2026-10-09 |
-0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业消费精选混合A 010617 中高风险 |
0.5914 2026-10-09 |
0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业消费精选混合C 010618 中高风险 |
0.5744 2026-10-09 |
0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业添利债券 001299 中低风险 |
1.0399 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业添盈债券 020552 中低风险 |
1.0284 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业添益6个月定开债券 016023 中低风险 |
1.0311 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 中高风险 |
1.0050 2026-10-09 |
-0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 中高风险 |
1.0039 2026-10-09 |
-0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业睿进A 009539 中高风险 |
0.9750 2026-10-09 |
-0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业睿进C 009540 中高风险 |
0.9453 2026-10-09 |
-0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业短债债券A 002301 中低风险 |
1.0567 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业短债债券C 002769 中低风险 |
1.1364 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业短债债券D 022033 中低风险 |
1.0619 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业研究精选混合A 010460 中高风险 |
2.2514 2026-10-09 |
-0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业研究精选混合C 015947 中高风险 |
2.1896 2026-10-09 |
-0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福慧债券A 027028 中低风险 |
0.9940 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福慧债券C 027029 中低风险 |
0.9933 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福益债券A 002524 中低风险 |
1.2052 2026-10-09 |
-0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福益债券C 021728 中低风险 |
1.1975 2026-10-09 |
-0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福盛债券A 024288 中低风险 |
1.0389 2026-10-09 |
-0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福盛债券C 024289 中低风险 |
1.0364 2026-10-09 |
-0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业福鑫债券 004140 中低风险 |
1.0162 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业科技创新混合发起式A 024796 中高风险 |
1.5323 2026-10-09 |
0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业科技创新混合发起式C 024797 中高风险 |
1.5242 2026-10-09 |
0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A 018812 中风险 |
1.0987 2026-09-30 |
-0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C 018813 中风险 |
1.0905 2026-09-30 |
-0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 中低风险 |
1.1913 2026-10-09 |
0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 中低风险 |
1.1628 2026-10-09 |
0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳利30天持有期债券A 021350 中低风险 |
1.0620 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳利30天持有期债券C 021351 中低风险 |
1.0569 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 中低风险 |
1.0726 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 中低风险 |
1.0674 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳福120天持有期债券A 020387 中低风险 |
1.0880 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业稳福120天持有期债券C 020388 中低风险 |
1.0821 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业纯债6个月定开债券A 005988 中低风险 |
1.0759 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业纯债6个月定开债券C 005989 中低风险 |
1.0893 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚丰混合A 002668 中风险 |
1.2145 2026-10-09 |
0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚丰混合C 013747 中风险 |
1.1962 2026-10-09 |
0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚乾A 012023 中风险 |
1.1071 2026-10-09 |
-0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚乾C 012024 中风险 |
1.0786 2026-10-09 |
-0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 中风险 |
1.0673 2026-10-09 |
0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 中风险 |
1.0594 2026-10-09 |
0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚兴A 012025 中风险 |
1.1454 2026-10-09 |
0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚兴C 012026 中风险 |
1.1282 2026-10-09 |
0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚利灵活配置混合A 001272 中高风险 |
2.8173 2026-10-09 |
-0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚利灵活配置混合C 021265 中高风险 |
2.7971 2026-10-09 |
-0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚华混合A 005984 中风险 |
1.6883 2026-10-09 |
0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚华混合C 005985 中风险 |
1.6231 2026-10-09 |
0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚惠混合A 001547 中风险 |
