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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份份额分红(元) |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021年3月25日 | 2021年3月25日 | 2021年3月26日 | 0.12 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021年6月28日 | 2021年6月28日 | 2021年6月29日 | 0.15 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021年8月30日 | 2021年8月30日 | 2021年8月31日 | 0.1 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2022年3月28日 | 2022年3月28日 | 2022年3月29日 | 0.15 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2022年6月23日 | 2022年6月23日 | 2022年6月24日 | 0.15 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2022年9月26日 | 2022年9月26日 | 2022年9月27日 | 0.12 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 | 0.1 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2023年6月14日 | 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 0.12 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2023年9月14日 | 2023年9月14日 | 2023年9月15日 | 0.14 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2024年3月18日 | 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 0.16 |
