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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业优债增利债券C | 2020年5月19日 | 2020年5月19日 | 2020年5月20日 | 0.4 |
| 兴业优债增利债券C | 2021年12月24日 | 2021年12月24日 | 2021年12月27日 | 0.104 |
| 兴业优债增利债券C | 2022年3月4日 | 2022年3月4日 | 2022年3月7日 | 0.2 |
| 兴业优债增利债券C | 2022年6月17日 | 2022年6月17日 | 2022年6月20日 | 0.16 |
| 兴业优债增利债券C | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月2日 | 0.15 |
| 兴业优债增利债券C | 2023年12月18日 | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.1 |