1.5964 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚惠混合C 002923 中风险 |
1.7843 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚源混合A 002660 中风险 |
1.5475 2026-10-09 |
0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚源混合C 013742 中风险 |
1.5250 2026-10-09 |
0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚申一年持有期混合A 010781 中风险 |
1.1977 2026-10-09 |
0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚申一年持有期混合C 010782 中风险 |
1.1568 2026-10-09 |
0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚盈混合A 002494 中风险 |
1.6893 2026-10-09 |
0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚盈混合C 013748 中风险 |
1.6654 2026-10-09 |
0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚福一年持有期混合A 017060 中风险 |
1.2365 2026-10-09 |
0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚福一年持有期混合C 017061 中风险 |
1.2231 2026-10-09 |
0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 中风险 |
1.654 2026-10-09 |
0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 中风险 |
1.627 2026-10-09 |
0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业能源革新股票A 013049 中高风险 |
0.8468 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业能源革新股票C 013050 中高风险 |
0.8255 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业致远混合A 015911 中高风险 |
1.2866 2026-10-09 |
-0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业致远混合C 015912 中高风险 |
1.2616 2026-10-09 |
-0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业臻选回报混合A 026267 中高风险 |
1.0079 2026-10-09 |
0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业臻选回报混合C 026268 中高风险 |
1.0056 2026-10-09 |
0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕丰债券A 003640 中低风险 |
1.1092 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕丰债券C 026869 中低风险 |
1.1099 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕华债券A 003672 中低风险 |
1.0810 2026-10-09 |
0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕华债券C 020261 中低风险 |
1.1228 2026-10-09 |
0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕恒债券A 003671 中低风险 |
1.0714 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业裕恒债券C 021438 中低风险 |
1.1334 2026-10-09 |
0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业高端制造A 011603 中高风险 |
1.0187 2026-10-09 |
-0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业高端制造C 011604 中高风险 |
0.9908 2026-10-09 |
-0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业龙腾双益平衡混合 005706 中风险 |
1.6403 2026-10-09 |
-0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 正常开放 | |
|
兴业上证180ETF 530680 中高风险 |
1.1259 2026-10-09 |
0.09% | -3.80% | -1.26% | -6.66% | -3.17% | 12.56% | 正常开放 | |
|
兴业中证500ETF 510570 中高风险 |
1.1480 2026-10-09 |
0.03% | -6.27% | -7.10% | -3.20% | -1.92% | 14.85% | 正常开放 | |
|
兴业中证A500ETF 563650 中高风险 |
1.2010 2026-10-09 |
0.17% | -5.89% | -5.43% | -4.97% | -4.56% | 20.08% | 正常开放 | |
|
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 中低风险 |
102.4200 2026-10-09 |
0.02% | 0.34% | 1.44% | 2.73% | 2.27% | 2.45% | 正常开放 | |
|
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 中高风险 |
1.0399 2026-10-09 |
0.68% | -4.74% | -13.40% | -1.91% | -7.73% | 3.98% | 正常开放 | |
|
兴业中证港股通互联网ETF 520790 中高风险 |
0.7683 2026-10-09 |
3.57% | -3.77% | -22.86% | -- | -- | -23.18% | 正常开放 | |
|
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 中高风险 |
1.0697 2026-10-09 |
-0.80% | -10.46% | 7.81% | -- | -- | 6.96% | 正常开放 | |
|
兴业中证金融科技ETF 563570 中高风险 |
0.6906 2026-10-09 |
3.94% | -6.13% | -17.71% | -- | -29.90% | -30.95% | 正常开放 | |
|
兴业沪深300ETF 510370 中高风险 |
0.9716 2026-10-09 |
0.15% | -5.46% | -4.36% | -7.28% | -5.86% | -2.82% | 正常开放 | |
|
兴业科创价格ETF 589050 中高风险 |
1.2040 2026-10-09 |
-0.35% | -7.41% | -0.45% | -1.36% | 4.77% | 20.38% | 正常开放 | |
|
兴业3个月定开债券 005338 中低风险 |
1.0416 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业6个月定开债券 005340 中低风险 |
1.0407 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业优势创新混合发起式A 027422 中高风险 |
0.9957 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业优势创新混合发起式C 027423 中高风险 |
0.9955 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业启元一年定开债券A 003309 中低风险 |
1.4407 2026-10-09 |
-0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业启元一年定开债券C 003310 中低风险 |
1.3841 2026-10-09 |
-0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 中低风险 |
