基金名称权益登记日再投资确定日红利发放日每10份份额分红(元)
兴业3个月定开债券2018年12月19日2018年12月19日2018年12月20日0.018
兴业3个月定开债券2019年5月29日2019年5月29日2019年5月30日0.118
兴业3个月定开债券2019年9月25日2019年9月25日2019年9月26日0.12
兴业3个月定开债券2020年3月24日2020年3月24日2020年3月25日0.05
兴业3个月定开债券2020年6月15日2020年6月15日2020年6月16日0.332
兴业3个月定开债券2020年9月24日2020年9月25日2020年9月28日0.105
兴业3个月定开债券2021年3月25日2021年3月25日2021年3月26日0.1
兴业3个月定开债券2021年9月27日2021年9月27日2021年9月28日0.28
兴业3个月定开债券2021年12月13日2021年12月13日2021年12月14日0.16
兴业3个月定开债券2022年3月24日2022年3月24日2022年3月25日0.04
兴业3个月定开债券2022年9月23日2022年9月23日2022年9月26日0.15
兴业3个月定开债券2022年12月23日2022年12月23日2022年12月26日0.04
兴业3个月定开债券2023年5月25日2023年5月25日2023年5月26日0.2
兴业3个月定开债券2023年8月31日2023年8月31日2023年9月1日0.2
兴业3个月定开债券2023年12月21日2023年12月21日2023年12月22日0.05
兴业3个月定开债券2024年3月14日2024年3月14日2024年3月15日0.1