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- FOF型
| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业纯债一年定开债券A | 2019年6月17日 | 2019年6月17日 | 2019年6月18日 | 0.32 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2020年8月11日 | 2020年8月11日 | 2020年8月12日 | 0.2 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | 2020年12月15日 | 0.2 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2021年3月11日 | 2021年3月11日 | 2021年3月12日 | 0.2 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | 0.5 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2023年12月18日 | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.45 |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 2024年4月8日 | 2024年4月8日 | 2024年4月9日 | 0.1 |