1.0761 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉润3个月定开债券发起式 005710 中低风险 |
1.0321 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉瑞6个月定开A 003952 中低风险 |
1.0888 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | |
|
兴业嘉瑞6个月定开C 003953 中低风险 |
1.1008 2026-10-09 |
0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 中低风险 |
1.0857 2026-10-09 |
0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105 中低风险 |
1.0788 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 中低风险 |
1.0434 2026-10-09 |
0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 013213 中低风险 |
1.0912 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业安弘3个月定开债券发起式 005388 中低风险 |
1.1637 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业年年利定开债券 001019 中低风险 |
1.403 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 中低风险 |
1.0369 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 中低风险 |
1.0364 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 中低风险 |
1.1032 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业福泰90天持有期债券A 027952 中低风险 |
1.0030 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业福泰90天持有期债券C 027953 中低风险 |
1.0028 2026-10-09 |
0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业稳固收益一年理财债券 001368 中低风险 |
1.0241 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业稳固收益两年理财债券 001369 中低风险 |
1.0254 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业稳康三年定开债券 004242 中低风险 |
1.0329 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
兴业稳泰66个月定开债券 009732 中低风险 |
1.0396 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 中低风险 |
1.1373 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 中低风险 |
1.1289 2026-10-09 |
0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 中风险 |
0.9954 2026-10-09 |
0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 中风险 |
0.9951 2026-10-09 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 中低风险 |
1.0201 2026-10-09 |
0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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兴业上证180金融ETF（已清盘） 510690 中风险 |
1.0313 2021-12-17 |
-0.27% | 0.64% | -7.13% | -11.41% | -11.08% | 3.05% | 基金终止 | |
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兴业上证50ETF（已清盘） 510860 中风险 |
0.9045 2021-12-29 |
-1.63% | 1.66% | -7.47% | -9.66% | -11.39% | -9.55% | 基金终止 | |
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兴业上证红利低波ETF（已清盘） 510890 中高风险 |
1.1471 2021-06-30 |
0.35% | 0.49% | 7.65% | 17.54% | 7.65% | 14.71% | 基金终止 | |
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兴业中债3-5年政策性金融债A（已清盘） 010520 中低风险 |
1.0038 2023-01-13 |
-0.14% | -0.68% | -2.73% | -1.69% | -0.74% | 0.15% | 基金终止 | |
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兴业中债3-5年政策性金融债C（已清盘） 010521 中低风险 |
0.9992 2023-01-13 |
-0.14% | -0.70% | -2.78% | -1.81% | -0.75% | -0.30% | 基金终止 | |
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兴业中证国有企业改革指数增强A（已清盘） 005339 中高风险 |
1.4049 2020-09-25 |
0.00% | -1.16% | 21.31% | 24.68% | 14.76% | 40.46% | 基金终止 | |
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兴业中证国有企业改革指数增强C（已清盘） 008220 中高风险 |
1.4312 2020-09-25 |
0.00% | -1.11% | 22.96% | 23.69% | 16.75% | 23.69% | 基金终止 | |
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兴业中证福建50ETF（已清盘） 512350 中风险 |
1.1296 2021-12-24 |
-0.74% | -2.27% | -5.63% | 8.68% | 3.77% | 12.91% | 基金终止 | |
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兴业增益五年定开债券（已清盘） 002870 中低风险 |
1.018 2022-08-19 |
0.00% | 0.30% | 1.42% | 3.73% | 1.99% | 17.79% | 基金终止 | |
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兴业数字经济优选股票A（已清盘） 016647 中风险 |
0.6469 2024-10-18 |
0.02% | -1.81% | -13.74% | -21.77% | -24.06% | -35.31% | 基金终止 | |
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兴业数字经济优选股票C（已清盘） 016648 中风险 |
0.6404 2024-10-18 |
0.02% | -1.81% | -13.92% | -22.13% | -24.35% | -35.96% | 基金终止 | |
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兴业聚宝灵活配置混合（已清盘） 002330 中风险 |
1.149 2022-11-25 |
0.00% | 0.35% | 0.44% | -16.25% | -17.63% | 14.90% | 基金终止 | |
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兴业量化混合A（已清盘） 005133 中高风险 |
1.1573 2020-11-20 |
0.00% | 0.06% | 15.26% | 16.70% | 9.79% | 15.68% | 基金终止 | |
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兴业量化混合C（已清盘） 008218 中高风险 |
1.0446 2020-11-20 |
0.00% | 0.07% | 15.11% | 5.40% | -1.02% | 4.67% | 基金终止 |