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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2022年6月27日 | 2022年6月27日 | 2022年6月28日 | 0.45 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2022年9月27日 | 2022年9月27日 | 2022年9月28日 | 0.26 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2023年3月13日 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 | 0.064 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2023年5月25日 | 2023年5月25日 | 2023年5月26日 | 0.075 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2024年1月15日 | 2024年1月15日 | 2024年1月16日 | 0.17 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2024年3月21日 | 2024年3月21日 | 2024年3月22日 | 0.04 |
