| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2018年6月26日 | 2018年6月26日 | 2018年6月27日 | 0.07 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2018年8月16日 | 2018年8月16日 | 2018年8月17日 | 0.1 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2018年12月20日 | 2018年12月20日
| 2018年12月21日 | 0.195 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2019年3月25日 | 2019年3月25日 | 2019年3月26日 | 0.095 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2019年6月17日 | 2019年6月17日 | 2019年6月18日 | 0.065 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2019年9月25日 | 2019年9月25日 | 2019年9月26日 | 0.15
|
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2019年12月23日 | 2019年12月23日 | 2019年12月24日 | 0.05 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 2020年12月22日 | 0.28 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2021年9月22日 | 2021年9月22日 | 2021年9月23日 | 0.1 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 | 2021年12月20日 | 0.25 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2022年6月23日 | 2022年6月23日 | 2022年6月24日 | 0.22 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2022年12月12日 | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.20 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 | 2023年3月21日 | 0.08 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2023年6月14日 | 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 0.09 |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 2023年9月14日 | 2023年9月14日 | 2023年9月15日 | 0.09 |
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