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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份份额分红(元) |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2021年12月23日 | 2021年12月23日 | 2021年12月24日 | 0.3 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2022年3月15日 | 2022年3月15日 | 2022年3月16日 | 0.049 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2022年6月21日 | 2022年6月21日 | 2022年6月22日 | 0.12 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2022年9月22日 | 2022年9月22日 | 2022年9月23日 | 0.125 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2023年6月19日 | 2023年6月19日 | 2023年6月20日 | 0.01 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2023年9月21日 | 2023年9月21日 | 2023年9月22日 | 0.053 |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2024年3月18日 | 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 0.222 |
